Memoria Anual - Bolsa de Valores de Lima

INDICE
MEMORIA CÁLIDDA 2008
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
Declaración de responsabilidad
Carta del Gerente General
Introducción
Datos generales de Cálidda
a. Denominación
b. Dirección, número de teléfono, fax, página web
c. Constitución y objeto social
d. Capital social
e. Estructura y composición accionaria
f. Perfil de nuestros accionistas
g. Licencias y autorizaciones
h. Reseña histórica y aspectos generales
i. Fechas importantes en la historia de Cálidda
j. Relación con el Estado
k. Directores
l. Principales ejecutivos
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6
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2. INFORMACIÓN Y MANEJO DEL NEGOCIO
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5.
2.6
2.7
2.8
El Contrato de Concesión (BOOT)
a. Las Obras Comprometidas o Red de Distribución
b. Obras del Plan de Crecimiento Comprometido
c. Garantía por Red Principal (GRP)
d. Mecanismo de solución de controversias
Mercado de distribución de gas natural
Ventas
a. Clientes Iniciales y Consumidores Independientes
b. Consumidores Regulados
Tarifas
a. Precio del gas natural en boca de pozo
b. Tarifas por los Servicios de Transporte y Distribución vía la Red Principal
c. Tarifas por el Servicio de Distribución vía Otras Redes
d. Competitividad de las tarifas versus combustibles alternativos
Gestión comercial
a. Satisfacción del cliente
b. Otros factores de incidencia en el desarrollo del negocio
Principales instalaciones de la Empresa
a. Red Principal
b. Otras Redes
Principales inversiones de la Empresa
Procesos legales, judiciales, administrativos, arbitrales
a. Arbitraje con el Estado Peruano por incumplimiento de la Capacidad
Mínima bajo el Contrato BOOT
b. Procedimientos sancionadores ante OSINERGMIN
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36
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39
40
3. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Gestión de calidad AI este lo ha hecho técnica
Gestión ambiental
a. Cumplimiento ambiental
b. Monitoreo Ambiental
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
a. Indicadores de Seguridad
b. Capacitación y entrenamiento
c. Cumplimiento Legal
d. Plan de Contingencias
e. Programa de Prevención de Daños (PPD)
Responsabilidad social y Relaciones Comunitarias
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41
41
42
46
46
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49
50
50
4. GESTION FINANCIERA
4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Introducción
Resultados Financieros
Inversiones de Capital
Financiamiento
Indicadores Financieros
Cotización Mensual de las Acciones
52
52
55
56
56
56
Anexo 1: Estados Financieros Auditados: Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Anexo 2: Definiciones, unidades de medición y tablas de conversión
Anexo 3: Buen Gobierno Corporativo
Anexo 4: Planos
Anexo 5: Políticas
1. INFORMACIÓN GENERAL
1. 1
Declaración de responsabilidad
“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del
negocio de Gas Natural de Lima y Callao S.A. durante el año 2007. Sin perjuicio de la
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido
conforme a los dispositivos legales aplicables”.
Ernesto Córdova
Gerente General
Jaime Falquez Ortiga
Gerente Financiero y Administrativo
1
1. 2
Carta del Gerente General
Señores accionistas:
Me es grato presentarles este importante documento en el que resumimos de manera
pormenorizada todo el trabajo realizado a lo largo de 2008. Este ha sido un año de
consolidación para Cálidda en términos de estructura, procesos, relaciones y plan de negocios.
Durante el año 2008 la empresa logró cumplir sus metas financieras y operativas. Se conectaron
cerca de 3,500 clientes residenciales y comerciales, 58 industrias y 39 estaciones de servicio de
GNV.
Las redes del Sistema de Distribución han crecido significativamente en el 2008, pasando de un
total de 526.72 kilómetros a fines de 2007 a un total de 649.51 kilómetros a fines de 2008, lo
que representa un incremento de mas del 23%. Esto se logró cumpliendo la meta de cero
accidentes sin ningún tiempo perdido de trabajo por causa de daños personales.
El volumen de gas distribuido por Cálidda aumentó en un 25% entre el año 2007 y el año 2008,
y fue generado principalmente por el alto crecimiento de la demanda en el sector industrial y el
vehicular.
A través de todo el año la empresa continuó haciendo grandes esfuerzos a nivel municipal para
reducir las barreras al desarrollo de redes de gas natural, particularmente en la eliminación de
los cargos domiciliarios al gas natural y la facilitación de los permisos. Como resultado de este
esfuerzo la empresa cuenta con acuerdos de colaboración con 10 municipios distritales de Lima.
La empresa también inició la implementación de la primera fase de su plan de educación que
incluye: (i) una serie de microprogramas radiales difundidos en varias estaciones de Lima; (ii)
un nuevo esquema de acercamiento a la población en los distritos donde la empresa está
desarrollando redes, que incluye el rediseño de mensajes, material escrito y la forma de
interacción con los vecinos.
Trabajamos durante la segunda mitad del año en la preparación de nuestra propuesta tarifaria
para el 2009 - 2012. Esta propuesta a presentarse y aprobarse en 2009, se basa en un sistema de
tarifa única más eficiente y equitativo para los usuarios de gas natural. La propuesta contempla
la inversión de $260MM en redes y la conexión de 64,000 clientes residenciales, 1,000
comercios, 210 industrias y 88 estaciones de GNV en los próximos 4 años.
Por otro lado, la empresa consolidó su nueva estructura organizacional. Se lograron grandes
avances en el desarrollo y revisión de sus procesos, procedimientos, y en el inicio del proceso
de certificación de calidad ISO 9001. Ademá, como parte del proceso de crecimiento de la
empresa, se inauguró la nueva sede en Surco a mediados de este año. Esto ha permitido crecer
de 145 empleados en 2007 a 176 en 2008, y permitirá seguir creciendo en los próximos años.
A pesar de los importantes logros obtenidos en 2008, la empresa tiene muchos retos por delante.
Sin duda el más importante es convencer a los municipios que el cobro de cargos a los usuarios
no va a llenar sus arcas municipales, pues los cargos desincentivan el uso del gas natural.
Cálidda espera que los alcaldes vean en el gas natural una buena alternativa para mejorar la
2
calidad de vida de los vecinos, debido su bajo costo, comodidad, seguridad y confiabilidad. Por
otro lado, la empresa, conjuntamente con Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas,
tienen la responsabilidad de seguir identificando oportunidades de mejoras en el marco
regulatorio para reducir el costo del servicio a los usuarios.
Finalmente, Cálidda tiene el desafío de administrar eficientemente el crecimiento durante los
próximos años en los que se transformará la matriz energética a favor del gas natural. El alto
crecimiento de la demanda de gas natural requerirá grandes niveles de inversión en redes y un
mayor y mejor desarrollo de nuestra organización. Cálidda ha sentado las bases para hacerle
frente a estos restos exitosamente.
Ernesto Córdova
Gerente General
Cálidda
Gas Natural de Lima y Callao S.A.
3
1. 3
Introducción
Cálidda es la empresa que tiene a su cargo el servicio de distribución de Gas Natural en el
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. La concesión de distribución
fue otorgada por 33 años prorrogable y comprende a los clientes residenciales, comerciales,
industriales y estaciones de servicios de gas natural vehicular.
Cálidda tiene un contrato de servicios de administración, operación y mantenimiento con la
empresa COPESER (Compañía Peruana de Servicios Energéticos) para el manejo de sus
instalaciones y gestión administrativa.
4
1.4
Datos generales de la Empresa
a. Denominación
Gas Natural de Lima y Callao S.A. o GNLC S.A.1 (en adelante, “Cálidda”). GNLC es
titular de la marcas Cálidda y Cálidda – Gas Natural del Perú y logo y del nombre
comercial conformado por la denominación Cálidda – Gas Natural del Perú y logo2.
b. Dirección, número de teléfono, fax, página web
Av. Primavera No. 1878, Monterrico Surco, Lima
Teléfono: (511) 611-7500
Fax: (511) 611-7501
Página web: www.calidda.com.pe
c. Constitución y objeto social
Cálidda fue constituida mediante Escritura Pública de fecha 8 de febrero de 2002,
otorgada ante Notario Público de Lima, doctor Manuel Noya de la Piedra. El plazo de
duración de la sociedad es indefinido.
La empresa se formó originalmente como una Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, con la denominación social Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.
Posteriormente, mediante Junta General de Socios de fecha 30 de noviembre de 2005, se
acordó transformar la empresa a una Sociedad Anónima. La transformación entró en
vigencia a partir del 10 de enero de 2006.
Cálidda tiene como actividad principal, dentro de su objeto social, el dedicarse a la
distribución de gas natural por red de ductos, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación aplicable. Asimismo, Cálidda realiza actividades vinculadas con su actividad
principal dentro de las cuales se incluye la comercialización y suministro de equipos y
artefactos, la prestación o realización de servicios de operación, construcción y
mantenimiento, y otras actividades vinculadas a los hidrocarburos y su distribución.
El CIIU al que pertenece es el 402001 (Distribución de Gas Mediante Tuberías).
d. Capital social
Mediante Junta General de Accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2008, los
accionistas de Cálidda acordaron aumentar el capital social de la empresa de $
47’000,277.00 a $ 57’000,277.00, mediante el aporte en efectivo de $ 10’000,000.00, de
los cuales $ 6’000,000.00 fueron aportados por AEI Perú Holdings LTD (“AEI”) y $
4’000,000.00 por Promigas S.A. ESP (“Promigas”).
1
2
El estatuto de la compañía contempla la posibilidad de utilizar la denominación GNLC S.A. de manera simultánea con
la de Gas Natural de Lima y Callao S.A.
Ambas marcas se encuentran inscritas ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI en las clases 4, 11, 35, 36,
37 y 39 de la Nomenclatura Oficial.
El nombre comercial antes mencionado se encuentra inscrito ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI en
las clases 4, 37 y 39 de la Nomenclatura Oficial.
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e. Estructura y composición accionaria
Al 31 de diciembre de 2008, la participación de los accionistas en Cálidda fue la
siguiente:
Cuadro 1. Estructura accionaria al 31/12/2007
Accionistas
N° Acciones
%
Nacionalidad
Grupo Económico
AEI Perú Holdings LTD
34’200,166
60.00
CAYMAN
AEI
Promigas S.A. ESP
22’800,111
40.00
COLOMBIA
AEI
Total
57’000,277
100.00
Cuadro 2. Composición accionaria -acciones con derecho a voto – 31/12/2007
N°
Accionistas
Tenencia
Menor al 1%
Entre 1% y 5%
Entre 5% y 10%
Mayor al 10%
Total
%
2
2
100.00
100.00
f. Perfil de nuestros accionistas
AEI
Empresa que posee y maneja negocios de infraestructura energética en mercados
emergentes, Administra activos de un grupo de 39 compañías en 20 países y cuenta con
aproximadamente 13,800 empleados. AEI atiende a más de 6.5 millones de clientes
alrededor del mundo y tiene más de 41,000 kms de tuberías de gas y líquidos, 163,300
kms líneas de distribución de energía, más de 1,775 estaciones de servicio y una
capacidad bruta instalada de 2,250 MW.
AEI opera a través de cinco líneas de negocios:
•
Distribución de Gas Natural
•
Transporte y Servicios de Gas Natural
•
Generación de Energía Eléctrica
•
Distribución de Energía Eléctrica
•
Combustibles Líquidos
Promigas
Es la empresa privada más antigua en el sector de gas en América Latina y pionera en la
masificación del uso del gas natural en Colombia. Tiene más de 30 años de experiencia
en transporte y distribución de gas natural y en el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de gasoductos.
6
A través de las empresas en las que tiene participación accionaria transporta el 80% del
gas natural consumido en Colombia y atiende a cerca de 7 millones de usuarios de los
cuales el 86% pertenece a los sectores de menos recursos.
Adicionalmente, Promigas ha expandido su negocio hacia países de América Latina
ingresado en los mercados de energía de Panamá, Perú, Ecuador y México.
g. Licencias y autorizaciones
Para el desarrollo de sus actividades económicas, Cálidda cuenta con diversos permisos,
autorizaciones, concesiones y licencias necesarias para el desarrollo de su objeto social.
Las principales autorizaciones, permisos y licencias de las que es titular Cálidda son las
siguientes:
Cuadro 3. Principales licencias y autorizaciones
Autorización
Fecha
Estudio de Impacto Ambiental de la Red Principal y sus modificaciones
2/7/2002, 27/11/2002, 21/4/2003,
22/7/2003, 12/3/2004, 15/4/2004
Estudio de Impacto Ambiental de las Otras Redes y sus modificaciones
13/8/2004, 20/6/2005
Informe Técnico Favorable para la Operación Comercial de la Red Principal
y sus modificaciones
16/8/2004, 23/8/2004
h. Reseña histórica y aspectos generales
La licitación del Proyecto Camisea preveía que los postores debían conformar un
consorcio con un operador estratégico de transporte y uno de distribución, de manera
que las concesiones de transporte de gas natural, de transporte de líquidos y distribución
fueran otorgadas inicialmente al mismo postor.
Una vez concluida la construcción de los sistemas de transporte y de distribución, dicho
postor debía escindirse en dos empresas distintas que tuvieran a su cargo la concesión de
transporte de gas natural y líquidos, y distribución de gas natural, respectivamente. De
este modo, se constituyó un concesionario de transporte y uno de distribución, cada uno
con un operador especializado. No obstante lo anterior, la mayoría de las empresas
participantes en el concurso presentaron solicitudes para ser precalificadas sólo en
transporte o sólo en distribución.
El 16 de noviembre de 1999, el Comité Especial anunció el listado de empresas que
habrían sido precalificadas. De un total de doce empresas, sólo cuatro precalificaron
como Operador Estratégico de Distribución.
El 24 de noviembre de 1999, el Comité Especial acordó modificar las bases del
concurso, permitiendo que un Operador Estratégico Precalificado de Transporte pudiera
presentar una oferta económica sin el requisito de contar con un Operador Estratégico
Precalificado de Distribución. Dicho operador de transporte debía presentar a un
operador de distribución en un plazo máximo de quince meses contados desde la firma
del contrato.
7
El 20 de octubre de 2000 se adjudicó la buena pro. Se presentó un único Operador
Estratégico de Transporte y ninguna de las cuatro empresas que precalificaron como
Operadores Estratégicos de Distribución presentó oferta.
El 9 de diciembre de 2000, Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP) suscribió con el
Estado Peruano los contratos BOOT de concesión de (i) transporte de gas natural (ii)
transporte de líquidos y (iii) distribución de gas natural por red de ductos en el
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. TgP debía presentar a
un Operador Precalificado de Distribución en un plazo máximo de quince meses.
Según lo previsto en la cláusula 19 del Contrato BOOT de Distribución, TgP presentó al
Estado Peruano, para su aprobación, a SUEZ-Tractebel S.A. como Operador Estratégico
Precalificado de Distribución, el cual ya tenía operaciones de distribución de gas natural
en Asia, Europa y América.
Luego de presentar los documentos exigidos por las bases y de verificarse su
cumplimiento, mediante Resolución Ministerial No. 107-2002-EM/VME, publicada en
el Diario Oficial “El Peruano” del 20 de febrero de 2002, el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) calificó a SUEZ-Tractebel S.A. como Operador Estratégico Precalificado
de Distribución.
Ello dio origen a la cesión de posición contractual de TgP a SUEZ-Tractebel S.A; tal
como lo mandaba el Contrato BOOT de distribución firmado entre TgP y el Estado
Peruano.
Mediante Resolución Suprema 015-2002-EM del primero de mayo de 2002, se aprobó
el Convenio de Cesión de Posición Contractual del Contrato BOOT de Distribución;
contando con la opinión previa de OSINERGMIN mediante Oficio 106-2002OSINERG del 15 de marzo de 2002. El Convenio se suscribió el 2 de mayo de 2002 y
sus principales obligaciones se describen en el numeral 2.1. de esta Memoria.
Desde su creación hasta junio de 2007, Cálidda perteneció al Grupo SUEZ, grupo
industrial internacional y de servicios, a través de la división a cargo de sus actividades
energéticas fuera de Europa, SUEZ Energy International (SEI).
