PRESUPUESTO DEFINITIVO NIVEL DESCRIPCION

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2010
SECCION PRINCIPAL
360103
Fecha
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
SECCION
Mes Reportado
RECURSOS EMPRESA
NIVEL
DESCRIPCION
RECURSOS DE LA NACION
PRESUPUESTO
INICIAL
(1)
0000
1000
1100
1110
1120
1121
1122
1123
1130
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1290
1300
1330
1340
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2510
2520
2530
2600
2610
2620
2630
2640
2650
2700
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
MODIFICACIONES
ADICIONES (2)
APLAZAMIENTO
0,00
12.217.763.833,00
1.118.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.118.700.000,00
11.099.063.833,00
11.099.063.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
127.063.687.833,00
69.527.471.262,00
0,00
67.408.771.262,00
67.408.771.262,00
0,00
0,00
0,00
2.118.700.000,00
57.266.216.571,00
57266216571
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000.000,00
270.000.000,00
0,00
1.400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS
116.245.924.000,00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD
131.245.924.000,00
INICIAL
12.217.763.833,00
12.217.763.833,00
0,00
0,00
128.463.687.833,00
143.463.687.833,00
MARIA YANEYH GIL PARRA
Coordinador Grupo Presupuesto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
RECAUDOS
ACUMULADOS
PORCEN
TAJE DE
EJECUCI
SALDO POR
EJECUTAR
(3)=(1+2)
DISPONIBILIDAD INICIAL
15.000.000.000,00
INGRESOS CORRIENTES
114.845.924.000,00
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 68.408.771.262,00
0,00
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
67.408.771.262,00
VENTA DE SERVICIOS A USUARIOS
67.408.771.262,00
FINAL
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS 0,00
CxC VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR
0,00
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS
0,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
1.000.000.000,00
APORTES
46.167.152.738,00
APORTES DE LA NACIÓN
46.167.152.738,00
APORTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS0,00
NAL.
APORTES DE OTRAS EMPRESAS
0,00
APORTES MUNICIPALES
0,00
APORTES DEPARTAMENTALES
0,00
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
0,00
0TROS APORTES
0,00
OTROS INGRESOS CORRIENTES 270.000.000,00
OTROS INGRESOS
270.000.000,00
COMISIONES POR RECAUDO A OTRAS ENTIDADES
0,00
INGRESOS DE CAPITAL
1.400.000.000,00
RECUPERACION DE CARTERA
0,00
APORTES DE CAPITAL
0,00
VENTA DE ACTIVO
0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.400.000.000,00
CREDITO EXTERNO
0,00
PROVEEDORES
0,00
BANCA COMERCIAL
0,00
OTROS
0,00
CREDITO INTERNO
0,00
PROVEEDORES
0,00
DEL GOBIERNO CENTRAL
0,00
SECTOR FINANCIERO
0,00
OTROS
0,00
CREDITO ESPECIAL DE PROVVEDORES
0,00
DONACIONES
0,00
0,00
OCTUBRE
18.364.449.271,05
13.474.554.162,81
10.070.544.831,12
4.751.345.459,12
18.356.152.212,07
11.017.793.756,46
13.389.388.047,81
13.389.388.047,81
4.370.056.270,12
4.370.056.270,12
10.696.532.710,46
10.696.532.710,46
85.166.115,00
4.864.605.249,40
4.864.605.249,40
381.289.189,00
5.312.929.752,00
5.312.929.752,00
321.261.046,00
7.296.212.449,00
7.296.212.449,00
25.289.858,84
25.289.858,84
6.269.620,00
6.269.620,00
42.146.006,61
42.146.006,61
137.341.301,00
114.169.990,00
210.677.170,00
137.341.301,00
114.169.990,00
