saldo segun cartola bancaria

COMUNIDAD EDIFICIO SAN OLAV
San Olav Nº 6477 - Las Condes
Rut 56.083.100-5
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
SALDO SEGUN CARTOLA BANCARIA..................................................
4.834.052
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS...............................
4.853.175
CHEQUES EN CAJA.....................................................................
4.990.821
SALDO MOVIMIENTO DE FONDOS:..........................................
4.971.698
SALDO LIBRETA DE BANCO...................................................
(0)
(19.123)
CHEQUES NO COBRADOS:
CHEQUES EN CAJA
FECHA
Nº CH.
27-01-1900
8088500
NOMBRE
VALOR
30-01-2014
8088507
11-02-2014
8088509
Anticipo de Sueldo Febrero Claudio Galdames
100.000
301
203.456
11-02-2014
8088510
Anticipo de Sueldo Febrero David Yañez
100.000
302
192.570
11-02-2014
8088514
Compra Art de Conserjeria y Aseo F-345933 - 345934
139.305
303
174.120
11-02-2014
8088517
Remuneración Febrero 2014 Miguel Zamora Lazo
184.403
403
165.115
11-02-2014
8088518
Remuneración Febrero 2014 David Yañez San Martin
576.164
404
168.781
11-02-2014
8088519
Remuneración Febrero 2014 Ivan Mardones Navarro
100.203
501
245.911
11-02-2014
8088521
Remuneración Febrero 2014 Zulma Villagra Coo
250.505
503
164.629
11-02-2014
8088522
Remuneración Febrero 2014 Claudio Galdames Verdugo
564.102
504
157.895
11-02-2014
8088524
Remuneración Febrero 2014 Jacqueline Bravo Soto
73.910
602
191.160
11-02-2014
8088525
Remuneración Febrero 2014 Omar Alfaro Orcaistegui
128.320
604
154.042
11-02-2014
8088526
Control de roedores F°77- Juan Coloma Gonzalez
77.778
702
208.006
11-02-2014
8088527
Correspondencia Edificio Febrero 2014 - Sergio Plaza
25.000
803
153.421
11-02-2014
8088528
Mantención ascensores Febrero 2014 F°43554 - Heavenward Ascensores
279.751
S.A.
901
193.477
11-02-2014
8088530
Seguro espacios comunes - BCI Seguros
481.115
903
152.088
11-02-2014
8088531
Limpieza de ventanales espacios comunes - Juan Lara
40.000
904
163.346
24-02-2014
8088533
Imposiciones del Personal Febrero 2014
584.282
1001
193.618
24-02-2014
8088534
Reparaciones: Cambiar 7 luces jardines-cambiar farol porte reja20.000
ext-equipo led- B882 1003
164.067
24-02-2014
8088535
Reparaciones: Lavar-barnizar piso piedra acceso piscina B: 884
25.420
1101
189.002
24-02-2014
8088536
Reparaciones: Retirar soporte TV Gimnasio- reparar estanques WC
20.000
piso 16 B:895
1201
198.572
24-02-2014
8088537
Mantencion areas verdes Septiembre 2012 F°133 Joanna Guzman
256.326
1203
161.938
28-02-2014
8088539
Mantención piscina Febrero 2014, reparación caneria llenado rota198.000
Bº 578
1203
164.896
28-02-2014
8088540
Certificación anual de calderas
133.800
1304
151.528
28-02-2014
8088541
Mantencion central termica Febrero F-8171
120.000
1402
188.521
1403
166.870
1502
205.626
Artículos eléctricosy despacho N° 172
136.791
DEPTO.
VALOR
203
182.314
161.952
REPARACIONES DE RIEGOS E INSTALACION DE GRAVILLA
238.000
EN PERIMETRO EDIFICIO
204 VENTANALES
SUMA TOTAL
........... $
4.853.175
1504
TOTAL
173.900
4.990.821