Manual de Bridge TXT Versión 2.0 Tel. 01 800 63 22 887 www.factureya.com CONTENIDO 1.Introducción 4 BRIDGE TXT 2.-Estructura de Archivos TXT 5 3. Renglón 1: Datos del Receptor 6 4. Renglón 2: Datos del CFDi 7 5. Renglón 3-X: Datos del Concepto 9 6. Renglón n: Total Retenciones 11 7. Renglón n: Total Trasladados 11 8. Renglón n: Impuestos Retenidos 12 9. Renglón n: Impuestos Trasladados 12 10. Renglón n: Impuestos Trasladados 13 11. Renglón n: Impuestos Locales Retenidos 13 12. Renglón n: Impuestos Locales Trasladados 14 13. Renglón n: Etiquetas Personalizadas 14 14. Renglón n: Leyenda Fiscal 15 15. Renglón n: Firma 15 16. Renglón n: Pagaré 16 17. Renglón n: Donataria 16 18. Renglón n: Divisas 17 19. Renglón n: Turista Pasajero Extranjero 18 20. Renglón n: Nómina 20 21. Renglón n: Nómina – Percepciones 21 22. Renglon n: Nomina - Percepciones - Percepcion 21 23. Renglon n: Nomina - Deducciones 22 24. Renglon n: Nomina - Deducciones - Deduccion 22 25. Renglon n: Nomina - Incapacidad 23 26. Renglon n: Nomina - HoraExtra 23 27. Renglón n: Marca fin Factura 24 28. Proceso para cargar el archivo de Texto. 25 1. INTRODUCCIÓN BRIDGE TXT En este documento, se enumeran los datos que deben contener los archivos .txt para la correcta emisión de los Comprobantes Fiscales, en caso de no cumplir con ellos el Sistema presentará inconvenientes • Nota: El Sistema no realiza cálculos para obtener los importes de los Comprobantes Fiscales, toma las cantidades directamente de los archivos .txt www.factureya.com 4 2. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS TXT A continuación se listan algunos puntos importantes para el nuevo Sistema Bridge TXT: • Los datos contenidos en los archivos TXT deberán especificarse tal cual se soliciten en este documento (No incluir espacios o caracteres de más entre palabra y palabra), de otra forma el Sistema no los reconocerá y no se realizará la emisión correcta de los comprobantes fiscales. • Los datos incluidos en cada renglón del archivo son conocidos como tokens y deben estar separados por ‘;’ (punto y coma). Los datos obligatorios a contemplar para los archivos txt , son los siguientes: 1. Datos del receptor. 2. Datos de la factura. 3. Total de impuestos retenidos federales 4. Total de impuestos trasladados federales. 5. Datos del concepto. Los datos opcionales a contemplar para los archivos txt, son los siguientes. 1. Desglose de impuestos retenidos federales 2. Desglose de impuestos trasladados federales 3. Total de impuestos retenidos locales 4. Desglose de impuestos retenidos locales 5. Total de impuestos trasladados locales. 6. Desglose de impuestos trasladados locales 7. Datos de los campos adicionales. www.factureya.com 5 3. Renglón 1: Datos del Receptor Dato Importancia 1 2 Identificador Nombre Cliente Requerido Requerido 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Razón social RFC Calle No Exterior No Interior Colonia Localidad Referencia Municipio Estado País Código Postal Requerido Requerido Requerido Requerido Opcional Requerido Opcional Opcional Requerido Requerido Requerido Requerido Posición Valores Permitidos Descripción El nombre comercial (arbitrario) de su cliente, el cual será el receptor del CFDI a emitirse. La Razón Social del Receptor. El RFC del Receptor del CFDI. La calle de la dirección fiscal del Receptor. El número exterior de la dirección fiscal del Receptor. El número o letra interior de la dirección fiscal del Receptor. El nombre de la colonia de la dirección fiscal del Receptor. El nombre de la localidad de la dirección fiscal del Receptor. Descripción o referencia de la dirección fiscal del Receptor. El nombre del municipio de la dirección fiscal del Receptor. El nombre del estado de la dirección fiscal del Receptor. México / País Extranjero El nombre del país de la dirección fiscal del Receptor. El código postal de la dirección fiscal del Receptor. www.factureya.com Identificador re Requerido 6 4. Renglón 2: Datos del CFDi Posición Dato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Identificador Forma de pago Subtotal Descuento Motivo Descuento Tipo de cambio Moneda Total Clave CFDI Importancia Requerido Requerido Requerido Opcional Opcional Opcional Requerido Requerido Requerido Descripción Valores Permitidos Identificador fa