11.3 Balance de comprobación de sumas y saldos

11.3 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
A DÍA: viernes 31 de diciembre de 2004
Código de Cuenta
Descripción
SUMAS
Debe
SALDOS
Deudores
Acreedores
Haber
000
Presupuesto ejercicio corriente.
188.507.173,24
188.507.173,24
0,00
001
Presupuesto de gastos: créditos iniciales.
164.419.922,00
164.419.922,00
0,00
0023
Transferencias de crédito.
0,00
0,00
0,00
0024
Incorporaciones de remanentes de crédito.
14.311.709,52
14.311.709,52
0,00
0025
Créditos generados por ingresos.
9.775.541,72
9.775.541,72
0,00
0030
Créditos disponibles.
157.428.528,51
188.507.173,24
31.078.644,73
0031
Créditos retenidos para gastar.
157.428.528,51
157.428.528,51
0,00
0032
Créditos retenidos para transferencias.
0,00
0,00
0,00
004
Presupuesto de gastos: gastos autorizados.
157.428.528,51
157.428.528,51
0,00
005
Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.
0,00
157.428.528,51
157.428.528,51
006
Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.
164.419.922,00
164.419.922,00
0,00
007
Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.
24.087.251,24
24.087.251,24
0,00
008
Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.
188.507.173,24
0,00
188.507.173,24
100
Patrimonio.
0,00
101.879.912,65
101.879.912,65
101
Patrimonio recibido en adscripción.
0,00
39.931.144,19
39.931.144,19
120
Resultados positivos de ejercicios anteriores.
0,00
10.234.990,72
10.234.990,72
121
Resultados negativos de ejercicios anteriores.
6.522.693,21
6.522.693,21
129
Resultados del ejercicio.
16.757.683,93
16.757.683,93
0,00
170
Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
6.454.079,45
63.328.393,91
56.874.314,46
201
Infraestructuras y bienes destinados al uso general.
30.825.952,10
0,00
30.825.952,10
216
Propiedad intelectual.
110.829,02
0,00
110.829,02
220
Terrenos y bienes naturales.
619.534,03
0,00
619.534,03
22110
Edificios Educativos y de Investigación
84.673.672,61
0,00
84.673.672,61
22111
Edificios Educativo-Sanitarios
829.396,70
0,00
829.396,70
0,00
Código de Cuenta
Descripción
2213
Edificios deportivos
22160
Edificios Administrativos
22161
Edificios Asistenciales
2220
Equipos de investigación.
2229
SUMAS
Debe
SALDOS
Deudores
Acreedores
Haber
7.276.178,42
0,00
7.276.178,42
14.887.361,27
0,00
14.887.361,27
390.985,05
0,00
390.985,05
34.461.630,70
0,00
34.461.630,70
Otras instalaciones técnicas.
1.726.337,30
0,00
1.726.337,30
2230
Maquinaria
1.846.036,78
0,00
1.846.036,78
2231
Equipos de oficina
1.460.670,70
0,00
1.460.670,70
224
Utillaje.
1.163.498,05
0,00
1.163.498,05
226
Mobiliario.
9.326.675,58
0,00
9.326.675,58
227
Equipos para procesos de información.
32.888.289,93
0,00
32.888.289,93
228
Elementos de transporte.
374.192,26
0,00
374.192,26
2290
Fondos bibliográficos. Libros
22.692.409,32
0,00
22.692.409,32
2291
Equipos Audiovisuales
2.114.728,06
0,00
2.114.728,06
2292
Obras de arte y otros fondos artísticos
102.422,60
0,00
102.422,60
2299
Otro inmovilizado material.
14.462,60
0,00
14.462,60
282
Amortización acumulada del inmovilizado material.
0,00
58.949.266,32
58.949.266,32
4000
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.
145.175.815,24
157.428.528,51
12.252.713,27
4010
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.
17.369.264,59
17.370.497,41
1.232,82
408
Acreedores por devolución de ingresos.
988.081,14
1.002.742,31
14.661,17
419
Otros acreedores no presupuestarios.
129.371,36
129.371,36
0,00
4300
De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. Presupuesto de ingreso corriente.
25.672.963,04
12.160.535,80
13.512.427,24
4302
De otros ingresos sin contraido previo. Presupuesto corriente.
140.470.679,91
140.470.679,91
0,00
4310
De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. Presupuesto de ingresos cerrados.
42.206.327,15
35.176.788,13
7.029.539,02
4330
Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo.Pto.corriente
0,00
1.206.279,86
1.206.279,86
4339
Derechos anulados por devolución de ingresos. Presupuesto corriente.
0,00
988.081,14
988.081,14
4340
Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo. Pto.cerrados
0,00
36.169,47
36.169,47
437
Devolución de ingresos.
988.081,14
0,00
988.081,14
440
Deudores por I.V.A. repercutido.
772.254,73
521.137,90
251.116,83
4700
Hacienda Pública, deudor por IVA.
0,00
0,00
0,00
Código de Cuenta
Descripción
4720
IVA soportado.
