Arrastre SDPR v1.0 - Gobierno de Canarias

Manual de Usuario
Módulo SDPR
Arrastre SDPR
Manual de usuario
Proyecto SEFLogiC – Módulo SDPR
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Manual de Usuario SDPR (Arrastre SDPR)
1.0
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Índice
1. Como realizar el arrastre para poder anular prefacturas y facturas de ejercicio
cerrado ......................................................................................................................... 4
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1. Como realizar el arrastre para poder anular prefacturas y
facturas de ejercicio cerrado
Antes de anular cualquier prefactura o factura de ejercicio cerrado, primero hay que
arrastrar la prefactura en cuestión o las prefacturas asociadas a la factura a anular, al
ejercicio corriente.
En el caso de las prefacturas sin facturar, el arrastre también debe realizarse para
poder emitir una factura de ejercicio corriente a una prefactura de ejercicio cerrado.
Antes de realizar el arrastre, hay que tener en cuenta que no se puede anular una
prefactura aceptada por el INSS (FISSWEB y CAPRI) aunque se realice el arrastre.
Para las facturas, no se deben anular aquellas compensadas, fraccionadas, con pagos
parciales o con la posición de IGIC compensada para aquellas sujetas a impuesto.
La transacción para realizar el arrastre es “Z37_SD_FMJ2 - Arrastre de Prefacturas”.
En el menú está:
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Accedemos a ella y nos encontramos con la siguiente pantalla:
Campos:
: En este campo debemos indicar el
ejercicio en el cual se encuentra la prefactura a arrastrar. Por ejemplo, si nos
encontramos en 2014 y tenemos una prefactura de 2013, debemos indicar 2013.
Siguiendo el ejemplo anterior, si la prefactura es de 2012, primero arrastraríamos
indicando 2012 y luego indicando 2013 para llevarla hasta el ejercicio corriente que
sería 2014. Así sucesivamente para cualquier ejercicio cerrado. El arrastre se hace
siempre entre ejercicios consecutivos.
:
Aquí indicamos los números de prefactura a arrastrar. Recordar que se arrastran
siempre prefacturas y no facturas. Se pueden arrastrar varias a la vez usando la
selección múltiple
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.
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: Ejecutando en modo test, realizamos una simulación para
comprobar que no hay errores. Desmarcando esta opción, ya realizamos el arrastre
normal. Se recomienda siempre hacerlo primero en modo test antes de realizar el
arrastre en sí.
: Una vez indicados todos los campos, pinchamos en este botón para ejecutar el
arrastre tanto en modo test, como en modo normal.
Ejemplo de arrastre:
Vamos a realizar el arrastre para poder anular la factura 1241300019. Entramos a la
transacción e indicamos todos los campos. Indicamos la prefactura 1201300028, que
es la única asociada a esta factura en este caso:
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Una vez ejecutamos, se nos muestra la siguiente pantalla:
En ella vemos que siempre se generan dos líneas por cada posición de las
prefacturas. Como el “status” está en verde, quiere decir que el arrastre se está
haciendo correctamente. Volvemos atrás pulsando en
modo test:
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y ejecutamos quitando el
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Retrocedemos de nuevo y ya está realizado el arrastre de 2012 a 2013. Ahora
cambiamos el ejercicio y lo hacemos de 2013 a 2014:
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Ya hemos realizado el arrastre y se puede anular la factura normalmente.
Si intentamos arrastrar una prefactura que ya se ha arrastrado, el sistema nos
mostraría el siguiente mensaje en la parte inferior izquierda de la pantalla:
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