Requerido FAC HON ARR PAG CAR CRE DEV POR DON NOM Leyenda que deberá ir como forma de pago. Cifra decimal que representa el subtotal del CFDI. Cifra decimal que representa el total del descuento. Leyenda que especifica el motivo del descuento. Cifra decimal que indica el tipo de cambio con respecto a la moneda nacional. Indicador del tipo de moneda utilizada en el CFDI. Cifra decimal que representa el total del CFDI. Para el caso de emisión de Factura. Función fiscal: Ingreso. Para el caso de emisión de Recibo de Honorarios. Función fiscal: Ingreso. Para el caso de emisión de Recibo de Arrendamiento. Función fiscal: Ingreso. Para el caso de emisión de Recibo de Pago. Función fiscal: Ingreso. Para el caso de emisión de Nota de Cargo. Función fiscal: Ingreso. Para el caso de emisión de Nota de Crédito. Función fiscal: Egreso. Para el caso de emisión de Nota de Devolución. Función fiscal: Egreso. Para el caso de emisión de Carta Porte. Función fiscal: Traslado. Para el caso de emisión de Donatarias. Función fiscal: Egreso. Para el caso de emisión de Nómina. Función fiscal: Egreso. www.factureya.com 7 4. Renglón 2: Datos del CFDi Posición Dato 10 Método de Pago Importancia Valores Permitidos Requerido 01 02 03 04 05 06 08 28 29 99 11 Num Cuenta Pago Opcional 12 Régimen Fiscal Requerido 13 Lugar Expedición Requerido Descripción Efectivo Cheque nominativo. Transferencia electrónica de fondos. Tarjeta de Crédito. Monedero Electrónico. Dinero Electrónico. Vales de Despensa. Tarjeta de Débito. Tarjeta de Servicio Otros. Identificador Leyenda que indica el método de pago utilizado de acuerdo al Catálogo del SAT. Si desea agregar más de un método de pago, deberá colocarlo separado por comas y en orden de mayor a menor importe, por ejemplo (01,02,03). Se incluye un ejemplo TXT al final de este documento. Campo opcional para incorporar al menos los cuatro últimos digitos del número de cuenta con la que se realizó el pago. Valores para indicar el regimen al que pertenece el Contribuyente. El lugar donde fue Expedido el CFDI. www.factureya.com 8 5. Renglón 3-X: Datos del Concepto Posicion 1 2 3 4 5 6 7 8 Dato Importancia Identificador Cantidad Unidad No.Identificación Descripción Valor Unitario Importe Aduana Requerido Requerido Requerido Opcional Requerido Requerido Requerido Opcional Valores Permitidos Descripcion Cantidad del concepto. Unidad del Concepto (Ejemplo. Kg, Pieza, Servicio) SKU del concepto. Descripción del concepto. Precio unitario del concepto. Importe del concepto. Nombre de la aduana. www.factureya.com Identificador cto Requerido 9 5. Renglón 3-X: Datos del Concepto 11 12 13 14 Opcional Número Fecha exp documento Opcional aduanero Num Cuenta Predial Opcional Nombre del Alumno Opcional Opcional CURP Opcional Autorización 15 NivelEducativo Opcional 16 RFC Opcional 17 18 19 Clave Vehicular No. Doc. Aduanero Fecha Expedición Opcional Opcional Opcional 20 Aduana Opcional 9 10 NoPedimento aduanal del Concepto. Fecha en la que fue otorgado el NoPedimento. Preescolar Primaria Secundaria Profesional técnico Bachillerato o su equivalente Especifíca el No de Predio al que se hace referencia. Nombre del Alumno CURL del Alumno. Especificar la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación que tenga la institución educativa privada donde se realiza el pago Nivel Educativo al que hace referencia al Alumno. Para indicar el nivel de estudio Preescolar. Para indicar el nivel de estudio Primaria. Para indicar el nivel de estudio Secundaria. Para indicar el nivel de estudio Profesional técnico. Para indicar el nivel de estudio Bachillerato o su equivalente. RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien recibe el servicio Clave vehicular que corresponda a la versión del vehículo enajenado. NoPedimento aduanal del Vehiculo. Fecha en la que fue otorgado el NoPedimento para el traslado del Vehículo. Nombre de la aduana. www.factureya.com 10 6. Renglón n: Total Retenciones Posicion 1 2 Dato Importancia Identificador Total Retenciones Requerido Requerido Valores Permitidos Descripción Identificador Valor total de los impuestos Retenidos Totales del CFDi tirt Opcional 7. Renglón n: Total Trasladados Posición 1 2 Dato Importancia Identificador Total Trasladados Requerido Requerido Valores Permitidos