SEI manejó la empresa desde la etapa de pre factibilidad, construcción y operación
comercial hasta junio de 2007 en que decide aceptar la oferta de Ashmore Energy
International (ahora AEI) y Promigas para comprar Cálidda, compra que se haría
efectiva luego que calificaran ante las autoridades del país como Operador Estratégico
para ser sujeto de recibir la transferencia del contrato BOOT que rige la concesión de
distribución de gas natural para Lima y Callao.
En febrero de 2007 se firma un acuerdo de transacciones simultáneas entre SUEZ
Energy (SEI), AEI y Promigas, en el cual SEI recibe de AEI una central térmica ubicada
en Panamá y entrega, a cambio, la operación de distribución de gas natural en Lima y
Callao a cargo de la empresa Cálidda.
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El proceso de compra iniciado con la firma del acuerdo de transacciones simultáneas
duró cerca de cuatro meses tras un proceso de negociación que requirió, además de las
aprobaciones por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cumplimiento de
ciertos requisitos establecidos en el contrato.
De esta manera, el 28 de junio de 2007 la distribuidora de gas natural pasó a ser
controlada por AEI y Promigas. La transacción se hizo efectiva, luego que el nuevo
operador obtuvo de las autoridades del país su condición de Operador Estratégico de
Distribución.
Al 31 de diciembre de 2008, la empresa cuenta con 270 clientes industriales. En el
segmento residencial y comercial, la empresa cuenta con más de 11,959 clientes
conectados a la red y más de 75,000 clientes potenciales, es decir, que pueden
conectarse a la red cuando ellos así lo decidan. En cuanto al Gas Natural Vehicular
(GNV) cuenta con 61 estaciones de servicio operativas, de las cuales 39 fueron
habilitadas durante el 2008. Al 31 de diciembre de 2008, hay cerca de 57,500 vehículos
que circulan por Lima con GNV.
i. Fechas importantes en la historia de Cálidda
Diciembre 2000: el Estado Peruano firmó con TGP el Contrato BOOT para la
distribución por red de ductos de gas natural en el departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao.
Febrero 2002: se constituye Gas Natural de Lima y Callao S.A. (inicialmente Gas
Natural de Lima y Callao S.R.L.)
Mayo 2002: se firmó la cesión de posición contractual del Contrato BOOT que otorgó
TGP a favor de Cálidda con la intervención del Estado Peruano.
Mayo 2002: se firmó el contrato EPC (por sus siglas en inglés) para la ingeniería,
construcción y puesta en operación de la red principal del Sistema de Distribución.
Julio 2002: la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del MEM aprobó el
Estudio de Impacto Ambiental de la Red Principal.
Octubre 2002: se inició la construcción de la Red Principal del Sistema de Distribución.
Noviembre 2002: se inició la recaudación y pago de la Garantía por Red Principal
(GRP).
Agosto 2004: se inició la operación comercial de la Red Principal del Sistema de
Distribución, atendiendo a siete Clientes Iniciales.
Agosto 2004: la DGAA del MEM aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de las Otras
Redes.
Setiembre 2004: se inició la construcción de las Otras Redes.
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Diciembre 2004: la empresa presenta oficialmente su nueva marca “Cálidda”.
Marzo 2005: se aumentó el capital social a $ 35 millones, mediante la capitalización de
la deuda de $ 5 millones de EnerSur.
Marzo 2005: se firmó el contrato de préstamo con el Banco de Crédito del Perú y
Citibank por $ 35 millones a 15 años.
Febrero 2006: la compañía se transformó en Sociedad Anónima (S.A.) Asimismo, en
ese mes se alcanzó el compromiso asumido bajo el Contrato BOOT de estar en
capacidad de atender a 10 mil clientes potenciales.
Agosto 2006: en la fecha prevista en el Contrato BOOT para cumplir con el hito
previsto en el punto anterior, Cálidda contaba con más de 30 mil clientes potenciales.
Noviembre 2006: al cierre del mes, Cálidda contaba con más de 42 mil clientes
potenciales lo que sería suficiente para cumplir con el segundo hito del Contrato de
Concesión, previsto para agosto de 2008.
Febrero 2007: Se firma el SPA (Stock Purhcase Agreement) -Acuerdo de transacciones
simultáneas para la adquisición de Cálidda.
Junio 2007: AEI y Promigas asumen el control de Cálidda como Empresa.
Diciembre 2007: se aumentó el capital social a $ 47’000,277.00 mediante acuerdo de
Junta General de Accionistas del 14 de diciembre de 2007.
Mayo 2008: Cálidda se establece en sus nuevas oficinas.
Septiembre 2008: término de la décimo primera contratación del servicio de transporte
firme y llamado para la contratación de servicio interrumpible vía red principal de
distribución.
Diciembre 2008: se aumentó el capital social a $ 57 millones mediante acuerdo de Junta
General de Accionistas del 19 de diciembre de 2008.
j. Relación con el Estado
Como empresa del sector hidrocarburos y, concretamente, como Concesionaria del
Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima
y la Provincia Constitucional del Callao, Cálidda mantiene una permanente
comunicación y colaboración con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el
Instituto Nacional de Cultura (INC) y las Municipalidades donde opera.
Dentro del MEM, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) cumple funciones
normativas, promotoras, concedentes y fiscalizadoras respecto a la inversión privada
dentro del sector hidrocarburos. En el ejercicio de estas funciones la DGH ha suscrito
con Cálidda el Contrato de Concesión para la Distribución de Gas Natural por Red de
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Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (el
Contrato BOOT) y fiscaliza el desarrollo de las actividades de Cálidda de acuerdo a este
Contrato.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del
MEM es el órgano técnico, normativo y de promoción encargado de promover la
ejecución y promulgación de las normas que permitirán limitar o evitar la contaminación
ambiental originada por las actividades energéticas.
De este modo, la DGAAE tiene la misión de crear las condiciones para que dichas
operaciones se realicen en armonía con el desarrollo sostenible del país y exigir el
cumplimento de las leyes pertinentes a los titulares de actividades de hidrocarburos.
Ante esta Dirección se ha tramitado y obtenido la aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.
Respecto del OSINERGMIN, las actividades de Cálidda se encuentran reguladas por la
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART), la Gerencia de Fiscalización de Gas
Natural (GFGN) y la Junta de Apelaciones de Reclamaciones de Usuarios (JARU).
La GART tiene por funciones dirigir, coordinar y controlar el proceso de fijación de las
tarifas para la distribución de gas natural por red de ductos.
La GFGN está encargada de dirigir, coordinar y controlar el proceso de supervisión y
fiscalización de las actividades de distribución y comercialización de gas natural, así
como de fiscalizar el permanente y oportuno cumplimiento de los compromisos
contractuales asumidos por Cálidda en el Contrato BOOT.
La JARU es el órgano encargado de resolver, en segunda instancia administrativa, los
reclamos que interpongan los usuarios del servicio público de gas natural por red de
ductos ante Cálidda, la cual resuelve dichos reclamos en primera instancia
administrativa. De igual manera, este órgano se encarga de resolver en primera instancia
las quejas que puedan presentar los usuarios por cualquier defecto en la tramitación de
los procedimientos de reclamo.
Asimismo Cálidda, con el fin de realizar las obras correspondientes al tendido de las
redes de distribución de gas natural en Lima y Callao, mantiene una relación permanente
con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con las Municipalidades Distritales
donde se encuentra trabajando.
Dichas Municipalidades tienen a su cargo emitir las autorizaciones correspondientes
para la ejecución de obras en la vía pública, interferencia de vías y autorizaciones para
instalar Estaciones de Regulación de Presión (ERPs), entre otros.
k. Directores
Los directores de Cálidda son los siguientes:
11
Brent de Jong3
Vice-Chairman, Directorio de AEI
Brent de Jong es Vice- Chairman del directorio de AEI desde mayo de 2006. Asimismo,
fue Chief Executive Officer durante el periodo de mayo de 2006 a octubre de 2007. El
Señor De Jong trabajó en Ashmore Investment Management Limited, empresa
inversionista dedicada a los mercados emergentes, desde el año 2002 como encargado
de las inversiones que abarcan América Latina y Europa. Antes de unirse a Ashmore
Investment Management Limited, el señor De Jong fue miembro del Grupo JPMorgan.
Es licenciado en economía de la Universidad de Georgetown.
Mariella Mahan
Representante de AEI en los Directorios las empresas PQP, EEC, Promigas y Cálidda.
Además de representar a AEI en los directorios de sus empresas en Centro América, el
Caribe, Colombia, Venezuela y Perú, la señora Mahan dirigió y realizó en el año 2007
varias operaciones de fusiones y adquisiciones en América Latina para AEI. Del año
2004 al 2006 la Señora Mahan fue Vice-Presidenta Senior de AEI (anteriormente Prisma
Energy) para las regiones de Centro América, el Caribe y la Región del Norte de
Sudamérica. Durante los años 1999 al 2003, la Señora Mahan ocupó los cargos de VicePresidenta y Directora de Enron. Antes de eso trabajó para Halliburton Energy Services.
La Señora Mahan se graduó de Negocios Internacionales y cuenta con una Maestría en
Administración de Empresas, ambas de la Universidad de Mississippi.
Antonio Celia
Presidente Ejecutivo - Promigas
Presidente de Promigas desde 1992, la compañía líder en el sector gas natural en
Colombia y una de las más importantes y tradicionales de América Latina. Como
presidente de Promigas ha liderado la expansión de la compañía, lo cual ha sido decisivo
para la masificación del uso del gas natural en el país, servicio público esencial que ha
contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de más de 20 millones de habitantes,
la mayoría de ellos de los estratos socioeconómicos más bajos. Además, su gestión ha
permitido el crecimiento y la consolidación del portafolio de inversiones en 15
compañías en los sectores de transporte y distribución de gas natural,
telecomunicaciones y combustibles, con inversiones en Panamá, Ecuador, México,
Chile y Perú. Es y ha sido miembro de juntas directivas de gremios como Naturgas (que
agrupa las empresas del gas natural en Colombia), de la cual es su actual Presidente y
Andi (Asociación Nacional de Empresarios e Industriales de Colombia), en la que se
desempeñó como Presidente hasta el 2006. Adicionalmente, ha sido miembro del
consejo de asesores del Fondo de Inversión para la Paz, de las juntas directivas de la
Bolsa de Valores de Colombia y de importantes compañías tanto del sector gas como de
otros sectores. Bajo su liderazgo se creó la Fundación Promigas, organización
responsable de la gestión social de Promigas, es socio fundador y actual presidente del
Consejo Directivo de Empresarios por la Educación y miembro del Consejo Empresario
de América Latina, CEAL, y de la Junta Directiva de Endeavor Colombia. Es Ingeniero
del Worcester Polytechnic Institute de Worcester, Massachussets, con estudios de
posgrado en M.I.T., en la Universidad de los Andes y Wharton Business School, en la
3
Brent de Jong fue Director hasta el 28 de noviembre de 2008. En el 2009 el cargo será ejercido por el señor Brian Zatarain,
Chief Risk Officer de AEI.
12
Universidad de Pensilvania.
Ricardo Fernández
Vicepresidente Comercial - Promigas
Miembro de Directorios de varias empresas pertenecientes al portafolio de inversiones
de Promigas en el sector de distribución de combustibles y gas natural y responsable de
la generación y desarrollo de nuevos negocios en Colombia y América Latina. Así
mismo, lidera los procesos relacionados con la comercialización de transporte y
distribución de gas natural y otros servicios complementarios, servicio al cliente,
relaciones externas, comunicaciones institucionales e imagen corporativa de Promigas
en Colombia. Es Ingeniero Mecánico de la Universidad del Norte, con estudios en
gerencia estratégica de mercadeo, mercadeo industrial, gerencia avanzada y fusiones y
adquisiciones en la Universidad de los Andes, Harvard Business School y The Wharton
School.
Ernesto Córdova
Vicepresidente de AEI y Gerente General de Cálidda.
Se desempeña como Gerente General en Cálidda desde julio de 2007. Tiene más de 18
años de experiencia en la industria energética de mercados emergentes, especialmente
en América Latina. Obtuvo el grado de bachiller en ingeniería empresarial de la
Universidad de Texas en Austin, una maestría en Economía Energética de la
Universidad de Nueva York y un doctorado en Gestión y Política Energética de la
Universidad de Pensilvania.
María Jesús Hume
Más de 30 años de experiencia en posiciones de liderazgo en el sector público y privado.
Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de diversas compañías y fundaciones sin
fines de lucro en el Perú y el exterior, incluyendo AFP Integra, InVita, ING Wealth
Management, Austral Group S.A., Calidda S.A., Green Perú S.A., Summa S.A.C., PAF
Securities (Miami), Museo de Arte de Lima, Fundación Peruana del Cáncer, Fulbright
Commission, ProMujer Internacional (N.Y.), Presidenta del Directorio de ProMujer
Perú y Vice Presidenta de Fiduciaria Grupo Bancolombia S.A. También es miembro del
Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.
Asimismo, ha sido Gerente General para ING Group en Perú y Colombia, así como
Viceministro de Economía (Perú). Tiene estudios de Economía e Ingeniería Civil en la
Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de postgrado en la Universidad de
Piura, IESE y University of Michigan.
Fritz Du Bois4
Gerente del Instituto Peruano de Economía.
Ex Asesor y Jefe del Ministerio de Economía y Finanzas (1991- 1998). Actualmente es
Gerente del Instituto Peruano de Economía y Director del diario Perú 21, entre otras
empresas.
4
Fritz Du Bois fue Director hasta el 28 de noviembre de 2008. En el 2009 el cargo será ejercido por el señor Aquiles
Mercado, Vicepresidente Financiero de Promigas.
13
l. Principales ejecutivos:
A continuación la relación de los principales ejecutivos al 31 de diciembre de 2008:
Ernesto Córdova, se desempeña como Gerente General en Cálidda desde julio de 2007.
Tiene más de 18 años de experiencia en la industria energética de mercados emergentes,
especialmente en América Latina. Antes de su nombramiento como Gerente General de
Calidda, el Sr. Córdova se desempeño seis años como Presidente Ejecutivo de
EcoEléctrica, un productor independiente de energía en Puerto Rico que integra una
planta eléctrica de 540 MW, un Terminal de Gas Natural Licuado (GNL) y 2 plantas de
producción de agua. Antes de ingresar a EcoEléctrica, el Sr. Córdova trabajó para
Constellation Power como Director Ejecutivo de Guatemala durante dos años; para
Coastal Power como Gerente Regional de América Central durante cuatro años; y para
el Banco Mundial como consultor para Asia durante varios años. Obtuvo el grado de
bachiller en ingeniería empresarial de la Universidad de Texas en Austin, una maestría
en Economía Energética de la Universidad de Nueva York y un doctorado en Gestión y
Política Energética de la Universidad de Pensilvania.
Miguel Maal Pacini, se desempeña como Gerente Comercial de Cálidda desde julio de
2007. Es Ingeniero Industrial de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia,
con estudios especializados en el sector gas del Chartered Industrial Gas Consultant
Program, del Instituto Tecnológico de Gas en Chicago, Estados Unidos. Se desempeñó
durante varios años como Gerente Comercial y Gerente de Nuevos Negocios de
Promigas, empresa distribuidora de gas natural en Colombia.
Armando Macchia Vilá, desempeña el cargo de Gerente Técnico de Cálidda, desde
julio de 2007. Forma parte del grupo AEI/Promigas desde julio de 1984. Previamente se
desempeñó como Jefe del Departamento de Ingeniería en la Distribuidora de Gas en la
ciudad de Barranquilla, Gases del Caribe S.A. y posteriormente pasó a ocupar la
Gerencia de Operaciones de la Distribuidora de gas Surtigas S.A. en Cartagena, ambos
en Colombia. El señor Macchia estudió Ingeniería Civil en la Universidad La Salle en la
ciudad de Bogotá y posteriormente hizo estudios en Distribución de Gas en Sedigas, en
Barcelona, España.
Mariella Paredes Demarini, desempeña el cargo de Gerente Legal de Cálidda desde
agosto de 2008. La doctora Paredes estudio Derecho y Ciencias Políticas en la
Universidad de Lima, y siguió estudios de maestría en Derecho de Telecomunicaciones
en la Universidad de Comillas, Madrid, España. Es profesora de la Maestría de
Regulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Antes de integrarse
al sector energético se desempeñó como Gerente de Asuntos Regulatorios de Americatel
Perú S.A.
