documento con información clave para la inversión

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintitrés, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a octubre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESACCINT
Clave de pizarra
BNMLAT
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio 153/7360/2013 de fecha 12 de septiembre de
2013
Importante
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
B0-E
Empleados del Grupo
Financiero Banamex y
Subsidiarias
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
N.A.
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMLAT es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en el mercado accionario Latinoamericano, ya sea de manera directa, ETFs
(Exchange Traded Funds) y/o a través de la adquisición de valores emitidos por una o
varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras de renta variable. Las acciones
y ETFs deberán estar listadas en el SIC o BMV. BNMLAT tiene permitido invertir, de
manera complementaria, en instrumentos de deuda emitidos en el mercado nacional
y/o acciones que pertenezcan a otros mercados accionarios ya sea de manera directa,
ETFs y/o valores emitidos por sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Por su
naturaleza, el horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el
inversionista mantenga su inversión en BNMLAT es de largo plazo, es decir, mayor a 3
años.
Información relevante
BNMLAT debido a que es un fondo de reciente creación, no se encuentra sujeto a
ninguna acción legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 50 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) BNMLAT invertirá en valores del mercado accionario Latinoamericano por lo que
la inversión mínima en estos instrumentos es 80%. Adicionalmente BNMLAT tiene
permitido invertir, de manera complementaria, hasta el 20% en instrumentos de
deuda emitida en el mercado nacional y/o acciones que pertenezcan a otros
mercados accionarios ya sea de manera directa, ETFs y valores emitidos por
sociedades de inversión extranjeras y/o nacionales.
c) El fondo invierte en cinco países latinoamericanos: Brasil, México, Chile, Perú y
Colombia.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMLAT estará compuesto
por el promedio ponderado de cinco índices accionarios convertidos en pesos,
menos comisiones y retenciones respectivas, los índices son: MSCI Brasil
http://www.msci.com/products/indices/size/standard/performance.html); IPC de
la BMV (www.bmv.com.mx); MSCI Chile IMI
(www.bloomberg.com/quote/MXCLIM:IND); FTSE Colombia 20 Index
(www.bloomberg.com/quote/COLOM20:IND); y MSCI All Perú Capped
(www.bloomberg.com/quote/MXPECAPD:IND).
e) BNMLAT podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMLAT participará en operaciones de préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMLAT
Tabla de Rendimientos Efectivos
B0-E
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
MSCIBrasil33.33%+IPC33.33%+MSCIChileIMI11.11%
+FTSEColombia20Ind11.11%+MSCIAllPeruCapp11.11%
B0-E
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
2.61
7.77
39.60
-17.22
-2.79
N.A.
Rendimiento
Neto
2.56
7.61
38.79
-17.70
-3.37
N.A.
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
N.A.
Índice de
Referencia
3.14
8.08
45.47
-18.77
-2.99
N.A.
BNMBRA M0-A
BNMPAT M0-A
ECH *
EPU *
GXG *
FONBNM M0-A
BPA182 220310
BPAG91 190417
Nombre
Soc. Inv.
Soc. Inv.
iShares
iShares
Global X
Soc. Inv.
Gubernamental
Gubernamental
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Deuda
Deuda
Cartera Total
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
No tiene información histórica.
Monto
%
2,806,027
1,599,199
809,026
795,422
752,042
685,139
25,110
19,599
37.46
21.35
10.80
10.62
10.04
9.15
0.34
0.26
7,491,564
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B0-E'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B0-E'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.51
$
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
Serie 'B1-A' (*)
%
1.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.77
$
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.48
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 horas **ver prospecto
Diferencial*
No se ha usado el diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintitrés, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a octubre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESACCINT
Clave de pizarra
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
BNMLAT
50000001
B1-A
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio 153/7360/2013 de fecha 12 de septiembre de
2013
Personas Físicas
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMLAT es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en el mercado accionario Latinoamericano, ya sea de manera directa, ETFs
(Exchange Traded Funds) y/o a través de la adquisición de valores emitidos por una o
varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras de renta variable. Las acciones
y ETFs deberán estar listadas en el SIC o BMV. BNMLAT tiene permitido invertir, de
manera complementaria, en instrumentos de deuda emitidos en el mercado nacional
y/o acciones que pertenezcan a otros mercados accionarios ya sea de manera directa,
ETFs y/o valores emitidos por sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Por su
naturaleza, el horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el
inversionista mantenga su inversión en BNMLAT es de largo plazo, es decir, mayor a 3
años.
