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Unidad de Registro y Control Presupuestario
Requisitos de
Documentos y su
respectivo orden
1
Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Licitaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
F01 Aprobado
F01 verificado.
Orden de compra.
Resumen de cotizaciones.
Adjudicación en Honducompras.
Acta de Adjudicación firmada por el Comité, Jefe de Compras o Autoridad Superior.
Actas de apertura.
Cotizaciones en orden siendo la primera del ganador.
Garantias (mantenimeinto y cumplimiento)
Constancia de Certificación de ONCAE.
Constancia de Solvencia de la DEI.
Constancia de banco.
Registro de beneficiario
Fotocopia RTN o Identidad.
Constancia P.G.R.
Pliego de condiciones.
Solicitud de Pedido con Vo. Bo. Del administrador.
PACC (Plan Anual de Compras) autorizado para realizar compras por ONCAE.
Adjuntar en el Devengado :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F01 aprobado.
F01 verificado.
Factura de la empresa con membretado original.
Recibo de pago a la Tesorería con Nombre de quien firma, número de identidad y RTN de la
empresa.
Acta de Recepción (con su respectivo nombre, firma, sello y fecha de quien recibe y entrega).
Difusión directa.
Garantía de Calidad.
Ficha de bienes nacionales, y PA-64 en caso de compra de equipo.
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Licitaciones Pago directo
1. F01 aprobado devengado
2. F01 verificado devengado.
3. Factura de la empresa con membretado original.
4. Recibo de pago a la Tesorería con Nombre de quien firma, número de identidad y RTN de la
empresa.
5. Acta de Recepción (con su respectivo nombre, firma, sello y fecha de quien recibe y entrega).
6. Difusión directa.
7. Garantía de Calidad.
9. Orden de compra.
10.Resumen de cotizaciones.
11. Adjudicación en Honducompras.
12. Acta de Adjudicación firmada por el Comité, Jefe de Compras o Autoridad Superior.
13. Actas de apertura.
14. Cotizaciones en orden siendo la primera del ganador.
15. Garantias (mant. Y cumplimiento)
17. Constancia de Certificación de ONCAE.
18. Constancia de Solvencia de la DEI.
19. Constancia de banco.
20. Registro de beneficiario
21. Fotocopia RTN o Identidad.
22. Constancia P.G.R.
23. Pliego de condiciones.
24. Solicitud de Pedido con Vo. Bo. Del administrador.
25. PAC (Plan Anual de Compras) autorizado para realizar compras por ONCAE.
26. Ficha de bienes nacionales, y PA-64 en caso de compra de equipo.
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Compras Menores pago directo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
F01 aprobado.
F01 verificado.
Factura de la empresa con membretado original con firmas y sellos.
Recibo de pago a la Tesorería con Nombre de quien firma, número de identidad y RTN de
la empresa.
Acta de Recepción (con su respectivo nombre, firma, sello y fecha de quien recibe y
entrega).
Ficha de bienes nacionales, y PA-64 en caso de compra de equipo.
Orden de compra.
Cotizaciones en orden siendo la primera del ganador.
Resumen de cotizaciones.
Adjudicación en Honducompras.
Acta de Adjudicación firmada por el Comité, Jefe de Compras o Autoridad Superior.
Constancia de Certificación de ONCAE.
Constancia de Solvencia de la DEI.
Constancia de banco.
Registro de beneficiario
Fotocopia RTN o Identidad.
Constancia P.G.R.
Solicitud de Pedido con Vo. Bo. Del administrador.
PAC (Plan Anual de Compras) autorizado para realizar compras por ONCAE.
Difusión Directa de la publicación en Honducompras.
Brochure original cuando la compra sea de equipo.
Varios.
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Compras Menores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
F01 Aprobado
F01 verificado.
Orden de compra.
Resumen de cotizaciones.
Adjudicación en Honducompras.
Acta de Adjudicación firmada por el Comité, Jefe de Compras o Autoridad Superior.
Cotizaciones en orden siendo la primera del ganador.
Brochure original cuando la compra sea de equipo.
Constancia de Certificación de ONCAE.
Constancia de Solvencia de la DEI.
Constancia de banco.
Registro de beneficiario
Fotocopia RTN o Identidad.
Constancia P.G.R.
Solicitud de Pedido con Vo. Bo. Del administrador.
PAC (Plan Anual de Compras) autorizado para realizar compras por ONCAE.
Difusión Directa de la publicación en Honducompras.
Varios (Correos, justificaciones, etc)
Adjuntar en el Devengado :
1.
2.
3.
4.
F01 aprobado.
F01 verificado.
Factura de la empresa con membretado original con firmas y sellos.
Recibo de pago a la Tesorería con Nombre de quien firma, número de identidad y RTN de
la empresa.
5. Acta de Recepción (con su respectivo nombre, firma, sello y fecha de quien recibe y
entrega).
6. Ficha de bienes nacionales, y PA-64( en caso de compra de equipo. )
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Viáticos
1. F01 aprobado.
2. F01 verificado
3. Hoja de solvencia de viáticos de no tener giras pendientes.
4. Oficio de Autorización firmada por el responsable de cada programa en cuanto a regiones,
en el caso de viaticos de hospitales debera ser autorizada por el administrador,el de los
administradores por el director del hospital y de los directores de hospitales por la
Viceministra.
oficios relacionados.
Nota de compromiso de giras a realizar. En caso de no realizarse la gira en el tiempo
previsto adjuntar la reprogramación de la misma.
5. Planilla (sin importar si es una o mas personas), indicando datos generales.
6. Orden de viaje.
7. Comprobante de Gastos.
8. Registro de Beneficiario ( Si tiene más de una cuenta, indicar cual cuenta está activa).
9. Copia de identidad legible.
10. En gira realizada adjuntar facturas originales con firmas y sellos de hotel e informe de gira
con respectivos Vo. Bo., en caso de no haber facturas adjuntar la constancia con Vo. Bo.
De Coordinador de área e informes Tecnicos.
11. Varios.
Los trámites de Viáticos de Nivel central deberán ser firmados por el jefe de cada
programa.
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Servicios Públicos
1. F01 aprobado
2. F01 verificado.
3. Adjuntar cuadro detallando número de contador, ubicación, meses, valor a pagar en el
caso de electricidad y agua. En el caso de pago de servicios de telefonía fija detallar el
número de teléfono.
4. Cuadro con estructura presupuestaria, firmado y sellado por el administrador.
5. Recibo y aviso de cobro (en algunos casos se adjunta el aviso si se lo proporcionan).
6. Facturas
7. Copia de RTN.
8. Copia de Registro de Beneficiario.
9. Varios. (ONCAE, DEI).
Tambien se incluye en pagos directos a la Cruz Roja Hondureña, Diálisis, SOMI (Estudios
tomográficos y resonancias) y Horas extraordinarias.
Estos pagos tambien se realizan directamente en estado
de Devengado
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Trámite de Partida 12910
1. F01 aprobado.
2. F01 verificado.
3. Planilla firmada por el jefe de personal y administrador.
4. Constancia firmada por el jefe de departamento donde labora y Vo. Bo. De jefe de
personal.
5. Recibo a favor de la tesorería general de la república con nombre e identidad de
beneficiario y valor a pagar.
6. Acuerdo firmado y sellado por el secretario general.
7.
Registro de beneficiario (Marcar el número de cuenta que se va a afectar).
8. Fotocopia de identidad.
8
Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Horas Extraordinarias
1. F01 aprobado
2. F01 verificado.
3. Solicitud de oficio de horas extras autorizado por la señora ministra.
4. Cuadro resumen de horas extras trabajadas ( si no adjunta registro de entradas y salidas
digital)
5. Planilla con datos generales: número de identidad, nombre completo, sueldo, horas
trabajadas, valor a pagar y el mes.
6. Recibo a favor de la Tesorería General de la República con nombre e identidad.
7. Hoja de reporte de entradas y salidas digital, en caso de no presentarlo adjuntar oficio de
jefe inmediato en el cual indica las horas extras trabajadas.
8. Registro de Beneficiario.
9. Fotocopia de Identidad.
10. Documentos Varios.(Constancia Bancaria)
9
Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Gastos Subrrogados (Pago Directo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
F01 aprobado Devengado.
F01 verificado Devengado.
Factura.
Recibo a favor de la Tesorería General de la República con nombre e identidad.
Informe.
Constancia de servicios firmada por el administrador.
Adjudicación de ONCAE.
Resolución de adjudicación.
Contrato
Acuerdo
Garantías.
Constancia de Garantías.
Certificación de ONCAE.
Constancia de Solvencia DEI
Registro de Beneficiario.
Copia RTN.
Constancia Bancaria.
Documentos Varios.