Descripci´0n Identificador Valor total de los impuestos Trasladados Totales del CFDi titt Opcional www.factureya.com 11 8. Renglón n: Impuestos Retenidos Posición Dato Importancia 1 2 Identificador Impuesto Requerido Requerido 3 4 Importe Nombre Impuesto PDF Requerido Requerido Valores Permitidos IVA ISR Descripción Identificador Prefijo del impuesto a aplicar. tir Opcional Importe del Impuesto Nombre albritario para indicar el impuesto aplicado al CFDi 9. Renglón n: Impuestos Trasladados Dato Importancia 1 2 Identificador Impuesto Requerido Requerido 3 4 5 Tasa Importe Nombre Impuesto PDF Requerido Requerido Requerido Posición Valores Permitidos Descripción Identificador IVA IEPS Prefijo del impuesto a aplicar. tit Opcional Tasa del Impuesto Importe del Impuesto Nombre albritario para indicar el impuesto aplicado al CFDi www.factureya.com 12 10. Renglón n: Impuestos Trasladados Dato Importancia 1 2 Identificador Impuesto Requerido Requerido 3 4 5 Tasa Importe Nombre Impuesto PDF Requerido Requerido Requerido Posicion Valores Permitidos IVA IEPS Descripción Identificador Prefijo del impuesto a aplicar. tit Opcional Tasa del Impuesto Importe del Impuesto Nombre albritario para indicar el impuesto aplicado al CFDi 11. Renglón n: Impuestos Locales Retenidos Posicion 1 2 3 4 5 Dato Importancia Identificador Impuesto Tasa Importe Nombre Impuesto PDF Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Descripción Prefijo del impuesto a aplicar. Tasa del Impuesto Importe del Impuesto Nombre albritario para indicar el impuesto aplicado al CFDi www.factureya.com Identificador tr Opcional 13 12. Renglón n: Impuestos Locales Trasladados Posicion 1 2 3 4 5 Dato Importancia Identificador Impuesto Tasa Importe Nombre Impuesto PDF Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Descripción Prefijo del impuesto a aplicar. Tasa del Impuesto Importe del Impuesto Nombre albritario para indicar el impuesto aplicado al CFDi Identificador tt Opcional 13. Renglón n: Etiquetas Personalizadas Posicion 1 2 3 Dato Importancia Identificador Nombre Valor Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Descripción Nombre de la etiqueta personalizada. Valor de la etiqueta personalizada. www.factureya.com Identificador ep Opcional 14 14. Renglón n: Leyenda Fiscal Posicion Dato Importancia 1 2 3 Identificador Leyenda Norma Requerido Requerido Opcional 4 Disposición Fiscal Opcional Valores Permitidos Descripción Leyenda Fiscal. Numero de articulo o regla que regula la obligacion de la leyenda. Resolución o disposición que regula a la leyenda. Identificador ley Opcional 15. Renglón n: Firma Posicion 1 2 3 Dato Importancia Identificador Nombre Puesto Requerido Requerido Opcional Valores Permitidos Descripción Nombre de la pesona que firmará el documento. Puesto que ocupa quien firmará el ducumento. www.factureya.com Identificador firma Opcional 15 16. Renglón n: Pagaré Posicion 1 2 3 Dato Importancia Identificador Fecha Pago Tasa Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Descripción Valor de la fecha en la que el comprobante debe liquidarse. Valor de la taza de interes moratoria para el comprobante. Identificador pagare Opcional 17. Renglón n: Donataria Dato Importancia 1 2 3 Identificador Leyenda No. Autorizacion Requerido Requerido Requerido 4 Fecha Autorización Requerido Posicion Valores Permitidos Descripcion Leyenda sobre la donación realizada Número de autorización otorgado por el SAT para emitir dicho recibo Fecha de autorización de donataria otorgada por el SAT www.factureya.com Identificador don Opcional 16 18. Renglón n: Divisas Posición 1 2 Dato Importancia Identificador Tipo de Operación Requerido Requerido Valores Permitidos Compra Venta Descripción Identificador Valor que indica la operación a realizar en las divisas. div Opcional www.factureya.com 17 19. Renglón n: Turista Pasajero Extranjero Posicion Dato Importancia 1 2 3 Requerido Identificador Fecha de Tránsito Requerido Requerido Tipo Tránsito 4 Requerido 5 Empresa Transporte ID Transporte 6 7 8 9 Nacionalidad Numero ID Tipo ID VIA Requerido Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Arribo Salida Requerido Aérea Marítima Terrestre Descripción Fecha y hora de arribo o salida del medio de transporte utilizado. Tipo de operación. Identificador