210.677.170,00
18.501.790.572,05
18.501.790.572,05
10.184.714.821,12
10.184.714.821,12
18.566.829.382,07
18.566.829.382,07
13.637.185.322,65
4.871.785.069,12
13.631.487.918,15
118.558.247.150,43
62.683.196.999,92
0,00
61.164.454.549,92
61.164.454.549,92
0,00
0,00
0,00
1.518.742.450,00
55.524.505.690,43
55.524.505.690,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.544.460,08
350.544.460,08
0,00
1.440.557.994,30
0,00
0,00
0,00
1.440.557.994,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.998.805.144,73
133.630.293.062,88
90,88%
93,31%
90,16%
0,00
90,74%
90,74%
0,00%
0,00%
0,00%
71,68%
96,96%
96,96%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
129,83%
129,83%
0,00%
102,90%
0,00%
0,00%
0,00%
102,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.368.512.081,85
8.505.440.682,57
6.844.274.262,08
0,00
6.244.316.712,08
6.244.316.712,08
0,00
0,00
0,00
599.957.550,00
1.741.710.880,57
1.741.710.880,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.544.460,08
-80.544.460,08
0,00
-40.557.994,30
0,00
0,00
0,00
-40.557.994,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,41%
93,15%
8.464.882.688,27
9.833.394.770,12
1,00
2,00
2,00
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010
UNIDAD: 360103
SECCION
RECURSOS EMPRESA
RUBRO
CONCEPTO
APROPIACION
INICIAL
APROPIACION
DEFINITIVA
COMPROMISOS
ACUMULADOS
OBLIGACIONES
ACUMULADAS
PAGOS
ACUMULADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
67.219.133.505,00
66.549.133.505,00
61.969.193.938,28
61.839.150.538,28
61.816.919.288,28
A1
GASTOS DE PERSONAL
44.306.900.174,00
44.868.766.710,00
43.076.941.474,17
43.074.941.474,17
43.074.941.474,17
A101
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
27.366.031.801,00
25.249.386.337,00
24.170.074.225,99
24.170.074.225,99
24.170.074.225,99
A1011
A10111
A10112
A10114
A10140
A10141
A10142
A10150
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
SUELDOS
SUELDOS DE VACACIONES
INCAPACIDADES POR LICENCIA DE MATERNIDAD
PRIMA TECNICA
PRIMA TECNICA SALARIAL
PRIMA TECNICA NO SALARIAL
OTROS
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION
POR VACACIONES
HORAS EXTRAS
RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS
19.767.110.142,00
18.194.592.796,00
1.323.868.946,00
248.648.400,00
182.838.602,00
52.409.499,00
130.429.103,00
6.144.411.786,00
18.059.140.678,00
16.455.623.332,00
1.323.868.946,00
279.648.400,00
182.838.602,00
55.634.499,00
127.204.103,00
5.479.735.786,00
17.601.770.226,66
16.215.329.118,02
1.120.918.110,10
265.522.998,54
164.398.225,67
50.367.807,62
114.030.418,05
4.883.165.992,34
17.601.770.226,66
16.215.329.118,02
1.120.918.110,10
265.522.998,54
164.398.225,67
50.367.807,62
114.030.418,05
4.883.165.992,34
17.601.770.226,66
16.215.329.118,02
1.120.918.110,10
265.522.998,54
164.398.225,67
50.367.807,62
114.030.418,05
4.883.165.992,34
1.271.671.271,00
1.527.671.271,00
1.520.739.781,32
1.520.739.781,32
1.520.739.781,32
A10190
A10191
A10192
A10193
A10200
A102110
A1021120
A1021121
A1021125
INDENMIZACION POR VACACIONES
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
PERSONAL SUPERNUMERARIO
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO
A10500
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
OTROS GASTOS (RECARGO NOCTURNO)
HONORARIOS
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
A10510
