25 - GSA Sistemas de Gestión

Formas de Cobros / Pagos
Las formas de cobro o de pago son utilizadas por el sistema para controlar los movimientos de la
caja, de los bancos y de los cheques diferidos, además de controlar las registraciones contables.
Para cada situación de estas se debe tener en cuenta cual de las formas se va elegir, debiéndose
elegir la que deba hacer las registraciones que se espera que sean hechas. Abajo describimos las
formas ya existentes en el sistema, pudiendo ser creadas nuevas formas de cobro / pago, conforme
las necesidades de la empresa que usa el sistema.
****************FORMAS DE PAGOS/COBROS****************
*FA Descripción
Caja Baja Caja Banco Ch.Pre?*
*** ******************** **** ********* ***** ********
*01 Cobro Caja
Si
No
No
No
*
*02 Pago Caja
No
Si
No
No
*
*03 Compensación Cuentas Si
Si
No
No
*
*04 Cobro Banco
No
No
Si
No
*
*05 Pago Banco
No
No
Si
No
*
*06 Cobro CHEQ Diferido No
No
No
Si
*
*07 Deposito Bancario
No
Si
Si
No
*
*08 Cheque Emitido
Si
No
Si
No
*
*09 Implantación Cuentas No
No
No
No
*
*10 DESCUENTO EN HOJA
No
No
No
No
*
******************************************************
Dependiendo de la situación uno debe elegir la forma que sea la adecuada para la situación,
teniendo en cuenta que cada forma de cobro va disparar rutinas distintas.
Como por Ejemplo:
Cobré una cuenta en efectivo que ingresó a la caja.
Debe ser elegida la forma: COBRO CAJA porque en esa forma la registración se va a caja.
En el supuesto de que se use, equivocadamente, la opción DEPOSITO BANCÁRIO, además de no
ingresar en la caja, el efectivo va salir de la caja e ingresar al banco.
Otro Ejemplo:
Cuando hago un pago a través de cuenta corriente bancaria debo elegir: PAGO BANCO, porque esa
es la opción que me muestra que la plata salió del banco.
En el supuesto de que se use, equivocadamente, la opción CHEQUE EMITIDO, además del
efectivo salir del banco va haber un registro de ingreso en la caja.
Explicando: En el supuesto de que yo elija la forma de pago 8 (Cheque Emitido) van ocurrir los
siguientes controles y registraciones:
1. Entra en la Caja. Es usado para registrar las emisiones de cheques saliendo del banco e
ingresando el valor en la caja del usuario que hizo el registro.
2. Controla Saldo en Bancos: En el supuesto de que se pagó una cuenta usando esa forma,
directamente, va ocurrir que la cuenta será bajada pero de igual manera el cheque ingresará a
la caja. Entonces para registar los pagos por banco, en la configuración que esta enmarcada
más abajo, se debe usar Pago Banco.
3. Registra Contablemente: En base a las cuentas contables definidas en los catastros del
operador de caja y de las cuentas bancarias:
a. Debita la Cuenta Contable del Operador de Caja;
b. Acredita la Cuenta Contable del Banco.
Por ende, es importante entender bien cuales son las formas de pago que la empresa
necesita, debiéndose crear dichas formas en los controles del sistema para que las cosas
funciones correctamente.
Abajo la tabla que ya esta en el sistema:
Forma de Arreglo:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tipo: Recibir
Pagar
Pagar
Recibir
Pagar
Recibir
Recibir
Pagar
?
Recibir
Cobro
Caja
Pago
Caja
Comp.
Cuentas
Cobro
Banco
Pago
Banco
Cobro c/
Depos. Cheque Impl.
Desc.
