FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme)
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Fecha : 19 / 11 / 2016 FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme) 1. IDENTIFICACION 1.01.05.00 Razón Social CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. 1.01.04.00 RUT Sociedad 76.582.580-6 1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2007 1.00.01.20 Fecha de Término 31 12 2007 1.00.01.30 Tipo de Moneda 1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Superintendencia de Valores y Seguros Pesos Individual 1 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Fecha : 19 / 11 / 2016 No hay información disponible Fecha: 19 de Noviembre de 2016 Superintendencia de Valores y Seguros 2 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2007 Razón Social Auditores Externos: Ramón Paillán Ancamil RUT Auditores Externos: 10.020.763-K INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Señores Accionistas de Chumay Capital de Riesgo S.A. Hemos efectuado una auditorÃ-a a los balances generales de Chumay Capital de Riesgo S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los correspondientes estados de resultados y flujo de efectivo por los perÃ-odos terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Chumay Capital de Riesgo S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorÃ-as que efectuamos. Los Estados Complementrarios, el Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos. Nuestras auditorÃ-as fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditorÃ-a generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditorÃ-a comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoria comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, asÃ- como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorias constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Chumay Capital de Riesgo S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo Superintendencia de Valores y Seguros por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad 3 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2007 generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Ramón Antonio Paillán Ancamil Rut. 10.020.763-K Santiago, 20 de febrero de 2008. Nombre de la persona autorizada: Ramón Paillán Ancamil RUT de la persona autorizada: 10.020.763-K Superintendencia de Valores y Seguros 4 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS ACTIVOS NUMERO NOTA 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 5.11.10.10 Disponible 5.11.10.20 Depósitos a plazo dia mes año dia mes año 31 12 2007 31 12 2006 ACTUAL ANTERIOR 98.982,00 98.488,00 22,00 24,00 98.855,00 98.464,00 5.11.10.30 Valores negociables (neto) 0,00 0,00 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 0,00 0,00 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 0,00 0,00 105,00 0,00 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 0,00 0,00 5.11.10.80 Existencias (neto) 0,00 0,00 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 0,00 0,00 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 0,00 0,00 5.11.20.20 Impuestos diferidos 0,00 0,00 5.11.20.30 Otros activos circulantes 0,00 0,00 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.12.10.00 Terrenos 0,00 0,00 5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 0,00 0,00 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 0,00 0,00 5.12.40.00 Otros activos fijos 0,00 0,00 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 0,00 0,00 0,0 0,0 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.12.60.00 Depreciación (menos) 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas Superintendencia de Valores y Seguros 0,0 0,0 0,00 0,00 5 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00 5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.70 Intangibles 0,00 0,00 0,0 0,0 5.13.10.90 Otros 0,00 0,00 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00 98.982,00 98.488,00 5.13.10.80 Amortización (menos) 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 6 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS PASIVOS NUMERO NOTA 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 31 12 2007 31 12 2006 ACTUAL ANTERIOR 2.657 838 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 0 0 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 0 0 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0 5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0 5.21.10.70 Cuentas por pagar 2.657 838 5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0 5.21.10.90 Acreedores varios 0 0 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 0 0 5.21.20.20 Provisiones 0 0 5.21.20.30 Retenciones 0 0 5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 0 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0 5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 0 0 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 0 0 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 0 0 5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 7 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 96.325 97.650 5.24.10.00 Capital pagado 97.299 97.688 5.24.20.00 Reserva revalorización capital 0 0 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0 5.24.40.00 Otras reservas 0 0 -974 -38 0 0 5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 5.24.56.00 Déficit acumulado perÃ-odo de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 35 0 -939 -38 0 0 0 0 98.982 98.488 8 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 5.31.11.11 Ingresos de explotación 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION dia mes año dia mes año 31 12 2007 31 12 2006 ACTUAL ANTERIOR 5.403 0 7.176 0 7.176 0 0 0 1.773 0 -6.342 -38 5.31.12.10 Ingresos financieros 0 1.264 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 0 0 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0 5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 