FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme)

Fecha
: 19 / 11 / 2016
FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00
Razón Social
CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
1.01.04.00
RUT Sociedad
76.582.580-6
1.00.01.10
Fecha de inicio
01
01
2009
1.00.01.20
Fecha de Término
30
06
2009
1.00.01.30
Tipo de Moneda
1.00.01.40
Tipo de Estados Financieros
Superintendencia de Valores y Seguros
Pesos
Individual
1
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
Fecha
: 19 / 11 / 2016
No hay información disponible
Fecha: 19 de Noviembre de 2016
Superintendencia de Valores y Seguros
2
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2009
Razón Social Auditores Externos:
Ramón Paillán Ancamil
RUT Auditores Externos:
10.020.763-K
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 31 de Julio de 2009.
Señores Accionistas y Directores
CHUMAY CAPITAL DE RIESGO
S.A.
Hemos revisado el balance general de Chumay Capital de Riesgo S.A.
al 30 de Junio de 2009 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el perÃ-odo de seis
meses terminado en esa fecha. Los estados financieros y sus correspondientes notas son de responsabilidad de la administración de la CompañÃ-a.
Hemos efectuado la revisión de acuerdo con normas de auditorÃ-a establecidas para una revisión de información financiera interina de estados financieros. Una revisión de
información financiera interina de estados financieros consiste principalmente en aplicar procedimientos de revisión analÃ-tica a dichos estados financieros y efectuar las
indagaciones con el personal responsable de las materias financieras y de contabilidad. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor que una auditorÃ-a efectuada de acuerdo con
normas de auditorÃ-a generalmente aceptadas, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto. Por este motivo, no estamos en condiciones de
expresar, ni expresamos dicha opinión.
Basados en nuestra revisión
los estados financieros de Chumay Capital de Riesgo S.A. al 30 de Junio de 2009, no tenemos conocimiento de ajustes significativos que debieran ser
efectuados a los mismos, para que estén de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
Superintendencia de Valores y Seguros
3
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2009
Ramón Antonio Paillán Ancamil
Rut. 10.020.763-K
Nombre de la persona autorizada:
Ramón Paillán Ancamil
RUT de la persona autorizada:
10.020.763-K
Superintendencia de Valores y Seguros
4
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
ACTIVOS
NUMERO NOTA
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
5.11.10.10 Disponible
5.11.10.20 Depósitos a plazo
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2009
30
06
2008
ACTUAL
ANTERIOR
109.724,00
105.999,00
22,00
23,00
109.597,00
105.868,00
5.11.10.30 Valores negociables (neto)
0,00
0,00
5.11.10.40 Deudores por venta (neto)
0,00
0,00
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)
0,00
0,00
105,00
108,00
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
0,00
0,00
5.11.10.80 Existencias (neto)
0,00
0,00
5.11.10.90 Impuestos por recuperar
0,00
0,00
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado
0,00
0,00
5.11.20.20 Impuestos diferidos
0,00
0,00
5.11.20.30 Otros activos circulantes
0,00
0,00
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)
0,00
0,00
5.11.20.50 Activos para leasing (neto)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.10.00 Terrenos
0,00
0,00
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura
0,00
0,00
5.12.30.00 Maquinarias y equipos
0,00
0,00
5.12.40.00 Otros activos fijos
0,00
0,00
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
0,00
0,00
0,0
0,0
5.11.10.60 Deudores varios (neto)
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS
5.12.60.00 Depreciación (menos)
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas
Superintendencia de Valores y Seguros
0,0
0,0
0,00
0,00
5
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades
0,00
0,00
5.13.10.30 Menor valor de inversiones
0,00
0,00
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos)
0,00
0,00
5.13.10.50 Deudores a largo plazo
0,00
0,00
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
0,00
0,00
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo
0,00
0,00
5.13.10.70 Intangibles
0,00
0,00
0,0
0,0
5.13.10.90 Otros
0,00
0,00
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)
0,00
0,00
109.724,00
105.999,00
5.13.10.80 Amortización (menos)
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
6
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
PASIVOS
NUMERO NOTA
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2009
30
06
2008
ACTUAL
ANTERIOR
5.978
3.743
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
0
0
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo
0
0
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)
0
0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
0
0
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
0
0
5.21.10.60 Dividendos por pagar
0
0
5.21.10.70 Cuentas por pagar
5.568
3.736
5.21.10.80 Documentos por pagar
0
0
5.21.10.90 Acreedores varios
0
0
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
0
0
5.21.20.20 Provisiones
0
0
5.21.20.30 Retenciones
0
0
5.21.20.40 Impuesto a la renta
0
0
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado
0
0
410
7
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes
0
0
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
0
0
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
0
0
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
0
0
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo
0
0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo
0
0
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
0
0
5.22.60.00 Provisiones largo plazo
0
0
5.21.20.60 Impuestos diferidos
Superintendencia de Valores y Seguros
7
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo
0
0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo
0
0
0
0
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO
103.746
102.256
5.24.10.00 Capital pagado
105.958
100.218
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO
5.24.20.00 Reserva revalorización capital
-2.436
3.183
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
