Informe de compromisos octubre/07

Informe de compromisos octubre/07
RESUMEN CONTROL PRESUPUESTAL OCTUBRE/07
OCTUBRE/07
PRESUPUESTO ORIGINAL
6,598,594.17
777,677.89
SALDO NETO REPROGRAMACIONES
PRESUPUESTO FINAL BASE PARA EJECUCION
7,376,272.06
MENOS:
COMPROMETIDO
2,023,903.46
EJERCIDO
4,535,331.68
SUBTOTAL EJECUTADO
6,559,235.14
NO EJECUTADO
817,036.92
EJECUTADO
6,559,235.14
% DE EJECUCION
88.92%
RESUMEN DE ADICIONES VS. NO EJECUTADO
TOTAL NO EJECUTADO
TOTAL EXCENDENTE NETO NO EJECUTADO
817,036.92
817,036.92
QUE DEBERAN SER INTRODUCIDO EN MES SIGUIENTE
EN CENTRO COSTO S-20-600
Informe de Compromisos
ESTRATEGIA
Consejo Directivo
Dirección
Comités y Comisiones
FORMACION Y CAPACITACION
Proyecto FOCUS
Proyecto PACO
Proyecto INCUBADORA
INNOVACION, GESTION Y TRANSF.
Proyecto ACCETIC´S
Proyecto ISO 9000
Proyecto PROCAD
COMUNIDAD JURIDICA
Proyecto RIAEJ
Proyecto Plataforma Virtual
Otras actividades CJ
GESTIONES
Información y Atención al Usuario (
Capital Humano
Adminitración y Finanzas (GAF)
TOTAL
4
Presupuesto
Autorizado
Modificado
1,359,713.67
2,360.00
1,354,053.67
3,300.00
3,268,089.15
1,964,310.76
1,086,335.89
217,442.50
74,000.00
0.00
8,000.00
66,000.00
270,000.00
15,000.00
60,000.00
195,000.00
2,404,469.23
657,492.50
1,728,666.73
18,310.00
7,376,272.06
COMPROMISOS
1,355,208.45
0.00
1,354,053.67
1,154.78
2,817,941.88
1,564,558.45
1,069,539.13
183,844.30
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
58,580.00
0.00
58,580.00
0.00
2,319,504.81
612,942.14
1,695,333.87
11,228.80
6,559,235.14
%
99.67%
0.00%
100.00%
34.99%
86.23%
79.65%
98.45%
84.55%
10.81%
0.00%
100.00%
0.00%
21.70%
0.00%
97.63%
0.00%
96.47%
93.22%
98.07%
61.33%
88.92%
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informe de compromisos noviembre/07
RESUMEN CONTROL PRESUPUESTARIO NOVIEMBRE/07
PRESUPUESTO ORIGINAL
5,099,759.17
SALDO NETO REPROGRAMACIONES
8,428,372.79
PRESUPUESTO FINAL BASE PARA EJECUCION
13,528,131.96
Presupuesto
Autorizado
Modificado
NOVIEMBRE/07
ESTRATEGIA
3,059,230.21
Consejo Directivo
Dirección
Comités y Comisiones
FORMACION Y CAPACITACION
MENOS:
COMPROMETIDO
2,392,794.06
EJERCIDO
9,680,496.32
SUBTOTAL EJECUTADO
NO EJECUTADO
12,073,290.38
1,454,841.58
EJECUTADO
12,073,290.38
% DE EJECUCION
89%
1,454,841.58
QUE DEBERAN SER INTRODUCIDO EN MES SIGUIENTE
EN CENTRO COSTO S-20-600
Informe de Compromisos
0.00
0.00%
2,871,310.16
95.56%
52,100.00
2,729.41
5.24%
6,939,378.58
89.36%
1,540,008.96
70.21%
Proyecto PACO
5,411,891.22
5,395,469.62
99.70%
Proyecto INCUBADORA
INNOVACION, GESTION Y TRANs.
