Informe de Fondos Generación F Único - Nationale

Informe de Fondos Generación F Único
Los datos mostrados a continuación están referenciados a fecha 30 de Junio de 2016.
CATEGORÍA
Fondo
Renta
Fija
Renta Fija F
Europa
Fecha
inicio
Valor liquid.
27/3/07
81,32€
Comisión
gestión Política de inversión
2,00%
El fondo invierte en valores de renta fija
a medio y largo plazo en euros, emitidos
principalmente por Estados, Instituciones
Internacionales y otros emisores de
primera línea de la Unión Monetaria
Europea. La duración media de la cartera
fluctúa normalmente en torno a 5 años.
Segundo Trimestre de 2016
Rent.
2016
Rent.
1 año
Rent.
Rent.
Rent. Esc. riesgo
3 años 5 años media*
SRRI**
4,19%
5,47%
14,83%
26,61%
3,33%
3
Inversiones
más significativas
%
Bonos del Tesoro Alemán 0,00%
16/03/2018
Bonos y Obligaciones del Estado
1,95% 30/04/2026
Obligaciones del Tesoro Alemán
2,50% 15/08/2046
Bonos del Tesoro Italiano 4,75%
01/08/2023
Bonos del Tesoro Alemán 0,00%
16/06/2017
5,02%
4,49%
4,34%
2,53%
2,18%
Renta
Variable
Bolsa F
IBEX 35
27/3/07
45,51€
2,00%
El objetivo del fondo es obtener un
crecimiento del capital a través de la
inversión en una cartera diversificada
de valores negociables de renta variable
española, con el objetivo de replicar el
índice IBEX 35.
-13,31% -22,86% 13,86%
-4,43%
-2,94%
7
Contratos Futuros IBEX
Renta
Variable
Bolsa F
Europa
27/3/07
50,63€
2,00%
El objetivo del fondo es lograr un
crecimiento del capital a través de la
inversión en una cartera diversificada
de acciones, cotizadas en mercados
oficiales de los países pertenecientes a la
Unión Monetaria Europea. El fondo tiene
una política de reinversión total de los
beneficios.
-10,56% -11,75%
21,10%
11,25%
-1,82%
6
Total Sa
Siemens Ag-Reg
Axa Sa
Michelin (Cgde)
Lvmh Moet Hennessy Vuitton Se
4,94%
4,76%
3,00%
2,95%
2,94%
Renta
Variable
Bolsa F
Global
27/3/07
80,53€
2,00%
El fondo invierte a través de una cartera
-3,64%
diversificada de acciones, representativas
del universo de mercados internacionales,
independientemente de su divisa. El fondo
tiene una política de reinversión total de los
beneficios.
-6,39%
28,21%
54,21%
3,23%
5
Apple Inc
Toronto-Dominion Bank
Alphabet Inc-CI C
Pfizer Inc
Microsoft Corp
2,00%
1,93%
1,69%
1,65%
1,55%
Renta
Variable
Bolsa F
USA
27/3/07
96,46€
2,00%
El objetivo del fondo es obtener un
-1,02%
crecimiento del capital a través de la
inversión en una cartera diversificada
de acciones, cotizadas en los mercados
oficiales de valores de Estados Unidos.
Invierte en grandes empresas, de diversas
actividades y con una posición de liderazgo
en sus sectores.
0,08%
49,39% 99,46%
5,26%
5
Apple Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
At&T Inc
Facebook Inc-A
3,32%
2,58%
2,29%
2,26%
2,24%
Renta
Variable
Bolsa F
Japón
27/3/07
51,00€
2,00%
El fondo invierte a través de una cartera
-12,02% -13,34% 18,49%
diversificada de acciones cotizadas en los
mercados de valores japoneses. Se trata
de grandes empresas, principalmente
multinacionales con actividades diversas
y con una posición de liderazgo en sus
sectores.
-1,74%
6
Toyota Motor Corp
Nippon Telegraph & Telephone
Mitsubishi Ufj Financial Gro
Sumitomo Mitsui Financial Gr
Seven & I Holdings Co Ltd
3,47%
3,30%
2,49%
2,02%
1,97%
46,51%
100%
GFUFOLLT1609ES002069
(*) Desde el inicio del fondo
(**) El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo
permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1(mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo).
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