Presentación de PowerPoint

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD
DE ALTA, BAJA Y MANTENIMIENTO DE ORDENES DE PAGO
INTERNACIONALES A LA BANCA ELECTRONICA
PUNTOS IMPORTANTES:
1.
ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁN SOLICITUDES REALIZADAS EN EL FORMATO OFICIAL.
2.
MARQUE CON UNA LÍNEA "-------------" LOS ESPACIOS QUE NO UTILICE PARA NO DEJARLOS EN BLANCO.
3.
LA SOLICITUD NO SERÁ VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
4.
PARA LA SECCIÓN 3 LOS DATOS REQUERIDOS PARA REALIZAR UNA:
ALTA: Moneda, importe Máximo a Operar, Periodo, Tipo de Persona, Sector Económico, Número de Cuenta, Nombre del Beneficiario y Swift.
BAJA: Número de Cuenta y Swift.
MODIFICACIÓN: Número de Cuenta, Swift, Importe Máximo a Operar, Periodo y Sector Económico.
REQUISITE LA SOLICITUD DE ACUERDO A LO SIGUIENTE, CONSIDERANDO QUE EL NÚMERO DE SECCIÓN CORRESPONDE AL INDICADO EN LA SOLICITUD:
Sección
Campo
Para uso exclusivo de Banamex.
Indique el nombre de la Oficina/Sucursal donde se está haciendo el trámite.
Número de
Oficina
Para uso exclusivo de Banamex.
Indique el número de la Oficina/Sucursal donde se está haciendo el trámite.
Fecha
Número de
Cliente
1
Nombre del
Cliente o
Razón Social
Sucursal y
Cuenta Eje
2
Descripción
Oficina que
Tramita
Anote el día, mes y año de elaboración de la solicitud.
Especifique el Número de Cliente con el que se tiene contratado el servicio de Banca Electrónica.
Proporcione el Nombre del Cliente o Razón Social con la que se tiene contratado el servicio de Banca Electrónica.
El nombre debe ser exactamente igual al registrado en los sistemas del Banco (si tiene dudas, consulte a su Ejecutivo)
Anote el número de la sucursal y número de cuenta eje (cuenta de cheques donde le cobran el servicio de Banca Electrónica). Si tiene dudas, contacte a su
Ejecutivo.
Folio SISC M15
Para uso exclusivo de Banamex.
(Obligatorio que el Ejecutivo anote el número de folio e informarlo al Cliente para el seguimiento o trámite de aclaraciones)
Tipo de Trámite
Marque solo una de las siguientes opciones, según el trámite que desea realizar:
- Alta (permite incluir cuentas de Bancos Internacionales a la Banca Electrónica, sólo para realizar depósitos).
- Baja (permite eliminar cuentas de Bancos Internacionales a la Banca Electrónica).
- Modificación (permite modificar los campos: Importe Máximo a Operar, Período y Sector Económico de las cuentas que ya se encuentran registradas en la
Banca Electrónica).
Moneda
Importe Máximo
a Operar
3
Especifique el código que corresponda a la moneda de la cuenta a la que va a realizar el depósito.
Si tiene dudas, consulte a su Ejecutivo.
