formato pago cts - proyecto con comentarios (090964).doc

Solicitud Pago de CTS
Razón Social ________________________________________________________________
Periodo de Pago _________________
Dirección de la Empresa
Fecha _________________
(día/mes/año)
________________________________________
Distrito
_____________________ Provincia
_______________________
Persona de contacto _____________________________________________________________________________________
(solo para cargo en cuenta)
Efectivo
Cargo en cuenta
Envío de Información (marcar una opción):
Solicitud (marcar una opción):
Archivo
Abono de CTS
Listado
______ ____________
__
Forma de pago (marcar una opción):
Cheque M/B
Departamento
Teléfono de contacto ______________________________
Mail de contacto ________________________________
Cheque O/B
RUC
Moneda
Soles
(solo para cargo en cuenta)
Dólares
Número de cuenta
Apertura de cuenta y Abono
Nota: Si su empresa desea realizar pagos a más de 6 empleados se recomienda usar la macro de pagos, la cual puede descargarla de la página Web del banco (www.interbank.com.pe)
datos del abono
moneda de
abono
importe de
abono
declaración
moneda de
sueldo
importe intangible
(último sueldo
multiplicado por 4)
datos de la cuenta
datos del empleado
(deja r en bl a nco en ca s o de a pertura )
moneda de
cuenta
tienda
número de cuenta
(IBK: 10 posiciones, CCI: 20)
tipo de
documento
número de
documento de
identidad
nombres y apellidos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total S/.
Total US $
_____________________________________________________________
[Firma y sello del Representante(s) Legal]
Contáctanos vía nuestra Banca Telefónica Comercial en Lima al 3119001 o Provincias 0 801 0 801
Sello y Fecha de Recepción de Interbank
Número de tienda
receptora
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Es de entera responsabilidad de la Empresa el correcto llenado de
este documento por lo tanto ante un llenado parcial o incorrecto, el
Banco no será responsable por las demoras o rechazos que puedan
generarse
El pago se realizará según lo establecido en el T.U.O de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios (D.S 001-97-TR).
En caso la empresa marque la opción apertura de cuenta se le
asignará a cada empleado de la Empresa (en adelante el empleado)
una cuenta CTS millonaria con las condiciones del tarifario (consultar
www.interbank.com.pe)
La Empresa autoriza al Banco a aplicar el tipo de cambio que tenga
determinado al momento de la operación.
Este documento tiene carácter de declaración jurada.
Si la Empresa no posee cuentas en Interbank se creará una cuenta
CTS Empleadora
La cuenta CTS Empleadora es una cuenta transitoria y de uso interno,
el presente documento sustenta su apertura. Esta cuenta no es
remunerada ni cobra comisiones.
Si durante el proceso de pago se genera algún inconveniente, nuestra
Banca Telefónica Comercial se comunicará con el contacto indicado
en el presente documento en un plazo máximo de 5 días útiles.
Si por algún motivo no se pudiera realizar el abono al o los empleados
indicados en el documento, el dinero correspondiente al depósito será
devuelto a la cuenta de origen indicada en el presente documento o
en su defecto a la cuenta CTS Empleadora. Si la cuenta de origen fue
una cuenta CTS Empleadora, esta mantendrá los saldos durante un
año para luego pasar a una cuenta provisional.
La empresa puede solicitar en cualquier Tienda Financiera el saldo de
la cuenta CTS Empleadora a través de una carta membreteada
firmada por los representantes legales, el dinero será devuelto a
través de un cheque de gerencia el cual tendrá un costo según
tarifario (consultar www.interbank.com.pe)
Los datos indicados en las columnas ”Moneda de sueldo” y
“Importe intangible” servirán para calcular la disponibilidad e
intangibilidad del saldo en la cuenta del empleado
12. De no indicar el importe intangible todo el depósito indicado pasará
a formar parte del saldo intangible del empleado
13. El proceso de pago demora entre 2 y 5 días útiles, contado a partir
de la presentación del documento en la ventanilla del Banco.
14. El calculo de los intereses se realizará desde la fecha de
presentación del documento hasta el momento del abono (para
conocer tasas consultar www.interbank.com.pe)
15. La Empresa deberá comunicarse al 3119001 (Lima) o
0 801 0 801 (Provincia) de no gestionarse el pago durante el plazo
indicado y si el área de Banca Telefónica Comercial no se ha
comunicado con el contacto informado,
16. El proceso de pago de CTS a través de este formulario no tiene
costo alguno, salvo que la Empresa haya firmado el contrato de
Pago de Remuneraciones y/o CTS, en cuyo caso aplicará la
comisión por servicio de procesamiento de datos por listado
(consultar www.interbank.com.pe)
17. Para realizar transferencias interbancarias la Empresa deberá
contratar el servicio de pago de Remuneraciones y/o CTS
18. Si la Empresa no indica el número de cuenta para el abono,
representará orden para que el banco realice la apertura de la
cuenta en la moneda indicada en la columna “Moneda de Abono”.
19. En caso de existir alguna apertura de cuenta, el titular deberá
acercarse con su DNI a nuestra red de tiendas para regularizar la
apertura de su cuenta y recibir la tarjeta de debito de ser el caso.
20. Si la solicitud indica apertura de cuenta CTS y abono al empleado,
dicho abono será procesado utilizando la fecha de presentación del
documento.
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