bcr sociedad administradora de fondos de inversion sa inscrito
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BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV FONDO DE INVERSION BCR CORTO PLAZO COLONES NO DIVERSIFICADO BALANCE GENERAL FONDOS [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada ACTIVO 90.067.507,29 Activo Circulante 90.067.507,29 Caja y Bancos 9.690.747,57 Caja y Bancos-colones 9.690.747,57 Cuentas Corrientes 9.690.747,57 Valores Negociables-Locales 80.102.258,56 Valores Negociables-colones 80.102.258,56 Sector Público-¢ 79.938.557,06 Disponibles para la venta 79.938.557,06 Primas y Descuentos sobre valores en ¢ Primas sobre valores en ¢ Descuentos sobre valores en ¢ Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 109.182,61 (102.805,23) 211.987,84 54.518,89 Intereses por Cobrar 274.501,16 Intereses por Cobrar-colones 274.501,16 De valores negociables 272.146,00 Intereses de títulos de renta fija y renta variable 272.146,00 Otros intereses por cobrar 2.355,16 PASIVO 7.401,56 Pasivo Circulante 7.401,56 Cuentas por Pagar 7.401,56 Cuentas por Pagar-colones 7.401,56 Con Instituciones Públicas 7.401,56 Impuestos por pagar 4.648,51 Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 2.753,05 Patrimonio 90.060.105,73 Participaciones 42.027.852,15 Capital Pagado Exceso 47.040.477,49 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones 51.765,85 Utilidades por Distribuir 2.138.724,68 Período Actual 1.320.810,56 Períodos anteriores Utilidades distribuidas 817.914,12 (1.198.714,44) BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV FONDO DE INVERSION BCR CORTO PLAZO COLONES NO DIVERSIFICADO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada INGRESOS ACUMULADOS 2.268.834,95 Intereses, Descuentos y Dividendos 2.167.616,68 Intereses de la cartera local de valores negociables 1.690.166,36 Intereses de las cuentas de efectivo 96.882,50 Descuentos sobre valores negociables 380.567,82 Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 101.218,27 Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 101.218,27 GASTOS ACUMULADOS 948.024,40 Comisiones 444.345,85 De Administración 444.345,85 Otros gastos operativos 5.060,91 Impuestos locales 5.060,91 Gastos Financieros 7.843,88 Por intereses 7.843,88 Por operaciones de recompra 7.843,88 Primas sobre valores negociables 490.773,76 Utilidad de Operación 1.328.654,43 Utilidad Neta-Acumulada 1.320.810,55 BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV FONDO DE INVERSION BCR CORTO PLAZO COLONES NO DIVERSIFICADO ESTADO DE RESULTADOS FONDOS [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada INGRESOS DEL PERÍODO 889.899,83 Intereses, Descuentos y Dividendos 804.420,50 Intereses de la cartera local de valores negociables 599.935,33 Intereses de las cuentas de efectivo Descuentos sobre valores negociables 37.571,81 166.913,36 Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 85.479,33 Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 85.479,33 GASTOS DEL PERÍODO 380.498,10 Comisiones 182.891,20 De Administración 182.891,20 Otros gastos operativos 4.648,51 Impuestos locales 4.648,51 Gastos Financieros 5.227,01 Por intereses 5.227,01 Por operaciones de recompra 5.227,01 Primas sobre valores negociables 187.731,38 Utilidad de Operación 514.628,74 Utilidad Neta-Período 509.401,73