Jaime Falquez Ortiga, se desempeña como Gerente Financiero y Administrativo. Es
ingeniero industrial de profesión, posee un postgrado en finanzas, así como una maestría
en administración de empresas otorgada por la Universidad del Norte, Colombia y
cuenta con un diploma en administración de riesgos financieros otorgado por el
Tecnológico de Monterrey. Anteriormente se desempeñó como gerente de finanzas en
Red de Energía del Perú S.A. y jefe del departamento de planeación financiera de la
empresa colombiana Transelca S.A., ambas pertenecientes al Grupo ISA en el sector de
14
transmisión de energía eléctrica. También se ha desempeñado como analista senior en
planeación financiera de la también colombiana Promigas S.A., en el rubro de transporte
de gas natural. Cuenta con una experiencia laboral de 14 años.
Gisella Benavente Miranda, Gerente de Responsabilidad Social, Comunicaciones y
Cumplimiento es abogada de profesión y se incorporó al equipo de Cálidda en el año
2002. Previo a asumir este cargo en agosto de 2007, se desempeñaba como Gerente de
Administración Comercial. Antes de ingresar a Cálidda, la señora Benavente fue
Asesora Legal de Bellsouth Perú S.A., empresa de servicios públicos del sector de
Telecomunicaciones. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima y
se ha desempeñado como catedrática de la Universidad Privada del Norte en Trujillo y
la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima.
Alvaro Acuña Paz, se desempeña como Gerente de Gestión Humana de Cálidda desde
setiembre de 2008. Cuenta con un título profesional de Ingeniero Industrial de la
Universidad de Lima y posee un post grado en Administración de Empresas en ESAN.
Antes de integrarse al equipo de Cálidda se desempeñó como Gerente de Recursos
Humanos en Deloitte por cinco años y como Gerente de Recursos Humanos en DHL por
dos años, habiendo iniciado su carrera profesional en recursos humanos en Occidental
Petroleum Corporation en donde trabajó 10 años. Se ha desempeñado como profesor
universitario en gestión humana en la Universidad San Ignacio de Loyola y en la
Universidad de Piura, Campus Lima.
Mónica Tomaguilla Guimac, desempeña el cargo de Auditor Interno de Cálidda y
forma parte de Cálidda desde agosto de 2007. La señorita Tomanguilla es Contadora
Pública Colegiada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y siguió estudios
de postgrado en Auditoria Interna y Gestión de Calidad y, Contabilidad y Finanzas para
la Gestión Estratégica en la Universidad de Lima. Antes de integrarse al equipo de
Cálidda, trabajó en el área de auditoria financiera de PricewaterhouseCoopers.
Cuadro 4. Organigrama
Gerente
General
Ernesto Córdova
Gerente de
Auditoría Interna
Mónica
Tomanguilla
Gerente
Técnico
Armando Macchia
Gerente
Comercial
Miguel Maal
Gerente de .
Administración y
Finanzas
Gerente de
Asuntos
Regulatorios
y Legales
Mariella Paredes
Jaime Falquez
15
Gerente de
RSC,
Comunicaciones y
Cumplimiento
Gisella Benavente
Gerente de
Gestión
Humana
Alvaro Acuña
2. INFORMACIÓN Y MANEJO DEL NEGOCIO
2. 1
El Contrato de Concesión (BOOT)
Con fecha 9 de diciembre de 2000, TgP suscribió el Contrato BOOT5 para la distribución de gas
natural por red de ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
En dicha licitación TgP ofertó un costo del servicio6 de $ 91’287,000.00 que cubre la
construcción, operación y mantenimiento de la red de alta presión y la conexión a los siete
Clientes Iniciales (todo ello se denomina Red Principal de Distribución o Red de Distribución).
El 2 de mayo de 2002, TgP, Cálidda y el Estado Peruano suscribieron un Convenio de Cesión
de Posición Contractual mediante el cual Cálidda asumió la titularidad de la concesión, con
SUEZ-Tractebel S.A. como Operador Estratégico Precalificado, posteriormente y como
consecuencia de la compra del 100% de las acciones del Grupo SUEZ en Cálidda por parte de
AEI y Promigas, AEI fue nombrado Operador Estratégico Precalificado de Distribución
mediante Resolución Ministerial No. 238-2007-EM/DM en reemplazo de SUEZ – Tractebel
S.A.
La concesión fue otorgada por un plazo de 33 años contados desde el 9 de diciembre de 2000,
pudiendo prorrogarse por períodos de diez años, sin sobrepasar un plazo máximo acumulado de
sesenta años.
El área de la concesión está definida por el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional
del Callao. El servicio de distribución materia del Contrato BOOT tiene carácter exclusivo en
toda el área de la concesión durante el plazo de la misma. No obstante, luego de un plazo de
doce años contados desde la puesta en operación comercial, el área de la concesión podrá ser
reducida por resolución de la DGH a fin de excluir el área que no venga siendo atendida por
Cálidda y siempre que hubiera transcurrido el plazo de veinte días hábiles que le otorga el
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos7 (Reglamento) para ejercer su derecho
de preferencia.
AEI, en su calidad de Operador Estratégico Precalificado de Distribución deberá, bajo los
lineamientos, plazos y requisitos contenidos en el Contrato BOOT, cumplir con:
•
•
5
6
7
Tener el control de las operaciones técnicas del Sistema de Distribución, para lo cual
deberá nombrar al Gerente de Operaciones de Distribución.
Ser titular de la Participación Mínima, que equivale al 30% del capital social de la
sociedad concesionaria.
BOOT del inglés Build, Own, Operate and Transfer que significa una modalidad contractual donde el concesionario
construye, posee como titular, opera y transfiere al concedente al finalizar el período de concesión el bien dado en
concesión.
Comprende la inversión y los costos de operación y mantenimiento de la Red Principal.
Cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo No. 040-2008-EM.
16
Mediante el Contrato BOOT, Cálidda se obligó a:
•
Construir las Obras Comprometidas o Red de Distribución, las que deberán poder
atender la Capacidad Mínima en los cronogramas previstos en el cuadro 5. El servicio
brindado a través de la Red de Distribución (Red Principal de Distribución) es
remunerado con la Tarifa Regulada determinada en base al Costo del Servicio ofertado.
•
Construir las obras del Plan de Crecimiento Comprometido, las que deberán permitir
atender a los clientes potenciales en el cronograma que se indica más adelante, en el
cuadro 8. El servicio brindado a través de las Otras Redes de Distribución (que incluye
las obras del Plan de Crecimiento Comprometido) es remunerado por la tarifa de Otras
Redes.
a.
Las Obras Comprometidas o Red (Principal) de Distribución
La Red de Distribución (Red Principal) está constituida por la red de alta presión y las
conexiones a los Clientes Iniciales enumerados en el Cuadro 6. De acuerdo con el
contrato BOOT, la Red de Distribución debió estar, y en efecto estuvo, construida y
operativa el 9 de agosto del 2004, fecha prevista para la puesta en operación comercial.
Asimismo, la Red de Distribución debe cumplir con la Capacidad Mínima, según indica
la tabla siguiente:
Cuadro 5 Capacidad Mínima de la Red (Principal) de Distribución
Capacidad Mínima
Año de
Operación
1 al 11
Control 1
Control 2
Control 3
La mayor de:
(i) 150 millones de pies
cúbicos por día ó
(ii) La requerida para
atender la demanda en el
Servicio, hasta 255
millones de pies cúbicos
por día
La mayor de:
(i) 95 millones de pies
cúbicos por día ó
(ii) La requerida para
atender la demanda en el
Servicio, hasta 200
millones de pies cúbicos
por día
La mayor de:
(i) 80 millones de pies cúbicos por
día ó
(ii) La requerida para atender la
demanda en el Servicio, hasta
150 millones de pies cúbicos por
día
200 millones de pies
cúbicos por día
150 millones de pies cúbicos por
día
12 y
siguientes
255 millones de pies
cúbicos por día
Cuadro 6. Clientes Iniciales
Empresa
Electroperú S.A.
Capacidad Diaria Total (miles de
3
Sm por día)
8
Alicorp S.A.A.
Sudamericana de Fibras S.A.
Cerámica Lima S.A.
Vidrios Industriales S.A.
8
9
Número de Plantas
1,982.00
1
56.45
2
79.00
1
100.00
2
58.20
2
Corporación Cerámica S.A.
31.00
2
Cerámicas San Lorenzo S.A.C.
36.80
1
Actualmente Edegel S.A.A. (Central Térmica de Ventanilla).
17
La tarifa a ser aplicada a la Red de Distribución (Red Principal) es la Tarifa Regulada, la
cual se determina en función de la Tarifa Base indexada por Índice de Precios al por
Mayor de los EEUU (PPI) y de la proyección de la demanda. La Tarifa Base, a su vez,
resulta de dividir el Costo de Servicio ofertado en la licitación y la Capacidad
Garantizada que se detalla a continuación:
Cuadro 7. Capacidad Garantizada
Capacidad Garantizada
(millones de pies cúbicos por día)
Año de Operación
1 al 7
10
8 hasta el fin del Periodo de Recuperación
225
255
Para las generadoras eléctricas, la Tarifa Regulada a aplicarse es igual a la Tarifa Base
indexada anualmente por PPI. La Tarifa Regulada se calcula cada dos años y se ajusta
cada año por PPI.
b. Obras del Plan de Crecimiento Comprometido
Desde su puesta en operación comercial en agosto de 2004, Cálidda debe cumplir con
un plan de crecimiento que permita estar en condiciones de atender a un número mínimo
de consumidores potenciales indicado en el Cuadro siguiente:
Cuadro 8. Obligaciones de número de consumidores potenciales
Periodicidad
A los 2 años (agosto 2006)
A los 4 años (agosto 2008)
A los 6 años (agosto 2010)
consumidores potenciales
10,000
30,000
70,000
La tarifa a ser aplicada a las Otras Redes se determina en base a lo dispuesto en el
Reglamento, y la vigencia de la misma es de cuatro años.
Cuadro 9. Estructura de la Tarifa al Cliente Final11
Precio del gas natural + Tarifa por Red Principal de Transporte + Tarifa por Red Principal de Distribución + Tarifa
Otras Redes
La facturación por el suministro del gas natural en boca de pozo y el servicio de
transporte vía la Red Principal de Transporte son passthrough, es decir, trasladadas del
Productor y Transportista al cliente. Cálidda no puede establecer márgenes sobre el
costo del gas natural y el costo del transporte.
9
Actualmente Owens Illinois Perú S.A.
Período de Recuperación: es el plazo para que la sociedad concesionaria de distribución recupere el Costo de Servicio ofertado en la
licitación.
11
Mayor detalle sobre la aplicación de las tarifas y casos especiales se pueden encontrar en el numeral 2.4 de este documento.
10
18
c. Garantía por Red Principal (GRP)
De acuerdo con el Contrato BOOT, el Estado Peruano garantiza a Cálidda la
recuperación del Costo del Servicio ofertado en la licitación ($ 91’287,000.00), a través
de los Ingresos Garantizados, que son el resultado de multiplicar la Tarifa Base por la
Capacidad Garantizada correspondiente a un período determinado. Dichos Ingresos
Garantizados son cubiertos mediante el pago de la Tarifa Regulada y la Garantía por
Red Principal (GRP) e implican que Cálidda recuperaría la inversión efectuada en la
construcción, operación y mantenimiento de la Red Principal en treinta años.
OSINERGMIN determina anualmente el monto de la GRP, la misma que es incorporada
mensualmente como un cargo al Peaje por Conexión al Sistema Principal de
Transmisión del Sistema Eléctrico. Este mecanismo permitió la llegada del gas natural
como insumo para la generación térmica de electricidad, reduciendo los costos de
producción en beneficio de todos los consumidores.
Cuadro 10. Garantía por Red Principal
GRP = Ingresos Garantizados – Ingresos Reales
La recaudación y pago oportuno de la GRP se encuentra recogida principalmente en:
a. Decreto Supremo No. 057-99-EM, mediante la cual otorgan la GRP al
proyecto de red principal del sistema de transporte y distribución en alta
presión del Proyecto Camisea.
b. El Decreto Supremo No. 026-2002-EM, que designó a Red de Energía del Perú
S.A. (REP) como la empresa encargada de realizar la recaudación y pago de la
GRP a los concesionarios de distribución y transporte.
c. El Decreto de Urgencia No. 045-2002, que designó a Petroperú como la
entidad garante del pago oportuno de la GRP a dichos concesionarios. La
garantía de Perupetro se hace efectiva a través de la activación de un Fondo de
Contingencia de $ 12’000,000.00 que forma parte del patrimonio de un
fideicomiso constituido, por Perupetro, REP, TgP y Cálidda.
d. El Decreto Supremo No. 046-2002-EM, mediante el cual se establecieron las
disposiciones aplicables a la recaudación y pago de la GRP vinculada con la
Red Principal del Proyecto Camisea; y
e. Adicionalmente, mediante Contrato de Garantía del 9 de diciembre de 2000, el
Estado otorgó su garantía al inversionista (Cálidda), con los alcances del
artículo 1357 del Código Civil, en respaldo de las obligaciones, declaraciones,
seguridades y garantías asumidas en el Contrato BOOT, incluyendo de manera
expresa la GRP.
19
d.
Mecanismo de solución de controversias
El Contrato BOOT prevé un plazo de quince días hábiles de trato directo en el cual las
partes buscarán llegar a un entendimiento respecto de las controversias que pudieran
surgir. En caso no llegaran a un acuerdo, las partes podrían iniciar un arbitraje según lo
siguiente:
Controversias No Técnicas: arbitraje de derecho ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) –si el monto materia de controversia
superara la suma de $ 10’000,000.00– o ante el Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional de la Cámara de Comercio de Lima si el monto de la controversia fuera
igual o menor a $ 10’000,000.00.
Controversias Técnicas: arbitraje de conciencia ante un experto designado por las partes
de común acuerdo. A falta de acuerdo, el experto será designado por sorteo de una
relación de expertos registrados ante la Federación Internationale Des Ingenieurs
Conseils – FIDIC.
2. 2
Mercado de distribución de gas natural
El mercado de distribución de gas natural está integrado por tres tipos de consumidores a saber:
Clientes Iniciales, Consumidores Independientes y Consumidores Regulados; éstos últimos a su
vez se dividen en residenciales, comerciales, industriales y de GNV (Estaciones de Servicio).
La demanda de gas natural en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
estuvo definida en un primer momento por los 7 Clientes Iniciales quienes apostaron por el
servicio participando del proceso de promoción del desarrollo de la industria del gas natural, a
través de la firma de contratos de Suministro de Gas Natural con el Estado Peruano antes del
inicio del Proyecto. Estos clientes son: Edegel S.A.A. (C.T. de Ventanilla), Alicorp S.A.A.,
Sudamericana de Fibras S.A., Cerámica Lima S.A., Owens Illinois Perú S.A., Corporación
Cerámica S.A. y Cerámica San Lorenzo S.A.C.
La esperada puesta en operación comercial del Sistema de Distribución sucedió en agosto del
2004 con el suministro a las plantas industriales de los 7 Clientes Iniciales. Posteriormente, la
demanda fue incrementándose a través de nuevos Consumidores Independientes y Regulados.
Los Consumidores Independientes, son aquellos cuyo consumo supera los 30,000 m3 std/día y
por ello pueden adquirir el gas natural directamente del Consorcio Productor –representado por
Pluspetrol- y el Servicio de Transporte directamente de TgP. En el mes de Diciembre del 2008,
se incorporó como nuevo Consumidor Independiente conectado a la Red Principal de
Distribución, la empresa SDF ENERGÍA S.A.C., dedicada a la cogeneración de energía, cuya
planta se encuentra ubicada en el fundo Oquendo en Ventanilla.
Los Consumidores Regulados son aquellos cuyo consumo es menor o igual a 30,000 m3 std /día
y contratan a través de Cálidda el suministro, transporte y la distribución del gas natural. Este
mercado se compone de Clientes Residenciales, Comerciales, Industriales y de GNV. La
demanda y el número de clientes del mercado regulado se incrementaron considerablemente
20
durante el año 2008 respecto del año anterior, en las páginas siguientes se detalla dicho
crecimiento.
En términos de volumen, el incremento ha sido significativo principalmente debido al
crecimiento del segmento industrial y del vehicular. En términos de número de clientes
incorporados por Cálidda al sistema de distribución, el mayor crecimiento está representado por
los segmentos residencial y comercial.