0 0 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 0 913 5.31.12.80 Corrección monetaria -6.342 -389 5.31.12.90 Diferencias de cambio 0 0 -939 -38 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 0 0 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0 -939 -38 0 0 -939 -38 0 0 -939 -38 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Superintendencia de Valores y Seguros 9 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA 5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos dia mes año dia mes año 31 12 2007 31 12 2006 ACTUAL ANTERIOR 7.473 1.264 0 0 7.473 1.264 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 0 0 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 0 0 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 0 0 5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 0 0 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 0 0 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 0 0 5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 0 0 0 97.299 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 97.299 5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 0 5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 0 0 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0 5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Superintendencia de Valores y Seguros 10 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0 0 5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0 5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 0 0 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 7.473 98.563 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 7.083 389 14.556 98.952 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE Superintendencia de Valores y Seguros 98.877 0 113.433 98.952 11 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual CONCILIACION FLUJO - RESULTADO CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA 5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio dia mes año dia mes año 31 12 2007 31 12 2006 ACTUAL ANTERIOR -939 -38 0 0 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0 5.50.20.00 Resultado en venta de activos 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0 6.342 389 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 0 0 5.50.30.10 Amortización de intangibles 0 0 5.50.30.15 Castigos y provisiones 0 0 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0 6.342 389 5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 0 0 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 0 0 -140 0 0 0 5.50.30.40 Corrección monetaria neta 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 5.50.40.10 Deudores por venta 5.50.40.20 Existencias 5.50.40.30 Otros activos 5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 -140 0 2.210 913 2.210 913 12 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual CONCILIACION FLUJO - RESULTADO 5.50.50.20 Intereses por pagar 0 0 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 0 0 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 0 0 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 0 0 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0 7.473 1.264 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN Superintendencia de Valores y Seguros 13 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Inscripción en el Registro de Valores (nota 1) La Sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 4 de julio de 2006, otorgada ante la NotarÃ-a de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa. El objeto exclusivo de la sociedad es la administración de uno o más fondos de inversión privados por cuenta y riego de los aportantes, de conformidad a la Ley 18.815, su reglamento y las demás normas pertinentes. La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada y se encuentra sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, conforme lo dispone el acápite 30 del Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el fomento del Capital de Riesgo, de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). La Sociedad se encuentra inscrita, desde el 21 de diciembre de 2006, en el Registro de Valores que mantiene la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 962. Superintendencia de Valores y Seguros 14 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) a) Bases de preparación Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. De existir discrepancias, primarán estas últimas sobre los primeros. b) PerÃ-odo cubierto Los estados financieros se refieren al perÃ-odo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2007. El ejercicio anterior, con el cual se efectúa la comparación, correponde al ejercicio comprendido entre el 4 de julio y 31 de diciembre de 2006. c) Corrección Monetaria Con el objeto de reflejar en los Estados Financieros el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda, se ha actualizado el capital propio financiero, de acuerdo a la variación del Õndice de Precios al Consumidor (I.P.C.), equivalente a un 7,4 %. d) Valorización Depósitos a plazo. Las inversiones en Depósitos a Plazo han sido valorizadas al valor de costo, más reajustes e intereses devengados a la fecha de cierre de los estados financieros. e)Bases de presentación Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de diciembre de 2007, aquellas correspondientes a igual fecha del ejercicio anterior. Estas últimas han sido actualizadas para fines comparativos, aplicándoles la variación experimentada por el Ã-ndice de precios al consumidor (IPC) entre el 30 de noviembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2007, la que alcanzó a un 7,4%. f) Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos Superintendencia de Valores y Seguros 15 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) El Impuesto a la Renta se contabiliza sobre la base de la renta lÃ-quida imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.Los impuestos diferidos se reconocen en base a la normativa vigente, la que dispone que ........ Superintendencia de Valores y Seguros 16 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios Contables (nota 3) A la fecha de los estados financieros no ha habido cambios en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Superintendencia de Valores y Seguros 17 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Existencias (nota 4) Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad no presenta provisión de impuesto a la renta ya que presenta pérdidas tributarias. A igual fecha no hay impuestos diferidos Superintendencia de Valores y Seguros 18 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 5) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 19 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 5) Impuestos a la Renta ITEM 31-12-2007 31-12-2006 Gasto tributario corriente (provisión impuesto) 0 0 Ajuste gasto tributario 0 0 Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 0 0 Beneficio tributario por pérdidas tributarias 0 0 Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0 Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0 Otros cargos o abonos a la cuenta 0 0 TOTALES 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 20 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 6) Durante el perÃ-odo 4 de julio y el 31 de diciembre de 2006 y 1 de enero y 31 de diciembre de 2007, las cuentas patrimoniales tuvieron los movimiento que se indican en los siguientes cuadros. Esl capital de la sociedad fue pagado el 4 de julio del año 2006. Superintendencia de Valores y Seguros 21 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 6) Cambios en el Patrimonio 31-12-2007 RUBROS RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SALDO INICIAL SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS 31-12-2006 RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO 90.957 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A 0 0 0 0 0 -35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APORTE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.595 0 0 0 0 0 0 0 0 6.342 0 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -939 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.299 0 0 0 0 -35 0 0 -939 90.957 0 0 0 0 0 0 0 -35 97.688 0 0 0 0 0 0 0 -38 REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO SALDO FINAL SALDOS ACTUALIZADOS Superintendencia de Valores y Seguros 22 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 6) Número de Acciones SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS UNICA NRO. ACCIONES PAGADAS 500 Superintendencia de Valores y Seguros NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO 500 500 23 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 6) Capital (monto - M$) SERIE CAPITAL SUSCRITO UNICA CAPITAL PAGADO 97.299 Superintendencia de Valores y Seguros 97.299 24 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Correción Monetaria (nota 7) Correción Monetaria INDICE DE ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS 31-12-2007 31-12-2006 REAJUSTABILIDAD EXISTENCIAS 0 0 ACTIVO FIJO 0 0 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 0 0 OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS 0 0 TOTAL (CARGOS) ABONOS 0 0 -6.342 -389 PASIVOS NO MONETARIOS 0 0 CUENTAS DE INGRESOS 0 0 TOTAL (CARGOS) ABONOS -6.342 -389 (PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA -6.342 -389 PASIVOS (CARGOS) / ABONOS PATRIMONIO IPC Superintendencia de Valores y Seguros 25 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 8) La Sociedad no presenta contingencias ni restricciones al 31 de diciembre de 2006 y 2007. Superintendencia de Valores y Seguros 26 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 9) Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, la sociedad no mantiene ningún tipo de garantÃ-as de terceros. Superintendencia de Valores y Seguros 27 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 10) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 28 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 10) Activos MONTO RUBRO MONEDA 31-12-2007 31-12-2006 ACTIVOS CIRCULANTES DEPOSITOS A PLAZO $ REAJUSTAB 98.885 98.464 98.885 98.464 TOTAL ACTIVOS $ REAJUSTAB Superintendencia de Valores y Seguros 29 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 10) Pasivos Circulantes HASTA 90 DÕAS RUBRO MONEDA 31-12-2007 MONTO PROVEEDORES TASA INT. PROM. ANUAL 90 DÕAS HASTA 1 AÑO 31-12-2006 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 31-12-2007 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 31-12-2006 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL $ NO REAJ. 2.657 838 0 0 $ NO REAJ. 2.657 838 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 30 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Sanciones (nota 11) Al 31 de diciembre de 2006 y 2007, la sociedad no ha sido objeto de sanciones por parte de organismos fiscalizadores. Superintendencia de Valores y Seguros 31 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Hechos Posteriores (nota 12) Al 31 de diciembre de 2007 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros (29 de febrero de 2008), no se han producido hechos posteriores que puedan afectar en forma significativa la situación financiera de la Sociedad. Superintendencia de Valores y Seguros 32 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Medio Ambiente (nota 13) La Sociedad no se encuentra sujeta a ordenanzas o leyes relativas al cumplimiento de normas tendientes a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, por lo tanto, no presenta desembolsos por este concepto. Superintendencia de Valores y Seguros 33 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO 1) Análisis del mercado en que participará Chumay Capital de Riesgo S.A., la competencia que enfrentará y su participación relativa. Considerando la naturaleza de la