4750
Hacienda Pública, acreedor por IVA.
4751
Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.
4759
SUMAS
Debe
SALDOS
Deudores
Acreedores
Haber
0,00
0,00
0,00
149.581,54
257.850,22
108.268,68
17.169.620,61
19.586.464,66
2.416.844,05
Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.
8.160.234,62
8.401.364,30
241.129,68
4760
Seguridad Social.
1.987.284,30
2.123.463,65
136.179,35
4761
MUFACE.
741.413,89
950.828,00
209.414,11
4769
Otros organismos de Previsión Social, acreedores.
260,19
260,19
0,00
4770
IVA repercutido.
0,00
0,00
0,00
520
Deudas a corto plazo con entidades de crédito.
6.285.994,93
12.718.621,34
6.432.626,41
542
Créditos a corto plazo.
320.159,99
199.191,08
120.968,91
544
Créditos a corto plazo al personal.
263.043,70
120.884,99
142.158,71
554
Ingresos pendientes de aplicación.
296.707.535,37
296.707.535,37
555
Pagos pendientes de aplicación.
477.511,31
175.293,69
302.217,62
5580
Provisiones de fondos pendientes de justificar.
38.887,71
3.132,00
35.755,71
5585
Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago .
3.737.008,71
3.737.008,71
0,00
559
Talones expedidos pendientes de cargar en cuenta.
0,00
281.078,22
281.078,22
560
Fianzas recibidas a corto plazo.
0,00
4.215,33
4.215,33
571000014
Banco de España
9.593.240,64
8.924.536,11
668.704,53
571000021
El Monte
28.002,13
28.000,00
2,13
571028554
Unicaja. Tesorería general.
168.636.495,77
144.313.502,99
24.322.992,78
571028563
Unicaja. Tesorería de investigación.
37.431.644,61
17.555.494,13
19.876.150,48
571028572
Unicaja. Proveedores.
74.109.435,74
74.109.435,74
0,00
571028581
Unicaja. Nóminas.
70.166.772,57
70.166.734,38
38,19
571028590
Unicaja. Moneda extranjera.
1.557.570,20
1.557.543,17
27,03
571028607
Unicaja. Recibos domiciliados.
2.468.109,81
1.901.733,50
566.376,31
571028689
Unicaja. Caja pagos en firme.
4.382.200,98
4.104.526,00
277.674,98
571028698
Unicaja. Caja pagos urgentes.
2.187.836,13
2.187.836,13
0,00
571031513
Unicaja. Convenio UMA-Junta Andalucía. Saneamiento financiero.
15.890.995,61
15.406.761,75
484.233,86
571070200
Banesto. Tesorería general.
35.493.190,63
35.457.751,70
35.438,93
0,00
Código de Cuenta
Descripción
SUMAS
Debe
SALDOS
Deudores
Acreedores
Haber
571088900
Banesto. Tesorería de investigación.
1.828.048,50
1.818.565,50
9.483,00
575
Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.
4.536.929,39
4.536.929,39
0,00
578
Movimientos internos de tesorería.
207.719.599,87
207.719.599,87
0,00
579
Formalización.
23.841.981,64
23.841.981,64
0,00
620
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
14.624.782,12
0,00
14.624.782,12
6211
Construcciones.
191.810,14
0,00
191.810,14
6213
Maquinaria, instalaciones y utillaje.
8.314,65
0,00
8.314,65
6215
Mobiliario.
12.764,62
0,00
12.764,62
6216
Equipos para proceso de información.
264.768,98
0,00
264.768,98
6217
Elementos de transporte.
4.754,45
0,00
4.754,45
6218
Otro inmovilizado material.
136.081,14
0,00
136.081,14
6221
Construcciones.
940.764,89
0,00
940.764,89
6223
Maquinaria, instalaciones y utillaje.
1.164.728,56
0,00
1.164.728,56
6226
Mobiliario.
32.189,88
0,00
32.189,88
6227
Equipos para proceso de información.
652.909,59
0,00
652.909,59
6228
Elementos de transporte.
30.662,50
0,00
30.662,50
6229
Otro inmovilizado material.
49.489,72
0,00
49.489,72
6231
Pagos por conferencias, cursos, traducciones.
2.688.793,34
0,00
2.688.793,34
6233
Estudios y trabajos técnicos.
437.232,04
0,00
437.232,04
624
Transportes.
359.945,02
0,00
359.945,02
625
Primas de seguros.
171.960,67
0,00
171.960,67
6270
Atenciones protocolarias y representativas
421.812,32
0,00
421.812,32
6271
Gastos de publicidad y servicio de prensa.
410.228,12
0,00
410.228,12
6280
Energía eléctrica.
1.701.562,48
0,00
1.701.562,48
6281
Agua.
65.596,36
0,00
65.596,36
6283
Combustibles.
66.188,50
0,00
66.188,50
6289
Otros suministros.
1.110.404,04
0,00
1.110.404,04
6290
Material de oficina ordinario no inventariable.
