Solicitud de pagos CTS Periodo de pago Fecha (día/mes/año) RUC Razón social Dirección de la empresa Distrito Provincia Persona de contacto Departamento Teléfono de contacto Correo de contacto Forma de pago (marcar una opción) Cheque O/B Cheque M/B Envío de información Efectivo (marcar una opción) Cargo en cuenta Moneda soles dólares Nro de cuenta Solicitud (marcar una opción) Listado Archivo (solo para cargo en cuenta) (solo para cargo en cuenta) Apertura de cuenta y abono Abono CTS Nota: Si su empresa desea realizar pagos a más de 6 empleados se recomienda usar la macro de pagos, la cual puede descargarla de la pagina Web del banco (www.interbank.com.pe). datos del abono moneda de abono importe de abono datos de la cuenta (dejar en blanco en caso de apertura) declaración moneda de sueldo suma últimos 6 sueldos moneda de cuenta tienda número de cuenta (IBK: 10 posiciones, CCI: 20) datos del empleado tipo de documento número de documento de identidad nombres y apellidos 01 02 03 04 05 06 Total S/. Para ser llenado por el banco Total US $ sello y fecha de recepción de Interbank Representantes legales contáctanos vía nuestra Banca telefónica comercial en Lima al 311-9001 y en provincia al 0-801-0801 y por correo electrónico a [email protected] número de tienda receptora Pág. 1 de 2 {Interbank: 090964 DOC v.1} Condiciones del servicio 1. Es de entera responsabilidad de la Empresa el correcto llenado de este documento por lo tanto ante un llenado parcial o incorrecto, el Banco no será responsable por las demoras o rechazos que puedan generarse. 2. El pago se realizará según lo establecido en el T.U.O de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (D.S 001-97-TR). 3. En caso la empresa marque la opción apertura de cuenta se le asignará a cada empleado de la Empresa (en adelante el empleado) una cuenta CTS millonaria con las condiciones del tarifario (consultar www.interbank.com.pe) 4. La Empresa autoriza al Banco a aplicar el tipo de cambio que tenga determinado al momento de la operación. 5. Este documento tiene carácter de declaración jurada. 6. Si la Empresa no posee cuentas en Interbank se creará una cuenta CTS Empleadora 7. La cuenta CTS Empleadora es una cuenta transitoria y de uso interno, el presente documento sustenta su apertura. Esta cuenta no es remunerada ni cobra comisiones. 8. Si durante el proceso de pago se genera algún inconveniente, nuestra Banca Telefónica Comercial se comunicará con el contacto indicado en el presente documento en un plazo máximo de 5 días útiles. 9. Si por algún motivo no se pudiera realizar el abono al o los empleados indicados en el documento, el dinero correspondiente al depósito será devuelto a la cuenta de origen indicada en el presente documento o en su defecto a la cuenta CTS Empleadora. Si la cuenta de origen fue una cuenta CTS Empleadora, esta mantendrá los saldos durante un año para luego pasar a una cuenta provisional. 10. La empresa puede solicitar en cualquier Tienda Financiera el saldo de la cuenta CTS Empleadora a través de una carta membreteada firmada por los representantes legales, el dinero será devuelto a través de un cheque de gerencia el cual tendrá un costo según tarifario (consultar www.interbank.com.pe) 11. Los datos indicados en las columnas “moneda de sueldo” y “suma últimos 6 sueldos” servirán para calcular la disponibilidad e intangibilidad del saldo en la cuenta del empleado 12. De no indicar el monto de los últimos 6 sueldos, todo el depósito indicado pasará a formar parte del saldo intangible del empleado. 13. El proceso de pago demora entre 2 y 5 días útiles, contado a partir de la presentación del documento en la ventanilla del Banco. 14. El calculo de los intereses se realizará desde la fecha de presentación del documento hasta el momento del abono (para conocer tasas consultar www.interbank.com.pe). 15. La Empresa deberá comunicarse al 3119001 (Lima) o 0 801 0801 (Provincia) de no gestionarse el pago durante el plazo indicado y si el área de Banca Telefónica Comercial no se ha comunicado con el contacto informado, 16. El proceso de pago de CTS a través de este formulario no tiene costo alguno, salvo que la Empresa halla firmado el contrato de Pago de Remuneraciones y/o CTS, en cuyo caso aplicará la comisión por servicio de procesamiento de datos por listado (consultar www.interbank.com.pe). 17. Para realizar transferencias interbancarias la Empresa deberá contratar el servicio de pago de Remuneraciones y/o CTS 18. Si la Empresa no indica el número de cuenta para el abono, representará orden para que el banco realice la apertura de la cuenta en la moneda indicada en la columna “moneda de abono”. 19. En caso de existir alguna apertura de cuenta, el titular deberá acercarse con su DNI a nuestra red de tiendas para regularizar la apertura de su cuenta y recibir la tarjeta de debito de ser el caso. 20. Si la solicitud indica apertura de cuenta CTS y abono al empleado, dicho abono será procesado utilizando la fecha de apertura de la cuenta. Pág. 2 de 2 {Interbank: 090964 DOC v.1}