En el segmento industrial, las textiles lideran la composición de clientes representando cerca del
40% del número de industrias atendidas por Cálidda, seguidas por el rubro de Alimentos y
Bebidas con el 15%; el restante 45% se encuentra conformado por empresas de la industria del
cemento, envases, fibras acrílicas, fundiciones, plástico, ladrillos, papel y cartón, productos
cerámicos, productos químicos, vidrios, etc.
En el segmento de GNV, durante el año se incorporaron 39 Estaciones de Servicio que se
sumaron a las 22 ya existentes al cierre del 2007, en un claro esfuerzo por impulsar el desarrollo
del mercado. Asimismo, el número de vehículos convertidos a GNV al 31 de diciembre del
2008 fue 57,41912 lo cual muestra la evolución importante de este mercado, que contribuye
significativamente al cambio de la matriz energética de nuestro país.
2.3.
Ventas
En el 2008, el volumen total de gas natural distribuido por Cálidda superó los 1,600 MM de m3
std, cifra que supera en casi 24% a la obtenida en el año anterior. A continuación se muestra la
distribución de este volumen, de acuerdo al grupo de consumo al que pertenecen los clientes:
Cuadro 11. Detalle de ventas por tipo de cliente
Tipo
Consumo
3
Promedio m
std/día
Consumo Total
3
m std/año
Facturación
(miles de USD)
Iniciales / Independientes (Industrias)
79,464.58
349,105,109
2,550.99
Iniciales / Independientes (Generadoras)
693,423.51
777,881,673
4,088.72
0.73
2,507,316
784.10
99.35
8,911,281
1,781.14
2,930.41
168,730,459
29,670.09
Categoría Tarifaria D (más de 300,000 m /mes)
15,521.55
151,793,491
25,395.36
Categoría Tarifaria GNV
9,108.42
157,269,025
16,609.10
1,616,198,353
80,879.50
Regulados
3
Categoría Tarifaria A (hasta 300 m /mes)
3
Categoría Tarifaria B (de 301 a 17,500 m /mes)
3
Categoría Tarifaria C (de 17,501 a 300,00 m /mes)
3
Total
El cuadro 12 presenta la evolución mensual del volumen de gas distribuido en el 2008. Los
picos de consumo registrados en los meses de Junio, Julio y Noviembre se deben a la mayor
demanda durante esos meses por parte de las generadoras eléctricas cuyos requerimientos están
sujetos a los del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
12
Página Web Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular.
21
Cuadro 12. Evolución del volumen de gas natural distribuido en el 2008
180,000
miles de m3 std/mes
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Clientes Iniciales
Clientes Independientes
De
c08
No
v08
O
ct
-0
8
Se
p08
Au
g08
Ju
l-0
8
Ju
n08
ay
-0
8
M
Ap
r- 0
8
ar
-0
8
M
Fe
b08
Ja
n08
0
Clientes Regulados
En el cuadro 13 se muestra la evolución de la demanda de los Clientes Iniciales,
Independientes, y Regulados, sin considerar a los generadores eléctricos. Los clientes iniciales
muestran un consumo estable a lo largo del año, mientras que en el caso de los Consumidores
Independientes, se observa una variación en sus consumos debido, principalmente, al perfil de
demanda de Cementos Lima. En relación a la demanda de los Consumidores Regulados, el
nivel más alto, se registró en Diciembre y es explicado por la incorporación de nuevos clientes.
Cuadro 13. Evolución del volumen de gas natural distribuido en el 2008 (sin generadoras eléctricas)
80,000
miles de m3 std/mes
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Clientes Iniciales
Clientes Independientes
De
c08
No
v08
O
ct
-0
8
Se
p08
Au
g08
Ju
l-0
8
Ju
n08
ay
-0
8
M
Ap
r- 0
8
ar
-0
8
M
Fe
b08
Ja
n08
0
Clientes Regulados
El número de clientes residenciales y comerciales acumulado al 2008 fue de 11,959, cifra que
mostró un incrementó de 51,7% con respecto al cierre del 2007. En el segmento industrial se
sumaron 58 nuevos clientes, además de las 39 nuevas estaciones de GNV.
22
Cuadro 14 Evolución del número de clientes en el 2008
Ind. y GNV 300
12000
250
10000
200
8000
150
6000
100
4000
50
2000
Ind.
GNV
R&C
0
en
e08
fe
b0
m 8
ar
-0
8
ab
r-0
m 8
ay
-0
8
ju
n08
ju
l-0
ag 8
o0
se 8
p08
oc
t- 0
no 8
v08
di
c08
0
R&C
a. Clientes Iniciales y Consumidores Independientes
Este segmento de clientes, cuya prestación del servicio se inició en el 2004 y 2005
respectivamente, representó el 70% de la demanda de gas natural para Lima y Callao
registrada en el 2008. Respecto al 2007, se incrementó en uno el número de plantas de
este segmento conectadas al sistema, siendo esta la nueva central térmica Oquendo 1 de
SDF ENERGÍA S.A.C. ubicada en Ventanilla. Al cierre del 2008 Cálidda cuenta con 7
Clientes Iniciales y 4 Consumidores Independientes.
El comportamiento de este segmento de consumidores se ve claramente influenciado por
las generadoras eléctricas cuyos perfiles de consumo están determinados principalmente
por la oferta de generación en el SEIN13. Al incrementarse la oferta de generación
eléctrica por parte de las centrales hidroeléctricas durante los meses de lluvia, y al tener
estas centrales costos de generación más bajos que las centrales térmicas como la C.T.
de Ventanilla y la C.T. de Santa Rosa –ambas de propiedad de Edegel- el consumo de
gas natural de las mismas se reduce considerablemente; éste por el contrario se
incrementa durante los meses de sequía.
A continuación observamos la demanda máxima contratada, así como el consumo
promedio diario registrado por este segmento de clientes durante el año 2008:
Cuadro 15. Demanda Contratada y Consumo Promedio Clientes Iniciales y Consumidores Independientes
Consumidor
Demanda Máxima
contratada (m3 std/día)
Cerámica San Lorenzo
13
85,700
SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
23
3
Consumo Promedio (m
std/día)
60,952
Cerámica Lima 1
85,000
53,373
Cerámica Lima 2
65,000
53,925
Alicorp 1 (21 bar)
54,600
47,767
Alicorp 2
5,400
3,468
Corporación Cerámica 1
27,000
20,412
Corporación Cerámica 2
14,000
7,975
Owens Illinois Callao
48,000
33,816
Owens Illinois Lurín
42,000
30,169
Sudamericana de Fibras
100,000
77,829
Edegel Ventanilla
2’200,000
1,745,115
Edegel Santa Rosa 1
1´000,000
141,705
Edegel Santa Rosa 2
1´000,000
244,320
Cementos Lima
950,000
567,713
SDF Energía
200,000
No aplica
El consumo de los Clientes Iniciales, sin tomar en cuenta el de las centrales de
generación eléctrica, mostró a los largo del 2008 un comportamiento bastante estable, tal
como se evidencia en el cuadro 13.
b. Consumidores Regulados
Clientes Industriales (Categorías Tarifarias B, C y D)
Este segmento ha continuado mostrando un crecimiento importante y sostenido en el
año 2008, tal como sucedió en el 2007. Cálidda pasó de 207 clientes al cierre del año
2007 a 265 Clientes Industriales regulados al cierre del año 2008.
Del mismo modo, al 31 de diciembre de 2008 el volumen entregado fue de casi 332
millones de m3std lo que representa un incremento del 18% respecto del volumen
entregado y consumido por la industria de Lima y Callao en el 2007.
GNV (Categoría Tarifaria D-GNV)
Cálidda distribuye el gas natural a las estaciones de venta al público de GNV (estación
de GNV), donde éste es comprimido por el cliente a una presión de aproximadamente
250 barg para el abastecimiento de los vehículos convertidos.
El 2008 fue el año de la consolidación del segmento GNV. Al cierre del mismo,
sumaban 61 las estaciones de GNV que se encontraban en operación comercial. En
términos de volumen, Cálidda ha distribuido, en el 2008, más de 157 MM m3 std de gas
natural a las estaciones de GNV, mientras que en el año 2007 el volumen ascendió a
cerca de 51 MM m3std. La evolución mensual del consumo y del número de estaciones
de servicio se muestra en los siguientes gráficos.
24
Cuadro 16. Evolución del consumo - Categoría Tarifaria D-GNV, en el 2008
20,000,000
18,000,000
16,000,000
m 3 std/mes
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Ene
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Cuadro 17. Evolución de Estaciones de GNV - Categoría Tarifaria D-GNV, en el 2008
70
61
60
50
40
34
37
46
47
Jul
Aug
52
53
Sep
Oct
56
41
29
30
23
24
Ene
Feb
20
10
0
Mar
Apr
May
Jun
Nov
Dec
En lo que respecta a la conversión de vehículos, ésta creció a razón de 2, 800 vehículos
convertidos mensuales, finalizando el año con cerca de 57,500 unidades.
Cuadro 18. Vehículos convertidos a GNV en el 2008
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Ene
Feb
Mar
Apr
May
25
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Asimismo al finalizar el año 2008 el mercado de GNV contaba con más de 142 talleres
de conversión y 13 entidades financieras que contribuyen a la masificación del servicio.
Clientes Residenciales y Comerciales (Categorías Tarifarias A y B)
El gas natural en el segmento residencial se destina al uso de cocinas y calentadores de
agua principalmente. Al finalizar 2008 encontramos clientes que han conectado un
tercer equipo, mayormente una secadora de ropa. Adicionalmente se aprecia un mayor
dinamismo en el mercado de artefactos a gas natural los cuales ocupan cada vez
mayores áreas de exhibición en tiendas comerciales. En el segmento de nuevas
edificaciones o construcciones, existe cada día un mayor interés por parte de las
empresas constructoras en dotar a los edificios de instalaciones internas para gas natural,
buscando así agregarle valor a sus proyectos.
Cuadro 19. Evolución del consumo y número total de Clientes Residenciales y Comerciales - Categorías
Tarifarias A y B
600
Número de Clientes
12,000
500
10,000
400
8,000
300
6,000
200
4,000
100
2,000
0
Consumo miles de Sm3/mes
14,000
0
Ene
Feb
Mar
Apr
May
Categoría A+B
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Consumo miles Sm3/mes
En el segmento comercial, el rubro de restaurantes ocupa el primer lugar de comercios
conectados, además se han conectado hoteles, panaderías, lavanderías y supermercados.
Grandes cadenas comerciales hacen parte importante de la cartera de clientes de Cálidda
tales como Kentucky Fried Chicken, Bembos, Burger King, Pollos Rokys,
Supermercados Peruanos, Chilis, Fridays, Pardo´s Chicken, entre otros. Hacia finales de
2008 el número de clientes comerciales conectados llega a 419, un 87,5% adicional a la
cifra alcanzada en diciembre de 2007.
A finales del año 2008, más de 14,000 Clientes Residenciales y Comerciales habían
tomado la decisión de conectarse a nuestro servicio y terminamos con más de 75,000
clientes potenciales (frente a la red).
La evolución de Clientes Residenciales y Comerciales que cuentan con red en frente
(clientes potenciales) se refleja en el siguiente gráfico:
26
Cuadro 20. Cobertura de la red de distribución a nivel residencial y comercial
78,000
Clientes con red enfrente
76,000
74,000
72,000
70,000
68,000
66,000
64,000
62,000
60,000
dic- ene- feb- mar- abr- may- jun07
08
08
08
08
08
08
jul08
ago- sep- oct08
08
08
nov- dic08
08
Considerando el costo de acceso al servicio (instalaciones internas) durante el 2008,
Cálidda amplió los plazos de financiamiento disponibles de 60 a 96 meses, en este
nuevo esquema un cliente puede financiar su instalación interna desde 6 hasta 96
meses.
Cuadro 21. Detalle de los financiamientos otorgados por Cálidda
Rango de Importes Financiados
Total
Número de
Cuotas
Hasta S/. 2000
de S/. 2000 a S/. 3500
Mas de S/. 3500
N° de Clientes
%
Contado
1779
640
129
2548
21.49%
RS01
1
0
0
1
0.01%
RS03
0
1
1
2
0.02%
RS06
231
88
47
366
3.09%
RS08
3
1
0
4
0.03%
RS09
0
0
5
5
0.04%
RS12
573
213
149
935
7.89%
RS18
344
93
21
458
3.86%
RS24
741
244
20
1005
8.48%
RS36
2936
1038
59
4033
34.01%
RS48
150
53
7
210
1.77%
RS60
822
276
36
1134
9.56%
RS72
21
6
0
27
0.23%
RS84
8
4
0
12
0.10%
RS96
393
95
2
490
4.13%
Sin Financ
627
0
0
627
5.29%
Total
8629
2752
476
11857
100%
27
2.4.
Tarifas
El precio final que pagan los Consumidores Regulados por el servicio se compone de: el precio
del gas natural en boca de pozo, las tarifas por el servicio de Transporte y Distribución vía la
Red Principal y la tarifa de Distribución de gas natural vía las Otras Redes. Los Clientes
Iniciales sólo pagan el servicio de distribución vía la Red Principal. La provisión del gas natural
y el servicio de Transporte son negociados directamente entre los clientes y Pluspetrol y TgP,
respectivamente.
Los Consumidores Independientes sólo pagan el servicio de Distribución vía la Red Principal
en la medida que se conecten directamente al gasoducto principal de Distribución. La provisión
del gas natural y el servicio de Transporte, también son negociados directamente entre los
clientes y Pluspetrol y TgP, respectivamente.
En el mercado regulado, el pago del servicio de Distribución a través de las Otras Redes, está
segmentado en varias categorías tarifarias de acuerdo al volumen consumido por los clientes.
Cuadro 22. Tarifas – Gas, Transporte y Distribución vigentes al 31-12-2008
Tipo
Gas Natural
Transporte
Red Principal
($ por millón de
3
3
($ por mil Sm ) ($ por mil Sm )
BTU)
Iniciales / Independientes
Iniciales / Independientes (Industria)
Iniciales / Independientes (Generadores)
Regulados
3
Cat. Tarifaria A (hasta 300 Sm /mes)
3
Cat. Tarifaria B (de 301 hasta 17,500 Sm /mes)
3
Cat. Tarifaria C (de 17,500 hasta 300,000 Sm /mes)
3
Cat. Tarifaria D (mayor que 300,000 Sm /mes)
Cat. Tarifaria D – GNV
Otras Redes
Cargo Fijo
14 15
Cargo Variable
3
($ por mil Sm )
-
33.931131.4518
6.7685
5.1777
-
-
0.9094
2.4421
2.4421
2.4421
0.800
33.93111111
33.9311
33.9311
33.9311
33.9311
6.7685
6.7685
6.7685
6.7685
6.7685
1.05
13.85
0.25
0.18
0.20
135.97
62.63
30.02
21.66
24,83
Cuadro 23. Tarifas – Gas, Transporte y Distribución vigentes al 31-12-2008
Tipo de cliente
Gas Natural
Transporte
Distribución Otras Redes
USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU
Iniciales/Independientes
No Generadores Eléctricos
Generadores Eléctricos
2.326*
1.380
1.020
1.020
0.222
0.222
0.680
0.680
Regulados
Cat. Tarifaria A (hasta 300 Sm3/mes)
Cat. Tarifaria B (de 301 hasta 17,500 Sm3/mes)
Cat. Tarifaria C (de 17,501 hasta 300,000 Sm3/mes)
Cat. Tarifaria D (mayor que 300,000 Sm3/mes)
Cat. D -GNV
0.87**
2.326
2.326
2.326
0.800
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
0.222
0.222
0.222
0.222
0.222
4.670
2.610
0.940
0.680
0.780
*Precio referencial para las industrias independientes
**Precio promocional para los primeros 1,500 m3 std de los primeros 100,000 clientes residenciales
14
Para los clientes de la Categoría Tarifaria A y B el Cargo Fijo es en $ por cliente por mes.
Para los Clientes Iniciales e Independientes (generadores) así como los de la Categoría Tarifaria C, D y D-GNV el Cargo Fijo es en $ por
3
Sm por día-mes. Esta tarifa se aplica sobre el promedio diario móvil de los últimos seis meses de consumo (definido como "Valor Histórico
Diario"), siempre que el factor de carga (ratio entre el promedio de seis meses y el valor máximo registrado en dicho periodo) sea superior al
70%, en caso contrario, el VHD será igual al consumo máximo de un día en dicho periodo.