Sociedad y su reciente formación, ésta no tiene a la fecha participación en el mercado, atendido lo cual, todo análisis relativo a las variaciones de mercado, competencia y participación relativa de la Sociedad en el mismo, debe ser efectuada en base a consideraciones futuras. Al respecto, cabe señalar que en una primera etapa Chumay Capital de Riesgo S.A., contempla administrar el fondo de inversión privado que se denominará "Fondo de Inversión Chumay", el que tendrá por objeto la inversión, mayoritariamente, en aportes de capital en pequeñas y medianas empresas que se encuentren legalmente constituidas en Chile como Sociedades Anónimas y que de preferencia desarrollen proyectos innovadores en el ámbito productivo.. Las inversiones que el Fondo realice en aportes de capital, deberán efectuarse en acciones de primera emisión, salvo que se trate de acciones que se adquieran para permitir la participación del Fondo en un próximo aumento de capital. La innovación puede ser de dos tipos: a. La innovación tecnológica de producto (bienes y servicios), definida como la implantación y comercialización de un producto con caracterÃ-sticas mejoradas de desempeño, con el fin de brindar objetivamente servicios nuevos o mejorados al consumidor; y b. La innovación tecnológica de proceso, definida como la implantación y adopción de métodos de producción o de suministro nuevos o mejorados, pudiendo englobar cambios en equipos, recursos humanos, etc. Las empresas en las que invierta el Fondo podrán ser de cualquier sector económico, con excepción de: a) Empresas inmobiliarias; b) Empresas financieras, entendiéndose para estos efectos como tales a los bancos e instituciones financieras fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. c) Empresas de servicios financieros que se dediquen a la intermediación de dinero. d) Sociedades de inversión. e) Empresas dedicadas a la fabricación y fabricación de armamento. f) Empresas en cuyos productos o cuyos productos fabricados no cumplen con la normativa ambiental vigente, salvo aquellas empresas en que los aportes o préstamos del Fondo contemplen entre sus objetivos financiar las inversiones requeridas para cumplir con la normativa ambiental. Superintendencia de Valores y Seguros 34 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO g) Empresas que sean administradas o concesionarias de obras de infraestructura o de servicios públicos. h) Empresas en que los socios, directores o ejecutivos de la Administradora tengan relaciones de propiedad o de acreencia directa o indirecta. La CORFO ha informado que a la fecha ha comprometido recursos para capital de riesgo por 200 millones de dólares para este tipo de inversión en 12 Fondos. El Fondo proyectado espera administrar recursos por 15 millones de dólares, es decir un 7% del total. 2) Análisis futuro de riesgo del mercado Dada la naturaleza de la Sociedad y su reciente formación, ésta no ha tenido a la fecha participación en el mercado. Atendido lo anterior, no es posible realizar un análisis actual de los riesgos de mercado. No obstante lo indicado, no se visualiza para la Sociedad exposición directa a riesgo de tasa de interés y tipo de cambio, ya que su nivel de endeudamiento será mÃ-nimo y no tendrá inversiones, ni obligaciones en moneda extranjera. Lo que si le puede afectar indirectamente, es si algunos de los proyectos o inversiones financiados con recursos de alguno de los Fondos administrados se ve expuesto a estos riesgos, afectando con ello el valor del Fondo y por ende las comisiones a que tiene derecho. 3) Análisis financiero Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 Tal como se indicó, Chumay Capital de Riesgo S.A., a la fecha de los estados financieros no habÃ-a iniciado operaciones aún, encontrándose en la etapa de formación del primer fondo de capital de riesgo. Los Õndices Financieros se presentan en el cuadro siguiente: 1.Liquidez: INDICE 2007 2006 Superintendencia de Valores y Seguros 35 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO Liquidez Corriente 37,3 Razón ácida 37,2 117,6 117,5 2.Endeudamiento: INDICE 20072006 Razón de endeudamiento 2,76%0,86% Proporción de la deuda de C.P. a deuda total Permanencia de inventarios 100%100% No aplicaNo aplica 3.Actividad: No aplica 4.Resultados: INDICE Ingresos y costos 20072006 de explotación Resultados operacionales No aplicaNo aplica 5.403 Gastos financieros 0 Resultado no operacional R.A.I.I.D.A.I.E. Pérdida después de impuestos 0 0 -(1.773) -(38) -(939) -(38) -(939)-(38) 5.Rentabilidad : Superintendencia de Valores y Seguros 36 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO INDICE Rentabilidad del Patrimonio Rentabilidad del Activo Rendimientos Activos Operacionales 20072006 -0,97%-0,04% -0,95% -0,04% -0,95%-0,04% Utilidad por acción -$ 1,9-$ 0,08 Retornos de dividendos No aplicaNo aplica A la fecha de los estados financieros, el principal activo de la sociedad lo constituye un depósito a plazo. Por el lado del pasivo, la deuda de corto plazo representa un 2,76% del Patrimonio y corresponde básicamente a deuda con proveedores. Por lo tanto la sociedad tiene una alta liquidez y muy bajo nivel de endeudamiento, encontrándose aún sin iniciar operaciones, es decir sin Fondos de Inversión que administrar. Héctor Fuentes Contreras Gerente General Chumay Capital de Riesgo S.A. Superintendencia de Valores y Seguros 37 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO Santiago, 28 de febrero de 2008 Superintendencia de Valores y Seguros 38 Razón Social : : CHUMAY%20CAPITAL%20DE%20RIESGO%20S.A. Rut : 76.582.580-6 PerÃ-odo : 12 del 2007 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 19 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual HECHOS RELEVANTES Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2007, no se han producido hechos relevantes en la gestión de Chumay Capital de Riesgo S.A. Superintendencia de Valores y Seguros 39