405.477,85
0,00
405.477,85
6291
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
1.968.074,11
0,00
1.968.074,11
Código de Cuenta
Descripción
SUMAS
Debe
SALDOS
Deudores
Acreedores
Haber
6292
Limpieza y aseo.
5.640.256,89
0,00
5.640.256,89
6293
Seguridad.
2.064.487,08
0,00
2.064.487,08
6294
Dietas.
764.990,74
0,00
764.990,74
6295
Locomoción.
135.027,24
0,00
135.027,24
6297
Comunicaciones telefónicas.
863.202,65
0,00
863.202,65
6299
Otros servicios.
3.388.717,53
0,00
3.388.717,53
630
Tributos de carácter local.
24.917,53
0,00
24.917,53
6400
Sueldos funcionarios personal docente
24.717.898,82
0,00
24.717.898,82
6401
Sueldos funcionarios personal de administración y servicios
5.209.322,93
0,00
5.209.322,93
6402
Sueldos personal docente contratado
3.844.344,46
0,00
3.844.344,46
6403
Sueldos personal de administración y servicios laboral
6.977.946,38
0,00
6.977.946,38
6404
Retribuciones del personal de administración y servicios contratado
3.933.172,70
0,00
3.933.172,70
6405
Complementos retributivos personal docente e investigador.
33.012.566,84
0,00
33.012.566,84
6406
Complementos del Personal de Administración y Servicios Funcionario.
7.037.997,21
0,00
7.037.997,21
6407
Complementos del Personal de Administración y Servicios laboral.
2.802.732,73
0,00
2.802.732,73
6408
Gratificaciones personal de administración y servicios.
645.691,12
0,00
645.691,12
642
Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.
9.864.932,06
0,00
9.864.932,06
6440
Formación y perfeccionamiento del personal
76.041,38
0,00
76.041,38
650
Transferencias corrientes.
4.385.452,75
0,00
4.385.452,75
663
Intereses de deudas a corto plazo.
1.709.976,62
0,00
1.709.976,62
6699
Otros gastos financieros.
1.169,58
0,00
1.169,58
6791
Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados.
36.169,47
0,00
36.169,47
6799
Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores.
3.132,00
0,00
3.132,00
682
Amortización del inmovilizado material.
5.466.115,51
0,00
5.466.115,51
7402
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad.
2.499,87
1.137.852,96
1.135.353,09
7410
Precios públicos por prestación de servicios académicos
508.040,30
21.901.304,76
21.393.264,46
7411
Prestaciones de servicios art.83 LOU
590.284,25
5.985.181,85
5.394.897,60
7412
Derechos de matrícula en enseñanzas propias.
260.602,75
1.674.944,53
1.414.341,78
7413
Otros cursos y seminarios
24.220,62
1.205.517,44
1.181.296,82
Código de Cuenta
Descripción
7414
Venta de publicaciones propias.
7415
SUMAS
Debe
Haber
SALDOS
Deudores
Acreedores
51,50
70.035,54
69.984,04
Ingresos por reprografía
341,38
67.864,61
67.523,23
7417
Concesiones administrativas.
116,69
471.153,91
471.037,22
7418
Ingresos por residencias, Colegios Mayores Universitarios, instalaciones deportivas, guarderías, restauración y otros.
6.301,65
755.412,65
749.111,00
74191
Impresos, guías y sobres de matrícula.
45,00
62.482,50
62.437,50
74199
Otros ingresos por precios públicos
29.880,00
31.560,00
1.680,00
7500
Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma.
13.978,35
111.993.180,88
111.979.202,53
7501
Transferencias corrientes MEC.
0,00
377.426,94
377.426,94
7506
Otras transferencias corrientes de empresas.
0,00
14.994,46
14.994,46
7509
Otras transferencias corrientes
0,00
55.862,60
55.862,60
7550
Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma.
248.875,53
11.389.035,21
11.140.159,68
7551
Transferencias del Estado
240.782,28
2.750.491,19
2.509.708,91
7552
Transferencias procedentes de la U.E.
0,00
3.075.742,88
3.075.742,88
7554
Transferencias de capital de empresas, familias y entidades sin fines lucrativos.
3.000,00
238.223,19
235.223,19
7555
Transferencias de capital de CC.LL.
0,00
30.999,00
30.999,00
7559
Otras transferencias de capital.
257.299,31
673.638,13
416.338,82
7691
Intereses de cuentas bancarias.
0,00
530.809,82
530.809,82
773
Reintegros.
0,00
141.818,04
141.818,04
775
Ingresos por arrendamientos.
0,00
139.365,00
139.365,00
7769
Otras prestaciones de servicios.
18.573,97
1.048.668,79
1.030.094,82
778
Ingresos extraordinarios.
0,00
9.847.598,44
9.847.598,44
7799
Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.
0,00
1.271.415,02
1.271.415,02
3.026.249.879,31
3.026.249.879,31
SUMA TOTAL
655.443.382,03
655.443.382,03