Información relevante
BNMLAT debido a que es un fondo de reciente creación, no se encuentra sujeto a
ninguna acción legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 50 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) BNMLAT invertirá en valores del mercado accionario Latinoamericano por lo que
la inversión mínima en estos instrumentos es 80%. Adicionalmente BNMLAT tiene
permitido invertir, de manera complementaria, hasta el 20% en instrumentos de
deuda emitida en el mercado nacional y/o acciones que pertenezcan a otros
mercados accionarios ya sea de manera directa, ETFs y valores emitidos por
sociedades de inversión extranjeras y/o nacionales.
c) El fondo invierte en cinco países latinoamericanos: Brasil, México, Chile, Perú y
Colombia.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMLAT estará compuesto
por el promedio ponderado de cinco índices accionarios convertidos en pesos,
menos comisiones y retenciones respectivas, los índices son: MSCI Brasil
http://www.msci.com/products/indices/size/standard/performance.html); IPC de
la BMV (www.bmv.com.mx); MSCI Chile IMI
(www.bloomberg.com/quote/MXCLIM:IND); FTSE Colombia 20 Index
(www.bloomberg.com/quote/COLOM20:IND); y MSCI All Perú Capped
(www.bloomberg.com/quote/MXPECAPD:IND).
e) BNMLAT podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMLAT participará en operaciones de préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMLAT
Tabla de Rendimientos Efectivos
B1-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
MSCIBrasil33.33%+IPC33.33%+MSCIChileIMI11.11%
+FTSEColombia20Ind11.11%+MSCIAllPeruCapp11.11%
B1-A
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
2.61
7.77
39.60
-17.22
-2.80
-11.02
Rendimiento
Neto
2.44
7.21
36.79
-18.88
-4.76
-12.80
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
Índice de
Referencia
3.14
8.08
45.47
-18.77
-2.99
-10.61
BNMBRA M0-A
BNMPAT M0-A
ECH *
EPU *
GXG *
FONBNM M0-A
BPA182 220310
BPAG91 190417
Nombre
Soc. Inv.
Soc. Inv.
iShares
iShares
Global X
Soc. Inv.
Gubernamental
Gubernamental
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Deuda
Deuda
Cartera Total
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Monto
%
2,806,027
1,599,199
809,026
795,422
752,042
685,139
25,110
19,599
37.46
21.35
10.80
10.62
10.04
9.15
0.34
0.26
7,491,564
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B1-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B1-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.77
$
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.48
Serie 'B1-A' (*)
%
1.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.77
$
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.48
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 horas **ver prospecto
Diferencial*
No se ha usado el diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintitrés, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a octubre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESACCINT
Clave de pizarra
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
BNMLAT
N.A.
B1-D
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio 153/7360/2013 de fecha 12 de septiembre de
2013
Personas Físicas
Máximo:
Importante
50000000
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMLAT es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en el mercado accionario Latinoamericano, ya sea de manera directa, ETFs
(Exchange Traded Funds) y/o a través de la adquisición de valores emitidos por una o
varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras de renta variable. Las acciones
y ETFs deberán estar listadas en el SIC o BMV. BNMLAT tiene permitido invertir, de
manera complementaria, en instrumentos de deuda emitidos en el mercado nacional
y/o acciones que pertenezcan a otros mercados accionarios ya sea de manera directa,
ETFs y/o valores emitidos por sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Por su
naturaleza, el horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el
inversionista mantenga su inversión en BNMLAT es de largo plazo, es decir, mayor a 3
años.