0
0
5.24.40.00 Otras reservas
0
0
224
-1.145
0
0
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos
5.24.52.00 Utilidades acumuladas
0
0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)
2.353
1.010
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio
2.577
-135
0
0
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)
5.24.56.00 Déficit acumulado perÃ-odo de desarrollo
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
109.724
105.999
8
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
NUMERO NOTA
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION
5.31.11.11 Ingresos de explotación
5.31.11.12 Costos de explotación (menos)
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2009
30
06
2008
ACTUAL
ANTERIOR
605
3.047
1.576
4.047
1.576
4.047
0
0
971
1.000
1.972
-3.182
5.31.12.10 Ingresos financieros
0
0
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas
0
0
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación
0
0
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
0
0
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos)
0
0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos)
0
0
410
7
5.31.12.80 Corrección monetaria
2.382
-3.175
5.31.12.90 Diferencias de cambio
0
0
2.577
-135
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA
0
0
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS
0
0
2.577
-135
0
0
2.577
-135
0
0
2.577
-135
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos)
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Superintendencia de Valores y Seguros
9
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
NUMERO NOTA
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2009
30
06
2008
ACTUAL
ANTERIOR
1.576
4.089
0
0
1.576
4.089
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos
0
0
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos
0
0
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos)
0
0
5.41.11.60 Intereses pagados (menos)
0
0
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos)
0
0
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos)
0
0
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos)
0
0
0
0
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago
0
0
5.41.12.10 Obtención de préstamos
0
0
5.41.12.15 Obligaciones con el público
0
0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas
0
0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
0
0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
0
0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
0
0
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)
0
0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)
0
0
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
0
0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
0
0
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Superintendencia de Valores y Seguros
10
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
0
0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)
0
0
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
0
0
5.41.13.05 Ventas de activo fijo
0
0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
0
0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
0
0
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
0
0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
0
0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
0
0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos)
0
0
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
0
0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)
0
0
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
0
0
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)
0
0
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
1.576
4.089
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
2.485
-3.301
4.061
788
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
105.558
105.102
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
109.619
105.890
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
Superintendencia de Valores y Seguros
11
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
NUMERO NOTA
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
dia
mes
año
dia
mes
año
30
06
2009
30
06
2008
ACTUAL
ANTERIOR
2.577
-135
0
0
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
0
0
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
0
0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
0
0
5.50.20.00 Resultado en venta de activos
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
0
0
-2.382
4.224
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio
0
0
5.50.30.10 Amortización de intangibles
0
0
5.50.30.15 Castigos y provisiones
0
0
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
0
0
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
0
0
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
0
0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones
0
0
-2.382
3.174
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto
0
0
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
0
0
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
0
1.050
5.50.30.40 Corrección monetaria neta
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc.
0
0
5.50.40.10 Deudores por venta
0
0
5.50.40.20 Existencias
0
0
5.50.40.30 Otros activos
0
0
1.381
0
1.381
0
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.)
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Superintendencia de Valores y Seguros
12
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.20 Intereses por pagar
0
0
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto)
0
0
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
0
0
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
0
0
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
0
0
1.576
4.089
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN
Superintendencia de Valores y Seguros
13
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
La Sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 4 de julio de 2006, otorgada ante la NotarÃ-a de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa. El objeto exclusivo de la sociedad
es la administración de uno o más fondos de inversión privados por cuenta y riego de los aportantes, de conformidad a la Ley 18.815, su reglamento y las demás normas pertinentes.
