saldo segun cartola bancaria

COMUNIDAD EDIFICIO SAN OLAV
San Olav Nº 6477 - Las Condes
Rut 56.083.100-5
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2014
SALDO SEGUN CARTOLA BANCARIA..................................................
3.536.796
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS...............................
4.166.863
CHEQUES PROTESTADOS
CHEQUES EN CAJA.....................................................................
3.906.786
PROXIMO MES
N° CHEQUE
CHEQUES PROTESTADOS CONSIDERADOS PROXIMO MES………..
SALDO MOVIMIENTO DE FONDOS:..........................................
SALDO LIBRETA DE BANCO...................................................
110.743
3.387.462
8088554 $
MONTO
110.743
(0)
(519.324)
CHEQUES NO COBRADOS:
CHEQUES EN CAJA
FECHA
Nº CH.
DEPTO.
VALOR
25-feb
8088524
Remuneración Febrero 2014 Jacqueline Bravo Soto
NOMBRE
73.910
203
178.517
10-mar
8088544
Anticipo de sueldo David Yañez San Martin - Marzo
100.000
204
150.767
18-mar
8088559
Seguro esp com/deptos 9 de 10 - Vcto 25 marzo
482.768
301
192.526
18-mar
8088562
Mantencion de ascensores Marzo 2014 F°44284
280.923
303
165.538
18-mar
8088563
Correspondencia edifiicio Marzo 2014 -Sergio Plaza
25.000
402
186.795
21-mar
8088566
Remuneracion David Yañez San Martin - Marzo
470.128
403
152.728
21-mar
8088567
Remuneracion Claudio Galdames Verdugo - Marzo
589.600
404
160.617
21-mar
8088568
Remuneracion Jose Martinez Carrasco - Marzo
6.374
501
246.338
21-mar
8088572
Remuneracion Jacqueline Bravo Soto - Marzo
92.388
503
152.664
21-mar
8088575
Remuneracion Ivan Mardones Navarro - Marzo
105.849
504
151.316
21-mar
8088580
Imposiciones del personal - Marzo
508.727
602
190.693
28-mar
8088583
Mantencion de Areas Verdes Marzo F-183
125.307
901
179.571
28-mar
8088584
Instalacion de planta interior y reparacion de filtracion calle san olav F-184
59.500
903
160.000
28-mar
8088585
Instalacion Baliza salida de vehiculos B-76
45.000
904
165.416
31-mar
8088587
Diferencia trabajos de pintura
420.444
1001
186.120
31-mar
8088588
Pintura para pasos cebra pisos -1 y -2 FACTURA 3307220
55.980
1003
159.230
31-mar
8088589
50% inicial por reparaciones en red de agua caliente
529.765
1102
281.000
31-mar
8088590
Mantencion piscinas 9 visitas - e insumos (mant $144.000.-) Osvaldo 195.200
Sáez
1104
155.918
1201
196.693
1203
164.969
1204
160.689
1503
168.681
SUMA TOTAL
VALOR
........... $
4.166.863
TOTAL
3.906.786