Ejecución Ingresos INC I Trimestre
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2015 SECCION PRINCIPAL 190109 Fecha PRESUPUESTO DEFINITIVO SECCION Mes Reportado RECURSOS EMPRESA NIVEL RECURSOS DE LA NACION DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL (1) 0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 1000 INGRESOS CORRIENTES 1100 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1110 1120 1121 1122 1123 1130 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1290 1300 1330 1340 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2510 2520 2530 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2700 ADICIONES (2) 15.267.318.000,00 165.957.921.600,00 121.714.179.000,00 3.681.967.103,00 889.457.000,00 0,00 VENTA DE BIENES 103.000.000,00 VENTA DE SERVICIOS 120.692.419.000,00 VENTA DE SERVICIOS A USUARIOS FINAL 120.692.419.000,00 VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS 0,00 CxC VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR 0,00 COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS 0,00 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 918.760.000,00 APORTES 43.440.779.600,00 APORTES DE LA NACIÓN 43.440.779.600,00 APORTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NAL. 0,00 APORTES DE OTRAS EMPRESAS 0,00 APORTES MUNICIPALES 0,00 APORTES DEPARTAMENTALES 0,00 APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0TROS APORTES 0,00 OTROS INGRESOS CORRIENTES 802.963.000,00 OTROS INGRESOS 802.963.000,00 COMISIONES POR RECAUDO A OTRAS ENTIDADES 0,00 INGRESOS DE CAPITAL 2.888.343.000,00 RECUPERACION DE CARTERA 0,00 APORTES DE CAPITAL 0,00 VENTA DE ACTIVO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.888.343.000,00 CREDITO EXTERNO 0,00 PROVEEDORES 0,00 BANCA COMERCIAL 0,00 OTROS 0,00 CREDITO INTERNO 0,00 PROVEEDORES 0,00 DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 SECTOR FINANCIERO 0,00 OTROS 0,00 CREDITO ESPECIAL DE PROVVEDORES 0,00 DONACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.457.000,00 889.457.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL MARIA YANEYH GIL PARRA Coordinador Grupo Presupuesto 168.846.264.600,00 184.113.582.600,00 PRESUPUESTO DEFINITIVO MODIFICACIONES 889.457.000,00 4.571.424.103,00 APLAZAMIENTO RECAUDO DEL MES ENERO 36.534.869.719,00 15.737.138.384,53 13.515.662.117,99 0,00 103.000.000,00 120.692.419.000,00 120.692.419.000,00 0,00 0,00 0,00 918.760.000,00 44.330.236.600,00 44.330.236.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.963.000,00 802.963.000,00 0,00 2.888.343.000,00 0,00 0,00 0,00 2.888.343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.821.744,00 1.244.821.744,00 169.735.721.600,00 188.685.006.703,00 0,00 0,00 1.244.821.744,00 1.244.821.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECAUDO MARZO RECAUDOS ACUMULADOS PORCENTA JE DE EJECUCION SALDO POR EJECUTAR (3)=(1+2) 18.949.285.103,00 166.847.378.600,00 121.714.179.000,00 1.244.821.744,00 0,00 RECAUDO FEBRERO 12.287.460.047,15 9.843.545.634,90 19.000.196.075,69 16.758.317.285,69 9.234.000,00 13.026.831.503,99 13.026.831.503,99 0,00 0,00 0,00 479.596.614,00 1.998.594.142,54 1.998.594.142,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.882.124,00 222.882.124,00 0,00 151.616.802,51 0,00 0,00 0,00 151.616.802,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 9.793.826.208,90 9.793.826.208,90 16.242.700,00 16.681.567.564,69 16.681.567.564,69 33.019.426,00 2.376.111.677,25 2.376.111.677,25 60.507.021,00 2.207.384.357,01 2.207.384.357,01 67.802.735,00 67.802.735,00 34.494.432,99 34.494.432,99 163.331.653,90 358.534.272,95 163.331.653,90 0,00 358.534.272,95 0,00 15.888.755.187,04 52.423.624.906,04 12.450.791.701,05 12.450.791.701,05 19.358.730.348,64 19.358.730.348,64 36.534.869.719,00 47.024.794.507,37 40.117.525.038,58 193% 28,2% 33,0% -17.585.584.616,00 119.822.584.092,63 81.596.653.961,42 42.176.700,00 39.502.225.277,58 39.502.225.277,58 0,00 0,00 0,00 573.123.061,00 6.582.090.176,80 6.582.090.176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.179.291,99 325.179.291,99 0,00 673.482.729,36 0,00 0,00 0,00 673.482.729,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.698.277.236,73 84.233.146.955,73 41% 32,7% 32,7% 60.823.300,00 81.190.193.722,42 81.190.193.722,42 0,00 0,00 0,00 345.636.939,00 37.748.146.423,20 37.748.146.423,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.783.708,01 477.783.708,01 0,00 2.214.860.270,64 0,00 0,00 0,00 2.214.860.270,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,4% 14,8% 14,8% 40,5% 40,5% 23,3% 23,3% 28,1% 44,6% 122.037.444.363,27 104.451.859.747,27
