Memoria económica 2015 - Xarxa Consum Solidari

Balance 2015
Asiento fin de ejercicio
Fecha listado
Febrero 10 de 2016
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
A) PATRIMONIO NETO
49,00
A-1) Fondos propios
1. Desarrollo
2. Concesiones
I. Capital
3. Patentes, lic., marcas y simil
1. Capital escriturado
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
Nuevo programa SAGE100
Software
Amort. Acum. Inmo. Inmaterial SAGE
Amort. Acum. Inmo. Inmaterial Softw
6. Investigación
2. (Capital no exigido)
2.962,44
9.271,18
II. Prima de emisión
588,17
1. Prima de emisión
-6.798,88
-98,03
III. Reservas
-2.913,44
1. Legal y estatutarias
Amort. Acum. Inmo. Inmaterial SAGE
-2.472,32
2. Otras reservas
Amort. Acum. Inmo. Inmatel Software
-441,12
3. Reservas pendientes cierre
7. Otro inmovilizado intangible
IV. (Acciones/particip patrim prop)
II. Inmovilizado material
468,88
1. Acciones/particip patrim prop
468,88
V. Resultados ejerc. anteriores
1. Terrenos y construcciones
2. Inst. técnicas y otro inmo mat
1. Remanente
-137.443,85
Instalaciones técnicas
897,86
Portátil HP (está aquí)
838,00
Error contable posterior cierre'11
-73.346,98
Servidor
1.474,22
Error contable posterior cierre'12
6.959,52
Copiadora
6.000,00
Error contable posterior cierre'13
20.496,47
-100.802,97
Accesorios Copiadora
176,76
2. (Resultados neg. de ej. ante)
-64.096,87
Proyector
698,05
Resultados negativos ejerc. anter.
-64.096,87
Monitor TFT 18,5"
119,00
Ordenador ACER
559,00
VI. Otras aportaciones de socios
Lector Código de Barras
255,47
1. Otras aportaciones de socios
Porttatil Toshiba
660,33
Amort. acum. instalaciones técnicas
-897,86
Amort. Acum. EPI HP
-838,00
Amort. Acum. EPI SERVIDOR
-1.474,24
Amort. Acum. EPI COPIADORA
-6.000,00
Amort. Acum. EPI ACC COPIADORA
VII. Resultado del ejercicio
56.031,09
1. Cuenta Pérdidas y Ganancias
Resultado del ejercicio
2. Ingresos/Gastos pdte cierre
56.031,09
-176,76
Amort. Acum. EPI PROYECTOR
-698,04
VIII. (Dividendo a cuenta)
Amort. Acum. EPI MONITOR
-119,00
1. (Dividendo a cuenta)
Amort. Acum. EPI ACER
-559,00
Amort. Acum. EPI LECTOR
-255,48
IX. Otros instrumentos patrimonio
Amort. Acum portatil toshiba
-191,43
1. Otros instrumentos patrimonio
3. Inmov. en curso y anticipos
A-2) Ajustes por cambios de valor
III. Inversiones inmobiliarias
I. Activos financieros disp venta
1. Terrenos
II. Operaciones de cobertura
2. Construcciones
III. Activos no ctes y pasiv. vinc
IV. Diferencia de conversión
IV. Invers. empr. grupo y asoc. L/P
1. Instrumentos de patrimonio
V. Otros
VI. Ajustes cambio valr pdte cierr
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
A-3) Subvenc, donac y legados recib
1. Subvenc, donac y legados recib
Subvenciones oficiales de capital
2. Subv, donac. y leg. pdt cierre
91.920,90
91.920,90
91.920,90
V. Inversiones financieras a L/P
A-4) Patrimonio neto pdt ajust NPGC
1. Instrumentos de patrimonio
1. Patrimonio neto pdt ajust NPGC
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos deuda
TOTAL PATRIMONIO NETO
10.508,14
4. Derivados
5. Otros activos financieros
B) PASIVO NO CORRIENTE
6. Otras inversiones
I. Provisiones a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
1. Oblig. prestaciones L/P person
1. Activos por impuesto diferido
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructurac.
