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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS
SEGURO DE SALDOS
EN USD AL : 31-mar-10
INVERSIONES RENTA FIJA
SECTOR PÚBLICO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Certificados de Inversión
Bonos
TOTAL SECTOR PUBLICO
Valor de Mercado
8,333,333
7,500,000
8,386,102
8,020,446
15,833,333
16,406,548
Plazo
Ponderado
(días)
873
1,007
936
Rend.
Pond.
5.56%
8.42%
6.92%
% Inversiones
(Mercado)
29.08%
27.81%
56.89%
SECTOR PRIVADO FINANCIERO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Certificados de Depósito Plazo
TOTAL PRIVADO FINANCIERO
Valor de Mercado
4,500,000
4,553,583
4,500,000
4,553,583
Plazo
Ponderado
(días)
125
125
Rend.
Pond.
7.83%
7.83%
% Inversiones
(Mercado)
15.79%
15.79%
SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
Tipo de Valor
Valores de Titularización
Obligaciones
Valor Nominal
Valor de Mercado
5,587,500
2,221,250
5,605,992
2,271,495
7,808,750
TOTAL SECTOR PRIVADO
Plazo
Ponderado
(días)
Rend.
Pond.
% Inversiones
(Mercado)
7,877,487
1047
984
1,029
8.20%
9.15%
8.47%
19.44%
7.88%
27.32%
12,308,750
12,431,070
699
8.24%
43.11%
TOTAL RENTA FIJA
28,142,083
28,837,618
832
7.49%
100.00%
INVERSIONES
Depósitos Banco Central
INVERSIONES + DEPÓSITOS
28,142,083
9,088,853
37,230,937
28,837,618
9,088,853
37,926,472
832
30
636
7.49%
0.33%
5.75%
100.00%
TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO
ACTIVOS INMOBILIARIOS
USO INSTITUCIONAL:
SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION:
Bienes en dación de pago
Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos
Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera
Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS
SALDOS DEL FONDO DE RESERVA LEY-006-2005
EN USD AL : 31-mar-10
INVERSIONES RENTA FIJA
SECTOR PÚBLICO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Bonos
Certificados de Depósito Plazo
Certificados de Inversión
TOTAL SECTOR PUBLICO
Valor de Mercado
207,000,000
40,000,000
25,000,000
212,684,157
40,596,761
26,444,444
272,000,000
279,725,362
Plazo Ponderado
(días)
265
832
40
328
Rend.
Pond.
7.77%
6.59%
6.50%
7.48%
% Inversiones
(Mercado)
52.82%
10.08%
6.57%
69.47%
SECTOR PRIVADO FINANCIERO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Certificados de Depósito Plazo
Valores de Titularización
Certificados de Inversión
Polizas de Acumulación
TOTAL PRIVADO FINANCIERO
Valor de Mercado
77,538,333
12,756,174
11,833,333
5,000,000
78,152,447
12,822,868
12,050,621
5,043,299
107,127,841
108,069,234
Plazo Ponderado
(días)
72
864
60
47
258
Rend.
Pond.
7.40%
7.50%
7.30%
7.25%
7.39%
% Inversiones
(Mercado)
19.41%
3.18%
2.99%
1.25%
26.84%
SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
Tipo de Valor
Papel Comercial
Valores de Titularización
Obligaciones
Valor Nominal
Valor de Mercado
7,345,000
3,745,429
3,634,785
7,476,917
3,768,696
3,630,601
14,725,214
TOTAL SECTOR PRIVADO
Plazo Ponderado
(días)
Rend.
Pond.