tur Opcional Empresa de transporte que lo ingresa a territorio nacional o lo traslada de salida. Identificador del medio de transporte usado. (Ejemplo Numero de vuelo). Nacionalidad. Numero de identificacion (Visa, Pasaporte, etc) Numero de pasaporte. Datos para expresar la via en la que se mueve el individuo www.factureya.com 18 20. Renglón n: Nómina Posicion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dato Importancia Identificador Registro Patronal NunEmpleado CURP TipoRegimen Requerido Opcional Requerido Requerido Requerido NumSeguridad Social FechaPago FechaInicialPago FechaFinalPago NumDiasPagados Departamento CLABE Banco FechaInicioRelLaboral Antiguedad Opcional Requerido Requerido Requerido Requerido Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Valores Permitidos Descripción Registro patronal a 20 posiciones máximo. Número de empleado de 1 a 15 posiciones. CURP del trabajador. Clave del régimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet. Identificador nomina Opcional "Número de seguridad social aplicable al trabajador." Fecha efectiva de erogación del gasto. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd. Fecha inicial del pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd. Fecha final del pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd. Número de días pagados. Departamento o área a la que pertenece el trabajador. Clabe Interbancaria del trabajador (Para depositos interbancarios). Banco conforme al catálogo, donde se realiza un depósito de nómina. Fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Número de semanas que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. www.factureya.com 19 20. Renglón n: Nómina Posicion Dato Importancia 16 17 Puesto TipoContrato Opcional Opcional 18 TipoJornada Opcional 19 PeriodicidadPago Requerido 20 SalarioBaseCotApor Opcional 21 RiesgoPuesto Opcional 22 SalarioDiarioIntegrado Opcional Valores Permitidos Descripción Puesto asignado al empleado o actividad que realiza. Tipo de contrato que tiene el trabajador: Base, Eventual,Confianza, Sindicalizado, a prueba, etc. Identificador nomina Opcional Tipo de jornada que cubre el trabajador: Diurna, nocturna, mixta, por hora, reducida, continuada, partida, por turnos, etc. Forma en que se establece el pago del salario: diario, semanal, quincenal, catorcenal mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc. Retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, omisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo a las actividades que desempeñan sus trabajadores. Salario diario integrado. www.factureya.com 20 21. Renglón n: Nómina – Percepciones Posicion 1 2 3 Dato Identificador TotalGravado TotalExento Importancia Valores Permitidos Requerido Requerido Requerido Descripción Total de percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante. Total de percepciones exentas que se relacionan en el comprobante. Identificador percepciones Opcional 22. Renglon n: Nomina - Percepciones - Percepcion Posicion Dato Importancia 1 2 Identificador tipoPercepcion Requerido Requerido 3 4 5 6 Clave Requerido Concepto ImporteGravado ImporteExento Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Descripción Clave agrupadora. Clasifica la percepción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet. Clave de percepción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. Concepto de percepción. Importe gravado de un concepto de percepción. Importe exento de un concepto de percepción. www.factureya.com Identificador percepcion Opcional 21 23. Renglon n: Nomina - Deducciones Posicion 1 2 3 Dato Identificador TotalGravado TotalExento Importancia Valores Permitidos Requerido Requerido Requerido Descripción Total de deducciones gravadas que se relacionan en el comprobante. Total de deducciones exentas que se relacionan en el comprobante. Identificador deducciones Opcional 24. Renglon n: Nomina - Deducciones - Deduccion Posicion Dato Importancia 1 2 Identificador tipoPercepcion Requerido Requerido 3 4 5 6 Clave Requerido Concepto ImporteGravado ImporteExento Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Descripción Clave agrupadora. Clasifica la percepción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet. Clave de percepción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. Concepto