Informe Mensual de Fondos Mutuos - Junio 2011

#PMFUÌO.FOTVBM
Nuestras Novedades · Comentario de Mercados · Nuestros Fondos
Junio de 2011
'POEPTEFTUBDBEPT
/PIBZOBEBNÁTMÌRVJEPDPNPUFOFSUV%JOFSPFOFMNPNFOUP
BBVA Cash Soles, FMIV y BBVA Cash Dólares, FMIV
Los únicos Fondos en el mercado peruano sin plazo mínimo de permanencia (1)
5FQSPQPOFNPTVOBBMUFSOBUJWBEFJOWFSTJÑO
TBOBSFOUBCMFZEFCBKPSJFTHPQBSBUVEJOFSP
-PTGPOEPT##7"EFNVZDPSUPQMB[PBQPSUBO
TFHVSJEBESFOUBCJMJEBEZEJTQPOJCJMJEBEJONFEJBUB
QBSBUVTBIPSSPT"EFNÁTBEJGFSFODJBEFPUSPT
DPNQFUJEPSFTUFQFSNJUFOSFTDBUBSMBUPUBMJEBEEF
UVJOWFSTJÑOFOFMNJTNPEÌB
Principales ventajas
s 0GSFDFOSFOUBCJMJEBEFTIJTUÑSJDBNFOUFTVQFSJPSFTBMBT
DVFOUBTEF"IPSSP
s No tienen plazo mínimo de permanencia.
s Se puede disponer del 100% del dinero en el
mismo día.
¿A quién van dirigidos?
s &TUÁOJOEJDBEPTQBSBDMJFOUFTDPOVOQFSŢJMEFSJFTHPDPOTFSWBEPS
s 2VFQSJNBOMBUSBORVJMJEBEZMJRVJEF[QBSBTVTJOWFSTJPOFTTJOSFOVODJBSBVOBSFOUBCJMJEBEDPOTJTUFOUF
s *OWFSTPSFTRVFCVTDBOQSPEVDUPTFTUBCMFTQBSBFMHSVFTPEFTVDBSUFSBEFJOWFSTJÑO
¿En qué invierten estos fondos?
s *OWJFSUFOQSFEPNJOBOUFNFOUFFO%FQÑTJUPTBQMB[PZ"IPSSPT
s -PTBDUJWPTFODBSUFSBDVFOUBODPOMBTNÁTBMUBTDBMJŢJDBDJPOFTDSFEJUJDJBT"""Z""
Evolución del valor cuota
Composición de la cartera **
%FQÑTJUP
BQMB[PZ
"IPSSPT
$FSUJGEF
%FQÑTJUPT
No te conformes,
$PNQPTJDJÑOEFM'POEP##7"$BTI4PMFT
-PT×OJDPTGPOEPTFOFMTFHNFOUPDPSUPQMB[PEPOEFMBEJTQPOJCJMJEBEEFMBJOWFSTJÑOTFSÁBMEÌBTJHVJFOUFEFMBTVTDSJQDJÑOEFDVPUBTEFQBSUJDJQBDJÑO
*OGÑSNFTFEFMBTDBSBDUFSÌTUJDBTFTFODJBMFTEFMBJOWFSTJÑOFOMPTJOEJDBEPTGPOEPTMBTRVFFTUÁODPOUFOJEBTFOTVTSFTQFDUJWPT3FHMBNFOUPTEF1BSUJDJQBDJÑO-BSFOUBCJMJEBEPCUFOJEBFOFMQBTBEPOPHBSBOUJ[BRVFTFSFQJUBFOFMGVUVSP&TUBSFOUBCJMJEBEOP
JODMVZFFMFGFDUPEFMBTDPNJTJPOFTEFTVTDSJQDJÑOOJSFTDBUF
&MSJFTHPZSFOEJNJFOUPEFMPTJOTUSVNFOUPTRVFGPSNBOQBSUFEFMBDBSUFSBEFMPTJOEJDBEPTGPOEPTBTÌDPNPTVTFTUSVDUVSBTEFDPTUPTOPOFDFTBSJBNFOUFTPODPNQBSBCMFTDPOMBTNJTNBTWBSJBCMFTEFPUSBTBMUFSOBUJWBTEFJOWFSTJÑO
"QBSUJSEFMTFFODVFOUSBOHSBWBEPTDPOFMJNQVFTUPBMB3FOUBMPTJOUFSFTFTZHBOBODJBTEFDBQJUBMPCUFOJEPTQPSEJTUJOUPTBDUJWPTŢJOBODJFSPTRVFDPNQPOFOMBDBSUFSBEFJOWFSTJPOFTEFMPT'POEPT.VUVPT
