bsch sociedades de gestion fecha : 13/03/2015
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BSCH INFORME: SIIL0010 SOCIEDADES DE GESTION --------------------- FECHA : 13/03/2015 PAGINA: 001 BALANCE RESERVADO ----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. FECHA : 12/03/2015 (Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo) COD.CUENTA NOMBRE CUENTA ------------------------------------------------- SALDO --------------- A ACTIVO 5.688.821,99 A4 DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO 49.568,98 A47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 49.568,98 A473 A4730 A47300 A47301 H.P., RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA H.P., RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA H.P., RETENCIONES A CUENTA RETENCIONES HACIENDA EJERCICIO ANTERIOR 49.568,98 49.568,98 2.163,90 47.405,08 A5 CUENTAS FINANCIERAS 5.639.253,01 A54 CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS 3.942.685,18 A540 A5409 A54090 A540902 A5409022 A54090222 A540902220 A54090223 A54090226 A54091 A540912 A5409122 A54091223 RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE CARTERA INTERIOR ACCIONES CARTERA INTERIOR COTIZADAS BANCOS EMPRESAS NO GRUPO EMPRESAS NO FINANCIERAS OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CARTERA EXTERIOR ACCIONES CARTERA EXTERIOR COTIZADAS EMPRESAS NO FINANCIERAS 3.438.146,66 3.438.146,66 3.345.902,70 3.345.902,70 3.345.902,70 557.476,41 557.476,41 2.585.507,82 202.918,47 92.243,96 92.243,96 92.243,96 92.243,96 A541 A5419 RENTA FIJA RENTA FIJA ---------- ---------------------------------------- 504.538,52 504.538,52 --------------- BSCH INFORME: SIIL0010 SOCIEDADES DE GESTION --------------------- FECHA : 13/03/2015 PAGINA: 002 BALANCE RESERVADO ----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. FECHA : 12/03/2015 (Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo) COD.CUENTA NOMBRE CUENTA ------------------------------------------------- SALDO --------------- A54190 A541904 CARTERA INTERIOR ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS INTERIOR 504.538,52 504.538,52 A57 TESORERIA 94.104,32 A572 A5720 A57201 A57202 A5722 A57222 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTAS EN DEPOSITARIO CUENTA EN DEPOSITARIO EUROS CUENTA EN DEPOSITARIO DIVISAS OTRAS CUENTAS DE TESORERIA OTRAS CUENTAS DE TESORERIA EN DIVISAS 94.104,32 94.094,58 83.160,04 10.934,54 9,74 9,74 A59 PROVISIONES FINANCIERAS 1.602.463,51 A597 A5979 A59790 A597902 A5979022 A59790222 A597902220 A59790223 A59790226 A59791 A597912 A5979122 A59791223 PROVISION POR DEPRECIACION DE VALORES PROVISION POR DEPREC VALORES DIF PRECIOS CARTERA INTERIOR ACCIONES CARTERA INTERIOR COTIZADAS BANCOS EMPRESAS NO GRUPO EMPRESAS NO FINANCIERAS OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CARTERA EXTERIOR ACCIONES CARTERA EXTERIOR COTIZADAS EMPRESAS NO FINANCIERAS 1.602.463,51 1.602.463,51 1.570.547,47 1.570.547,47 1.570.547,47 246.384,05 246.384,05 1.217.201,89 106.961,53 31.916,04 31.916,04 31.916,04 31.916,04 ---------- ---------------------------------------- --------------- BSCH INFORME: SIIL0010 SOCIEDADES DE GESTION --------------------- FECHA : 13/03/2015 PAGINA: 003 BALANCE RESERVADO ----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. FECHA : 12/03/2015 (Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo) COD.CUENTA NOMBRE CUENTA ------------------------------------------------- SALDO --------------- P PASIVO 5.688.821,99 P1 FINANCIACION BASICA 5.684.385,35 P10 CAPITAL 2.402.478,97 P100 P1000 P10001 P10002 CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL P108 P1080 P10800 P10801 ACCIONES ACCIONES APROPIAS APROPIAS P11 RESERVAS P110 P1101 P1102 PRIMA DE EMISION PRIMA DE EMISION DIFERENCIAS POSITIVAS PRIMA DE EMISION DIFERENCIAS NEGATIVAS P112 RESERVA LEGAL 254.020,49 P113 P1134 RESERVAS ESPECIALES RESERVAS ESPECIALES 401.623,18 401.623,18 P117 RESERVAS VOLUNTARIAS P12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION 539.446,55 P128 PERDIDAS Y GANANCIAS 539.446,55 ---------- ---------------------------------------- SOCIAL ORDINARIO INICIAL (SIMCAV) EMITIDO PROPIAS EN SITUAC ESPECIAL PROPIAS EN SITUAC ESPECIAL VALOR NOMINAL DIF VALOR NOMINAL 2.410.821,00 2.410.821,00 2.404.050,00 6.771,00 -8.342,03 -8.342,03 -6.640,00 -1.702,03 2.732.658,11 4.891,68 4.892,42 -0,74 2.072.122,76 --------------- BSCH INFORME: SIIL0010 SOCIEDADES DE GESTION --------------------- FECHA : 13/03/2015 PAGINA: 004 BALANCE RESERVADO ----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. FECHA : 12/03/2015 (Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo) COD.CUENTA NOMBRE CUENTA ------------------------------------------------- SALDO --------------- P14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 9.801,72 P141 P1410 P1411 PROVISION PARA IMPUESTOS PROVISION PARA IMPUESTOS DEL EJERCICIO PROVISION PARA IMPUESTOS EJERC. ANTERIOR 9.801,72 5.448,96 4.352,76 P4 ACREEDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO 4.189,16 P41 ACREEDORES 4.189,16 P410 P4100 P41000 P410001 P41001 P41003 P410032 ACREEDORES ACREEDORES GESTION Y DEPOSITO COMISION DE GESTORA COMISION DE GESTION COMISION DE DEPOSITO GASTOS DE AUDITORIA AUDITORIA 4.189,16 4.189,16 745,04 745,04 1.051,52 2.392,60 2.392,60 P5 CUENTAS FINANCIERAS 247,48 P52 DEUDAS A CORTO PLAZO 247,48 P521 P5213 P5217 DEUDAS A CORTO PLAZO TASAS A PAGAR CNMV TRIMESTRE ACTUAL TASAS A PAGAR CNMV TRIMESTRES ANTERIORES 247,48 196,13 51,35 ---------- ---------------------------------------- --------------- BSCH INFORME: SIIL0010 SOCIEDADES DE GESTION --------------------- FECHA : 13/03/2015 PAGINA: 005 BALANCE RESERVADO ----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. FECHA : 12/03/2015 (Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo) COD.CUENTA NOMBRE CUENTA ------------------------------------------------- SALDO --------------- O ORDEN 22.659.664,32 O0 CUENTAS DE ORDEN 22.659.664,32 O00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 22.659.664,32 O000 O0001 O0002 OTRAS CUENTAS DE ORDEN CAPITAL NOMINAL NO SUSCRITO (SIMCAV) DEPOSITO DE VALORES 22.659.664,32 21.629.679,00 1.029.985,32 ---------- ---------------------------------------- ---------------