La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada y se encuentra sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, conforme lo dispone el acápite 30
del Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el fomento del Capital de Riesgo, de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
La Sociedad se encuentra inscrita, desde el 21 de diciembre de 2006, en el Registro de Valores que mantiene la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 962.
Superintendencia de Valores y Seguros
14
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a) Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia
de Valores y Seguros. De existir discrepancias, primarán estas últimas sobre los primeros.
b) PerÃ-odo cubierto
Los estados financieros se refieren al perÃ-odo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2009. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, correponde al
ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2008.
c) Corrección Monetaria
Con el objeto de reflejar en los Estados Financieros el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda, se ha actualizado el capital propio financiero, de acuerdo a la
variación del Õndice de Precios al Consumidor (I.P.C.).
d) Valorización Depósitos a plazo.
Las inversiones en Depósitos a Plazo han sido valorizadas al valor de costo, más reajustes e intereses devengados a la fecha de cierre de los estados financieros.
e)Bases de presentación
Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2009, aquellas correspondientes a igual fecha del ejercicio anterior. Estas últimas han sido
actualizadas para fines comparativos, aplicándoles la variación experimentada por el Ã-ndice de precios al consumidor (IPC) entre el 31 de mayo de 2008 y el 31 de mayo de 2009, la que
alcanzó a un 3%.
f) Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
El Impuesto a la Renta se contabiliza sobre la base de la renta lÃ-quida imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios Contables (nota 3)
A la fecha de los estados financieros no ha habido cambios en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Instrumentos de Renta Fija
FECHA
VALOR CONTABLE
INSTRUMENTO
PDF
VALOR PAR
COMPRA
VENCIMIENTO
15-08-2008
14-11-2008
Superintendencia de Valores y Seguros
VALOR DE MERCADO
MONTO
106.707
106.707
0
PROVISIÓN
TASA
106.707
0
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Existencias (nota 5)
Esta nota no contiene texto.
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 6)
a) Obligaciones Tributarias
Al 31 de diciembre de 2008, la sociedad determinó una pérdida tributaria ascendente a M$2.408, por lo que no constituyó impuesto a la renta de primera categoria.
b) Al 30 de junio de 2009 la sociedad no ha constituido provisión de impuesto a la renta ya que tiene pérdidas tributarias acumuladas.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 6)
Impuestos Diferidos
30-06-2009
CONCEPTOS
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
CORTO PLAZO
30-06-2008
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS ANTICIPADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
PROVISIÓN DE VACACIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES
0
0
0
0
0
0
0
0
ACTIVOS EN LEASING
0
0
0
0
0
0
0
0
GASTOS DE FABRICACIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
0
0
0
0
0
0
0
0
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO
0
0
0
0
0
0
0
0
OTROS EVENTOS
0
0
0
409
0
0
0
0
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA
0
0
0
0
0
0
0
0
PROVISIÓN DE VALUACIÓN
0
0
0
0
TOTALES
0
0
0
0
0
0
OTROS
Superintendencia de Valores y Seguros
0
409
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 7)
Durante el perÃ-odo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2009 y 1 de enero y 30 de junio de 2008, las cuentas patrimoniales tuvieron los movimiento que se indican en los
siguientes cuadros.