15
28
a.
Precio del gas natural en boca de pozo
El precio del gas natural en boca de pozo y la fórmula de actualización se encuentran
establecidos en el contrato de Licencia de Explotación del Lote 88 (Camisea) suscrito
entre el Consorcio Camisea y el Estado Peruano. El precio fijado para el gas natural se
estableció en $ 1.00 y $ 1.80 por millón de BTU para los clientes generadores eléctricos
y clientes no generadores eléctricos, respectivamente.
Durante el 2008, y en virtud de las modificaciones contractuales establecidas entre el
Estado Peruano y el Consorcio Camisea; el precio del gas natural en boca de pozo se
incrementó en 5% respecto al precio de cierre del 2007, pasando de $ 2.3258 por millón
de BTU a $ 2.4421 por millón de BTU. Siendo este último precio el aplicado por
Cálidda a sus clientes regulados, de todos los segmentos excepto el de GNV, a través de
su factura mensual. El precio del gas natural en boca de pozo para las Estaciones de
Servicio de GNV (Cat. Tarifaria D-GNV) se mantuvo invariable durante el 2008 en $
0.80 por millón de BTU como parte de las medidas promocionales auspiciadas por el
Estado.
b.
Tarifas por los servicios de transporte y distribución vía la Red Principal
Existen tarifas distintas por el servicio de transporte y distribución vía la Red Principal,
dependiendo si el cliente es una empresa dedicada a la generación de electricidad para el
SEIN (generador eléctrico) o una empresa no generadora eléctrica.
En el primer caso se aplica una tarifa regulada equivalente a la denominada Tarifa Base,
bajo el Contrato BOOT, que representa una tarifa que asume la plena utilización de la
Red Principal de transporte y distribución, respectivamente.
En el caso de los consumidores no generadores eléctricos, la tarifa a aplicar es una
Tarifa Regulada que resulta de aplicar a la Tarifa Base un factor que recoja la diferencia
que exista entre la capacidad instalada en la Red Principal de transporte y distribución y
la demanda real.
Las tarifas por los servicios de transporte y distribución se actualizan anualmente cada
primero de marzo por un factor de actualización que está en función del Índice de
Precios al por Mayor de los EEUU (PPI). Adicionalmente, cada dos años el
OSINERGMIN realiza la revisión tarifaria para la fijación de las nuevas tarifas de
transporte y distribución vía la Red Principal, respectivamente.
En mayo de 2008 se aplicaron las nuevas tarifas por los servicios de transporte y
distribución vía Red Principal aprobadas por el OSINERGMIN, para el periodo
comprendido entre mayo de 2008 y abril de 2010. Así, la nueva tarifa de transporte vía
la Red Principal y la tarifa de distribución Vía la Red Principal se redujeron en 14% y
21%, respectivamente.
29
c.
Tarifas por el servicio de distribución vía Otras Redes
Las actuales tarifas de distribución vía Otras Redes se fijaron en el mes de mayo de
2004 y debían tener una vigencia de cuatro años (hasta julio de 2008). Actualmente
estas tarifas siguen vigentes, hasta concluir el proceso de revisión tarifaria que se
encuentra en curso.
La actual regulación tarifaria establece cuatro categorías de acuerdo con el rango de
consumo. Así, se definió la Categoría Tarifaria A (consumo menor a 300 m3 por mes), la
Categoría Tarifaria B (consumidores con un rango de consumo entre 301 a 17,500 m3
por mes), la Categoría Tarifaria C (consumidores con un rango de consumo entre 17,501
a 300,000 m3 por mes) y la Categoría Tarifaria D (consumidores con un consumo mayor
a 300,000 m3 por mes), con la particularidad de que en el caso del segmento GNV, y
como un mecanismo promocional a este segmento, la tarifa no está en función al rango
de consumo, sino que está definida como Categoría Tarifaria D-GNV.
Tal como estaba previsto en la regulación, el 28 de septiembre de 2006 se inició el
proceso de revisión tarifaria para fijar el Factor de Actualización F2 a ser aplicado a las
tarifas de Otras Redes de todas las categorías de consumidores y ajustar por demanda
aquellas tarifas calculadas en el año 2004. Adicionalmente, en dicho proceso se incluyó
en la Categoría Tarifaria Al cargo por Tubería de Conexión, Acometida y su
mantenimiento.
De acuerdo al cronograma establecido, en el mes de febrero del año 2007, se publicó la
resolución OSINERGMIN Nro. 013-2007-OS/CD en la cual se aprobó los ajustes
tarifarios. El ajuste de la tarifa de distribución, vía las otras redes, generado por la
aplicación del Factor F2, representó un incremento en el precio final a los clientes
residenciales, industriales y de GNV de 2%, 15% y 7% respectivamente.
Además de las revisiones mencionadas, las tarifas por el servicio de distribución de
Otras Redes, se ajustan automáticamente de acuerdo a un factor de actualización que
está en función a la tasa arancelaria de importación del acero y polietileno, al PPI, al
Índice de Precios al por Mayor Peruano (IPM) y la tasa de cambio. Las tarifas de Otras
Redes se ajustan siempre y cuando alguno de dichos parámetros muestre una variación
mayor al 3% respecto a los valores de los mismos parámetros empleados en el último
ajuste.
d.
Competitividad del gas natural versus combustibles alternativos
El gas natural es el combustible que ofrece a los clientes residenciales, comerciales,
industriales y transportistas, los mejores rendimientos y ventajas económicas frente a los
combustibles sustitutos.
En el caso de los consumidores de la Categoría Tarifaria A, conformado principalmente
por clientes residenciales y comerciales pequeños, el ahorro respecto al GLP residencial
(balones de 10 kilos) alcanza el 62%, considerando en este cálculo la comparación del
costo total de la energía contenida en cada combustible. En el caso de los consumidores
de la Categoría Tarifaria B, conformado por clientes comerciales e industriales pequeños
30
-quienes utilizan principalmente GLP envasado en balones de 30 kilos- se alcanza un
ahorro de hasta el 64%.
Por otro lado, para el caso de los consumidores de Categorías Tarifarias C y D,
conformados mayoritariamente por Clientes Industriales que utilizan principalmente el
Diesel 2, GLP a granel, y Residual como combustibles, se alcanzan niveles de ahorro
del 77%, 72% y 53%, respectivamente para los consumidores Categoría Tarifaria C,
mientras que para los consumidores categoría Tarifaria D estos porcentajes de ahorro
son de 78%, 74% y 56% respectivamente. Finalmente, en la categoría D-GNV, el ahorro
que obtiene un transportista o taxista, respecto a la gasolina de 90 octanos alcanza el
78%.
En el siguiente gráfico se observan los niveles de ahorro del gas natural frente a los
combustibles alternativos utilizados en cada categoría tarifaria (no se incluyen los costos
de conexión.
Cuadro 24. Niveles de ahorro de gas natural frente a combustibles alternativos
30.00
28.00
Gasol. 90 - GNV
(75%)
26.00
24.00
22.00
USD$/MMBTU
20.00
GLP Residencial
(62%)
GLP Comercial
(64%)
18.00
Diesel 2
(77%)
Diesel 2
(78%)
GLP Industrial
(72%)
GLP
Industrial
(74%)
PI6
(53%)
PI6
(56%)
1.0016.00
14.00
12.00
10.00
6.93
8.00
6.29
7.15
4.51
6.00
4.24
4.00
2.00
Residenciales
Precio del Gas Natural
2.5.
Comerciales
Tarifa de Distribución
Industrial
Tarifa de Transporte
Grandes Industriales
Tarifa Otras Redes
GNV
Tarifa de Compresión
Gestión comercial
a. Satisfacción del cliente
Adicionalmente a las ventajas del gas natural al ser una energía mas limpia, cómoda,
económica y segura, Cálidda viene desarrollando un proactivo programa de contactos e
información con los potenciales clientes a fin de ofrecer un servicio de excelencia.
En lo que respecta a los segmentos industriales y de GNV, la atención de los clientes se
realiza de manera directa y personalizada a través de los ejecutivos comerciales quienes
inician el contacto con el cliente, desarrollan todo el proceso de conexión del mismo al
sistema y mantienen el contacto vigente aún después de la entrada en operación del
servicio.
En el sector residencial y comercial, con el objetivo de lograr la satisfacción de nuestros
usuarios, vecinos y potenciales clientes en general, en el tercer trimestre del 2008 se
implementó la figura del “Representante del Vecino”; personal que tiene presencia
durante nuestro ingreso a nuevas zonas. La labor del Representante del Vecino ha
31
logrado que los vecinos clientes y potenciales clientes, sientan que Calidda está cada vez
mas cerca para absolver sus dudas y coordinar soluciones oportunas ante un eventual
imprevisto de obra. Los resultados a fin del 2008 han sido satisfactorios, reduciendo en
gran medida las quejas por obras constructivas.
De otro lado, este año, se inició la implementación del modulo para Atención al Cliente
dentro del Sistema Comercial de la empresa (SAP), sistema que permitirá información
integrada y optimizar el control de los servicios que la empresa brinda a sus usuarios.
A diferencia de otros años, durante el 2008, nuestros clientes y potenciales clientes han
hecho mayor uso de nuestra Página Web para la realización de consultas o presentación
de solicitudes. Así, tenemos que mientras en el 2007 los contactos por medio de la
Página Web fueron del orden del 2%, en el año 2008 este porcentaje se ha elevado a 6%,
quedando así el 1% a través de cartas, el 16% a través de la atención presencial en el
Centro de Servicio al Cliente y el 77% de los contactos a través de la Línea de Servicio
al Cliente. Esto nos ha llevado a iniciar desarrollos en nuestra Página Web a fin de que
nuestros clientes y potenciales clientes tengan más facilidades para contactarse con
Cálidda y/o gestionar sus trámites virtualmente.
De acuerdo a los resultados del último Estudio de Mercado16, el índice de satisfacción
de los clientes de Cálidda con el servicio que ésta les brinda, se encuentra en 76%.
b. Otros factores de incidencia en el desarrollo del negocio
La distribución de gas natural se ve afectada por una serie de factores adicionales tales
como:
16
•
Costo para la conexión de las instalaciones internas residenciales: En marzo
del año 2008, en vista de la modificación del Reglamento de Distribución que
permitió el uso de Pe-Al-Pe como material para la construcción de las
Instalaciones Internas, Cálidda implementó una nueva Lista de Precios en la cual
se disminuyó dicho importe (20% aproximadamente). Si bien, este cambio pudo
generar una percepción de reducción en los costos de conexión; simultáneamente
se agregó el Cargo por Acometida, lo cual impidió evidenciar una reducción más
importante en el precio final. De manera paralela y buscando facilitar el acceso
al servicio, el plazo máximo de financiamiento otorgado por Cálidda, se amplió
de 60 a 96 meses.
•
Cultura de gas natural a nivel residencial: Actualmente se aprecia mayor
información por parte de la población sobre el servicio de gas natural,
principalmente en las zonas donde ya tenemos redes de gas natural disponibles.
Las constructoras hoy muestran mayor interés por ejecutar sus proyectos con
instalaciones para gas; los potenciales usuarios preguntan cada vez más sobre la
disposición de los proyectos con gas natural; y en las tiendas comerciales
especializadas en la venta de artefactos, también se brinda mayores espacios de
exhibición a los gasodomésticos.
Estudio de Satisfacción realizado por Arellano Marketing (Diciembre, 2008).
32
•
2.6.
Problemática Municipal: La barrera más importante para la masificación del
servicio de gas natural es el cargo por conexión domiciliaria que cobran algunos
Municipios a los usuarios. Durante el 2008, Cálidda logró acuerdos con las
Municipalidades de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Villa María del
Triunfo y San Juan de Miraflores para eliminar el cargo por conexión
domiciliaria por 3 años, a fin de promover el desarrollo del servicio de gas
natural en estos distritos. Estos acuerdos se suman a los suscritos con las
Municipalidades de San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre durante el 2007. A
diciembre de 2008 aún quedaba pendiente el compromiso de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. La Municipalidad de Santiago de Surco no tiene
incorporado dicho cargo en sus normas.
Principales instalaciones de la Empresa
Desde el mes de agosto de 2004 Cálidda viene operando el Sistema de Distribución, el cual
permite brindar el servicio de distribución de gas natural a los Clientes Residenciales,
Comerciales, Industriales, GNV y Generadores Eléctricos, ubicados en las ciudades de Lima y
Callao.
El gas natural distribuido por Cálidda es recibido del Sistema de Transporte, propiedad de TgP,
operado por la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), en el City Gate, el cual se
encuentra ubicado en el distrito de Lurín a la altura del Km 35 de la Panamericana Sur. Desde
allí parte la red principal, la cual atraviesa la ciudad de sur a norte, pasando por catorce distritos
hasta llegar a la central térmica de Etevesa en Ventanilla.
El desarrollo del Sistema de Distribución se divide en dos etapas: una primera que comprendió
la construcción de la Red Principal, que comenzó en el año 2002 y culminó con el inicio de la
operación comercial en agosto de 2004 y una segunda etapa, en la que nos encontramos
actualmente, que comprende la expansión del Sistema de Distribución a través de las
denominadas Otras Redes.
Como se puede observar en el cuadro siguiente, las redes del Sistema de Distribución han
crecido significativamente en el 2008, pasando de un total de 526.72 kilómetros a fines de 2007
a un total de 649.51 kilómetros a fines de 2008, lo que representa un incremento de mas del
23%. Los cuadros detallan el total de redes que posee la compañía al final de 2008 (Red
Principal y Otras Redes, por presión y por tipo).
Cuadro 25. Detalles de las redes del Sistema de Distribución
En km
Red Principal
Otras Redes
Total
2008
2007
84.72
564.79
649.51
84.72
442
526.72
33
2006
84.72
334.99
419.71
2005
84.72
122.00
206.72
%
0.00
27.68
23.31
Cuadro 26. Detalles de las redes del Sistema de Distribución (por presión)
En km
Red Alta Presión
Red Media Presión
Red Baja Presión
Total
2008
2007
84.04
25.79
539.68
649.51
73.41
20.21
433.10
526.72
2006
72.05
14.98
332.68
419.71
2005
71.02
8.61
127.10
206.72
%
14.48
27.61
24.61
23.31
Cuadro 27. Detalles de las redes del Sistema de Distribución (por tipo)
En km
Red de Acero
Red de Polietileno
Total
2008
2007
197.82
451.69
649.51
170.12
356.60
526.72
2006
143.90
275.81
419.71
2005
128.47
78.26
206.72
%
16.28
26.67
23.31
a. Red Principal
La construcción de la Red Principal se inició en octubre de 2002 y concluyó en agosto
de 2004.
Comprende las instalaciones del City Gate, el gasoducto troncal de 20 pulgadas de
diámetro y 62 kilómetros de longitud, las ERPs Maquinarias y El Agustino que permiten
reducir la presión del gas natural desde 50 bar hasta valores de 19 y 10 bar y cuatro
ramales que, en distintos diámetros, permiten el suministro de gas natural a Clientes
Iniciales: Cerámica San Lorenzo, Cerámica Lima - Planta 1 (San Juan de Lurigancho)
Cerámica Lima – Planta 2 (San Martín de Porres), Alicorp – Planta 1 (Cercado de
Lima), Alicorp Planta 2 (Carmen de la Legua Reynoso), Corporación Cerámica – Planta
1 (Cercado del Callao), Corporación Cerámica – Planta 2 (San Martín de Porres),
Owens Illinois (Bellavista), Sudamericana de Fibras (Cercado del Callao) y Edegel
(C.T. Ventanilla).
Esta etapa también comprendió la construcción de las estaciones de regulación y
medición (ERM) de los Clientes Iniciales.
La longitud total de los gasoductos que conforman la Red Principal es de 84.72
kilómetros. En el Plano 1 se muestra el trazado de estos gasoductos.
La inversión efectuada por Cálidda para la construcción y puesta en marcha de la Red
Principal fue aproximadamente de $ 57 millones.
City Gate
El City Gate es la primera instalación de un Sistema de Distribución, siendo “puerta de
entrada” del gas natural a la ciudad. En el caso de Cálidda está ubicada en Lurín, en el
predio donde también se ubica TgP.
