MACRO FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE DATOS MAESTROS DE BANCOS Tesorería Gerencia Administrativa y Financiera Tesorero (a) Gerente Administrativo y Financiero Sub-Gerencia de Registros Contables Banco Contador INICIO 1.- Elabora oficio Solicitando la apertura de cuenta en sistema bancario, envía a la Oficioyde Gerencia Administrativa 3.- Recibe solicitudsolicitud de Financiera apertura de cuenta de servicios aprobada, envía Solicitud solicitud al banco aprobada correspondiente 2.- Recibe, Revisa y autoriza oficio de solicitud de apertura de servicios, remite a Oficio Tesorería Solicitud de apertura de 4.- Recibe, revisa y cuenta analiza si aprueba o no la solicitud de apertura de cuenta ¿SE APRUEBA ? SI 7.- Recibe y revisa oficio de notificación Oficio del banco notificación de 8.- Solicita por el sistemacuenta a la Sub-Gerencia de Registros Contables el “Formulario de solicitud de Solicitud creación/ modificación de formulario cuenta de mayor” NO FIN 5.- Realiza la apertura de laCuenta cuenta Aperturada 6.- Mediante oficio notifica al tesorero la apertura y numero de Oficio la cuenta bancaria notificación de cuenta 9.- Recibe y revisa solicitud de formulario y remite formulario a Solicitud formulario tesorería 1 MACRO FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE DATOS MAESTROS DE BANCOS Tesorería Sub-Gerencia de Registros Contables Tesorero (a) Contador 1 10.- Por el sistema recibe y llena “formulario de creación/ modificación de formulario creación/ cuenta de mayor”, modificación de indicando si es cuenta cuentas del mayor pagadora o recaudadora 11.- Envía formulario a la Sub-Gerencia de Registros Contables Recibe solicitud de apertura de cuenta de servicios aprobada, envía solicitud al banco correspondiente NO 12.- Por el sistema recibe y revisa si es correcta o no la información del “formulario d creación/ modificación de cuenta de mayor” Formulario ¿LA INFORMACIÓN ES CORRECTA? SI 14.- Crea cuenta bancaria en el sistema en el modulo de Tesorería 15.- Archiva la documentación correspondiente a la creación de la nueva cuenta Fin del Procedimiento 13.- en el sistema crea cuenta de mayor en el modulo contable y notifica a Tesorería su creación