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PRIVADO
A10520
A10560
A10570
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PUBLICO
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
A2
A20300
A20400
A2041-0
A2042-0
A2044-0
A2044-1
A2044-23
A2045-0
A2045-8
A2046-0
A2047-0
A2048-0
A2049-0
A20410-0
GASTOS GENERALES
IMPUESTOS Y MULTAS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
COMPRA DE EQUIPO
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIO DE ASEO
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
ARRENDAMIENTOS
A20411-0
A20412-0
A20421-0
A20441-0
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA
CAPACITACION, BINESTAR SOCIALY ESTIMULOS
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
A1021127
A1021131
A102120
A102140
58.905.475,00
1.148.442.967,00
35.072.475,00
1.403.275.967,00
35.072.246,53
1.402.994.887,69
35.072.246,53
1.402.994.887,69
35.072.246,53
1.402.994.887,69
64.322.829,00
7.665.779.638,00
636.417.808,00
14.400.835,00
9.601.696,00
38.540.100,00
89.322.829,00
10.955.112.638,00
636.417.808,00
14.400.835,00
9.601.696,00
38.540.100,00
82.672.647,10
10.474.999.051,19
582.910.775,19
12.178.000,00
8.121.100,00
33.326.706,34
82.672.647,10
10.472.999.051,19
582.910.775,19
12.178.000,00
8.121.100,00
33.326.706,34
82.672.647,10
10.472.999.051,19
582.910.775,19
12.178.000,00
8.121.100,00
33.326.706,34
10.397.875,00
1.773.018,00
563.830.366,00
6.465.531.464,00
10.397.875,00
5.273.018,00
63.830.366,00
10.254.864.464,00
9.237.500,00
4.800.168,24
35.992.100,00
9.856.096.176,00
9.237.500,00
4.800.168,24
35.992.100,00
9.854.096.176,00
9.237.500,00
4.800.168,24
35.992.100,00
9.854.096.176,00
9.275.088.735,00
8.664.267.735,00
8.431.868.196,99
8.431.868.196,99
8.431.868.196,99
4.814.546.078,00
4.367.211.078,00
4.325.756.745,12
4.325.756.745,12
4.325.756.745,12
3.276.098.517,00
3.173.128.517,00
3.028.450.481,87
3.028.450.481,87
3.028.450.481,87
709.894.610,00
474.549.530,00
673.833.610,00
450.094.530,00
646.600.230,00
431.060.740,00
646.600.230,00
431.060.740,00
646.600.230,00
431.060.740,00
22.241.555.331,00
223.964.880,00
22.017.590.451,00
1.494.992.728,00
122.000.000,00
2.261.671.029,00
47.800.800,00
1.740.319.930,00
10.536.603.875,00
1.861.200.000,00
174.278.720,00
525.678.816,00
1.951.400.000,00
534.900.000,00
2.689.140.449,00
21.120.633.331,00
223.964.880,00
20.896.668.451,00
723.692.728,00
58.000.000,00
2.226.971.029,00
37.000.800,00
1.645.119.930,00
10.294.159.875,00
1.895.874.000,00
228.800.720,00
615.678.816,00
1.951.400.000,00
544.900.000,00
2.689.140.449,00
18.363.370.399,50
181.333.144,49
18.182.037.255,01
541.638.852,00
34.280.007,00
1.969.217.218,00
24.915.000,00
1.459.313.314,00
9.236.775.121,00
1.892.271.166,00
180.777.689,00
394.977.756,00
1.714.167.591,00
543.530.055,00
2.406.909.635,00
18.235.326.999,50
181.333.144,49
18.053.993.855,01
512.087.852,00
34.280.007,00
1.968.717.218,00
24.915.000,00
1.459.313.314,00
9.201.575.121,00
1.869.771.166,00
179.677.689,00
369.585.356,00
1.714.167.591,00
533.530.055,00
2.405.609.635,00
18.213.095.749,50
181.333.144,49
18.031.762.605,01
512.087.852,00
34.280.007,00
1.968.717.218,00
24.915.000,00
1.459.313.314,00
9.179.343.871,00
1.869.771.166,00
179.677.689,00
369.585.356,00
1.714.167.591,00
533.530.055,00
2.405.609.635,00
61.628.534,00
25.000.000,00
1.235.067.150,00
