bcr sociedad administradora de fondos de inversion sa inscrito

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION BCR TRIMESTRAL COLONES NO DIVERSIFICADO
BALANCE GENERAL FONDOS [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007
Información No Auditada
ACTIVO
9.653.227,72
Activo Circulante
9.653.227,72
Caja y Bancos
189.954,40
Caja y Bancos-colones
189.954,40
Cuentas Corrientes
189.954,40
Valores Negociables-Locales
9.337.905,44
Valores Negociables-colones
9.337.905,44
Sector Público-¢
8.878.212,38
Disponibles para la venta
8.878.212,38
Primas y Descuentos sobre valores en ¢
(54.122,79)
Primas sobre valores en ¢
(61.858,24)
Descuentos sobre valores en ¢
7.735,45
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones
513.815,85
Intereses por Cobrar
125.367,88
Intereses por Cobrar-colones
125.367,88
De valores negociables
125.321,30
Intereses de títulos de renta fija y renta variable
125.321,30
Otros intereses por cobrar
46,58
PASIVO
26.119,84
Pasivo Circulante
26.119,84
Cuentas por Pagar
26.119,84
Cuentas por Pagar-colones
26.119,84
Con Instituciones Públicas
26.119,84
Impuestos por pagar
Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles)
421,74
25.698,10
Patrimonio
9.627.107,88
Participaciones
9.569.738,46
Capital Pagado Exceso
945,47
Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones
488.117,75
Utilidades por Distribuir
(75.702,59)
Período Actual
180.325,86
Períodos anteriores
(256.028,45)
Utilidades distribuidas
(355.991,21)
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION BCR TRIMESTRAL COLONES NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS [EN MILES DE COLONES
(COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007
Información No Auditada
INGRESOS ACUMULADOS
282.824,78
Comisiones Ganadas
1.281,58
De Salida
1.281,58
Intereses, Descuentos y Dividendos
238.144,44
Intereses de la cartera local de valores negociables
216.739,68
Intereses de las cuentas de efectivo
2.083,14
Descuentos sobre valores negociables
19.321,62
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados
43.398,76
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior
43.398,76
GASTOS ACUMULADOS
102.498,92
Comisiones
49.032,28
De Administración
49.032,28
Otros gastos operativos
2.169,94
Impuestos locales
2.169,94
Gastos Financieros
134,11
Por intereses
134,11
Por operaciones de recompra
134,11
Primas sobre valores negociables
51.008,18
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados
154,41
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior
154,41
Utilidad de Operación
180.459,97
Utilidad Neta-Acumulada
180.325,86
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION BCR TRIMESTRAL COLONES NO DIVERSIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS FONDOS [EN MILES DE COLONES (COSTA RICA)]
INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007
Información No Auditada
INGRESOS DEL PERÍODO
100.178,68
Comisiones Ganadas
332,10
De Salida
332,10
Intereses, Descuentos y Dividendos
91.411,76
Intereses de la cartera local de valores negociables
86.333,36
Intereses de las cuentas de efectivo
386,48
Descuentos sobre valores negociables
4.691,92
Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados
8.434,82
Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior
8.434,82
GASTOS DEL PERÍODO
38.539,47
Comisiones
13.670,58
De Administración
13.670,58
Otros gastos operativos
421,74
Impuestos locales
421,74
Primas sobre valores negociables
24.292,74
Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados
154,41
Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior
154,41
Utilidad de Operación
61.639,21
Utilidad Neta-Período
61.639,21