El capital de la sociedad fue pagado el 4 de julio del año 2006.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 7)
Cambios en el Patrimonio
30-06-2009
RUBROS
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
CAPITAL
PAGADO
SALDO INICIAL
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
30-06-2008
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÕODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
CAPITAL
PAGADO
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÕODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
105.958
0
0
0
0
-1.005
0
0
-1.348
97.299
0
0
0
0
-981
0
0
0
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A
0
0
0
0
0
-1.348
0
0
1.348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO
0
-2.436
0
0
0
0
0
0
0
0
3.090
0
0
0
0
0
0
0
RESULTADO DEL EJERCICIO
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
0
0
0
0
0
0
0
0
-131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.958
-2.436
0
0
0
-2.353
0
0
2.577
97.299
3.090
0
0
0
-981
0
0
-131
100.218
3.183
0
0
0
-1.010
0
0
-135
DIVIDENDOS PROVISORIOS
SALDO FINAL
SALDOS ACTUALIZADOS
Superintendencia de Valores y Seguros
24
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 7)
Número de Acciones
SERIE
NRO. ACCIONES SUSCRITAS
UNICA
NRO. ACCIONES PAGADAS
500
Superintendencia de Valores y Seguros
NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
500
500
25
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 7)
Capital (monto - M$)
SERIE
CAPITAL SUSCRITO
UNICA
CAPITAL PAGADO
97.299
Superintendencia de Valores y Seguros
97.299
26
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 8)
La sociedad ha reconocido impuesto diferido al 3o de junio de 2009 por M$ 410, equivalente al 17% de las perdidas acumuladas y esta partida se presenta en 5311270 Otros egresos fuera de
la explotación del estado de resultado.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 9)
Correción Monetaria
INDICE DE
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
30-06-2009
30-06-2008
REAJUSTABILIDAD
EXISTENCIAS
0
0
ACTIVO FIJO
0
0
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
0
0
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS
0
0
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS
0
0
TOTAL (CARGOS) ABONOS
0
0
2.382
-3.175
PASIVOS NO MONETARIOS
0
0
CUENTAS DE INGRESOS
0
0
TOTAL (CARGOS) ABONOS
2.382
-3.175
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA
2.382
-3.175
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 10)
La Sociedad no presenta contingencias ni restricciones al 30 de junio de 2009 y 2008.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 11)
Al 30 de
junio de 2009 y 2008, la sociedad no mantiene ningún tipo de garantÃ-as de terceros.
Superintendencia de Valores y Seguros
30
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 12)
Esta nota no contiene texto.
Superintendencia de Valores y Seguros
31
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 12)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-06-2009
30-06-2008
ACTIVOS CIRCULANTES
DEPOSITO A PLAZO
$ REAJUSTABLES
109.598
106.110
109.598
106.110
TOTAL ACTIVOS
$ REAJUSTABLES
Superintendencia de Valores y Seguros
32
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 12)
Pasivos Circulantes
HASTA 90 DÕAS
RUBRO
MONEDA
30-06-2009
MONTO
PROVEEDORES
TASA INT. PROM. ANUAL
90 DÕAS HASTA 1 AÑO
30-06-2008
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
30-06-2009
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
30-06-2008
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
$ NO REAJ.
5.084
3.314
0
0
$ NO REAJ.
5.084
3.314
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
33
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 13)
Al 30 de junio de 2009 y 2008, la sociedad no ha sido objeto de sanciones por parte de organismos fiscalizadores.
Superintendencia de Valores y Seguros
34
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Hechos Posteriores (nota 14)
Al 30 de junio de 2009 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros (5 de agosto 2009), no se han producido hechos posteriores que puedan afectar en forma significativa
la situación financiera de la Sociedad.
Superintendencia de Valores y Seguros
35
Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
Medio Ambiente (nota 15)
La Sociedad no se encuentra sujeta a ordenanzas o leyes relativas al cumplimiento de normas tendientes a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, por lo tanto, no presenta
desembolsos por este concepto.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
ANALISIS RAZONADO
1) Análisis del mercado en que participará Chumay Capital de Riesgo S.A., la competencia que enfrentará y su participación relativa.
Considerando la naturaleza de la Sociedad y su reciente formación, ésta no tiene a la fecha participación en el mercado, atendido lo cual, todo análisis relativo a las variaciones
de mercado, competencia y participación relativa de la Sociedad en el mismo, debe ser efectuada en base a consideraciones futuras.
Al respecto, cabe señalar que en una primera etapa Chumay Capital de Riesgo S.A., contempla administrar el fondo de inversión privado que se denominará "Fondo de Inversión Chumay",
el que tendrá por objeto la inversión, mayoritariamente, en aportes de capital en pequeñas y medianas empresas que se encuentren legalmente constituidas en Chile como Sociedades
Anónimas y que de preferencia desarrollen proyectos innovadores en el ámbito productivo. Las inversiones que el Fondo realice en aportes de capital, deberán efectuarse en acciones de
primera emisión, salvo que se trate de acciones que se adquieran para permitir la participación del Fondo en un próximo aumento de capital.
La innovación puede ser de dos tipos:
a. La innovación tecnológica de producto (bienes y servicios), definida como la implantación y comercialización de un producto con caracterÃ-sticas mejoradas de desempeño, con el
fin de brindar objetivamente servicios nuevos o mejorados al consumidor; y
b. La innovación tecnológica de proceso, definida como la implantación y adopción de métodos de producción o de suministro nuevos o mejorados, pudiendo englobar cambios en
equipos, recursos humanos, etc.