405.229.150,00
71.628.534,00
10.500.000,00
943.567.150,00
538.229.150,00
15.188.678,00
10.045.779,00
702.686.108,01
431.842.766,00
15.188.678,00
10.045.779,00
702.686.108,01
406.842.766,00
15.188.678,00
10.045.779,00
702.686.108,01
406.842.766,00
Página 2 de 4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010
UNIDAD: 360103
SECCION
RECURSOS EMPRESA
RUBRO
CONCEPTO
A3
A32
A321
A3211
A3212
A36
A361
A3611
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
SENTENCIAS
A3612
CONCILIACIONES
B4
B410
B420
APROPIACION
INICIAL
APROPIACION
DEFINITIVA
COMPROMISOS
ACUMULADOS
OBLIGACIONES
ACUMULADAS
PAGOS
ACUMULADOS
670.678.000,00
329.476.000,00
329.476.000,00
262.746.000,00
66.730.000,00
341.202.000,00
341.202.000,00
141.202.000,00
559.733.464,00
318.645.464,00
318.645.464,00
249.969.464,00
68.676.000,00
241.088.000,00
241.088.000,00
37.030.000,00
528.882.064,61
318.645.082,00
318.645.082,00
249.969.464,00
68.675.618,00
210.236.982,61
210.236.982,61
6.180.000,00
528.882.064,61
318.645.082,00
318.645.082,00
249.969.464,00
68.675.618,00
210.236.982,61
210.236.982,61
6.180.000,00
528.882.064,61
318.645.082,00
318.645.082,00
249.969.464,00
68.675.618,00
210.236.982,61
210.236.982,61
6.180.000,00
200.000.000,00
204.058.000,00
204.056.982,61
204.056.982,61
204.056.982,61
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA
38.925.884.218,00
38.754.424.064,00
171.460.154,00
40.954.884.218,00
40.703.424.064,00
251.460.154,00
39.148.313.642,00
38.956.310.124,00
192.003.518,00
39.147.813.642,00
38.956.310.124,00
191.503.518,00
39.147.813.642,00
38.956.310.124,00
191.503.518,00
C
C111
C410
GASTOS DE INVERSION
CONSTRUCCION INFRAESTUCTURA SECTOR
INVESTIGACION BASICA APLICADA
20.433.950.893,00
13.598.807.453,00
2.426.018.292,00
20.193.650.893,00
12.239.807.453,00
3.544.718.292,00
14.569.474.114,00
10.689.872.093,00
2.657.633.268,00
14.344.849.285,00
10.465.247.264,00
2.657.633.268,00
14.344.849.285,00
10.465.247.264,00
2.657.633.268,00
C51030310000
MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION
TECNOLOGICA DE LAS AREAS DE DIRECCION,
SOPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DEL INC
4.409.125.148,00
4.409.125.148,00
1.221.968.753,00
1.221.968.753,00
1.221.968.753,00
TOTAL PRESUPUESTO
126.578.968.616,00
127.697.668.616,00
115.686.981.694,28
115.331.813.465,28
115.309.582.215,28
DISPONIBILIDAD FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.578.968.616,00
127.697.668.616,00
115.686.981.694,28
115.331.813.465,28
115.309.582.215,28
672.668.437,00
0,00
606.722.381,00
0,00
425.525.773,74
425.525.773,74
425.525.773,74
TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL
RESERVAS DE APROPIACION
A1
GASTOS DE PERSONAL
0,00
A101
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
0,00
367.811.964,74
367.811.964,74
367.811.964,74
A1011
A10150
0,00
0,00
237.146.981,00
171.854.221,00
12.355.788,89
157.734.996,85
12.355.788,89
157.734.996,85
12.355.788,89
157.734.996,85
A10190
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
OTROS
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION
POR VACACIONES
0,00
197.721.179,00
197.721.179,00
197.721.179,00
197.721.179,00
A10500
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
0,00
65.946.056,00
57.713.809,00
57.713.809,00
57.713.809,00
A10510
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PRIVADO