16 = Peso Argentino
01 = Moneda Nacional
33 = Peso Chileno
53 = Balboa Panameña 69 = Punt Irlandes
17 = Quetzal Guatemalteco 34 = Peso Uruguayo
70 = Dólar Fiji
02 = Corona Sueca
54 = Corona Noruega
72 = Rupia Indonesa
03 = Unidades de Inversión 18 = Yen Japones
35 = Libra Israelí
55 = Dólar Singapur
19 = Renimimbi China
73 = Dólar Guyana
04 = Dólar Canadiense
36 = Wong de Corea
56 = Peso Filipino
20 = Florin Holandes
05 = Dólar Americano
37 = Florín de Aruba
58 = Dólar Neozelandes 74 = Dólar Auistraliano
21 = Corona Checa
75 = Franco Tahitiano
06 = Escudo Portugues
39 = Bolivar de Venezuela 59 = Dólar Bermudas
22 = Colon Salvadoreño
76 = Dinar Yugoslavia
07 = Franco Frances
40 = Cordova de Nicaragua 60 = Oro Mundial
23 = Dólar Hong Kong
77 = Real Brasileño
08 = Franco Suizo
41 = Sucre Ecuatoriano
61 = Gourde de Haití
24 = Dólar Belice
79 = Oro Laminado
09 = Libra Esterlina
42 = Sol Peruano
62 = Peso Boliviano
25 = Franco Belga
10 = Libra Italiana
43 = Peso Colombiano
63 = Dirham de Marruecos 80 = Dólar Libre
26 = Euro
81 = Rand Sudafricano
11 = Marco Aleman
44 = Peso Dominicano
64 = Plata Amonedada
27 = Peseta Española
12 = España Ecu
45 = Lempira Hondureña
65 = Guarani Paraguayo 82 = Onza Plata Libertad
28 = Cruzeiro Real
84 = Dinar Bahrain
13 = Oro Amonedado
48 = Colon Costarricense
66 = Florin Curazao
85 = Dinar de Libia
14 = Plata no Amonedada 29 = Corona Danesa
49 = Chelin Austriaco
67 = Plata Mundial
30 = Bahta de Tailandia
86 = Lira Turca
15 = Rial Camboya
52 = Rnggit Malasia
68 = Dólar Bahamas
87 = Dólar Taiwanes
88 = Dinar Kuwaiti
89 = Riyal de Qatar
90 = Forint Hungaro
91 = Dinar de Tunes
92 = Marco Filandes
93 = Leva de Bulgaria
94 = Onza Oro Libertad
95 = Dragma Griego
96 = Franco de
Luxemburgo
97 = Libra Libanesa
98 = Libra Chipriota
99 = Libra Escocesa
Anote el Importe que podrá ser pagado al Beneficiario en el periodo definido, considerando separar con "coma" los miles y con "punto" los centavos.
Ejemplo: para anotar el importe correspondiente a tres mil quinientos pesos: 3,500.00
En caso de no fijar límite en el importe, indique "SL" (Sin Límite).
Anote la "letra" que corresponde al Periodo que desea establecer para el Importe Máximo a Operar por cada Beneficiario.
Periodo
Tipo de Persona
D=Diario S=Semanal Q=Quincenal M=Mensual B=Bimestral T=Trimestral E=Semestral A=Anual
Anote el código que corresponda al Tipo de Persona del Beneficiario al que desea realizar el pago.
01=Física.
02=Moral.
Anote el código que corresponde al "Sector Económico" al que pertenece el Beneficiario, conforme al siguiente cátalogo:
Sector
Económico
11=Gobierno Federal
12=Gobierno del Departamento del DF
13=Gobierno Estatal y Municipal
14=Org. Descentralizado y Empresas Paraestatal
21=Banco de México
22=Banca de Desarrollo
23=Banca Múltiple
25=Otras Entidades Financieras Públicas
26=Otras Entidades Financieras Privadas
31=Empresas Privadas no Financieras
Número de
Cuenta
Anote el Número de cuenta asignada al Beneficiario.
Nombre del
Beneficiario
Proporcione el Nombre del Beneficiario de la Orden de Pago Internacional para:
Personas Físicas: de acuerdo como aparece en su Identificación Oficial.
Personas Morales: de acuerdo como aparece en el acta constitutiva de la empresa.
Swift
32=Particulares
41=Instituciones Financieras Sector Externo
42=Empresas no Financieras y Part. Sector Externo
Anote el código Swift (contiene la información del Banco, País, Estado y Ciudad al cual va dirigida la Orden de Pago).
Verifique que la solicitud esté debidamente firmada por el(los) Apoderado(s) Legal(es) de la empresa o el Titular de la Cuenta si es Persona Física con Actividad
Empresarial.
Anote el nombre completo de el(los) Apoderado(s) Legal(es) de la empresa o el Titular de la Cuenta si es Persona Física con Actividad Empresarial.