% Inversiones
(Mercado)
14,876,214
55
377
602
373
7.24%
8.47%
8.66%
7.96%
1.86%
0.94%
0.90%
3.69%
121,853,055
122,945,448
177
7.46%
30.53%
TOTAL RENTA FIJA
393,853,055
402,670,810
281
7.47%
100.00%
INVERSIONES
Depósitos Banco Central
INVERSIONES + DEPÓSITOS
393,853,055
84,120,180
477,973,235
402,670,810
84,120,180
486,790,990
281
30
237
7.47%
0.33%
6.22%
100.00%
TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO
ACTIVOS INMOBILIARIOS
USO INSTITUCIONAL:
SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION:
Bienes en dación de pago
Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos
Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera
Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS
SALDOS DEL FONDO
IVM
EN USD AL : 31-mar-10
INVERSIONES RENTA FIJA
SECTOR PÚBLICO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Bonos
Certificados de Inversión
TOTAL SECTOR PUBLICO
Valor de Mercado
1,062,239,491
71,000,000
1,122,666,203
71,601,371
1,133,239,491
1,194,267,574
Plazo Ponderado
(días)
1,541
1,799
1,557
Rend.
Pond.
7.00%
6.38%
6.96%
% Inversiones
(mercado)
38.85%
2.48%
42.49%
SECTOR PRIVADO FINANCIERO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Valores de Titularización
Obligaciones
Certificados de Depósito Plazo
Certificados de Inversión
Polizas de Acumulación
TOTAL PRIVADO FINANCIERO
Valor de Mercado
93,057,463
2,400,000
1,088,333
916,667
833,333
93,174,944
2,438,673
1,101,497
942,414
857,379
98,295,797
98,514,907
Plazo Ponderado
(días)
2,199
324
125
53
33
2,092
Rend.
Pond.
7.15%
7.79%
7.93%
7.80%
7.02%
7.18%
% Inversiones
(mercado)
3.22%
0.08%
0.04%
0.03%
0.03%
3.50%
SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Valores de Titularización
Obligaciones
TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO
TOTAL SECTOR PRIVADO
TOTAL RENTA FIJA
Valor de Mercado
66,510,013
14,602,273
67,148,438
14,616,419
81,112,285
Plazo Ponderado
(días)
Rend.
Pond.
% Inversiones
(mercado)
81,764,857
1,409
944
1,325
8.68%
8.69%
8.68%
2.32%
0.51%
2.91%
179,408,082
180,279,763
1,745
7.86%
6.41%
1,312,647,573
1,374,547,337
1,583
7.09%
48.90%
INVERSIONES RENTA VARIABLE
Sector
Valor Nominal
Valor de Mercado
Comercial y Servicios*
Industrial*
4,311,470
608,943
19,497,418
2,010,617
TOTAL RENTA VARIABLE
4,920,413
21,508,035
PLAZO
Rentabilidad
variable
variable
variable
0.21%
1.79%
0.31%
% Inversiones
(mercado)
0.67%
0.07%
0.77%
FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS
Sector
Valor Nominal
Valor de Mercado
Fideicomisos inmobiliarios
Fideicomisos Sector Petrolero
50,000,000
9,056,239
50,085,156
9,081,395
TOTAL FIDEICOMISOS
59,056,239
59,166,551
PLAZO
Rentabilidad
82
2,902
514
1.21%
5.00%
1.79%
% Inversiones
(mercado)
1.78%
0.32%
2.10%
CRÉDITOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Inversiones
Valor Nominal
Créditos Quirografarios CD 171
Créditos Hipotecarios CD 289
Inversiones Inmobiliarias
Créditos Hipotecarios CD 038
Créditos Quirografarios CD 138
Créditos Prendarios
Créditos años anteriores¹
Créditos Quirografarios CI 144¹
TOTAL CRÉDITOS E INV. INMOBILIARIAS
INVERSIONES
Depósitos Banco Central
INVERSIONES + DEPÓSITOS
ACTIVOS INMOBILIARIOS
USO INSTITUCIONAL:
SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION:
Bienes en dación de pago
Valor de Mercado
Plazo Ponderado
(días)
605,228,522
432,063,733
126,767,146
119,296,065
39,286,980
29,181,451
2,253,706
1,504,359
1,355,581,962
605,228,522
432,063,733
126,767,146
119,296,065
39,286,980
29,181,451
2,253,706
1,504,359
1,355,581,962
763
5,972
3,514
1,811
2,732,206,187
78,983,582
2,811,189,770
2,810,803,885
78,983,582
2,889,787,468
159,509,408
159,509,408
7,632,729
Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos
Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera
Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010
1. Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados.