Información relevante
BNMLAT debido a que es un fondo de reciente creación, no se encuentra sujeto a
ninguna acción legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 50 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) BNMLAT invertirá en valores del mercado accionario Latinoamericano por lo que
la inversión mínima en estos instrumentos es 80%. Adicionalmente BNMLAT tiene
permitido invertir, de manera complementaria, hasta el 20% en instrumentos de
deuda emitida en el mercado nacional y/o acciones que pertenezcan a otros
mercados accionarios ya sea de manera directa, ETFs y valores emitidos por
sociedades de inversión extranjeras y/o nacionales.
c) El fondo invierte en cinco países latinoamericanos: Brasil, México, Chile, Perú y
Colombia.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMLAT estará compuesto
por el promedio ponderado de cinco índices accionarios convertidos en pesos,
menos comisiones y retenciones respectivas, los índices son: MSCI Brasil
http://www.msci.com/products/indices/size/standard/performance.html); IPC de
la BMV (www.bmv.com.mx); MSCI Chile IMI
(www.bloomberg.com/quote/MXCLIM:IND); FTSE Colombia 20 Index
(www.bloomberg.com/quote/COLOM20:IND); y MSCI All Perú Capped
(www.bloomberg.com/quote/MXPECAPD:IND).
e) BNMLAT podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMLAT participará en operaciones de préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMLAT
Tabla de Rendimientos Efectivos
B1-D
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
MSCIBrasil33.33%+IPC33.33%+MSCIChileIMI11.11%
+FTSEColombia20Ind11.11%+MSCIAllPeruCapp11.11%
B1-D
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
2.61
7.77
39.62
-17.22
-2.81
-11.01
Rendimiento
Neto
2.39
7.05
35.99
-19.35
-5.31
-13.30
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
Índice de
Referencia
3.14
8.08
45.47
-18.77
-2.99
-10.61
BNMBRA M0-A
BNMPAT M0-A
ECH *
EPU *
GXG *
FONBNM M0-A
BPA182 220310
BPAG91 190417
Nombre
Soc. Inv.
Soc. Inv.
iShares
iShares
Global X
Soc. Inv.
Gubernamental
Gubernamental
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Deuda
Deuda
Cartera Total
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Monto
%
2,806,027
1,599,199
809,026
795,422
752,042
685,139
25,110
19,599
37.46
21.35
10.80
10.62
10.04
9.15
0.34
0.26
7,491,564
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B1-D'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B1-D'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
2.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.29
$
1.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.91
Serie 'B1-A' (*)
%
1.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.77
$
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.48
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 horas **ver prospecto
Diferencial*
No se ha usado el diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintitrés, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a octubre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESACCINT
Clave de pizarra
Clave y Serie
Accionaria
N/A
Fecha de autorización
Importante
N.A.
Personas Morales No
Contribuyentes
C0-A
Oficio 153/7360/2013 de fecha 12 de septiembre de
2013
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
BNMLAT
Calificación
Posibles
adquirientes
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMLAT es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en el mercado accionario Latinoamericano, ya sea de manera directa, ETFs
(Exchange Traded Funds) y/o a través de la adquisición de valores emitidos por una o
varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras de renta variable. Las acciones
y ETFs deberán estar listadas en el SIC o BMV. BNMLAT tiene permitido invertir, de
manera complementaria, en instrumentos de deuda emitidos en el mercado nacional
y/o acciones que pertenezcan a otros mercados accionarios ya sea de manera directa,
ETFs y/o valores emitidos por sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Por su
naturaleza, el horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el
inversionista mantenga su inversión en BNMLAT es de largo plazo, es decir, mayor a 3
años.
Información relevante
BNMLAT debido a que es un fondo de reciente creación, no se encuentra sujeto a
ninguna acción legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 50 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) BNMLAT invertirá en valores del mercado accionario Latinoamericano por lo que
la inversión mínima en estos instrumentos es 80%. Adicionalmente BNMLAT tiene
permitido invertir, de manera complementaria, hasta el 20% en instrumentos de
deuda emitida en el mercado nacional y/o acciones que pertenezcan a otros
mercados accionarios ya sea de manera directa, ETFs y valores emitidos por
sociedades de inversión extranjeras y/o nacionales.
c) El fondo invierte en cinco países latinoamericanos: Brasil, México, Chile, Perú y
Colombia.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMLAT estará compuesto
por el promedio ponderado de cinco índices accionarios convertidos en pesos,
menos comisiones y retenciones respectivas, los índices son: MSCI Brasil
http://www.msci.com/products/indices/size/standard/performance.html); IPC de
la BMV (www.bmv.com.mx); MSCI Chile IMI
(www.bloomberg.com/quote/MXCLIM:IND); FTSE Colombia 20 Index
(www.bloomberg.com/quote/COLOM20:IND); y MSCI All Perú Capped
(www.bloomberg.com/quote/MXPECAPD:IND).