La función principal del City Gate es reducir la presión del gas natural que recibe
Cálidda de TgP a la presión de operación del gasoducto troncal en el Sistema de
Distribución. Esto es necesario, pues el Sistema de Transporte podría entregar el gas con
34
una presión máxima de 153 bar, mientras que la presión máxima de diseño del Sistema
de Distribución es de 50 bar, en cumplimiento del Reglamento de Distribución.
Como funciones secundarias, pero no por ello menos importantes, están el
calentamiento del gas, la odorización y la medición del gas:
•
El calentamiento del gas es necesario para permitir que los equipos del City
Gate trabajen en los rangos de temperaturas adecuados y no se presente
humedad externa en la tuberías y equipos que cree corrosión.
•
Es necesario odorizar el gas natural, pues este no tiene olor, para permitir que
sea percibido o detectado fácilmente ante una posible fuga.
•
La medición, como su nombre lo indica, permite conocer y registrar los
volúmenes de gas natural que pasan por el City Gate para su posterior
distribución.
Para cumplir con todas estas funciones, el City Gate cuenta principalmente con los
siguientes equipos:
•
Válvula de entrada al City Gate: permite aislar el City Gate de las
instalaciones de transporte en caso de una emergencia. Esta operación puede
realizarse en forma local o remota.
•
Sistema de calentamiento del gas: se realiza con fuego indirecto en baño de
agua. El calor suministrado a la corriente de gas que pasa por los serpentines
inmersos en el baño de agua es necesario para compensar el efecto JouleThompsom. Este efecto consiste en la formación de hidratos como
consecuencia de las bajas temperaturas, inclusive negativas, que puede
alcanzar el gas. Los hidratos ocasionan bloqueos de flujo y podrían causar la
interrupción del suministro.
•
Sistema de regulación: está formado por cuatro ramas, tres operativas y una
en stand by. Cada una de ellas está conformada por un filtro, una válvula de
bloqueo por sobrepresión y dos válvulas reguladoras, una activa y otra
monitora. Adicionalmente, se encuentran instaladas dos válvulas de alivio,
incrementando la seguridad del sistema.
•
Sistema de medición: está compuesto por el medidor de tipo ultrasónico, los
transmisores de presión y temperatura, el computador de flujo y el
cromatógrafo. Todos estos elementos son necesarios, pues la lectura del
volumen de gas que pasa a través del medidor debe ser corregida por la
presión, la temperatura y por un factor que depende de la composición del
gas, llamado factor de supercompresibilidad.
•
Sistema de odorización: está compuesto por el equipo inyector y por los
contenedores del líquido odorante. El equipo recibe los datos del caudal que
pasa por la tubería e inyecta odorante proporcionalmente al flujo de gas en la
concentración especificada.
35
•
Módulo de gas para instrumentos: es una pequeña estación de regulación que
permite que el gas natural sea utilizado en los actuadores de las válvulas de
bloqueo por sobre presión y las válvulas reguladoras, y por el equipo de
inyección de odorante.
El City Gate fue diseñado inicialmente para un caudal de 200,000 Sm3/h. En el 2007 se
efectuó la instalación del cuarto ramal de regulación y del tercer calentador,
incrementando la capacidad instalada a 300.000 Sm3/h, de acuerdo al compromiso del
contrato BOOT.
Gasoducto troncal
Está conformado por tuberías de acero de 20 pulgadas de diámetro que atraviesan la
ciudad de sur a norte. Su presión de diseño es de 50 bar y a lo largo de su recorrido se
encuentran instaladas válvulas de bloqueo de línea actuadas, a una distancia máxima de
7.5 kilómetros, en concordancia con lo especificado en el código ASME B31.8.
Al inicio y al final de su recorrido se encuentran las trampas de lanzamiento y recepción
de scrapers17. La operación de estas instalaciones para el pasaje de scraper es
estrictamente local y no puede ser llevada a cabo en forma remota.
La trampa de lanzamiento se encuentra ubicada en el predio de TgP, en Lurín y la
trampa de recepción de scraper, denominada Terminal Station, se encuentra ubicada en
un predio de propiedad de Cálidda, situado en la avenida Néstor Gambetta, en la
provincia constitucional del Callao,
A fin de proteger al sistema de la corrosión externa, todas las tuberías de acero del
Sistema de Distribución que se encuentran enterradas, cuentan con un revestimiento
aislante o cobertura exterior y un sistema de protección catódica.
El sistema de protección catódica funciona con el suministro de corriente proveniente de
equipos rectificadores ubicados en tres puntos de la traza. Para el monitoreo del
funcionamiento del sistema de protección catódica se cuenta con dos señales remotas
desde el sistema SCADA18. La efectividad de este sistema se verifica a través de la toma
de potencial en los puntos de monitoreo ubicados cada 0.5 kilómetros a lo largo de la
traza del gasoducto.
SCADA y Sistema de Comunicaciones
El SCADA es un sistema de supervisión y control que tiene como funciones principales
la adquisición de datos desde dispositivos de campo, el control de estos dispositivos de
campo, la visualización y tratamiento de situaciones de alarma, la automatización de
informes, la presentación de los datos manejados por el sistema a través de ventanas
gráficas y el tratamiento de datos históricos. La estructura de este sistema contempla dos
17
18
Elementos utilizados para la limpieza y/o inspección interna del gasoducto.
SCADA, del inglés System of Control and Data Acquisition, que significa Sistema de Adquisición y Control de Datos a
Distancia.
36
centros de control, uno principal ubicado en nuestras oficinas, en Santiago de Surco, y
otro de contingencia ubicado en el City Gate, en Lurín.
El Sistema de Comunicaciones está basado en un sistema de fibra óptica diseñado e
implementado para tener un alto grado de confiabilidad, permitiendo al Sistema SCADA
tener siempre continuidad de servicio.
Adicionalmente, el Sistema SCADA recoge y procesa los datos en línea de la medición
proporcionadas por las RTU´s19 instaladas en los clientes iniciales.
Proyecto Telemetría
El objetivo del proyecto es tener los datos de medición y parámetros operativos de los
clientes industriales regulados mediante la implementación de un sistema que permita la
adquisición de datos a través de GPRS (telefonía celular). La primera etapa de este
proyecto, que incluía la puesta en marcha del servidor y software necesario, fue
culminada durante el 2008. Se realizaron pruebas pilotos con resultados exitosos.
Durante el año 2009 se tiene planeado implementar el montaje y puesta en servicio de
80 RTU indispensables para obtener los datos de medición y parámetros operativos de
los clientes industriales regulados. Cálidda tiene planeado incorporar el 100% de sus
clientes industriales y estaciones de GNVs al sistema.
b. Otras Redes
La construcción de las Otras Redes comenzó en septiembre de 2004. Esta es una
actividad permanente que permite la incorporación de nuevos clientes a través de la
expansión del Sistema de Distribución. La longitud total al cierre del año 2008 fue de
564.79 kilómetros, lo que representó un incremento de 122.79 kilómetros con respecto
al año 2007, es decir un crecimiento de 27.79 % (Plano 2).
Las instalaciones de las Otras Redes comprenden los gasoductos en acero, las redes de
polietileno y las ERPs. Los gasoductos de acero pueden ser de alta, media y baja
presión, permitiendo llevar el gas natural desde el gasoducto troncal hasta las zonas
industriales y residenciales de la ciudad, donde generalmente se instalan las ERPs. Las
redes de polietileno parten de las ERPs y permiten la distribución del gas natural a
Clientes Residenciales y Comerciales, así como a pequeñas industrias.
2.7.
Principales inversiones de la Empresa
Al 31 de diciembre de 2008 se ha invertido aproximadamente $19 millones en el desarrollo de
las redes de distribución.
Los gasoductos en acero se vienen desarrollando en diversos clusters20. Al cierre de 2008 estos
fueron:
19
20
Remote Terminal Unit.
Término usado para identificar un agrupamiento o zona (industrial).
37
•
Cluster Argentina (Plano 3): Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene
desarrollando en los distritos de Cercado de Lima, Cercado del Callao y Carmen
de la Legua. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una
longitud total de 20.23 kilómetros y suministran gas natural a un total de setenta y
un industrias y cinco GNV.
•
Cluster Lurigancho (Plano 4): Se inicia en la ERP de El Agustino, y se viene
desarrollando en el distrito de San Juan de Lurigancho. Estos gasoductos operan a
una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 6.7 kilómetros y
suministran gas natural a una total de treinta y tres industrias y dos GNV.
•
Cluster Gambetta (Plano 5): Se inicia en la ERP Gambetta y se viene
desarrollando en los distritos de Cercado del Callao y Ventanilla. Estos gasoductos
operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 11.12
kilómetros y suministran gas natural a un total de veinticuatro industrias.
•
Cluster Carretera Central (Plano 6): Se inicia en la ERP Santa Anita y se viene
desarrollando principalmente en los distritos de Santa Anita, Ate y San Luis. Estos
gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de
27.05 kilómetros y suministran gas natural a un total de ochenta y un industrias y
diez GNV.
•
Cluster Panamericana Norte (Plano 7): Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene
desarrollando principalmente en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos e
Independencia. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 19 bar, tienen
una longitud total de 19.51 kilómetros y suministran gas natural a un total de
treinta y dos industrias y siete GNV.
•
Ramal Angamos (Plano 8): Se inicia en la ERP Surco y se viene desarrollando
principalmente en los distritos de San Borja, Surquillo y San Isidro. Estos
gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de
8.50 kilómetros y suministran gas natural a un total de cinco industrias y siete
GNV.
•
Ramal Minera Luren (Plano 9): Se inicia en la ERP Pachacutec y se viene
desarrollando principalmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una
longitud total de 5.9 kilómetros y suministran gas natural a una industria.
En las redes de polietileno, para el desarrollo industrial, también se pueden identificar diversos
clusters, estos son:
•
Cluster Lurín (Plano 10): Se inicia en la ERP Lurín y se viene desarrollando en la
zona del parque industrial del distrito de Lurín. Estas redes operan a una presión
máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 5.2 kilómetros y suministran gas
natural a un total de trece industrias y una GNV.
•
Cluster Aeropuerto (Plano 11): Se inicia en la ERP Aeropuerto y se viene
desarrollando en el distrito del Cercado del Callao. Estas redes operan a una
38
presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 12.8 kilómetros y
suministran gas natural a un total de catorce industrias y una GNV.
•
Cluster Omicrón (Plano 12): Se inicia en la ERP Omicrón y se viene
desarrollando en los distritos de Carmen de la Legua y Bellavista. Estas redes
operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 3.2 kilómetros
y suministran gas natural a un total de veintiún industrias.
•
Cluster Fundición Callao (Plano 13): Se inicia en la ERP Funcal y se viene
desarrollando en el distrito de Cercado del Callao. Estas redes operan a una
presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 4.5 kilómetros y suministran
gas natural a un total de diez industrias y una GNV.
•
Lavanderías (Plano 14): Su tendido se inicia en la ERP Mochica. Estas redes
operan a una presión máxima de 4 bar, tienen una longitud total de 2.1 kilómetros
y suministran gas natural a un total de nueve industrias.
Al cierre de 2008, las redes de polietileno desarrolladas para el suministro a Clientes
Residenciales y Comerciales se encuentran en los siguientes distritos:
•
Cercado de Lima (Plano 15): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas
redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 69.8
kilómetros.
•
Pueblo Libre (Plano 16): Su tendido es continuación de las redes tendidas en el
Cercado de Lima. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una
longitud total de 86 kilómetros.
•
San Miguel (Plano 17): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes
operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 122 kilómetros.
•
Magdalena del Mar (Plano 18): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas
redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 36.7
kilómetros.
•
Jesús María (Plano 19): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes
operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 13.6 kilómetros.
•
Santiago de Surco (Plano 20): Su tendido se inicia en la ERP Angamos. Estas
redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 77.10
kilómetros.
•
San Juan del Lurigancho (Plano 21): Su tendido se inicia en la ERP Mochica.
Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 8.12
kilómetros.
39
•
El Agustino (Plano 22): Su tendido se inicia en la ERP parque el Agustino (la
Pólvora). Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total
de 4 kilómetros.
La construcción de los gasoductos, las estaciones y las redes de polietileno se realiza a través de
empresas contratistas que son supervisadas por Cálidda, exigiéndoles el estricto cumplimiento
de las normas técnicas nacionales como internacionales que sean de aplicación, para garantizar
la calidad y seguridad de las instalaciones de gas natural.
Adicionalmente a las inversiones realizadas durante el año 2008 y debido al incremento de la
demanda esperada en los clusters desarrollados hasta la fecha, se concluyeron las ampliaciones
de las ERPs Maquinarias, San Lorenzo, El Agustino y Gambetta, así mismo se iniciaron los
refuerzos a los cluster de Panamericana Norte y Carretera Central, lo cual representa una
inversión total de aproximadamente $ 347,500.
Para el año 2009 se prevé realizar una inversión de $ 52 millones aproximadamente en los
siguientes proyectos:
2.8.
•
Redes en polietileno para clientes residenciales y comerciales, con una longitud total
de 230 Km. y con una inversión de $ 8.93 millones.
•
Gasoductos en acero y polietileno y estaciones de regulación de presión (ERP) para
clientes industriales y GNV, con una longitud de 38.4 Km. y con una inversión de
mas de $ 17 millones.
•
Instalación de compresores para incrementar la capacidad de la red troncal con una
inversión de $ 8 millones.
•
Reinyecciones a los cluster Argentina, Carreta Central y Lurigancho con una
inversión de $ 3.93 millones.
•
Trabajos de la primera etapa de la ampliación de la red troncal con una inversión de
$ 9.58 millones.
•
Instalación de Filtros Ciclónicos en el City Gate con una inversión de $ 1.48.
Procesos legales, judiciales, administrativos o arbitrales
En opinión de la gerencia de la Compañía los siguientes son los procesos que, en el negado caso
que fueran resueltos en contra de los intereses de la sociedad, podrían afectar de manera
significativa y adversa los resultados de Cálidda.
a.
Arbitraje con el Estado Peruano por Incumplimiento de la Capacidad
Mínima bajo el Contrato BOOT
La DGH ha iniciado un proceso arbitral contra Cálidda debido a un supuesto
incumplimiento de la capacidad mínima de la Red Principal indicada en la cláusula 3.1.1
del Contrato BOOT.
40
A la fecha nos encontramos pendientes de la resolución final que debe ser emitida por el
Tribunal Arbitral.
La indemnización solicitada por el Ministerio de Energía y Minas por nuestro supuesto
incumplimiento asciende a $ 2.3 millones, más los intereses legales correspondientes,
monto con el que discrepamos, más allá de considerar que no ha habido incumplimiento.
Dada la naturaleza de la controversia de carácter no-técnico y el monto involucrado, el
arbitraje se tramita ante el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de
Comercio de Lima y de acuerdo con su reglamento.
b.
Procedimientos Sancionadores ante OSINERGMIN
OSINERGMIN ha iniciado nueve procedimientos administrativos sancionadores contra
la empresa que se encuentran actualmente en trámite. Todos estos procedimientos
cuentan ya con resoluciones sancionadoras emitidas por la Gerencia General del
OSINERGMIN – primera instancia administrativa – las cuales han sido apeladas por la
empresa, encontrándose actualmente pendientes de ser resueltas por el Consejo
Directivo del OSINERGMIN como segunda instancia administrativa.
La empresa ha presentado ya sus descargos y los medios probatorios pertinentes para
acreditar que no ha cometido las infracciones imputadas por el OSINERGMIN.
Asimismo, cabe resaltar que nuestros estados financieros consideran las provisiones
necesarias para reflejar las contingencias que podrían significar para la empresa la
confirmación de las sanciones impuestas por las resoluciones primera instancia.
41
3. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
3.1.
Gestión de calidad
Desde el inicio de las actividades de Cálidda se priorizó mantener los más altos estándares de
calidad para nuestros servicios, de manera que nos permitieran un posicionamiento y
reconocimiento de excelencia en el mercado, brindando un servicio de calidad a los clientes.
En este sentido nuestra filosofía de gestión integrada está orientada a la implementación y
cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas internacionales, tales como la ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en las actividades relacionadas con los procesos de
desarrollo de proyectos de expansión y del Sistema de Distribución.
En septiembre del 2008 se creó en la compañía el área de Aseguramiento de la Calidad con la
finalidad de garantizar los estándares de calidad a través de todos nuestros procesos con un
enfoque en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Clientes Internos y Externos.
