1 Cuentas Bancarias

1 Cuentas Bancarias
1.1 Datos de la cuenta bancaria
En esta sección de la ficha, se deberá ingresar los datos correspondientes a las cuentas bancarias
con las que se quiere operar con el Estado.
Figura 1: Ficha del Proveedor - Cuentas Bancarias
Para agregar una cuenta bancaria, deberá hacer clic sobre el botón “Agregar cuenta bancaria”. El
RUPE desplegará un formulario como el que se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2: Ficha del Proveedor - Cuenta Bancaria 2
Una cuenta bancaria incluye tres sub-secciones:
a) Los datos generales de la cuenta
b) Los datos del banco intermediario, si aplica.
c) El alcance. Este alcance establece con qué organismos del Estado se desea operar con
dicha cuenta. De esta forma, y a modo de ejemplo, usted podrá definir que una cuenta se
utilice para la Administración Central y otra cuenta diferente para los Gobiernos
Departamentales.
Los datos generales obligatorios a completar son:
Dato
Nombre del banco
Sucursal
Descripción
Seleccionar el banco que corresponda de la lista.
Seleccionar el nombre o número de la sucursal de la lista
Número de cuenta
Nombre del titular de la
correspondiente.
Número de la cuenta bancaria
Nombre del titular de la cuenta bancaria, tal como está
cuenta
Moneda
escrito en el documento que se presentará de acreditación.
Moneda de la cuenta. Si la cuenta admite múltiples
monedas, deberá ingresarse tantas veces como monedas
Tipo de cuenta
se operará con el Estado.
Tipo de cuenta bancaria (caja de ahorros o cuenta
corriente)
Cualquier información adicional que considere relevante puede ingresarla en el campo “Notas”.
El banco intermediario es utilizado en los casos que se realice el deposito en una cuenta
del extranjero.
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Los datos a completar del mismo son:
Dato
Nombre del banco intermediario
Código SWIFT
País del Banco
Ciudad
Descripción
Ingrese el nombre del banco.
Ingrese el código SWIFT.
Seleccione el país del menú desplegable
Ciudad donde se ubica el banco.
Para establecer el alcance de la cuenta, debe seleccionar la pestaña “Alcance” y marcar si se
utilizará esa cuenta para cualquier institución del Estado. En el caso de que seleccione “No” se
desplegará una lista y deberá elegir el o los organismos que correspondan:
Figura 3: Ficha del Proveedor - Cuenta bancaria – Alcance
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Alcance
Poder Ejecutivo
Descripción
Se utilizará esta cuenta para cualquier organismo del Poder
ejecutivo. Esto incluye a la Administración Central
Poder Legislativo
Entes
autónomos
y
servicios descentralizados
los
organismos del art. 220 de la Constitución.
Se utilizará para cualquier organismo del Poder Legislativo.
Seleccionando esta casilla podrá indicar que se utilice esta
cuenta
para
cualquier
ente
autónomo
o
servicio
descentralizado o para algunos en particular. Para esto último,
seleccione “No”. El RUPE activará una nueva pestaña
“Selección de Entes autónomos y servicios descentralizados”.
Seleccione esa pestaña y desplegará la lista de todos los
Gobiernos
organismos. Seleccione los que correspondan.
Seleccionando esta casilla podrá indicar que se utilice esta
Departamentales
cuenta para todos los gobiernos departamentales o para
algunos en particular. Para esto último, seleccione “No”. El
RUPE activará una nueva pestaña “Selección de Gobiernos
Departamentales”. Seleccione esa pestaña y desplegará la
lista
de
todos
los
organismos.
Seleccione
los
que
correspondan.
Nota: Alcance de la cuenta: Tenga presente que no todos los organismos trabajan
con todos los bancos. Antes de establecer el alcance para una cuenta, asegúrese de
que dicho organismo acepta el banco de la cuenta indicada.
Cambio de cuenta: Si usted elimina o cambia los datos de una cuenta bancaria,
dichos datos deben ser verificados nuevamente por un funcionario público.
Cambio de cuenta con facturas previas: Si usted tiene facturas presentadas a un
organismo y realiza un cambio para dicha cuenta, consulte al organismo respecto a la
cuenta en que se acreditará el pago de dicha factura.
Cuando se ingresa una cuenta bancaria esta queda en estado PENDIENTE DE
VALIDACIÓN. Esto signfica que un funcionario público deberá validar los datos
respecto a la documentación. Usted deberá escanear y cargar en el RUPE la
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documentación requerida, según los requisitos establecidos en el portal de Compras
Estatales para la naturaleza jurídica de su empresa u organización.
1.2 Edición y Eliminación de cuentas bancarias
Los datos de una cuenta bancaria pueden modificarse mientras esta no haya sido validada.
Después de validada, los datos no pueden modificarse. Usted podrá eliminar la cuenta bancaria e
ingresarla con los nuevos datos.
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