e) BNMLAT podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMLAT participará en operaciones de préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMLAT
Tabla de Rendimientos Efectivos
C0-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
MSCIBrasil33.33%+IPC33.33%+MSCIChileIMI11.11%
+FTSEColombia20Ind11.11%+MSCIAllPeruCapp11.11%
C0-A
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Rendimiento
Neto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Índice de
Referencia
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
BNMBRA M0-A
BNMPAT M0-A
ECH *
EPU *
GXG *
FONBNM M0-A
BPA182 220310
BPAG91 190417
Nombre
Soc. Inv.
Soc. Inv.
iShares
iShares
Global X
Soc. Inv.
Gubernamental
Gubernamental
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Deuda
Deuda
Cartera Total
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Serie sin clientes.
Monto
%
2,806,027
1,599,199
809,026
795,422
752,042
685,139
25,110
19,599
37.46
21.35
10.80
10.62
10.04
9.15
0.34
0.26
7,491,564
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'C0-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'C0-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
1.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.77
$
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.48
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 horas **ver prospecto
Diferencial*
No se ha usado el diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintitrés, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a octubre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESACCINT
Clave de pizarra
Clave y Serie
Accionaria
N/A
Fecha de autorización
Importante
N.A.
Personas Morales No
Contribuyentes
C0-D
Oficio 153/7360/2013 de fecha 12 de septiembre de
2013
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
BNMLAT
Calificación
Posibles
adquirientes
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMLAT es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en el mercado accionario Latinoamericano, ya sea de manera directa, ETFs
(Exchange Traded Funds) y/o a través de la adquisición de valores emitidos por una o
varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras de renta variable. Las acciones
y ETFs deberán estar listadas en el SIC o BMV. BNMLAT tiene permitido invertir, de
manera complementaria, en instrumentos de deuda emitidos en el mercado nacional
y/o acciones que pertenezcan a otros mercados accionarios ya sea de manera directa,
ETFs y/o valores emitidos por sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Por su
naturaleza, el horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el
inversionista mantenga su inversión en BNMLAT es de largo plazo, es decir, mayor a 3
años.
Información relevante
BNMLAT debido a que es un fondo de reciente creación, no se encuentra sujeto a
ninguna acción legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 50 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) BNMLAT invertirá en valores del mercado accionario Latinoamericano por lo que
la inversión mínima en estos instrumentos es 80%. Adicionalmente BNMLAT tiene
permitido invertir, de manera complementaria, hasta el 20% en instrumentos de
deuda emitida en el mercado nacional y/o acciones que pertenezcan a otros
mercados accionarios ya sea de manera directa, ETFs y valores emitidos por
sociedades de inversión extranjeras y/o nacionales.
c) El fondo invierte en cinco países latinoamericanos: Brasil, México, Chile, Perú y
Colombia.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMLAT estará compuesto
por el promedio ponderado de cinco índices accionarios convertidos en pesos,
menos comisiones y retenciones respectivas, los índices son: MSCI Brasil
http://www.msci.com/products/indices/size/standard/performance.html); IPC de
la BMV (www.bmv.com.mx); MSCI Chile IMI
(www.bloomberg.com/quote/MXCLIM:IND); FTSE Colombia 20 Index
(www.bloomberg.com/quote/COLOM20:IND); y MSCI All Perú Capped
(www.bloomberg.com/quote/MXPECAPD:IND).
e) BNMLAT podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMLAT participará en operaciones de préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMLAT
Tabla de Rendimientos Efectivos
C0-D
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
MSCIBrasil33.33%+IPC33.33%+MSCIChileIMI11.11%
+FTSEColombia20Ind11.11%+MSCIAllPeruCapp11.11%
C0-D
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Rendimiento
Neto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Índice de
Referencia
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
BNMBRA M0-A
BNMPAT M0-A
ECH *
EPU *
GXG *
FONBNM M0-A
BPA182 220310
BPAG91 190417
Nombre
Soc. Inv.
Soc. Inv.
iShares
iShares
Global X
Soc. Inv.