Se inició así la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO
9001, la cual servirá como marco referencial del sistema de gestión ambiental ISO 14001 y del
sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
Se tiene como objetivo estratégico obtener la certificación del sistema de gestión de la calidad
ISO 9001 para diciembre de 2009; para ello se cuenta con el compromiso de la Gerencia y los
accionistas.
3.2.
Gestión ambiental
El respeto al medio ambiente forma parte de nuestra filosofía y práctica, y está sustentado en la
Política Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional de Cálidda.
Para ello, la empresa cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que permite
identificar y controlar los aspectos ambientales propios de su operación, garantizando el
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y la adopción de las medidas necesarias para
el desarrollo de sus actividades en armonía con el medio ambiente.
En el marco del cumplimiento de los compromisos asumidos por Cálidda como parte de su Plan
de Manejo Ambiental (PMA), se vienen ejecutando actividades orientadas a prever y mitigar
cualquier tipo de impacto negativo en el medio ambiente dentro de su área de influencia.
a. Cumplimiento ambiental
En cumplimiento del D.S. N° 015-2006-EM “Reglamento para la Protección Ambiental
de las Actividades de Hidrocarburos”, se presentó al Osinergmin y a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y
Minas, el Informe de Cumplimiento Ambiental del año 2007.
42
Asimismo, se presentaron a ambas entidades los Informes Trimestrales de Monitoreo
Ambiental en cumplimiento del D.S. N° 015-2006-EM “Reglamento para la Protección
Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos”.
Finalmente, se presentó también la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos del año
2007 y el Plan de Manejo de Residuos correspondiente al 2008; en cumplimiento de la
Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.
b.
Monitoreo ambiental
Dentro del PMA se tiene establecido un Programa Trimestral de Monitoreo Ambiental.
Estos monitoreos han sido realizados por un laboratorio que cumple con los registros y
autorizaciones ambientales de acuerdo a ley.
Monitoreo de calidad de aire
Las concentraciones de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y
monóxido de carbono (CO) resultaron por debajo de los límites máximos permisibles
según el Estándar Nacional de Calidad Ambiental de Aire D.S. N° 074-2001-PCM
aprobado el 24 de junio del 2001; a excepción del resultado de partículas menores a 10
micras (PM10) registrado en el primer y segundo trimestre. Cabe indicar que las
concentraciones de PM10 son influencia directa del tránsito vehicular.
Cuadro 28.Resultados de monitoreo de Calidad de Aire
160
10000
120
8000
Resultados
Resultados
12000
80
40
6000
4000
0
2000
1T-08
1T-08
2T-08
2T-08
3T-08
3T-08
4T-08
4T-08
0
Indice de NO2 (µg/m3)
Aceptación [ = < 150 (µg/m3) ]
1T-08
1T-08
2T-08
2T-08
Indice de CO (µg/m3)
3T-08
3T-08
4T-08
4T-08
Aceptación [ = < 10,000 (µg/m3) ]
200
320
Resultados
Resultados
400
240
160
80
160
120
80
40
0
0
1T-08
1T-08
2T-08
2T-08
Indice de SO2 (µg/m3)
3T-08
3T-08
4T-08
4T-08
Aceptación [ = < 365 (µg/m3) ]
1T-08
1T-08
2T-08
Indice de PM10 (µg/m3)
2T-08
3T-08
3T-08
4T-08
4T-08
Aceptación [ = < 150 (µg/m3) ]
Monitoreo de ruido
La metodología aplicada es conforme con lo establecido en las disposiciones transitorias
del D.S. N° 085-2003-PCM, que señala la aplicación de los criterios descritos en las
siguientes normas técnicas.
43
ISO 1996-1/1982: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental, Parte
I: Magnitudes básicas y procedimientos.
ISO 1996-2/1987: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental, Parte
II: Recolección de datos pertinente al uso de suelo.
Respecto a los niveles de ruido que emite la operación de las estaciones de regulación de
presión, es muy importante señalar que sólo se da por un tiempo corto y de manera
puntual en caso de que se ejecute alguna actividad de mantenimiento. Por lo tanto, las
actividades realizadas en las estaciones contribuyen de forma poco significativa a la
contaminación por ruido de la zona.
Cuadro 29. Resultados de Monitoreo de Ruido
75
100
60
Valor
Valor
80
60
40
45
30
15
20
0
0
1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 2T-08 2T-08
1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 2T-08 2T-08
Aceptación [ = < 60 dB ]
Indice de Ruido (dB) - Nocturno - Zona Residencial
100
90
80
75
Porcentaje
Porcentaje
Indice de Ruido (dB) - Diurno - Zona Residencial
60
40
20
Aceptación [ = < 50 dB ]
60
45
30
15
0
0
2T-08
3T-08
Indice de Ruido (dB) - Diurno - Zona Industrial
2T-08
4T-08
Aceptación [ = < 80 dB ]
3T-08
Indice de Ruido (dB) - Nocturno - Zona Industrial
4T-08
Aceptación [ = < 70 dB ]
Monitoreo de emisiones atmosféricas
A falta de límites máximos permisibles para emisiones en el sector, los resultados de las
mediciones de gases y partículas se comparan con los límites máximos permisibles
referenciales aplicables a los sistemas del transporte de gas natural emitidos por el
Banco Mundial: Environmental, Health and Safety Guidelines Natural Gas Processing,
February 5, 2007; Internacional Finance Corporation World Bank Group.
Las concentraciones de partículas (PMX), monóxido de carbono (CO), dióxido de
azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOX) fueron inferiores a sus respectivos límites
máximos permisibles referenciales señalados por el Banco Mundial.
44
Cuadro 30. Resultados de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas
200
Resultados
Resultados
30
100
0
0
1T-08
1T-08
2T-08
2T-08
Indice de PMX (mg/Nm3)
3T-08
3T-08
4T-08
1T-08
Aceptación [ = < 10 (mg/Nm3) ]
Porcentaje
Porcentaje
60
40
20
0
1T-08
1T-08
2T-08
2T-08
3T-08
3T-08
2T-08
2T-08
Indice de NOX (mg/Nm3)
80
4T-08
3T-08
3T-08
4T-08
Aceptación [ = < 150 (mg/Nm3) ]
120
100
80
60
40
20
0
1T-08
Indice de SO2 (mg/Nm3)
1T-08
1T-08
2T-08
2T-08
3T-08
3T-08
4T-08
Aceptación [ = < 75 mg/Nm3 ]
Indice de CO (mg/Nm3)
Aceptación [ = < 100 mg/Nm3 ]
Monitoreo de metano
Los resultados obtenidos cumplen con lo establecido por el Reglamento de Seguridad e
Higiene Minera (D.S. N° 046-2001-MEM) promulgado el 26 junio del 2001. Al existir
un vacío en la legislación peruana referente a los límites permisibles de metano en aire
se han considerado los niveles permisibles a nivel ocupacional, por ser estos más
exigentes.
Cuadro 31. Resultados de Monitoreo de Metano
Porcentaje
6000
4500
3000
1500
0
1T08
1T08
1T08
2T08
Indice de CH4 (ppm)
2T08
2T08
3T08
3T08
3T08
4T08
4T08
4T08
Aceptación [ = < 5000 ppm ]
Monitoreo de control de erosión, estabilidad física y vegetación
El impacto ambiental ocasionado por la construcción y puesta en operación del
gasoducto de la Red Principal, desde el City Gate en el distrito de Lurín hasta el
Terminal Station, en el distrito de Ventanilla, no presenta anomalías con respecto a la
45
erosión, estabilidad física de suelos y construcciones como pistas, veredas, rieles de tren
y vegetación.
Manejo de residuos
Cálidda, comprometida con el cuidado y la conservación del medio ambiente, y en
cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 y su Reglamento,
contrata el manejo, transporte y entrega para su disposición final, de sus residuos
peligrosos almacenados temporalmente en el almacén del City Gate, ERP Maquinarias,
ERP El Agustino y Terminal Station a una empresa especializada en el manejo de
residuos autorizada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
A continuación se muestra el consolidado de residuos generados y dispuestos
adecuadamente de acuerdo a ley durante el 2008:
Cuadro 32. Manejo de Residuos
Cantidad generada ( Kg)
RESIDUO
Marzo
Mayo
Agosto
Octubre
Diciembre
Recolección y
Transporte
Disposición
Final
RESIDUOS VARIOS
CONTAMINADOS ( bolsas,
cartones, trapos)
112
112
47
75
210
EPS Ulloa S.A
Befesa
TRAPOS + TIERRA
CONTAMINADA
128
158
75
173
0
EPS Ulloa S.A
Befesa
FILTROS USADOS
280
2090
2028
2792
830
EPS Ulloa S.A
Befesa
3.3.
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Cálidda trabaja con énfasis en la prevención de riesgos laborales en la que se asegure una
operación con CERO ACCIDENTES, disponiendo de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (SGS&SO) que cautela la Seguridad y Salud de los Trabajadores de acuerdo
con las exigencias legales que aplican a su negocio.
a. Indicadores de Seguridad
En Cálidda, se cumplió con el objetivo de CERO ACCIDENTES al no registrarse
accidentes incapacitantes en un total de 371,304 horas-hombre trabajadas durante el
2008.
Cabe destacar que al 31 de diciembre 2008 se alcanzó un total de 781,424 horas hombre
sin accidentes incapacitantes desde el último ocurrido en noviembre de 2006.
46
Contratistas
Respecto al 2007, hubo un incremento en la cantidad de accidentes incapacitantes y en
el número de días perdidos durante la prestación de servicios realizado por Nagasco. Es
importante mencionar que se registró un incremento de aproximadamente el 27% en el
total de horas hombre trabajadas y del 33% respecto a la longitud de redes construidas.
Cuadro 33. Contratistas – Accidentes y Días Perdidos
H-H trabajadas
Nagasco
2007
2008
429,000 546,568
S&E
2007
2008
582,938
534,450
Total accidentes
2
3
1
1
Días perdidos
5
34
1
3
IF
IS
4.6
11.6
5.49
62.2
1.7
1.7
1.8
5.6
Donde:
1. Índice de Frecuencia (IF) = (Nº accidentes incapacitantes * 1,000,000) / hh,
2. Índice de Severidad (IS) = (Nº días perdidos * 1,000,000) / hh
40
40
30
30
S&E
Nagasco
Cuadro 34. Contratistas – Índices de Frecuencia y Severidad
20
20
10
10
0
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de Frecuencia NGC (IF)
Indice de Frecuencia S&E (IF)
Objetivo [ = 0 ]
500
500
400
300
S&E
Nagasco
Objetivo [ = 0 ]
200
100
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de Severidad NGC (IS)
400
300
200
100
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de Severidad S&E (IS)
Objetivo [ = 0 ]
47
Objetivo [ = 0 ]
b. Capacitación y Entrenamiento
En cumplimiento del Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS), se
efectuaron entrenamientos para el personal operativo en lucha contra incendios,
primeros auxilios y plan de contingencia para emergencias.
Adicionalmente, se dictaron cursos de capacitación sobre medidas de seguridad en
espacios confinados, sistema de permisos de trabajo, manejo defensivo vehicular,
análisis de trabajo seguro, izaje de cargas, entre otros.
Se dictaron charlas de seguridad semanales al personal técnico de Operación y
Mantenimiento sobre el manejo de sustancias peligrosas, uso correcto de Equipos de
Protección Personal (EPP), protección auditiva, levantamiento seguro de cargas y
conservación de espalda, entre otros.
Asimismo, en el mes de septiembre se realizó un simulacro de evacuación en la sede
central, con la participación de todo el personal de la empresa.
Se alcanzó un total de 3,449 horas-hombre de capacitación en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, que representa más del 2% con respecto al total de
horas-hombre trabajadas durante el 2008, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 35. Capacitación
Porcentaje
4%
3%
2%
1%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de Capacitación
Objetivo [>=2%]
Contratistas
Los Contratistas Nagasco y S&E superaron el objetivo de invertir más del 2% del
total de horas hombre trabajadas en capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente a sus trabajadores y subcontratistas; tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
48
Cuadro 36. Contratistas – Índice de Capacitación
Nagasco
4%
3%
2%
1%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de Capacitación
Objetivo [>= 2%]
4%
S&E
3%
2%
1%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de Capacitación
Objetivo [>= 2%]
c. Cumplimiento Legal
De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2007-EM
“Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”, se presentó en
noviembre al OSINERGMIN el Programa Anual de Actividades de Seguridad para el
año 2009.
Asimismo, según lo establecido en las Normas de Seguridad del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, se presentó al OSINERGMIN la
actualización del Plan de Contingencia para Emergencias conforme al artículo 19° del
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
De acuerdo con el Artículo 66 del Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento
de Distribución de Gas Natural, se presentó al Osinergmin el Informe de Cumplimiento
de las Actividades de Seguridad realizadas durante el 2007, incluyendo las estadísticas
de los accidentes ocurridos durante ese periodo.
d. Plan de Contingencias para Emergencia
Se cumplió con realizar simulacros operativos de comunicación y de llegada para
atenciones de emergencias en el Sistema de Distribución.
49
En diciembre se realizó con éxito un Simulacro de Respuesta a Emergencias (Nivel 3)
en el distrito de Los Olivos; el cual contó con la participación de los Bomberos, PNP,
Defensa Civil del municipio y los clientes de la zona. El escenario simulado fue una
fuga de gas natural producida por una perforación accidental en el gasoducto debido a
una soldadura en la línea en servicio (Hot Tap). Este ejercicio fue supervisado por la
fiscalización del Osinergmin.
e. Programa de Prevención de Daños (PPD)
El PPD está destinado a prevenir los daños que puedan ocasionar terceras personas a las
instalaciones del Sistema de Distribución, principalmente personas que suelen realizar
actividades de excavación o construcción en las proximidades de dichas instalaciones.
Como parte de las actividades del PPD, se efectuaron charlas a las empresas
excavadoras públicas y privadas:
Total de charlas
Total de participantes
Total horas-hombre
3.4
246
4,126
82,229
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias
Somos socios co-responsables del desarrollo del país. Promovemos la Responsabilidad Social
en las actividades propias de nuestro negocio.
La Gerencia de Responsabilidad Social, Comunicaciones y Cumplimiento es la responsable de
plantear las estrategias y ejecutar, en conjunto con otras áreas de la compañía, las acciones a
seguir para lograr un sistema eficiente y sostenible de gestión de responsabilidad social.
Actualmente las iniciativas de Responsabilidad Social de Cálidda se encuentran orientadas,
principalmente, a las comunidades donde opera la empresa.
Consideramos que sólo de la mano de las autoridades competentes, podremos cumplir el
objetivo de conseguir la masificación del gas natural. Por ello, mantenemos contacto
permanente con autoridades locales y organismos del Gobierno Central que se encuentran
vinculados con nuestro sector.
Para la definición de nuestro programa de trabajo en la comunidad donde operamos, nuestra
relación con ella se traduce principalmente en nuestro objetivo de impactar de manera positiva a
través de:
-
-
Diagnóstico permanente de las zonas en las que vamos a trabajar, el mismo que recopila
información relevante sobre las principales dinámicas y actores sociales que se
manifiestan en las zonas donde la empresa desarrollará obras. Este trabajo es supervisado
y coordinado por el área de Relaciones Comunitarias de Cálidda y ejecutado por el
personal asignado a labores de relaciones comunitarias de nuestras empresas contratistas.
Difusión de volantes de inicio de obras y de gasificación realizado por el personal de
relaciones comunitarias de las empresas contratistas. El material diseñado en el marco de
50
-
-
-
los compromisos sociales supervisados por las autoridades competentes, es entregado en
cada establecimiento ubicado en el área de influencia de nuestras obras, y contiene
información oportuna y relevante sobre las mismas.
Asignación de personal capaz de atender diversos tipos de requerimientos en campo
formulados por la población. Nuestras empresas contratistas cuentan con personal
asignado al trabajo de relaciones comunitarias que coordina permanentemente su trabajo
con la Gerencia de Responsabilidad Social, Comunicaciones y Cumplimiento. El perfil de
este personal es previamente aprobado por Cálidda.
Implementación de un Plan de Educación a la población que busca difundir las
características, beneficios y aspectos de seguridad del servicio público de gas natural a
través de material diverso como: volantes, microprogramas radiales, microprogramas
televisivos, piezas en obra, entre otros.