CHEQ
Banco Emitido Cuentas em Hoja
Diferido
Entra en la Caja?:
Si
No
Si
No
No
No
No
Si
No
No
Salida de Caja?:
No
Si
Si
No
No
No
Si
No
No
No
Asiento Conjunto?:
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
Controla Bancos?:
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Emite Cheque?:
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Cheque Diferido?:
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
Contable:
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Histórico:
304
305
995
304
305
304
307
308
601
10
Descripción:
Cuenta:
1
1010102
2011007
Se busca definir por donde saldrá, o entrará el dinero, en los controles de la empresa, o sea: caja,
bancos, etc.
La cuenta contable para los movimientos de caja / bancos no será necesário informarla, teniendo en
cuenta que los asientos contables serán generados en base a las cuentas existentes en los catastros de
los operadores de caja o de las cuentas bancárias, permitiendo de esa manera mantener un control
contable por cuenta, de cada uno de los cajeros, y de cada una de las cuentas bancárias.
Los demás campos son indicaciones para hacer el registro dentro del sistema.
Catastro --> Financiero --> Parametros de Cobros / Pagos
Movimento Cadastro Consulta Informe Rotina Parametro Utilitario Empresa SALIR
┌─────────┌─────────────────────┐──────────────────────────────────────────────┐
│
│ Agricola ->
│
│
│
│ Caja y Bancos ->
│
│
│
│ Contable ->
│
│
│
│ Financiero ->
│
│
│
│ ┌────────────────────────────┐
│
│
│ │ Especies Financieras
│
│
│
│ │ Formas de Cobro de Cuentas │
│
│
│ │ Parametros de Cobros/Pagos │
│
│
│ └────────────────────────────┘
│
│
│ Recursos Humanos -> │
│
│
│ Stock ->
│
│
│
│ Ventas ->
│
│
│
└─────────────────────┘
│
│
│
└GESTOR ──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│USUARIO..: super
FILIAL: Empresa 1/Sucursal NR.SERIE: AOZ0002A0001│
│IMPRESORA: EPSON
FECHA.: 11/04/2008
PROGRAMA: finc004
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Opción Incluir
Llenar las informaciones solicitadas en pantalla:
┌─────────────────────────PARAMETROS DE COBROS/PAGOS─────────────────────────┐
│ Forma de Arreglo: 001
│
│
Tipo: Recibir
│
│
Descripcion: Cobro Caja
│
│Entra en la Caja?: Si
│
│ Salida de Caja?: No
│
│Asiento Conjunto?: No
│
│ Controla Bancos?: No
│
│
Emite Cheque?: No
│
│ Cheque Diferido?: No
│
│
Contable: Si
│
│
Historico:
304 Cobro en el Dia
│
│
Cuenta:
│
│
Codigo Indice: 001 Guarani
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Forma de Arreglo:
Tipo:
Descripcion:
Entra en la Caja?:
Salida de Caja?:
Asiento Conjunto?:
Controla Bancos?:
Emite Cheque?:
Cheque Diferido?:
Contable:
Historico:
Cuenta:
Indicar el Codigo
Indicar si es Recibir o Pagar
Identificar la Descripcion (nombre de la operacion)
Indicar SI o NO
Indicar SI o NO
Indicar SI o NO
Indicar SI o NO
Indicar SI o NO
Indicar SI o NO
Indicar SI o NO
Indicar el Concepto para registro contable
Indicar la Cuenta Contable (no indicar nada cuando se trata
de cobro o pago por CAJA o por BANCO, teniendo en cuenta que
los códigos contables serán buscados en los catastros del
operador de caja o de la cuenta del banco.
Codigo Indice: Indicar en cual moneda se debe registrar la operacion.
Opción Alterar
Ingresando en el programa, eligese <PageDown> el registro a ser alterado,
sobreescribiendo los datos con las nuevas informaciones.
Opcion Consulta
Para consultar los datos catastrados ingresando en el programa se preciona
<PageDown> siendo mostrado los datos catastrados:
Opcion Excluir
Para excluir los datos se ingresa en el programa, selecciona el registro a ser eliminado y
preciona <Delete>.