Gubernamental
Gubernamental
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Deuda
Deuda
Cartera Total
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Serie sin clientes.
Monto
%
2,806,027
1,599,199
809,026
795,422
752,042
685,139
25,110
19,599
37.46
21.35
10.80
10.62
10.04
9.15
0.34
0.26
7,491,564
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'C0-D'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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$
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Serie 'B1-A' (*)
%
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0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'C0-D'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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Serie 'B1-A' (*)
%
1.77
0.00
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1.77
$
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0.00
0.00
1.48
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 horas **ver prospecto
Diferencial*
No se ha usado el diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintitrés, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Información a octubre 2016
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESACCINT
Clave de pizarra
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
M0-A
Soc.Inv. Administradas
por entidades del
Grupo Financiero
Banamex S.A.de C.V. y
sus subsidiarias.
BNMLAT
Calificación
N/A
Fecha de autorización
Oficio 153/7360/2013 de fecha 12 de septiembre de
2013
Importante
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
N.A.
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMLAT es una sociedad de inversión que invierte preponderantemente (80% del
activo total) en el mercado accionario Latinoamericano, ya sea de manera directa, ETFs
(Exchange Traded Funds) y/o a través de la adquisición de valores emitidos por una o
varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras de renta variable. Las acciones
y ETFs deberán estar listadas en el SIC o BMV. BNMLAT tiene permitido invertir, de
manera complementaria, en instrumentos de deuda emitidos en el mercado nacional
y/o acciones que pertenezcan a otros mercados accionarios ya sea de manera directa,
ETFs y/o valores emitidos por sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras. Por su
naturaleza, el horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el
inversionista mantenga su inversión en BNMLAT es de largo plazo, es decir, mayor a 3
años.
Información relevante
BNMLAT debido a que es un fondo de reciente creación, no se encuentra sujeto a
ninguna acción legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 50 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su
base de referencia y por ello se le considera más agresiva.
b) BNMLAT invertirá en valores del mercado accionario Latinoamericano por lo que
la inversión mínima en estos instrumentos es 80%. Adicionalmente BNMLAT tiene
permitido invertir, de manera complementaria, hasta el 20% en instrumentos de
deuda emitida en el mercado nacional y/o acciones que pertenezcan a otros
mercados accionarios ya sea de manera directa, ETFs y valores emitidos por
sociedades de inversión extranjeras y/o nacionales.
c) El fondo invierte en cinco países latinoamericanos: Brasil, México, Chile, Perú y
Colombia.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMLAT estará compuesto
por el promedio ponderado de cinco índices accionarios convertidos en pesos,
menos comisiones y retenciones respectivas, los índices son: MSCI Brasil
http://www.msci.com/products/indices/size/standard/performance.html); IPC de
la BMV (www.bmv.com.mx); MSCI Chile IMI
(www.bloomberg.com/quote/MXCLIM:IND); FTSE Colombia 20 Index
(www.bloomberg.com/quote/COLOM20:IND); y MSCI All Perú Capped
(www.bloomberg.com/quote/MXPECAPD:IND).
e) BNMLAT podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMLAT participará en operaciones de préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
M0-A
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMLAT
Tabla de Rendimientos Efectivos
M0-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Rendimiento
Neto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Índice de
Referencia
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
BNMBRA M0-A
BNMPAT M0-A
ECH *
EPU *
GXG *
FONBNM M0-A
BPA182 220310
BPAG91 190417
Nombre
Soc. Inv.
Soc. Inv.
iShares
iShares
Global X
Soc. Inv.
Gubernamental
Gubernamental
Tipo
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Deuda
Deuda
Cartera Total
Cartera de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Serie sin clientes.
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
MSCIBrasil33.33%+IPC33.33%+MSCIChileIMI11.11%
+FTSEColombia20Ind11.11%+MSCIAllPeruCapp11.11%
Monto
%
2,806,027
1,599,199
809,026
795,422
752,042
685,139
25,110
19,599
37.46
21.35
10.80
10.62
10.04
9.15
0.34
0.26
7,491,564
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M0-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M0-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B1-A' (*)
%
1.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.77
$
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.48
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
9:00 a 13:00 horas
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
72 horas **ver prospecto
Diferencial*
No se ha usado el diferencial
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores
Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de
México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
N/A
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)