4
Autorización del
Cliente
5
Autorización
Banamex
Para uso exclusivo de Banamex.
El formato deberá contener nombre, puesto, firma y número de firma de dos funcionarios facultados.
Antes de autorizar la Solicitud deberán verificarse las facultades del Cliente.
6
EjecutivoPromotor que
Tramitó la
Solicitud
Para uso exclusivo de Banamex.
Nómina: Del Ejecutivo/Promotor que realiza el trámite.
Nombre: Del Ejecutivo/promotor que realice el trámite (Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno).
Teléfono: Donde se localice.
Número y Nombre de la Oficina que realiza el trámite (lugar donde llegarán las devoluciones).
Segmento: Al que pertenece su asignación Ventas CM&BE: Comercialización, Ventas CM&BE Empresarial, Ventas CM&BE Corporativa, Franquicia Comercial,
BEI, BCI.
OR-14-2053
11-08
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex
SOLICITUD DE ALTA, BAJA Y MANTENIMIENTO DE ORDENES DE PAGO
INTERNACIONALES A LA BANCA ELECTRÓNICA
ANTES DE REQUISITAR EL FORMATO LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO
1
OFICINA QUE TRAMITA (Uso Exclusivo de Banamex)
NUMERO DE CLIENTE
NUMERO DE OFICINA (Uso Exclusivo de Banamex)
DIA
MES
AÑO
NOMBRE DEL TITULAR O RAZÓN SOCIAL
SUCURSAL Y CUENTA EJE
FOLIO SISC M15 (Uso Exclusivo de Banamex)
DECLARACIONES
De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de prestación de servicios de Banca Electrónica, que tengo celebrado con Banco Nacional de México S.A., solicito que las cuentas
a continuación enlistadas sean dadas de alta, de baja o sean modificadas de acuerdo con el presente. En el entendido que las cuentas que sean dadas de alta solo podrán recibir depósitos
2
TIPO DE TRÁMITE
ALTA
3
MODIFICACIÓN
(Aplica sólo para los campos: Importe Máximo a
Operar, Periodo Y Sector Económico).
BAJA
ANOTE LA(S) CUENTA(S) QUE DESEA DAR DE ALTA,BAJA O MODIFICAR.
El campo de "Periodo" sólo aplica si Usted tiene contratado el servicio de BancaNet Empresarial y TEF.
IMPORTE MÁXIMO
A OPERAR
MONEDA
IMPORTE
TIPO DE
PERSONA
SECTOR
ECONÓMICO
NÚMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
(NOMBRE[S]/A. PATERNO, A.MATERNO)
SWIFT
PERIODO
Únicamente tendré acceso a los módulos a través del número de cliente y facultades del servicio contratado. Independientemente de los términos aquí contenidos, la ejecución de los
productos y servicios estarán sujetos a los Términos y Condiciones del Contrato de prestación de servicios de Banca Electrónica, que tengo contratado con Banco Nacional de México S.A.. En
este acto libero a Banco Nacional de México S.A. por la ejecución de la presente. Una vez leído y enterado de la validez y alcance es firmado por el (los) representante (s) legal (es) del
Cliente, en la fecha en un principio señalada.
4
AUTORIZACION DEL CLIENTE
LA FIRMA DEBE SER IGUAL A LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL ANEXA
5
AUTORIZACION BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
FUNCIONARIO
AUTORIZADOR 1
NOMBRE(S), FIRMA(S) DE (LOS) APODERADO(S) LEGAL(ES)
NOMBRE, PUESTO, FIRMA Y No. DE FIRMA
EJECUTIVO-PROMOTOR QUE TRAMITÓ LA SOLICITUD (Uso Exclusivo de Banamex)
6
NÓMINA
NOMBRE
TELÉFONO
NÚMERO Y NOMBRE DE LA OFICINA QUE REALIZA EL TRÁMITE
"NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS"
OR-14-2053
FUNCIONARIO
AUTORIZADOR 2
11-08
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex
SEGMENTO