Proyecto ACCETIC´S
160,683.65
3,900.00
2.43%
74,000.00
8,000.00
10.81%
0.00
0.00
0.00%
Proyecto ISO 9000
8,000.00
8,000.00
100.00%
Proyecto PROCAD
66,000.00
0.00
0.00%
225,000.00
14,410.00
6.40%
15,000.00
0.00
0.00%
210,000.00
14,410.00
6.86%
COMUNIDAD JURIDICA
GESTIONES
Información y Atención al Usuario
TOTAL EXCENDENTE NETO NO EJECUTADO
2,360.00
3,004,770.21
2,193,457.64
Proyecto Plataforma Virtual
1,454,841.58
93.95%
7,766,032.51
Otras actividades CJ
TOTAL NO EJECUTADO
2,874,039.57
%
Proyecto FOCUS
Proyecto RIAEJ
RESUMEN DE ADICIONES VS. NO EJECUTADO
COMPROMISOS
Capital Humano
Adminitración y Finanzas (GAF)
TOTAL
5
0.00
0.00
0.00%
2,403,869.23
2,237,462.23
93.08%
646,892.50
540,086.26
83.49%
1,738,666.73
1,697,375.97
97.63%
18,310.00
0.00
0.00%
13,528,131.96
12,073,290.38
89.25%
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informe de
compromisos
diciembre/07
RESUMEN CONTROL PRESUPUESTARIO DICIEMBRE/07
PRESUPUESTO ORIGINAL
SALDO NETO REPROGRAMACIONES
PRESUPUESTO FINAL BASE PARA EJECUCION
MENOS:
COMPROMETIDO
EJERCIDO
SUBTOTAL EJECUTADO
4,001,837.57
832,898.61
4,834,736.18
449,704.67
2,233,349.25
2,683,053.92
NO EJECUTADO
EJECUTADO
2,151,682.26
2,683,053.92
% DE EJECUCION
55.50%
CENTROS DE COSTOS
ESTRATEGIA
1,488,534.91
Consejo Directivo
RESUMEN DE ADICIONES VS. NO EJECUTADO
Dirección
Comités y Comisiones
TOTAL NO EJECUTADO
2,151,682.26
TOTAL EXCENDENTE NETO NO EJECUTADO
2,151,682.26
PRESUPUESTO AJUSTADO ENE-DICIEMBRE, 2007*
Menos> fondos no recibidos en 2007 ADF 1-2007
PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO ENE-DIC, 2007
Menos> EJECUTADO ENERO-DICIEMBRE, 2007**
RESULTADO FINAL A DIC/07 CONTROL PRESUPUESTARIO
FORMACION Y CAPACITACION
0.00
0.00%
515,924.01
34.79%
3,300.00
0.00
0.00%
6.67%
7,000.00
1.76%
Proyecto PACO
26,950.00
21,370.00
79.29%
0.00
0.00
0.00%
8,000.00
0.00
0.00%
Proyecto ACCETIC´S
0.00
0.00
0.00%
Proyecto ISO 9000
8,000.00
0.00
0.00%
Proyecto PROCAD
0.00
0.00
0.00%
COMUNIDAD JURIDICA
160,000.00
70,871.06
44.29%
Proyecto RIAEJ
89,128.94
0.00
0.00%
Proyecto Plataforma Virtual
70,871.06
70,871.06
100.00%
2,753,069.23
2,067,888.85
75.11%
Otras actividades CJ
Inform. y Atención al Usuario
general de RD$7,376,941.66, de los cuales solo se recibieron RD$3,281,755.40 en dic/07.
Capital Humano
Quedando pendiente de recibir en el 2007 RD$4,095,186.26.
Adminitración y Finanzas (GAF)
TOTAL rd$
6
2,360.00
1,482,874.91
28,370.00
nota*: Fue adicionado al presupuesto 2007 los fondos solicitados por un total
Informe de Compromisos
34.66%
398,182.03
GESTIONES
nota**: Ver resumen por mes Presupuesto Ajustado vs. Ejecucion, 2007
515,924.01
%
425,132.03
INNOVAC., GESTION Y TRANSF.