Las empresas en las que invierta el Fondo podrán ser de cualquier sector económico, con excepción de:
a) Empresas inmobiliarias;
b) Empresas financieras, entendiéndose para estos efectos como tales a los bancos e instituciones financieras fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.
c) Empresas de servicios financieros que se dediquen a la intermediación de dinero.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
d) Sociedades de inversión.
e) Empresas dedicadas a la fabricación y fabricación de armamento.
f) Empresas en cuyos productos o cuyos productos fabricados no cumplen con la normativa ambiental vigente, salvo aquellas empresas en que los aportes o préstamos del Fondo contemplen
entre sus objetivos financiar las inversiones requeridas para cumplir con la normativa ambiental.
g) Empresas que sean administradas o concesionarias de obras de infraestructura o de servicios públicos.
h) Empresas en que los socios, directores o ejecutivos de la Administradora tengan relaciones de propiedad o de acreencia directa o indirecta.
La CORFO ha informado que al 31 de diciembre de 2008 ha comprometido recursos para capital de riesgo por 800 millones de dólares para este tipo de inversión en 12 Fondos. El Fondo
proyectado espera administrar recursos por 15 millones de dólares, es decir un 2% del total.
2) Análisis futuro de riesgo del mercado
Dada la naturaleza de la Sociedad y su reciente formación, ésta no ha tenido a la fecha participación en el mercado. Atendido lo anterior, no es posible realizar un análisis actual
de los riesgos de mercado. No obstante lo indicado, no se visualiza para la Sociedad exposición directa a riesgo de tasa de interés y tipo de cambio, ya que su nivel de endeudamiento
será mÃ-nimo y no tendrá inversiones, ni obligaciones en moneda extranjera. Lo que si le puede afectar indirectamente, es si algunos de los proyectos o inversiones financiados con
recursos de alguno de los Fondos administrados se ve expuesto a estos riesgos, afectando con ello el valor del Fondo y por ende las comisiones a que tiene derecho.
3) Análisis financiero Estados Financieros al 30 de junio 2009 y 2008
Tal como se indicó, Chumay Capital de Riesgo S.A., a la fecha de los estados financieros no habÃ-a iniciado operaciones aún, encontrándose en la etapa de formación del primer fondo
de capital de riesgo.
Los Õndices Financieros se presentan en el cuadro siguiente:
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
1. Liquidez:
INDICE
2009
2008
Liquidez Corriente
18,3
28,3
Razón ácida
18,3
28,3
2. Endeudamiento:
INDICE
2008
2007
Razón de endeudamiento
5,8%
3,7%
Proporción
100%
100%
deuda
C.P./deuda total
Permanencia de inventarios
No aplica
No aplica
3. Actividad:
No aplica
4. Resultados:
INDICE
2008
2007
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
Ingresos y costos de explotación
Resultados operacionales
Gastos financieros
Resultado no operacional
Resultado después de impuestos
No aplica
No aplica
605
3.047
0
0
1.972
-3.182
2.577
-135
5. Rentabilidad :
INDICE 2008 2007
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo
2,5%
2,3%
-0,1%
-0,1%
Rendimientos Activos Operacionales
No aplica
No aplica
Retornos de dividendos
No aplica
No aplica
A la fecha de los estados financieros, el principal activo de la sociedad lo constituye un depósito a plazo. Por el lado del pasivo, la deuda de corto plazo representa un 5,4% en el
2009 y un 3,5% en el 2008 del Total de activos y corresponde básicamente a deuda con proveedores. Por lo tanto la sociedad tiene una alta liquidez y muy bajo nivel de endeudamiento,
encontrándose aún sin iniciar operaciones, es decir sin Fondos de Inversión que administrar.
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
Héctor Fuentes Contreras
Gerente General
Chumay Capital de Riesgo S.A.
Santiago, 10 de agosto de 2009
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A.
Rut
: 76.582.580-6
PerÃ-odo
: 06 del 2009
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 19 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
Durante los ejercicios terminados al 30 de junio de 2009 y 2008, no se han producido hechos relevantes en la gestión de Chumay Capital de Riesgo S.A.
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