VII. Deudores comerciales no corr.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
4. Otras provisiones
517,88
II. Deudas a largo plazo
50.810,05
1. Obligaciones y valores negoc.
B) ACTIVO CORRIENTE
2. Deudas con entid. de crédito
Prestec ASAC
I. Activos no corrientes mant. vta
3. Acreed. por arrendam. financ.
1. Activos no corrientes mant vta
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
II. Existencias
86.513,99
Deudas a largo plazo
Depósitos recibidos a largo plazo
1. Comerciales
68.369,47
Existencias L'Hos
61.123,86
Existencias. Ag.V
7.245,61
2. Materias primas y otros aprov.
1.200,00
1.200,00
49.610,05
45.125,05
4.485,00
III. Deudas emp grupo y asoc. A L/P
1. Deudas emp grupo y asoc. A L/P
3. Productos en curso
a) De ciclo largo de producción
IV. Pasivos por impuesto diferido
b) De ciclo corto de producción
1. Pasivos por impuesto diferido
4. Productos terminados
a) De ciclo largo de producción
V. Periodificaciones a largo plazo
b) De ciclo corto de producción
1. Periodificaciones a largo plaz
5. Subproductos, residuos, recup.
6. Anticipos a proveedores
Anticipos a proveedores
18.144,52
VI. Acreedores comerc no corrientes
18.144,52
VII. Deuda caract. especiales a L/P
III. Deudores ciales y otras ctas
303.327,54
1. Deuda caract. especiales a L/P
1. Clientes ventas y prest. serv.
a) Clientes vtas y prest s. L/P
b) Clientes vtas y prest s. C/P
Clientes
VIII.Pasivo no Corriente pte aj. LP
32.906,05
1. Pasivo no Corriente pte aj. LP
32.906,05
2. Clientes empresas grupo y asoc
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
50.810,05
3. Deudores varios
4. Personal
C) PASIVO CORRIENTE
5. Activos por impuesto corriente
I. Pas. vinc. act. no ctes mant Vta
6. Otros créditos Admin. Públicas
270.421,49
H.P. deudor por IVA APLAZADOS
-31,95
H.P. deudor DUPLICADOS
H.P. deudor por subvenciones conced
1. Pas. vinc. act. no ctes mant
1.445,19
II. Provisiones a Corto Plazo
269.008,25
1. Provisiones a Corto Plazo
H.P. IVA Soportado Exento 0%
H.P. IVA Soportado 10%
III. Deudas a Corto Plazo
H.P. IVA Soportado 21%
1. Obligaciones y otros valores
H.P. IVA Sop Ope Intrac 18%
1. Obligaciones y otros val negoc
7. Accionistas(socios) desemb. ex
2. Deuda con entidades de crédito
Préstamos C/P Xavier Montagut
IV. Invers. empr. grupo y asoc C/P
Deuda c/p Coop57
1. Instrumentos de patrimonio
3. Acreedores por arrendamto fi.
2. Créditos a empresas
4. Derivados
3. Valores representativos deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
5. Otros pasivos financieros
Deudas CP transf subv, donac y lega
211.630,61
21.904,39
9.904,39
12.000,00
189.726,22
189.726,22
6. Otras inversiones
IV. Deudas emp grupo y asoc. a C/P
1. Deudas emp grupo y asoc. A L/P
V. Inversiones financieras a C/P
2819,38
1. Instrumentos de patrimonio
V. Acreed ciales y otras ctas pagar
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos deuda
a) Proveedores a L/P
4. Derivados
5. Otros activos financieros
02 Grup Eixample
b) Proveedores a C/P
2.819,38
1.162,57
Proveedores
126,40
05 Grup Sant Antoni
575,11
Acreedores prestación servicios
06 Grup Sants-Hostafrancs
676,37
Bnficiarios-Contraparts d proyectos
08 Grup de Collblanc
278,93
6. Otras inversiones
3. Acreedores varios
4. Personal (remuner. pdte pago)
Remuneraciones Pendientes
VI. Periodificaciones a C/P
1. Periodificaciones a C/P
1. Tesorería
0,01
5. Pasivos por impuesto corriente
256.378,54
256.378,54
611,95
H.P. Acreedor por IVA
H.P. Acreedor retenciones practic.
2.766,13
3.336,86
H.P. IVA Repercutido 8%
3.411,37
H.P. IVA Repercutido 18%
La Caixa-Castilla-La Mancha-Cta.929
La Caixa-Coop. General-Cta. 341
93.754,10
716,51
0,44
7.745,75
1.642,66
Organis.Seguridad Social acreedores
27.533,24
Triodos Bank - Cta.524
-1.828,37
-1.828,40
0,02
La Caixa-Blindada-Cta.037
Triodos Bank-Cta.721
7.833,21
275.941,70
MAGDALENA BOZE, WACHOWIAK
La Caixa -General-Cta.270
La Caixa-Sub.Sensibilització-Cta089
283.774,91
Rem. Pdtes. Armonia Pérez Crosas
6. Otras deudas con adm. públicas
Caja, euros
86.916,24
86.916,24
2. Prov, empresas del grupo y aso
04 Grup Gràcia
VII. Efecivo y otros activos líquid
376.608,53
1. Proveedores
0,10
H.P. RE Repercutido 1%
7. Anticipos de clientes
Anticipos a clientes
5.692,07
124658,86
La Caixa-Projecte 1211 AECID 736
VI. Periodificaciones a C/P
1. Periodificaciones a C/P
La Caixa-Projecte 1310 AECID 201
2. Otros activos líquidos equiv.
VII. Deuda caract. especiales a C/P
1. Deuda caract. especiales a C/P
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
649039,45
TOTAL ACTIVO
649.557,33
VIII. Pasivo Corriente pdte aj NPGC
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
G61749297
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CJ
PLAÇA SANT AGUSTÍ VELL, 15
08003
BARCELONA
Sage 100 Contabilidad 16.01
1. Pasivo Corriente pdte aj NPGC
TOTAL PASIVO CORRIENTE
588.239,14
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
649.557,33