0,00
23.581.170,00
19.922.343,00
19.922.343,00
19.922.343,00
A10520
A10560
A10570
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PUBLICO
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
0,00
0,00
0,00
12.888.423,00
17.685.878,00
11.790.585,00
12.888.423,00
14.941.282,00
9.961.761,00
12.888.423,00
14.941.282,00
9.961.761,00
12.888.423,00
14.941.282,00
9.961.761,00
A2
A20400
A2041-0
A2044-0
A2044-4
A2044-8
A2044-13
A2045-0
A2047-0
GASTOS GENERALES
250.560.669,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
250.560.669,00
COMPRA DE EQUIPO
31.204.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
154.751.281,00
ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO
1.500.000,00
MATERIAL QUIRURGICO
83.249.281,00
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
70.002.000,00
MANTENIMIENTO
30.893.004,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
33.712.384,00
250.560.669,00
250.560.669,00
31.204.000,00
154.751.281,00
1.500.000,00
83.249.281,00
70.002.000,00
30.893.004,00
33.712.384,00
170.025.869,00
170.025.869,00
21.924.000,00
84.749.281,00
1.500.000,00
83.249.281,00
0,00
29.640.204,00
33.712.384,00
170.025.869,00
170.025.869,00
21.924.000,00
84.749.281,00
1.500.000,00
83.249.281,00
0,00
29.640.204,00
33.712.384,00
170.025.869,00
170.025.869,00
21.924.000,00
84.749.281,00
1.500.000,00
83.249.281,00
0,00
29.640.204,00
33.712.384,00
Página 3 de 4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010
UNIDAD: 360103
SECCION
RECURSOS EMPRESA
RUBRO
CONCEPTO
A3
A3630
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTRAS TRANSFERENCIAS
B4
B410
B420
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA
C
C111
C410
GASTOS DE INVERSION
CONSTRUCCION INFRAESTUCTURA SECTOR
INVESTIGACION BASICA APLICADA
C51030310000
MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION
TECNOLOGICA DE LAS AREAS DE DIRECCION,
SOPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DEL INC
TOTAL PRESUPUESTO RESERVAS DE APROPIACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO EMPRESA NACION
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL PRESUPUESTO + DISPONIBILIDAD FINAL
APROPIACION
INICIAL
APROPIACION
DEFINITIVA
COMPROMISOS
ACUMULADOS
OBLIGACIONES
ACUMULADAS
PAGOS
ACUMULADOS
0,00
0,00
10.426.395.396,00
10.426.395.396,00
10.046.024.574,59
10.046.024.574,59
10.046.024.574,59
10.046.024.574,59
10.046.024.574,59
10.046.024.574,59
49.513.782,00
47.973.936,00
1.539.846,00
49.513.782,00
47.973.936,00
1.539.846,00
42.046.336,00
42.046.336,00
0,00
42.046.336,00
42.046.336,00
0,00
42.046.336,00
42.046.336,00
0,00
4.366.880.933,00
4.009.592.481,00
1.856.800,00
4.366.880.933,00
4.009.592.481,00
1.856.800,00
4.122.659.833,00
4.005.672.481,00
1.856.800,00
4.122.659.833,00
4.005.672.481,00
1.856.800,00
4.122.659.833,00
4.005.672.481,00
1.856.800,00
355.431.652,00
355.431.652,00
115.130.552,00
115.130.552,00
115.130.552,00
4.666.955.384,00
131.245.924.000,00
15.766.019.217,00
143.463.687.833,00
14.806.282.386,33
130.493.264.080,61
14.806.282.386,33
130.138.095.851,61
14.806.282.386,33
130.115.864.601,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.245.924.000,00
143.463.687.833,00
130.493.264.080,61
130.138.095.851,61
130.115.864.601,61
MARIA YANETH GIL PARRA
Coordinador Grupo Presupuesto
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