Rend.
Pond.
% Inversiones
(mercado)
2,610
10.75%
9.36%
0.00%
9.26%
9.13%
6.36% *
0.00%
0.00%
9.00%
21.53%
15.37%
4.51%
4.24%
1.40%
1.04%
0.08%
0.05%
48.23%
2,067
30
2,009
7.90%
0.33%
7.69%
100.00%
180
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS
SALDOS DEL FONDO DE SEGURO DE CESANTÍA
EN USD AL : 31-mar-10
INVERSIONES RENTA FIJA
SECTOR PÚBLICO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Bonos
Certificados de Inversión
TOTAL SECTOR PUBLICO
Valor de Mercado
721,491,360
140,583,333
763,733,644
141,679,774
862,074,693
905,413,418
Plazo Ponderado
(días)
Rend.
Pond.
1,414
2,324
1,562
7.65%
6.32%
7.43%
% Inversiones
(mercado)
49.49%
9.18%
58.67%
SECTOR PRIVADO FINANCIERO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Valores de Titularización
Obligaciones
Certificados de Depósito Plazo
Polizas de Acumulación
Certificados de Inversión
TOTAL PRIVADO FINANCIERO
Valor de Mercado
103,491,148
6,300,000
2,206,667
500,000
333,333
103,819,951
6,691,291
2,192,586
514,947
343,228
112,831,148
113,562,002
Plazo Ponderado
(días)
Rend.
Pond.
1,570
525
207
28
43
1,474
7.25%
8.11%
7.49%
7.08%
7.80%
7.30%
% Inversiones
(mercado)
6.73%
0.43%
0.14%
0.03%
0.02%
7.36%
SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
Tipo de Valor
Valor Nominal
Valores de Titularización
Obligaciones
Valor de Mercado
156,925,179
37,606,531
158,727,806
37,761,961
TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO
194,531,711
TOTAL SECTOR PRIVADO
TOTAL RENTA FIJA
Plazo Ponderado
(días)
Rend.
Pond.
% Inversiones
(mercado)
196,489,767
1,365
1,079
1,310
8.80%
8.87%
8.81%
10.29%
2.45%
12.73%
307,362,859
310,051,769
1,370
8.26%
20.09%
1,169,437,552
1,215,465,187
1,512
7.65%
78.76%
INVERSIONES RENTA VARIABLE
Sector
Comercial y Servicios*
Industrial*
Bancario*
TOTAL RENTA VARIABLE
Valor Nominal
Valor de Mercado
22,470,957
22,299,704
266,481
105,375,791
71,649,314
414,431
45,037,142
177,439,536
PLAZO
Rentabilidad
variable
variable
variable
variable
9.54%
5.40%
0.00%
5.54%
% Inversiones
(mercado)
6.83%
4.64%
0.03%
11.50%
FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS
Inversiones
Valor Nominal
Valor de Mercado
Fideicomisos inmobiliarios
150,000,000
150,255,467
TOTAL FIDEICOMISOS
150,000,000
150,255,467
1,364,474,694
394,947,984
1,759,422,678
1,543,160,190
394,947,984
1,938,108,174
INVERSIONES
Depósitos Banco Central
INVERSIONES + DEPÓSITOS
ACTIVOS INMOBILIARIOS
USO INSTITUCIONAL:
SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION:
31,448,558
31,448,558
-
Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos
Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera
Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010
PLAZO
Rentabilidad
% Inversiones
(Mercado)
82
82
1.21%
1.21%
9.74%
9.74%
1,189
6.75%
0.33%
5.31%
100.00%
30
929
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