Ficha Comercial

31 de octubre de 2016
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Documento de uso interno
DATOS GENERALES
Categoría:
VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:
Global
Código ISIN:
ES0150036038
Nº Registro CNMV:
Perfil de Riesgo:
00504
Es un fondo de gestión totalmente flexible con capacidad de actuación a nivel global.
6 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):
El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta variable, renta fija,
divisas y en otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a la de otros activos (materias primas,
inflación, dividendos, etc.). No tiene ninguna restricción de inversión, ni por tipo de activo ni por área geográfica. El
fondo no tiene un índice de referencia y se gestionará de forma muy flexible con el objetivo de optimizar la relación
rentabilidad/riesgo de la cartera, para lo que se aprovecharán todos los tipos de activos y se buscará en cada momento
la mejor proporción entre ellos. Tiene como objetivo generar rentabilidades positivas y consistentes en el medio/largo
plazo con una volatilidad acotada.
10
Comisión anual gestión:
1,50%
Comisión anual depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
0%
Comisión de reembolso:
0%
Valor liquidativo:
11,54
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:
Patrimonio (mill €):
18,54
Partícipes:
2.151
El fondo se dirige a aquellos inversores de corte patrimonial que, delegando la distribución de sus inversiones en el
gestor del fondo, persiguen un resultado positivo sostenido en el tiempo, asumiendo las volatilidades a corto plazo que
afectan a los diferentes mercados.
ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO
RENTABILIDAD ACUMULADA ANUAL
RENTABILIDAD MENSUAL
16%
8%
8%
4%
0%
oct-15
0%
dic-15
feb-16
abr-16
jun-16
ago-16
oct-16
o-15
-8%
-4%
-16%
-8%
n-15
d-15
e-16
f-16
m-16 a-16 m-16
j-16
j-16
a-16
s-16
o-16
Datos Históricos
Últ. 30 días
Últ. 12 Meses
2016
2015
2014
2013
Rentabilidad
-0,51%
-1,40%
-1,36%
-0,35%
4,00%
10,32%
Volatilidad
9,94%
13,02%
13,33%
10,71%
7,97%
7,45%
Caída máx. mensual
-
-5,74%
-5,74%
-5,35%
-2,75%
-4,10%
% Meses positivos
-
33%
25%
42%
58%
67%
Exposición actual
% Bolsa
Duración
% Divisa No Euro
% Alternativos
% RF Privada
% RF < AAA
84%
-0,7
34%
0%
100%
100%
Sobre Patrimonio
Sobre Renta Fija
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
Acciones
78,6%
Fondos Renta Variable
5,5%
Total Activos Renta Variable
84%
Derivados RV Comprometidos
0,0%
Bonos
9,8%
DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF
DISTRIBUCIÓN PAISES RV
U.S.A.
Bonos Públicos
0,0%
Bonos Corporativos
9,8%
Titulizaciones
0,0%
Repo/Liquidez
5,0%
IPFs
0,0%
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios
0,0%
Fondos Renta Fija l/p
0,0%
Total Activos Renta Fija
15%
Derivados RF Comprometidos
-16,3%
Bonos Corporativos
España
23%
32%
34%
Repo + Liquidez
-54%
Gran Bretaña
6%
Alemania
11%
14%
12%
Derivados Deuda
14%
Italia
Otros
PRINCIPALES VALORES
Sector
Descripción
% Patrimonio
FI Renta Variable
SLIG - IND EQ MIDCAP OPP "D" (USD) A
3,0%
Fondos Alternativos
0,0%
Acciones
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
2,8%
Otros Fondos de Inversión
1,1%
FI Renta Variable
PA ISHARES MSCI EMERGING MKTS
2,5%
Acciones
AC FINMECCANICA
2,4%
Acciones
AC ANDRITZ AG
2,3%
Acciones
AC RESTAURANT GROUP
2,2%
Acciones
AC WIRECARD AG
2,1%
Total Otros Activos
1%
Derivados Divisa
25,8%
Total Patrimonio sin derivados
100%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe
considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en
www.cnmv.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o
servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía
de alcanzar tales resultados.