BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009 Código de Cuenta 000 001 0023 0024 0025 0030 0031 0032 004 005 006 007 008 100 101 120 129 170 1710 201 215 220 2210 22110 22111 2213 22160 22161 2220 2229 2230 2231 224 Descripción Presupuesto ejercicio corriente. Presupuesto de gastos: créditos iniciales. Transferencias de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. Créditos generados por ingresos. Créditos disponibles. Créditos retenidos para gastar. Créditos retenidos para transferencias. Presupuesto de gastos: gastos autorizados. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. Patrimonio. Patrimonio recibido en adscripción. Resultados positivos de ejercicios anteriores. Resultados del ejercicio. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Deudas a largo plazo con las Administraciones Públicas Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Aplicaciones informáticas. Terrenos y bienes naturales. Edificios en construcción Edificios educativos y de investigación Edificios educativo-sanitarios Edificios deportivos Edificios administrativos Edificios asistenciales Equipos de investigación. Otras instalaciones técnicas. Maquinaria Equipos de oficina Utillaje. SUMAS Debe 344.264.602,93 277.307.326,00 0,00 65.693.353,89 1.263.923,04 262.944.598,57 262.944.598,57 0,00 262.944.598,57 0,00 277.307.326,00 66.957.276,93 344.264.602,93 0,00 0,00 0,00 96.584.388,63 7.495.956,91 0,00 65.542.329,07 4.335.178,73 619.534,03 0,00 166.643.040,87 5.030.586,42 7.276.178,42 17.487.361,27 2.664.720,67 54.007.991,79 2.027.649,91 3.352.825,08 1.071.965,90 1.466.696,35 Haber 344.264.602,93 277.307.326,00 0,00 65.693.353,89 1.263.923,04 344.264.602,93 262.944.598,57 0,00 262.944.598,57 262.944.598,57 277.307.326,00 66.957.276,93 0,00 101.879.912,65 39.931.144,19 310.945.626,97 96.584.388,63 30.683.256,88 21.711.952,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS Acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.320.004,36 0,00 0,00 0,00 262.944.598,57 0,00 0,00 344.264.602,93 101.879.912,65 39.931.144,19 310.945.626,97 0,00 23.187.299,97 21.711.952,87 65.542.329,07 4.335.178,73 619.534,03 0,00 166.643.040,87 5.030.586,42 7.276.178,42 17.487.361,27 2.664.720,67 54.007.991,79 2.027.649,91 3.352.825,08 1.071.965,90 1.466.696,35 Deudores Código de Cuenta 226 227 228 2290 2291 2292 2299 260 281 282 4000 4010 408 410 419 4300 4302 4310 4330 4339 4340 437 440 4700 4720 4750 4751 4759 4760 4761 4770 490 520 542 544 554 555 5580 5585 560 571000014 571000021 571000028 571002741 Descripción Mobiliario. Equipos para procesos de información. Elementos de transporte. Fondos bibliográficos. Libros Equipos Audiovisuales Obras de arte y otros fondos artísticos Otro inmovilizado material. Fianzas constituidas a largo plazo. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. Amortización acumulada del inmovilizado material. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Acreedores por devolución de ingresos. Acreedores por I.V.A. soportado. Otros acreedores no presupuestarios. De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. Presupuesto de ingreso corriente. De otros ingresos sin contraido previo. Presupuesto corriente. De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo. Presupuesto de ingresos cerrados. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo.Pto.corriente Derechos anulados por devolución de ingresos. Presupuesto corriente. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraido previo e ingreso directo. Pto.cerrados Devolución de ingresos. Deudores por I.V.A. repercutido. Hacienda Pública, deudor por IVA. IVA soportado. Hacienda Pública, acreedor por IVA. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. Seguridad Social. MUFACE. IVA repercutido. Provisión para insolvencias. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Créditos a corto plazo. Créditos a corto plazo al personal. Ingresos pendientes de aplicación. Pagos pendientes de aplicación. Provisiones de fondos pendientes de justificar. Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago . Fianzas recibidas a corto plazo. Banco de España El Monte Cajasol Bancaja SUMAS Debe 15.321.667,50 47.692.236,76 511.244,32 28.231.452,73 3.777.127,71 102.988,68 121.959,03 5.875,00 0,00 0,00 247.271.742,46 19.238.471,82 1.418.718,40 0,00 99.527,07 101.355.781,61 180.008.967,56 62.767.367,13 0,00 0,00 0,00 1.418.718,40 1.947.950,05 2.048.083,21 4,08 0,00 27.843.210,61 1.889.772,34 3.798.852,74 827.456,39 0,00 1.239.323,00 7.121.796,49 970.357,12 700.734,99 492.636.620,41 28.964,69 238.311,03 1.968.237,98 0,00 24.387.725,24 59.998,54 60.004,54 127.720,00 Haber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265.610,89 88.864.806,66 262.944.598,57 19.337.372,63 1.517.316,98 0,00 99.527,07 38.468.000,76 180.008.967,56 42.205.330,15 695.363,09 1.418.718,40 144.006,57 0,00 1.143.315,41 224.790,24 4,08 0,00 31.496.779,13 2.158.132,80 4.134.004,01 1.047.708,05 0,00 2.646.253,00 14.595.397,87 970.357,12 450.623,28 492.639.618,89 4.970,02 86.669,61 1.968.237,98 0,00 20.588.845,63 59.998,54 0,00 0,00 SALDOS Deudores Acreedores 15.321.667,50 47.692.236,76 511.244,32 28.231.452,73 3.777.127,71 102.988,68 121.959,03 5.875,00 2.265.610,89 88.864.806,66 15.672.856,11 98.900,81 98.598,58 0,00 0,00 62.887.780,85 0,00 20.562.036,98 695.363,09 1.418.718,40 144.006,57 1.418.718,40 804.634,64 1.823.292,97 0,00 0,00 3.653.568,52 268.360,46 335.151,27 220.251,66 0,00 1.406.930,00 7.473.601,38 0,00 250.111,71 2.998,48 23.994,67 151.641,42 0,00 0,00 3.798.879,61 0,00 60.004,54 127.720,00 Código de Cuenta 571028554 571028563 571028572 571028581 571028590 571028607 571028689 571028698 571031513 571034743 571060281 571060299 571060311 571063280 571064162 571070200 571088900 575 578 579 620 6211 6213 6215 6216 6217 6218 6220 6221 6223 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6233 624 625 6270 6271 6280 6281 Descripción Unicaja. Tesorería general. Unicaja. Tesorería de investigación. Unicaja. Proveedores. Unicaja. Nóminas. Unicaja. Moneda extranjera. Unicaja. Recibos domiciliados. Unicaja. Caja pagos en firme. Unicaja. Caja pagos urgentes. Unicaja. Convenio UMA-Junta Andalucía. Saneamiento financiero. Unicaja, Destino UMA Santander. Tesorería General. Santander. Tesorería Investigación. Santander. Nóminas. Santander. Anticipos del personal. Santander. Renting. Banesto. Tesorería general. Banesto. Tesorería de investigación. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos. Movimientos internos de tesorería. Formalización. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio. Construcciones. Maquinaria Mobiliario. Equipos para proceso de información. Elementos de transporte. Otro inmovilizado material. Terrenos y bienes naturales. Construcciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversiones destinadas al uso general. Mobiliario. Equipos para proceso de información. Elementos de transporte. Otro inmovilizado material. Gastos jurídicos y contenciosos. Pagos por conferencias, cursos, traducciones. Estudios y trabajos técnicos. Transportes. Primas de seguros. Atenciones protocolarias y representativas Gastos de publicidad y servicio de prensa. Energía eléctrica. Agua. SUMAS Debe 248.030.255,03 311.120.746,68 144.433.698,86 100.075.817,84 2.037.492,20 3.979.280,00 634.462,64 2.348.903,43 8.185.619,27 20.501,00 13.273.142,88 49.889.924,04 4.919.828,65 279.221,95 48.087,33 52.805,64 846.972,94 2.887.601,20 488.965.116,73 39.484.957,90 15.681.415,60 251.127,15 18.471,59 10.023,05 269.546,71 21.666,75 32.020,89 24.813,82 1.238.785,53 1.105.575,12 25.410,03 412.674,72 633.191,56 21.210,62 28.818,88 84.293,21 3.076.633,55 2.089.095,57 378.779,08 249.315,85 643.922,82 1.315.734,94 3.187.457,58 469.656,07 Haber 243.211.371,24 219.134.212,51 144.430.617,12 100.075.817,84 2.037.693,87 3.979.280,00 634.462,64 2.348.903,43 8.185.619,27 20.501,00 310.000,00 5.627.553,43 4.919.828,65 279.221,95 47.474,04 44.735,72 485.518,40 2.887.601,20 488.965.116,73 39.484.957,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS Deudores Acreedores 4.818.883,79 91.986.534,17 3.081,74 0,00 -201,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.963.142,88 44.262.370,61 0,00 0,00 613,29 8.069,92 361.454,54 0,00 0,00 0,00 15.681.415,60 251.127,15 18.471,59 10.023,05 269.546,71 21.666,75 32.020,89 24.813,82 1.238.785,53 1.105.575,12 25.410,03 412.674,72 633.191,56 21.210,62 28.818,88 84.293,21 3.076.633,55 2.089.095,57 378.779,08 249.315,85 643.922,82 1.315.734,94 3.187.457,58 469.656,07 Código de Cuenta 6282 6283 6284 6285 6287 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6297 6298 6299 630 632 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 641 642 6440 6441 6510 6511 6512 6519 662 6692 6699 678 6791 681 682 694 7400 Descripción Gas. Combustibles. Vestuario. Productos alimenticios. Publicaciones y prensas universitarias. Otros suministros. Material de oficina ordinario no inventariable. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Limpieza y aseo. Seguridad. Dietas. Locomoción. Comunicaciones telefónicas. Otras comunicaciones. Otros servicios. Tributos de carácter local. Tributos de carácter estatal. Sueldos funcionarios personal docente Sueldos funcionarios personal de administración y servicios Sueldos personal docente contratado Sueldos del Personal laboral de Administración y Servicios Complementos del personal docente e investigador funcionario Complementos del Personal de Administración y Servicios funcionario Complementos del Personal Docente e Investigador contratado Complementos del Personal de Administración y Servicios laboral. Gratificaciones Otro personal. Indemnizaciones. Cotizaciones Sociales a cargo del empleador. Formación y perfeccionamiento del personal Acción Social. Becas para enseñanza. Becas para investigación con convenio. Becas para investigación sin convenio. Otras subvenciones corrientes. Intereses de deudas a largo plazo. Intereses de demora. Otros gastos financieros. Gastos extraordinarios. Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados. Amortización del inmovilizado inmaterial. Amortización del inmovilizado material. Dotación a la provisión para insolvencias. Tasa por prestación de servicios académicos. SUMAS Debe 25.746,01 100.161,41 32.089,45 21.387,65 269.182,73 1.312.681,34 1.204.532,29 76.220,98 10.021.824,91 3.908.049,59 195.506,05 225.604,45 1.039.044,93 1.229,08 4.549.543,99 8.274,83 2.408,60 26.467.576,92 8.151.721,41 8.501.784,13 12.605.317,53 40.040.031,57 12.239.352,45 6.798.028,02 5.416.106,47 94.364,88 17.448.997,68 792.138,73 16.954.297,50 65.612,77 1.012.572,06 3.044.116,66 673.540,78 45.000,00 2.038.446,91 784.760,78 4.160,79 2.181,61 970.357,12 132.773,89 677.025,36 7.625.599,22 1.406.930,00 44,26 Haber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS Deudores Acreedores 25.746,01 100.161,41 32.089,45 21.387,65 269.182,73 1.312.681,34 1.204.532,29 76.220,98 10.021.824,91 3.908.049,59 195.506,05 225.604,45 1.039.044,93 1.229,08 4.549.543,99 8.274,83 2.408,60 26.467.576,92 8.151.721,41 8.501.784,13 12.605.317,53 40.040.031,57 12.239.352,45 6.798.028,02 5.416.106,47 94.364,88 17.448.997,68 792.138,73 16.954.297,50 65.612,77 1.012.572,06 3.044.116,66 673.540,78 45.000,00 2.038.446,91 784.760,78 4.160,79 2.181,61 970.357,12 132.773,89 677.025,36 7.625.599,22 1.406.930,00 -44,26 Código de Cuenta 7403 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 74191 74192 74194 74199 7500 7501 7505 7506 7509 7550 7551 7552 7554 7555 7559 7569 7691 7699 773 775 7769 777 778 794 Descripción Derechos de exámenes oposiciones. Precios públicos por prestación de servicios académicos Prestaciones de servicios art.83 LOU Derechos de matrícula en enseñanzas propias. Otros cursos y seminarios Venta de publicaciones propias. Ingresos por reprografía Servicios vinculados a la investigación. Concesiones administrativas. Ingresos por residencias, Colegios Mayores Universitarios, instalaciones deportivas, guarderías, restaurac Impresos, guías y sobres de matrícula. Ingresos por entradas a museos, exposiciones, espectáculos Inscripciones a congresos y similares Otros ingresos por precios públicos Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma. Transferencias corrientes MEC. Transferencias corrientes de CC.LL. Transferencias corrientes de empresas. Otras transferencias corrientes Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma. Transferencias del Estado Transferencias procedentes de la U.E. Transferencias de capital de empresas, familias y entidades sin fines lucrativos. Transferencias de capital de CC.LL. Otras transferencias de capital. Otras subvenciones de capital. Intereses de cuentas bancarias. Otros ingresos financieros. Reintegros. Ingresos por arrendamientos. Otras prestaciones de servicios. Otros ingresos. Ingresos extraordinarios. Provisión para insolvencias aplicada. SUMA TOTAL SUMAS Debe Haber 3.737,00 135.660,98 703.901,38 26.632.997,12 693.497,13 10.217.553,63 122.977,33 1.921.005,80 104.234,07 1.360.714,77 0,00 74.302,17 98,75 126.801,43 1.176,00 278.599,19 12.669,37 234.089,18 3.967,03 1.148.333,21 0,00 22.908,00 0,00 6.008,00 450,00 141.853,80 0,00 1.099,27 0,00 188.036.844,38 57.809,25 1.798.618,00 0,00 45.069,50 0,00 71.675,13 0,00 1.338.144,92 155.254,22 17.679.986,23 250.334,88 9.415.565,09 0,00 47.302,66 28.632,14 1.058.619,02 0,00 3.782,35 564,25 621.724,50 0,00 5.493.692,00 0,00 1.571.531,98 0,00 66,90 0,00 21.060,84 3.325,87 366.985,04 21.430,46 4.004.210,65 0,00 21.015,16 0,00 8.610.599,48 0,00 1.239.323,00 5.530.672.044,93 5.530.672.044,93 SALDOS Acreedores 131.923,98 25.929.095,74 9.524.056,50 1.798.028,47 1.256.480,70 74.302,17 126.702,68 277.423,19 221.419,81 1.144.366,18 22.908,00 6.008,00 141.403,80 1.099,27 188.036.844,38 1.740.808,75 45.069,50 71.675,13 1.338.144,92 17.524.732,01 9.165.230,21 47.302,66 1.029.986,88 3.782,35 621.160,25 5.493.692,00 1.571.531,98 66,90 21.060,84 363.659,17 3.982.780,19 21.015,16 8.610.599,48 1.239.323,00 1.246.123.902,45 1.246.123.902,45 Deudores