Renta Fija Corto Plazo 39390

Fecha de información: 14/09/2016
Renta Fija Corto Plazo
Bankia Rent
Pólitica de inversión:
La cartera está compuesta por valores de renta fija nacional e internacional, centrándose fundamentalmente en el área del euro. El rating de
los activos de renta fija, depósitos u otros instrumentos análogos será al menos de “grado de inversión” o el que en cada
momento tenga asignado el Reino de España.
Alertas de Liquidez:
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o
supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de
los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Datos del plan Bankia Pensiones VIII, F.P.
Fecha de constitución del plan
04/04/1997
Fecha de información
14/09/2016
Fondo al que esta adscrito
Bankia Pensiones
VIII, F.P.
Nº de participaciones
Nº de partícipes
Patrimonio
312.460.362 €
VLP Inicial
30,051€
VLP Último día del año
39,479€
7.955.257
Valor Liquidativo del fondo a
14/09/2016
115.639
39,277 €
Riesgo
NIVEL DE RIESGO
Volatilidad 0,30 %
Rentabilidades
Rentabilidad
Rentabilidad Anual
Último día
0.02%
2016
-0,51%
En el año
-0.51%
2015
-0,54%
Histórica
30.7%
2014
0,43%
Histórica anualizada
1.39%
2013
1,23%
2012
2,18%
2011
1,04%
Carteras
Renta fija.
Fondos de inversión
BN. COMUNIDAD MADRID 6.213% VTO. 06/16
3,61%
BN. XUNTA DE GALICIA 1.89% VTO. 12/16
3,48%
BN. FADE 2.25% VTO. 12/16
3,40%
BN. XUNTA DE GALICIA 5.763% VTO. 04/17
3,35%
CED. AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 06/16
3,11%
CED. IM CEDULAS 6 3.50% VTO. 12/15
3,04%
BN. ESTADO ITALIANO 0.75% VTO. 01/18
3,03%
PT. SEGURFONDO INVERSION FII (SEGUINV
SM)
0,24%
PT. SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN
(SEBIPTR GR)
0,11%
PT. KANAM SPEZIAL GRUNDINVEST FONDS
(KANSPGF GR)
0,11%
PT. AVIVA INVESTORS CENTRAL EUROPEAN
PROPERTY FUND
0,02%
PT. GREFF GLOBAL REAL ESTATE FUND OF
FUNDS-B€
0,00%
Tesorería
Tesorería
Comisiones de gestión y depósito
Comisión de gestión:
1,25 %
Comisión de depósito: 0,19 %
18,57
%