Objetivo de Inversión Valor Liquidativo Escala de Riesgo Horizonte

BBVA
Fondo Garantizado de Renta Fija - 31/08/2016
Objetivo de Inversión
Fondo Garantizado de Rendimiento Fijo con objetivo concreto de rentabilidad que consiste en garantizar a vencimiento (12.02.20), el 125,103% del valor liquidativo inicial a 12.02.13,
lo que supone una TAE del 3,25%, para participaciones suscritas el 12.02.13 y mantenidas hasta el vencimiento. La TAE de cada participe dependerá del momento en que suscriba.
El fondo permite realizar suscripciones extraordinarias y aportaciones periodicas los días 20 de cada mes, entre el 20.02.13 y el 20.07.18, siempre que se dé un preaviso de 3 días
hábiles.
Valor Liquidativo
Escala de Riesgo
13,4745 euros
1
2
3
5
4
6
7
Horizonte Temporal de Inversión
Hasta vencimiento de garantía
Performance / Datos estadísticos
Evolución del Fondo
13,60
13,20
12,80
12,40
12,00
0,51%
Rentabilidad acumulada 2016
1,60%
Rentabilidad interanual
2,79%
Volatilidad anualizada 1 año
2,38%
24
12
Meses en negativo
-1
6
G
-1
6
-1
6
3,65
Duración Media
AU
M
AY
FE
B
-1
5
V15
G
N
O
-1
5
-1
5
AU
M
AY
V14
FE
B
-1
4
G
N
O
AU
M
AY
FE
B
-1
4
-1
4
11,20
V13
-0,09%
Rentabilidad trimestral
Meses en positivo
11,60
N
O
Fondo
Rentabilidad mensual
Valor Liquidativo
Composición Cartera
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)*
Tipo de Activos
0 Deuda Estado Espanol `0` 300420
Gobiernos
Liquidez
Total:
96,6%
3,4%
100,0%
72,71%
Cup.Estado Cup-0 310120
17,45%
Bn.Strip Cup.Spgb 300420
5,15%
Bn.Strip Cup.Spgb 300420
1,37%
* Posiciones de contado.
Comportamiento Esperado
La evolución del fondo dependerá de:
• Tipos de interés: El riesgo de tipos de interés es muy pequeño dada la naturaleza a corto de los activos que componen el fondo, si bien el valor liquidativo del fondo se podrá ver
afectado por la evolución de los mismos.
• Riesgo de crédito: Limitado dada la calidad crediticia de los activos en que invierte. No obstante, el spread de crédito, es decir, el exceso de rentabilidad de estos activos sobre la
deuda del estado, puede ampliarse o reducirse, afectando por lo tanto al valor liquidativo de la participación.
• Riesgo de divisa: Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Denominación Anterior
Comisiones
28/08/2012
-
Cambio Política Inversión
Patrimonio
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
58 millones
1.353
Gestión
Depósito
Suscripción
Reembolso
Inversión mínima
Riesgo Divisa
1,66%
0,05%
5,00%
1,00%
30 euros
Todos los activos están denominados
en euros, por lo que no existe riesgo
divisa.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ES0159145004
4533
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