96,142,770.89
(4,095,186.26)
92,047,584.63
93,991,088.39
(1,943,503.76)
COMPROMISOS
Proyecto FOCUS
Proyecto INCUBADORA
RENDICION PRESUPUESTO AÑO 2007
Presupuesto ajustado
DICIEMBRE/07
0.00%
678,592.50
479,736.02
70.70%
2,056,166.73
1,588,152.83
77.24%
18,310.00
0.00
0.00%
4,834,736.18
2,683,053.92
55.50%
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Resumen enero-diciembre/07
Presupuesto
Ajustado**
Ejecucion
%
Ejecucion
DETALLE DE FONDOS RECIBIDOS
MES / 2007
ENERO Y FEBRERO
ENERO-DICIEMBRE, 2007 (CONTROL PRESUPUESTAL)
20,035,119
16,590,943
82.81%
MARZO
6,573,417
5,430,233
82.61%
ABRIL
9,696,958
9,186,782
94.74%
MAYO
6,051,138
5,194,781
85.85%
JUNIO
11,465,957
9,486,087
82.73%
Presupuesto aprobado y fondos recibidos 2007
JULIO
9,790,196
7,472,887
76.33%
MAS: aporte Embaja Francia (reg. En mayo y junio)
11,569,901
9,899,917
85.57%
Aporte no. 1 de 7 Proyecto PMJI
SEPTIEMBRE
9,711,610
9,413,878
96.93%
Aporte no. 2 de 7 Proyecto PMJI
OCTUBRE
7,376,272
6,559,235
88.92%
Aporte no. 3 de 7 Proyecto PMJI
NOVIEMBRE
13,528,132
12,073,290
89.25%
Aporte no. 4 de 7 Proyecto PMJI
DICIEMBRE
4,834,736
2,683,054
55.50%
Aporte no. 5 de 7 Proyecto PMJI
AGOSTO
TOTAL EN RD$
93,991,089
83,448,093
8,599,491
PRESUPUESTO AUTORIZADO
MAS> Otros ingresos***
92,047,584
Presupuesto autorizado mas otros ingresos
93,991,089
Menos: Ejecución (CONTROL PRESUPUESTAL)
(1,943,504)
Resultado final a Diciembre, 2007
102%
% Ejecución control presupuestal 2007
NOTA**: Los presupuestos ajustados en cada mes, ya incluyen la partida no ejecutada
del mes anterior iniciando con el excedente Enero-Febrero/97.
Expresado en RD$
DETALLE FUENTE IGRESOS CUENTA OPERACIONES ENJ
Aporte no. 6 de 7 Proyecto PMJI
Aporte no. 7 de 7 Proyecto PMJI
Aporte OIT Primer Convenio
Aporte OIT Segundo convenio
Aporte suplentes AJP cuota 1, 2 y 3 de 9 1-2006
Aporte suplentes AJP cuota 4 de 9 1-2006
Aporte suplentes AJP cuota 5 de 9 1-2006
Aporte suplentes AJP cuota 6 de 9 1-2006
Informe de Compromisos
total fondos recibidos 2007 (Operaciones)
7
83,448,092.97
300,000.00
488,737.50
279,492.00
763,229.50
139,746.00
279,492.00
763,229.50
419,238.00
361,900.00
62,246.00
748,212.87
237,404.29
237,404.29
237,404.29
3,281,755.00
Sol extra asp.JP 2-2007
NOTA***: Ver detalle de otros ingresos
MONTO
RD$ FONDOS
RECIBIDOS
REPORTADO
EN CONTROL
PRESUPUESTAL
MES DE:
ENERO-DICIEMBRE
INF MAYO
INF MAYO
INF JULIO
INF AGOSTO
INF SEPTIEMBR
INF OCTUBRE
INF OCTUBRE
INF NOV
INF SEPTIEMBR
INF NOV
INF SEPTIEMBR
INF SEPTIEMBR
INF DIC
INF DIC
INF DIC
92,047,584.21
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS