Ficha - db X-trackers - Deutsche Asset Management
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MATERIAL COMERCIAL db x-trackers II Canadian Dollar Cash UCITS ETF un subfondo de db x-trackers II. db X-trackers ETFs - Deutsche AM Fondos Cotizados en Bolsa db X-trackers es la división de Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) de Deutsche Asset Management, del Grupo Deutsche Bank. Los ETFs son regulados como valores cotizados, ya que son fondos de inversión que se comercializan en las bolsas de valores como cualquier valor cotizado. Además, este tipo de fondos combina en un único producto las características de liquidez diaria ofrecida por las acciones con la de diversificación ofrecida por los fondos indexados. Desde su lanzamiento en 2007 db X-trackers ha crecido rápidamente. Contando actualmente con unos activos bajo gestión en torno a EUR 53,81 mm (al octubre, 2016) a través de más de 300 productos, lo que hace de db X-trackers el segundo mayor proveedor de ETF en Europa y encontrarse en el top 5 mundial. Información del subfondo Nombre del subfondo db x-trackers II Canadian Dollar Cash UCITS ETF ISIN LU0892103994 Conformidad con OICVM III Sí Moneda de la clase de acciones CAD Metodología de Inversión Réplica Indirecta* Estructura de la Cartera Cesta Sustitutiva + Swap (permuta) Fecha de lanzamiento del fondo 02 agosto 2013 Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 02 agosto 2013 Comisión Global maxima¹ 0,20% p.a. Final del ejercicio 31 diciembre Tratamiento de los rendimientos Reinversión Valor teórico de la acción CAD 162,68 (31 octubre 2016) CAD 27.723.008 (31 octubre 2016) Activo total del subfondo * El ETF entra en un acuerdo de permuta financiera (swap) con un banco de inversión por el que el banco proporciona al ETF los rendimientos ajustados del índice para reflejar ciertos costes de réplica del índice o mejoras. ¹Más información sobre Comisión Global se puede encontrar en la página 2 de este documento Cifras de rentabilidad histórica a 31 octubre 2016 Características de los fondos cotizados en bolsa —Exposición bursátil instantánea en una operación —Inversión en índices con bajos costes —Liquidez bursátil con bajo diferencial comprador/vendedor —Puede incluirse en cuentas ISAs (cuentas de ahorro personal) y SIPPS (planes de pensiones personales) —Alternativa a los fondos de inversión tradicionales efectiva en costes —El valor de las acciones del ETF puede verse afectada negativamente por la volatilidad del mercado y/o la volatilidad de los activos subyacentes del subfondo y/o del índice subyacente —El subfondo puede tener una exposición máxima del 10% al riesgo de contraparte de derivados con arreglo a las limitaciones de la Directiva UCITS IV —Existirá una diferencia en la negociación del ETF y del índice correspondiente por el impacto de las comisiones de gestión anuales Rentabilidad histórica Canadian Dollar Cash UCITS ETF 10/11 10/12 10/12 10/13 10/13 10/14 10/14 10/15 10/15 10/16 Since ETF launch CAD DB Canadian Dollar Overnight Index 1,03% 1,03% 1,02% 0,75% 0,53% 2,57% 163 Canadian Dollar Cash UCITS ETF - - 0,82% 0,55% 0,32% 1,91% 162 Fuente: Deutsche Bank AG, 31 octubre 2016 Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades en los gráficos son netas de comisiónes del fondo y de costes de replicar el Índice. En el cálculo de la rentabilidad del ETF se incluyen los dividendos reinvertidos. Las rentabilidades del índice son calculadas en base al retorno total. 161 160 159 db X-tracker ETFs — Simply buy the market Rolling performance figures as of 31 octubre 2016 158 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year Volatility DB Canadian Dollar Overnight Index 0,04% 0,13% 0,26% 0,53% 0,01 Canadian Dollar Cash UCITS ETF 0,03% 0,08% 0,16% 0,32% 0,03 Fecha oct13 abr14 oct14 abr15 oct15 abr16 oct16 Fuente: Deutsche Bank AG, 31 octubre 2016 Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades en los gráficos son netas de comisiónes del fondo y de costes de replicar el Índice. En el cálculo de la rentabilidad del ETF se incluyen los dividendos reinvertidos. Fuente: Deutsche Bank AG, 31 octubre 2016 Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades en los gráficos son netas de comisiónes del fondo y de costes de replicar el Índice. Información de cotización y negociación Mercado NSIN Código bursátil (local) Moneda de negociación Horas de negociación (hora local) Liquidación Código Bloomberg Reuters RIC XETRA DBX0NL XCXC EUR 09:00 - 17:30 t+2 XCXC GY XCXC.DE Bolsa de Londres BFRSXM4 XCXC GBX 08:00 - 16:30 t+2 XCXC LN XCXC.L Bolsa Italiana - XCXC EUR 09:00 - 17:30 t+2 XCXC IM XCXC.MI MATERIAL COMERCIAL DB Canadian Dollar Overnight Index El Índice refleja la rentabilidad de un depósito que generaintereses al Tipo de Recompra Canadiense a un Día (CORRA)reinvirtiendo a diario los intereses en el depósito. El CORRA esun tipo promedio ponderado de todas las operaciones derecompra que implican garantías generales (activos prestadospor el Gobierno de Canadá a modo de garantía sobre lasoperaciones de recompra) realizadas por agentes de bolsadesignados en el mercado interbancario canadiensedeterminado por el Banco de Canadá. Rentabilidad histórica DB Canadian Dollar Overnight Index Información del índice Tipo de índice Total Return Gross CORRA Rate 0,52% CORRA Rate 1y average 0,55% CORRA Rate 3y average 0,82% Duration 1 Day CORRA Rate Bloomberg Ticker CAONREPO CORRA Rate Reuters RIC - Código del Index en Bloomberg DBMMCDON Índice Reuters RIC - Points 162 158 152 148 Source: Deutsche Bank AG, 31 octubre 2016 142 Fecha Información adicional sobre db X-trackers Deutsche Asset Management Tel.: +34 91 335 57 80 Winchester House Info: etf.deutscheam.com 1 Great Winchester Street E-Mail: [email protected] London EC2N 2DB Reuters: DBETF oct07 oct08 oct09 oct10 oct11 oct12 oct13 oct14 oct15 oct16 Fuente: Bloomberg L.P., 31 octubre 2016 Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades en los gráficos son netas de comisiónes del fondo y de costes de replicar el Índice. Registros para la comercialización pública Italia Alemania Luxemburgo Austria Espana Paises Bajos Reino Unido © Deutsche Bank 2016. Toda la información se refiere al 31 octubre 2016. Información adicional sobre Comisión Global Los inversores deben tener en cuenta que la Comisión Global no cubre ninguno de los Costes de Operaciones con Swaps OTC, los cuales están integrados en los Costes de Operaciones con Swaps OTC del ETF. Los Costes de Operaciones con Swaps OTC son costes de réplica del índice incurridos por la Contraparte de Swaps y pueden afectar negativamente al rendimiento del ETF en relación con el del índice subyacente. Los costes de réplica del índice pueden desglosarse en diferentes categorías en función de la naturaleza del índice subyacente (largo, corto o apalancado). El apartado “Subfondos con una Política de Inversión Indirecta” de la sección “Objetivos y Políticas de Inversión” del Folleto contiene una descripción detallada de cada escenario. Los inversores pueden visitar www.etf.db.com para obtener información acerca del escenario aplicable y una indicación de los Costes de Operaciones con Swaps OTC más recientes. db X-tracker ETFs — Simply buy the market Aviso legal Este documento informativo contiene una descripción sumaria breve de los ETFs antes mencionados y sólo tiene efectos informativos. La descripción completa de los fondos figura en su último folleto. Este documento informativo no está destinado a ser distribuido u ofrecido a personas estadounidenses o canadienses. A título meramente enunciativo y no limitativo, este documento informativo no constituye una oferta o recomendación de realizar una operación. Al adoptar una decisión de inversión, deberá basarse exclusivamente en la documentación definitiva y en los folletos relativos a la operación, y no en este resumen. Las estrategias de inversión entrañan numerosos riesgos. Los potenciales inversores o contrapartes deberán consultar a sus asesores fiscales, legales, contables y otros profesionales sobre los efectos de cualquier operación que celebren, incluidos los posibles riesgos y beneficios de dicha operación, cerciorándose de que entienden plenamente la operación y que han realizado una valoración independiente de la idoneidad de dicha operación a la luz de sus propios objetivos y circunstancias. No se considerará en modo alguno que Deutsche Bank se presenta como asesor financiero o fiduciario del destinatario de este documento. Deutsche Bank podrá crear un mercado o negociar en instrumentos relacionados económicamente con las participaciones del fondo o los derivados mencionados en este documento, y/o mantener relaciones de banca de inversión o de otro tipo con los emisores de los correspondientes valores. Deutsche Bank gestiona activamente diversos riesgos y puede negociar en ocasiones con los valores mencionados en este documento o con instrumentos conexos durante el período comprendido entre la recepción de este documento informativo y la emisión de una orden. Si bien no se prevé que las actividades de negociación o cobertura de Deutsche Bank tengan un impacto significativo sobre los precios, tales operaciones podrían afectar a los precios pagados o recibidos por operaciones con valores o participaciones del fondo. Deutsche Bank y sus filiales, sociedades matrices, asociadas, divisiones, directivos, administradores, agentes o empleados, presentes o futuros, declinan toda responsabilidad con respecto a este documento y la información que contiene, y no responderán por errores u omisiones ni por cualesquiera perjuicios derivados de la confianza en dicha información, salvo según exijan las leyes y los reglamentos aplicables. En los folletos de db x-trackers, se recoge información completa sobre los términos y condiciones de todos los subfondos. Pueden solicitarse gratuitamente los folletos simplificados y completos a su asesor en el Centro de Inversión y Finanzas de Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Mein, Alemania o a Deutsche Bank, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB. Advertencia sobre el Índice En los folletos de db x-trackers, se recoge información completa sobre los términos y condiciones de todos los subfondos. Pueden solicitarse gratuitamente los folletos simplificados y completos a su asesor en el Centro de Inversión y Finanzas de Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Mein, Alemania o a Deutsche Bank, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB.