de deduccion. Importe gravado de un concepto de deduccion. Importe exento de un concepto de deduccion. www.factureya.com Identificador deduccion Opcional 22 25. Renglon n: Nomina - Incapacidad Posicion Dato Importancia 1 2 3 Identificador diasIncapacidad TipoIncapacidad Requerido Requerido Requerido 4 Descuento Requerido Valores Permitidos Descripción Número de días que el trabajador se incapacitó en el periodo. Razón de la incapacidad: Catálogo publicado en el portal del SAT en internet. Monto del descuento por la incapacidad. Identificador incapacidad Opcional 26. Renglon n: Nomina - HoraExtra Posicion 1 2 3 4 5 Dato Identificador Dias TipoHoras HorasExtra ImportePagado Importancia Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido Valores Permitidos Dobles | Triples Descripción Identificador horaextra Número de días en que el trabajador realizó horas extra en el periodo. Opcional Tipo de pago de las horas extra: dobles o triples Número de horas extra trabajadas en el periodo. Importe pagado por las horas extra. www.factureya.com 23 27. Renglón n: Marca fin Factura Posición 1 Dato Importancia Identificador Requerido Valores Permitidos Descripción Identificador finFactura www.factureya.com 24 28. PROCESO PARA CARGAR EL ARCHIVO DE TEXTO. Ingrese a su cuenta y de click en el botón “Bridge TXT” www.factureya.com 25 Dentro, encontrará un registro de los TXT que ha cargado, por sucursal, mes y por año, así como los TXT pendientes por procesar y su resultado. www.factureya.com 26 Para realizar la carga de un TXT nuevo, localice “Cargar archivo Bridge TXT” Para cargar un archivo Nuevo, clic sobre Seleccionar archivo. Localice su archivo, selecciónelo y clic en abrir. www.factureya.com 27 Se debe mostrar como en la imagen, con el nombre de su archivo. Una vez seleccionado el archivo, clic en “Cargar” ejemploBridgetxt.txt www.factureya.com 28 Donde debemos dar clic sobre “Lista archivos” para ir a ver el TXT que hemos cargado. Nos aparecerá el TXT que acabamos de cargar, mostrando un resumen de él. Fecha de carga del TXT, cuantos comprobantes contiene, cuantos comprobantes correctos contiene, si ya fue procesado, la fecha en la que se procesó. Si deseamos visualizar el archivo TXT que fue cargado, puede verlo mediante la opción “Archivo TXT”, si algún comprobante de los que contiene el TXT no puede ser procesado, podrá verlo mediante la opción “Archivo Log”, si no quiere dicho TXT, lo puede borrar mediante la opción “Eliminar”, si quiere enviar a generar esos comprobante, lo puede hacer mediante “Procesar”. www.factureya.com 29 La opción “Detalle” nos enviara a un menú. Donde se puede ver, que UUID se genero para dicho comprobante, cuando fue el resultado, una vista previa del XML y una vista previa del PDF. Una vez procesado podemos ver el resultado de dicho comprobante. Y nuestro comprobante ya estará en el “Registro de CFDi” en su menú principal de su cuenta. www.factureya.com 30 Ejemplo TXT Nómina re;Enrique Cedeño Martinez;Enrique Cedeño Martinez;XEXX010101000;Paseo Tableado;356;B;Animas;;;Puebla;Puebla;México;72400; fa;Pago en una sola exhibicíon;8900;;;;MXN;8900;NOM;Transferencia Bancaria;7865;Regimen Intermedio;Puebla, Puebla; cto;1;Servicio;;Pago de nómina (Semana 1 - 2);8900;8900; titt;0.00; nomina;;0000177;AURS580128MVZRSR07;2;01795859592;15-01-2014;15-01-2014;15-01-2014;15;Logistica;;002;25-02-2011;;Analista ;Base;Diurna;quincenal;;3;450; percepciones;2345;0; percepcion;001;010;Sueldos y Salarios;2345;0; deducciones;456;0; deduccion;001;110;Seguro Social;456;0; finFactura www.factureya.com 31 Ejemplo TXT Factura El siguiente ejemplo es para generar una factura utilizando en Método de Pago (03 = Transferencia Electrónica de Fondos, 02 = Cheque Nominativo y 01 = Efectivo) re;Enrique Cedeño Martinez;Enrique Cedeño Martinez;XEXX010101000;Paseo Tableado;356;B;Animas;;;Puebla;Puebla;México;72400; fa;Pago en una sola exhibicíon;8900;;;;MXN;8900;FAC;03,02,01;7865;Regimen Intermedio;Puebla, Puebla; cto;1;Servicio;;Pago de nómina (Semana 1 - 2);8900;8900; titt;0.00; finFactura www.factureya.com 32 En Factureya tenemos la solución. ¡Compruébalo, es más fácil y rápido! @FactureyaMX FactureyaFacturaElectronica www.factureya.com Todos los derechos reservados © México 2016.