Ficha del Fondo (31/08/2016)

BBVA
Fondo de Renta Fija Internacional - 31/08/2016
Objetivo de Inversión
Fondo de Renta Fija Internacional Flexible que invierte en una cartera global diversificada de renta fija pública y privada. La duración media de la cartera se situará entre 0 y 3 años.
El fondo puede invertir hasta un 50% en activos por debajo de Grado de Inversión y Emergentes. El riesgo divisa máximo de la cartera será de 20%. El estilo de inversión es
independiente a un índice de referencia y está basado en la selección de bonos y emisores.
Valor Liquidativo
Escala de Riesgo
10,0942 euros
1
2
3
5
4
6
7
Horizonte Temporal de Inversión
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Evolución del Fondo
Performance / Datos estadísticos
10,120
Fondo
Rentabilidad mensual
0,39%
Rentabilidad trimestral
0,60%
10,040
Rentabilidad acumulada 2016
1,05%
10,000
Rentabilidad interanual
1,38%
9,960
Volatilidad anualizada 1 año
1,66%
9,920
Meses en positivo
9,880
Meses en negativo
6
-1
G
16
6
8
7
Duración Media
0,74
AU
JU
L-
6
-1
M
AY
16
M
AR
-1
5
FE
B-
5
T1
D
EC
-1
5
O
C
-1
15
SE
P
JU
L-
M
AY
-1
5
10,080
Valor Liquidativo
Composición Cartera
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)*
Duración
0 Par.Axa Im Fiis-Eur Sh Dur H-Aea
<1 Año
15,59%
Bn.Rep Nueva Zelanda 3.00 150420
10,64%
Bn.Reino Unido 01.25 220718
9,57%
Bn.Tsy Infl Ix N/B 0.375 150725
8,19%
3 Años - 6 Años
Bn.Reino Unido 01.875 I/L 221122
6,01%
6 Años - 9 Años
Bn.Deutschland I/L 1.75
5,82%
1 Año - 3 Años
9 Años - 12 Años
>12 Años
-250%-200%-150%-100% -50% 0% 50% 100%150%200%
150420
Bn.Rep Nueva Zelanda 6.00 150521
5,57%
Bn.Reino Unido 2 2207020
4,04%
Bn.Reino de Noruega 04.25 190517
3,56%
Bn.Republica Italia 02.10 150917 -
3,21%
* Posiciones de contado.
Comportamiento Esperado
La evolución del fondo dependerá:• Del mercado: principalmente de la variación de los tipos de interés aunque mitigado por la duración de la cartera.
• De las divisas: debido a la variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro.
• Del crédito: en caso de deteriorarse la calidad crediticia de los activos en los que invierte. Este fondo puede invertir un porcentaje del 50% en emisiones de renta fija de baja calidad
cediticia.
• De la inversión en mercados emergentes: se podrá invertir hasta el 100% de la cartera en emisores/mercados de OCDE o emergentes.
• De la liquidez.
• De la inversión en derivados: el fondo podrá invertir, como máximo, el importe de su patrimonio neto en instrumentos financieros derivados.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Comisiones
03/02/2015
Denominación Anterior
Cambio Política Inversión
Patrimonio
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
2.335 millones
57.770
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestión
Depósito
Suscripción
Reembolso
- Inferior a 3 meses.
Inversión mínima
Riesgo Divisa
0,65%
0,05%
No tiene
2,00%
LIBRAEsterlina
ESTERLINA
Libra
DOLAR
NEOZELAN
Dolar
Neozelandes
DOLAR
USA
Dolar
Usa
DOLAR
CANADIEN
Dolar
Canadiense
Resto
Resto
18 %
18,24
16 %
15,73
9%
8,87
4%
4,24
3%
2,94
600 euros
BANCO DEPOSITARIO BBVA, SA
ES0179396009
4870
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