Seguimiento de los más altos estándares del cuidado del medio ambiente, buscando no
afectar adversamente el ambiente natural ni la salud humana.
Ejecución de proyectos de inversión social, en coordinación con las autoridades
municipales, respetando los más altos estándares y normativas antifraude y
anticorrupción.
51
4.
GESTION FINANCIERA
4.1
Introducción
La gestión financiera de Gas Natural de Lima y Callao – Cálidda durante el año 2008 sobresalió
por el fortalecimiento de sus operaciones alcanzando su quinto año de operaciones.
De acuerdo con las normas vigentes (artículo 87 del Código Tributario y Decreto Supremo Nº
151-2002-EF), la compañía mantiene sus registros contables en dólares estadounidenses, los
que constituyen su moneda funcional y de reporte.
Durante los siete últimos años no ha habido cambios en los responsables de la elaboración de la
información financiera y sigue desempeñando el cargo de contador general la señora CPCC
Lina Plaza Soras.
A partir del 2003, los auditores externos de GNLC han sido Gris, Hernández y Asociados, firma
miembro de Deloitte. Asimismo, la opinión de los auditores externos sobre los estados
financieros ha sido “sin salvedades” para el cierre del ejercicio fiscal 2008.
Durante el año 2008, los auditores externos no han efectuado servicios adicionales a la revisión
de los estados financieros. Cuando se han requerido, los servicios de asesorías especializadas
han sido brindados por diferentes firmas de auditoría y consultoría.
4.2
Resultados Financieros
Los ingresos totales registrados por Cálidda al cierre del año 2008 fueron de $ 86.55 millones,
lo que representó un incremento de 30.3% con respecto a similar periodo del ejercicio anterior
($ 66.53 millones).
Este aumento se debió principalmente a:
Mayor consumo de gas y transporte (passthrough); de $ 40.3 millones durante el
2007 a $ 53.1 millones en el ejercicio 2008. Este incremento obedece a:
(i)
al crecimiento del negocio (de 527 km de redes a diciembre de 2007 a
649 km de redes a diciembre de 2008); y,
(ii)
al incremento de clientes (tanto regulados como industriales de 7,707 a
diciembre del 2007 a 11,402 al cierre de 2008).
Incremento de la demanda de los clientes de Gas Natural Vehicular - GNV. Se cerró
el año con 61 clientes, mientras que al cierre 2007 sólo se contaba con 21. También
se habilitaron 55 clientes industriales regulados en el transcurso del año.
Habilitación en diciembre del 2008 se del suministro a la Central Térmica Oquendo
de SDF Energía S.A.C.; este nuevo cliente independiente tiene un consumo esperado
es de 200,000 m3 std/día
52
Durante el 2008 el costo de ventas ascendió a $ 60.16 millones, 32.6% mayor al de 2007 ($
45.38.millones), explicado principalmente por el mayor consumo y transporte del gas natural
(passthrough).
Los gastos de operación y mantenimiento ascendieron a $ 9.74 millones, monto ligeramente
inferior al 2007 ($ 9.83 millones).
En el año 2008 se recibieron ingresos financieros por $ 1.24 millones, lo que refleja un
incremento del 44.8% frente al año anterior, principalmente por mayores intereses obtenidos en
los depósitos a plazos y por el financiamiento de las Instalaciones Internas. Con relación a los
gastos financieros ($ 6.38 millones), estos se incrementaron en 5.4% debido principalmente a
mayores intereses del préstamo subordinado. Por otro lado, durante el 2008 se generó una
pérdida por diferencia en cambio de $ -1.14 millones, frente a la ganancia por diferencia en
cambio del ejercicio 2007 de $ 1.90 millones.
La utilidad antes de impuestos y participaciones fue de $ 6.43 millones (versus $ 4.59 millones
para el 2007). Es así que, luego de considerar el impuesto a la renta ($ 2.12 millones) la utilidad
neta fue de $ 4.31 millones, con lo cual, Cálidda registró, en el 2008, un crecimiento del 42.4%
frente al 2007.
Cuadro 37. Estado de Ganancias y Pérdidas
Estado de Ganancias y Pérdidas
2008
US$000
Ingresos Operacionales
Costos de Servicio
Gastos de Operación
EBITDA
Amortización y Depreciación
Utilidad Operacional
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencia en cambio
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
86,545
-60,158
-9,740
16,647
-3,929
12,718
1,235
-6,384
-1,142
6,427
-2,115
4,312
53
2007
US$000
Var.
%
66,526
30.1%
-45,383
32.6%
-9,832
-0.9%
11,311
47.2%
-3,416
15.0%
7,895
61.1%
853
44.8%
-6,056
5.4%
1,900 -160.1%
4,592
40.0%
-1,563
35.3%
3,029
42.4%
Cuadro 38. Estado de Ganancias y Pérdidas
US$ MM
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
2008
2007
Ingresos
Costos
Gastos
EBITDA
Ut. Ope.
Ut. Neta
Los activos de la empresa se incrementaron en $ 11.34 millones, lo cual se explica
principalmente por la mayor inversión en redes así como en inventarios y un menor saldo en
caja y bancos como resultado de las operaciones del año.
Por otro lado, los pasivos se incrementaron en $ 7.03 millones, debido principalmente al
incremento de cuentas por pagar y provisiones comerciales, así como impuesto a la renta y carta
de crédito financiadas, relacionadas con el incremento en las operaciones; y contribuciones de
los clientes GNV e industriales para el desarrollo de proyectos de conexión al sistema de
distribución, compensado por una disminución en el saldo del préstamo senior, como resultado
de la amortización trimestral de dicha obligación.
A diciembre 31 de 2008, el patrimonio de la compañía presenta un incremento de $ 4.31
millones, debido a los resultados del periodo.
54
Cuadro 39. Balance General
Balance General
2008
US$000
2007
US$000
Var.
%
ACTIVO
Activo corriente
Activo no corriente
Total activo
37,058
118,584
155,642
34,014
110,285
144,299
8.9%
7.5%
7.9%
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto
65,767
44,124
109,891
45,752
155,642
13,683
89,177
102,860
41,439
144,299
380.6%
-50.5%
6.8%
10.4%
7.9%
Cuadro 40. Balance General
US$ MM
160
140
120
100
80
60
40
20
-
2008
2007
Activo
4.3
Pasivo
Patrimonio
Inversiones de Capital
Las inversiones en gastos de capital durante el 2008 de acuerdo con el plan de expansión de la
empresa fueron de $ 20.9 millones, principalmente en proyectos de inversión por el tendido de
redes en zonas como El Agustino, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena, Lurín,
55
Surco, Cercado de Lima, Callao, Santa Anita, Ate, San Luis, San Juan de Lurigancho,
Independencia, Los Olivos, Villa Maria de El Triunfo, Comas y Surquillo.
Otros proyectos realizados durante el 2008 fueron: Ampliación de capacidad de las Estaciones
de Regulación de Presión (ERP) Maquinarias y El Agustino, Instalación de la ERP Gambetta,
ERP Parques de El Agustino, ERP Mochica extensiones industriales Los Frutales, Ramal
Lavanderías, Ramal GNV Lima Centro, Cluster La Victoria GNV, Ramal Priale y Cluster
Huachipa, Refuerzo a Ramal Panamericana Norte y Ramal Carretera Central.
4.4
Financiamiento
La posición de la deuda financiera de Cálidda al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:
4.5
•
$ 27.58 millones del financiamiento de largo plazo Senior otorgado por el Banco
de Crédito del Perú y Citibank del Perú S.A.21 el 5 de abril de 2005, con
amortizaciones trimestrales a partir de abril de 2007.
•
$ 47.00 millones de deuda subordinada22 de mediano plazo con el Santander
Overseas Bank, INC., con pagos trimestrales de intereses y amortización del
total de la deuda al vencimiento en marzo de 2009. A la fecha, Cálidda ha
iniciado los trámites correspondientes para modificar la fecha de pago del
principal.
Indicadores Financieros
Cuadro 41. Indicadores Financieros
Indicadores
2008
Indice de Endeudamiento Patrimonial1
Indice de Endeudamiento1
Indice de Liquidez1 - Prueba
Corriente
Indice de Liquidez1 - Prueba Ácida
EBITDA
Margen EBITDA
Margen Operacional
Margen Neto
1.37
40%
1.35
39%
1.97
1.49
16,647
19%
15%
5%
2.49
2.13
11,311
17%
12%
5%
1. No considera el efecto de la Deuda Subordinada por $ 47
millones
21
22
Cada banco participa en un 50% de este crédito.
Esta deuda cuenta con aval de los accionistas.
56
2007
4.6
Cotización Mensual de las Acciones
Según la revisión efectuada por la Bolsa de Valores de Lima se ha verificado que las acciones
emitidas por Cálidda no han registrado negociación durante el año 2008.
Anexo 1: Estados Financieros Auditados: Años terminados el 31 de diciembre de
2008 y 2007
57
Anexo 2: Definiciones, unidades de medición y tablas de conversión
Bar: Unidad de medida de presión equivalente a 100 kPa. Un bar equivale
aproximadamente a una atmósfera de presión a nivel del mar.
British Thermal Unit o BTU: Es la cantidad de calor necesaria para calentar una libra de
agua pura en su punto de densidad máxima, lo que ocurre desde los 39.1F° hasta 40.1°F.
Caloría (Cal): Es la cantidad de calor necesaria para calentar un gramo de agua pura,
desde 14.5°C hasta 15.5°C, a una presión absoluta constante de una atmósfera.
Gas Natural: es la mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, constituida
predominantemente por metano.
Gigajoule o GJ: Un mil millón (1,000’000,000) de joules.
Joule: Es la unidad térmica (energía) del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú
(SLUMP).
A los efectos que correspondan se utilizarán las siguientes equivalencias:
Kilocalorías o kcl: Un mil (1,000) calorías.
Kilopascales o kPa: Un mil (1,000) pascales.
Metro Cúbico Estándar o Sm3: Cantidad de gas natural que ocupa un metro cúbico (m3)
a una temperatura de 15°C a una presión absoluta de 1 atmósfera.
Pascales: unidad de medida de presión, 101.33 kPa equivale a una atmósfera.
Poder calorífico: Es el calor liberado durante la combustión del gas natural seco con un
volumen de aire teórico. Es el principal motivo por el cual se requiere este recurso y
sobre dicha base es que se le dará valor económico.
Poder calorífico bruto: Cantidad de calor que es liberado por la combustión completa de
una cantidad específica de gas con aire, ambos a 288.55°K (60°F) al iniciarse la
combustión. Los productos de la combustión se enfrían hasta los 288.55°K (60°F)
midiéndose el calor liberado hasta este nivel de referencia. Al poder calorífico bruto
también se le denomina poder calorífico superior.
Poder calorífico neto: Es el resultado del valor del poder calorífico bruto menos el calor
latente de vaporización del vapor de agua. Este vapor de agua es el que se forma de la
combustión del hidrógeno del gas natural seco y el oxígeno del aire. Al poder calorífico
neto también se le llama poder calorífico inferior.
58
Cuadro 42. Tabla de conversión de unidades de calor
Joule
Cal
BTU
-
0.238920
9.47817 x 10-4
Cal
4.1855
-
3.96709 x 10-3
BTU
1,055.06
252.074
-
Joule
Cuadro 43. Tabla de equivalencias
1 millón de BTU
Equivale
a
aproximadamente23
23
24.5 a 28.6
Sm3 de Gas
Natural
2.1 balones
de GLP de 10
kg
39.37 litros
de GLP
21 kg. de
GLP
293 kWh
El Contrato BOOT establece que el Poder Calorífico Bruto del gas natural podrá variar entre 8,800 y 10,300 kCal/ Sm3.
59
Anexo 4: Planos
CONTENIDO
Plano 1
Red principal: Comprende las instalaciones del City Gate, el gasoducto
troncal de 20 pulgadas de diámetro y 62 kilómetros de longitud, las ERPs
Maquinarias y El Agustino.
Plano 2
Otras Redes: Las instalaciones de las Otras Redes comprenden los
gasoductos en acero, las redes de polietileno y las ERPs.
Plano 3
Cluster Argentina: Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene
desarrollando en los distritos de Cercado de Lima, Cercado del Callao y
Carmen de la Legua. Estos gasoductos operan a una presión máxima de
10 bar, tienen una longitud total de 20.23 kilómetros y suministran gas
natural a un total de setenta y un industrias y cinco GNV.
Plano 4
Cluster Lurigancho: Se inicia en la ERP de El Agustino, y se viene
desarrollando en el distrito de San Juan de Lurigancho. Estos gasoductos
operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 6.7
kilómetros y suministran gas natural a una total de treinta y tres
industrias y dos GNV.
Plano 5
Cluster Gambetta: Se inicia en la ERP Gambetta y se viene desarrollando
en los distritos de Cercado del Callao y Ventanilla. Estos gasoductos
operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de
11.12 kilómetros y suministran gas natural a un total de veinticuatro
industrias.
Plano 6
Cluster Carretera Central: Se inicia en la ERP Santa Anita y se viene
desarrollando principalmente en los distritos de Santa Anita, Ate y San
Luis. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen
una longitud total de 27.05 kilómetros y suministran gas natural a un total
de ochenta y un industrias y diez GNV.
Plano 7
Cluster Panamericana Norte: Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene
desarrollando principalmente en los distritos de San Martín de Porres,
Los Olivos e Independencia. Estos gasoductos operan a una presión
máxima de 19 bar, tienen una longitud total de 19.51 kilómetros y
suministran gas natural a un total de treinta y dos industrias y siete GNV
Plano 8
Ramal Angamos: Se inicia en la ERP Surco y se viene desarrollando
principalmente en los distritos de San Borja, Surquillo y San Isidro. Estos
gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud
total de 8.50 kilómetros y suministran gas natural a un total de cinco
industrias y siete GNV.
60
Plano 9
Ramal Minera Luren: Se inicia en la ERP Pachacutec y se viene
desarrollando principalmente en los distritos de Villa María del Triunfo y
Villa el Salvador. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10
bar, tienen una longitud total de 5.9 kilómetros y suministran gas natural
a una industria.
Plano 10
Cluster Lurín: Se inicia en la ERP Lurín y se viene desarrollando en la
zona del parque industrial del distrito de Lurín. Estas redes operan a una
presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 5.20 kilómetros y
suministran gas natural a un total de trece industrias y una GNV.
Plano 11
Cluster Aeropuerto: Se inicia en la ERP Aeropuerto y se viene
desarrollando en el distrito del Cercado del Callao. Estas redes operan a
una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 12.8 kilómetros
y suministran gas natural a un total de catorce industrias y una GNV.
Plano 12
Cluster Omicrón: Se inicia en la ERP Omicrón y se viene desarrollando
en los distritos de Carmen de la Legua y Bellavista. Estas redes operan a
una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 3.2 kilómetros
y suministran gas natural a un total de veintiún industrias.
Plano 13
Cluster Fundición Callao: Se inicia en la ERP Funcal y se viene
desarrollando en el distrito de Cercado del Callao. Estas redes operan a
una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 4.5 kilómetros
y suministran gas natural a un total de diez industrias y una GNV.
Plano 14
Lavanderías: Su tendido se inicia en la ERP Mochica. Estas redes operan
a una presión máxima de 4 bar, tienen una longitud total de 2.1
kilómetros y suministran gas natural a un total de nueve industrias.
Plano 15
Cercado de Lima: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas
redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de
69.8 kilómetros.
Plano 16
Pueblo Libre: Su tendido es continuación de las redes tendidas en el
Cercado de Lima. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con
una longitud total de 86 kilómetros.
Plano 17
San Miguel: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes
operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 122
kilómetros.
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Plano 18
Magdalena del Mar: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas
redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de
36.7 kilómetros.
Plano 19
Jesús María: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes
operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 13.60
kilómetros.
Plano 20
Santiago de Surco: Su tendido se inicia en la ERP Angamos. Estas redes
operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 77.10
kilómetros.
Plano 21
San Juan del Lurigancho: Su tendido se inicia en la ERP Mochica. Estas
redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de
8.12 kilómetros.
Plano 22
El Agustino: Su tendido se inicia en la ERP parque el Agustino (La
pólvora). Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una
longitud total de 4 kilómetros.
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Anexo 5: Política de Calidad
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Anexo 6: Política ambiental, de seguridad y salud ocupacional
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