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Gastos Subrrogados
1. F01 aprobado de compromiso.
2. F01 verificado de compromiso.
3. Reserva.
4. Adjudicación de ONCAE.
5. Resolución de adjudicación.
6. Contrato.
7. Acuerdo y acuerdo de prórroga.
8. Garantías.
9. Constancia de las garantías firmada por el gerente administrativo.
10. Certificación de ONCAE.
11. Constancia de solvencia de la DEI
12. Registro de beneficiarios
13. Copia de RTN.
14. Constancia Bancaria
15. varios
Devengado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
F01 aprobado Devengado.
F01 verificado Devengado.
Factura.
Recibo a favor de la Tesorería General de la República con nombre e identidad.
Informe.
Constancia de servicios firmada por el administrador.
Copia de F01 de compromiso aprobado.
Copia de F01 de compromiso verificado.
Reserva.
11
Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Construcciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
F01 de compromiso.
F01 verificado.
Reserva.
Resolución de adjudicación.
Adjudicación de ONCAE.
Contrato.
Acuerdo.
Garantías de mantenimiento de oferta.
Garantía de cumplimiento de oferta.
Constancia de garantías firmada por gerente administrativo.
Copia de RTN.
Registro de Beneficiario.
Certificación de ONCAE.
Constancia de solvencia de la DEI.
varios
Devengado:
1. F01 aprobado de devengado.
2. F01 verificado de devengado.
3. Recibo a favor de la tesorería general de la república con cálculos respectivos (este es
para el pago de anticipo).
4. Copia de F01 aprobado del compromiso.
Pago de las estimaciones:
1. Recibo.
2. Informe avance de obra con respectivas fotografías.
3. Estimación con firmas y sellos.
Para la última estimación:
1. Acta de recepción.
2. Garantía de calidad.
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Vacunas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
F01 aprobado.
F01 verificado.
Oficio.
Convenio.
Desglose de estructura presupuestaria.
Varios (Fotocopia de RTN, etc).
Transferencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F01 aprobado.
F01 verificado.
Oficio.
Estados financieros auditados ( solo se presente en el primer pago).
Convenios o decretos.
Recibo a favor de la tesorería general de la república.
Registro de Beneficiario.
Copia de RTN.
Pago de Diálisis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
F01 aprobado
F01 verificado.
Factura.
Recibos
Acta de recepción con firmas y sellos respectivos.
Contrato,
Acuerdo ministerial.
Lista de pacientes atendidos.
Detalle de pacientes.
Certificación de ONCAE.
Solvencia de la DEI.
Registro de Beneficiario.
Copia de RTN.
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Demandas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
F01 APROBADO
F01 VERIFICADO
OFICIOS
PLANILLA DE PAGOS
RECIBO
CALCULO DE IMPTO SOBRE LA RENTA
CONSTANCIA DE HOSPITAL
COPIA DE ID
REGISTRO DE BENEFICIARIO
ACCION DE PERSONAL
AUTORIZACION DE ACCION DE PERSONAL
COMUNICACIÓN JUDICIAL DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO
ORDEN DE TRAMITE INMEDIATA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA
Convenios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F01 APROBADO
F01 VERIFICADO
OFICIOS
RECIBO
LISTADO O INFORME
CONVENIO
REGISTRO DE BENEFICIARIO
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Gastos de Representación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F01 APROBADO
F01 VERIFICADO
RECIBO
COPIA DE IDENTIDAD
REGISTRO DE BENEFICIARIO
ACUERDO
OFICIOS
ARTICULOS, DECRETOS
Bonificaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
F01 aprobado
F01 verificado
Solicitud de pago de Bonificación.
Calculo de prestaciones
Constancia firmada por el sub-gerente de recursos humanos
Acuerdos
Recibo
Acción de personal
Certificaciones
Constancias de Injupemp
Constancias de banco de los trabajadores
Constancia de cooperativas
Copia de identidad
Copia de RTN (opcional)
Registro de beneficiario
Autorización de pago firmada por secretario general.
Dictamen
Oficios varios
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Actualizado:
3/6/2013
Unidad de Registro y Control Presupuestario
Cruz roja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
F01 aprobado
F01 verificado
Facturas o Detalle según facturas
Recibos
Comprobante de entrega del servicio ( Acta de recepción)
Contrato firmado por ministra(o) y empresa
Acuerdo
Certificación de ONCAE
Solvencia de la DEI
Registro de beneficiario
Copia de RTN
Varios (Constancia de Banco, etc).
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Actualizado:
3/6/2013