-PT'POEPT.VUVPTDPNFSDJBMJ[BEPTBUSBWÈTEFM##7"#BODP$POUJOFOUBMTPOBENJOJTUSBEPTQPS##7""TTFU.BOBHFNFOU$POUJOFOUBM4"4"'FNQSFTBTVCTJEJBSJBEFM##7"#BODP$POUJOFOUBM
1BSBNBZPSJOGPSNBDJÑOWJTÌUBOPTFOMB3FEEF0ŢJDJOBTEFM##7"#BODP$POUJOFOUBMMMÁNBOPTB#BODBQPS5FMÈGPOPBM
ũPJOHSFTBB#BODBQPS*OUFSOFU
FOXXXCCWBCBODPDPOUJOFOUBMDPN
1BSBNBZPSJOGPSNBDJÑOWJTÌUBOPTFOMB3FEEF0ŢJDJOBTEFM##7"#BODP$POUJOFOUBMMMÁNBOPTB#BODBQPS5FMÈGPOPBM
ũPJOHSFTBB#BODBQPS*OUFSOFU
FOXXXCCWBCBODPDPOUJOFOUBMDPN
#PMFUÌO.FOTVBM
Junio de 2011
$PNFOUBSJPEF.FSDBEPT
&TDFOBSJP*OUFSOBDJPOBM
&OKVOJPTFDJFSSBFMQSJNFSTFNFTUSFEFMBÐPTJOHSBOEFTTPSQSFTBTFO
FMMBEPJOUFSOBDJPOBM)BTJEPVOQSJNFSUSJNFTUSFEFBMUBWPMBUJMJEBEQFSP
RVFTJOFNCBSHPUFSNJOBDPOMBNBZPSÌBEFMPTNFSDBEPTEFTBSSPMMBEPT
DFSSBOEPBMBM[BJOŢMVFODJBEPTQPSMBNFKPSBFOEBUPTFDPOÑNJDPTBOJWFM
HMPCBMZBMBNBZPSMJRVJEF[DPNPDPOTFDVFODJBEFMGVFSUFQSPHSBNBEF
FYQBOTJÑONPOFUBSJBFO&&66+VOJPFOQBSUJDVMBSIBTJEPVONFTFOFM
RVFTFIBDVFTUJPOBEPOVFWBNFOUFMBDBQBDJEBEŢJTDBMEFJNQPSUBOUFT
QBÌTFTEFTBSSPMMBEPTZFOFMRVFTFBQSPCÑŢJOBMNFOUFFMOVFWPQSPHSBNBEF
BVTUFSJEBEQBSB(SFDJBRVFQFSNJUJSÁBMBOBDJÑOIFMÈOJDBTFHVJSSFDJCJFOEP
BZVEBŢJOBODJFSBQPSQBSUFEFMB6OJÑO&VSPQFBMPDVBMUSBORVJMJ[ÑBMPT
NFSDBEPT-BTNJSBEBTIBOWVFMUPB&&66QBÌTRVFTFFODVFOUSBBMBFTQFSB
EFMBBQSPCBDJÑOEFMBBNQMJBDJÑOMÌNJUFEFFOEFVEBNJFOUPEFMHPCJFSOP
QPSQBSUFEFMDPOHSFTPZFOFMIFNPTWJTUPVODMBSPEFCJMJUBNJFOUPEF
TVTJOEJDBEPSFTFDPOÑNJDPTZFOMBT×MUJNBTTFNBOBT&OFTUBMÌOFBMPT
QSJODJQBMFTÌOEJDFTCVSTÁUJMFTEF&&66DFSSBSPOFMNFTDPOQFSEJEBTZFM41
NBSDÑVOBDBÌEBEFNJFOUSBTRVFFMNFSDBEPFVSPQFPDBZÑVO
-PTNFUBMFTQPSTVQBSUFIBONPTUSBEPVODPNQPSUBNJFOUPNJYUPFOKVOJPFM
PSPDBZÑZQBSBMFMBNFOUFMBQMBUBSFUSPDFEJÑMVFHPEFNFTFTEF
GVFSUFTVCJEBFOBNCPTNFUBMFT&MDPCSFDPOVOBM[BUBNCJÈOEFFOFM
NFTZFMQSFDJPEFM[JODTFJODSFNFOUÑFO
&TDFOBSJP-PDBM
-BFDPOPNÌBQFSVBOBIBTFOUJEPMPTFGFDUPTEFMQFSJPEPFMFDUPSBMZFM
DSFDJNJFOUPIBUPNBEPVOSFTQJSPFOTVGVFSUFDBSSFSBBMBM[B-PDJFSUPFTRVF
FYJTUFVOBMFWFEFTBDFMFSBDJÑOEFMBFDPOPNÌBDPOTFDUPSFTDPOTUSVDDJÑOZ
NJOFSÌBMJEFSBOEPFTUBEJTNJOVDJÑOFODSFDJNJFOUPQFTFBRVFFMEJOBNJTNP
EFMBEFNBOEBJOUFSOBIBNBOUFOJEPTVSJUNPEFFYQBOTJÑO"TÌFM1#*
SFHJTUSÑVODSFDJNJFOUPEFBBCSJMNBZPSBMOJWFMFTQFSBEPQPSFM
NFSDBEPBOUFMBJOŢMVFODJBEFMBTFMFDDJPOFT&TUBEFTBDFMFSBDJÑOTFIB
TFOUJEPFOMBT×MUJNBTFODVFTUBTTPCSFFYQFDUBUJWBTEFJOŢMBDJÑOFOMBTRVFTF
WJPVOMFWFEFDSFNFOUPBVORVFB×OTFTJU×BOFOOJWFMFTTVQFSJPSFTBMMÌNJUF
TVQFSJPSEFM#$31&M#$31FOSFTQVFTUBTFUPNÑVOBQBVTBFOFMDJDMPBMDJTUB
EFUBTBTZNBOUVWPFOMBUBTBEFSFGFSFODJB-BJOŢMBDJÑOBDVNVMBEBFO
MPT×MUJNPTNFTFTGVFEFQSPEVDUPEFVOBFTUBCJMJ[BDJÑOEFMQSFDJP
EFMPTBMJNFOUPTZDPNCVTUJCMFT1PSPUSPMBEPMPTJOEJDBEPSFTCVSTÁUJMFT
NPTUSBSPOVOBJNQPSUBOUFDBÌEBNBSDBOEPBMBCBKBQBSBFM*(#7-QPS
UPNBEFHBOBODJBTEFMPTJOWFSTJPOJTUBTMPDBMFTZBMBCBKBQBSBFM&16
/VFTUSPT'POEPT
Instrumentos de Deuda (Renta Fija)
Renta Mixta y Variable
3FOUB.JYUB
Muy Corto Plazo
Rating
3M
6M
12M
BBVA Cash Soles
AA+
BBVA Cash Dólares
AA+
BBVA Soles Monetario
AA+
BBVA Dólares Monetario
AA+
AA+
BBVA Crecimiento Soles
BBVA Crecimiento
Renta Mixta Moderada
% RV
3M
6M
12M
BBVA Moderado Soles
BBVA Moderado
BBVA Balanceado Soles
BBVA Balanceado
Corto Plazo
Mediano Plazo
BBVA Soles
BBVA Dólares
Renta Mixta Balanceada
Renta Mixta Crecimiento
AA+
3FOUB7BSJBCMF
Renta Variable Agresiva
% RV
3M
6M
12M
BBVA Agresivo Soles
BBVA Agresivo
*OGÑSNFTFEFMBTDBSBDUFSÌTUJDBTFTFODJBMFTEFMBJOWFSTJÑOFOMPTJOEJDBEPTGPOEPTMBTRVFFTUÁODPOUFOJEBTFOTVTSFTQFDUJWPT3FHMBNFOUPTEF1BSUJDJQBDJÑO-BSFOUBCJMJEBEPCUFOJEBFOFMQBTBEPOPHBSBOUJ[BRVFTF
SFQJUBFOFMGVUVSP&TUBSFOUBCJMJEBEOPJODMVZFFMFGFDUPEFMBTDPNJTJPOFTEFTVTDSJQDJÑOOJSFTDBUF
&MSJFTHPZSFOEJNJFOUPEFMPTJOTUSVNFOUPTRVFGPSNBOQBSUFEFMBDBSUFSBEFMPTJOEJDBEPTGPOEPTBTÌDPNPTVTFTUSVDUVSBTEFDPTUPTOPOFDFTBSJBNFOUFTPODPNQBSBCMFTDPOMBTNJTNBTWBSJBCMFTEFPUSBT
BMUFSOBUJWBTEFJOWFSTJÑO
"QBSUJSEFMTFFODVFOUSBOHSBWBEPTDPOFMJNQVFTUPBMB3FOUBMPTJOUFSFTFTZHBOBODJBTEFDBQJUBMPCUFOJEPTQPSEJTUJOUPTBDUJWPTŢJOBODJFSPTRVFDPNQPOFOMBDBSUFSBEFJOWFSTJPOFTEFMPT'POEPT.VUVPT
-PT'POEPT.VUVPTDPNFSDJBMJ[BEPTBUSBWÈTEFM##7"#BODP$POUJOFOUBMTPOBENJOJTUSBEPTQPS##7""TTFU.BOBHFNFOU$POUJOFOUBM4"4"'FNQSFTBTVCTJEJBSJBEFM##7"#BODP$POUJOFOUBM
1BSBNBZPSJOGPSNBDJÑOWJTÌUBOPTFOMB3FEEF0ŢJDJOBTEFM##7"#BODP$POUJOFOUBMMMÁNBOPTB#BODBQPS5FMÈGPOPBM
ũPJOHSFTBB#BODBQPS*OUFSOFU