OBJETO Documentar las actividades realizadas en el proceso de

CAJA
Código
Versión
Tipo
Implementación
FN-I-3
1
INSTRUCTIVO
2009-07-09
OBJETO
Documentar las actividades realizadas en el proceso de Finanzas, desde la migración de la
información de SIREP, por concepto de ingresos por servicios y actividades ofrecidos por la
Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, el registro contable de los mismos, la
custodia y consignación del efectivo, bajo responsabilidad del Tesorero Pagador.
DESCRIPCION
1
Todos los días calendario en que se preste servicio de caja al público se hará
proceso de cierre de caja en Florencia y donde la Cámara preste los servicios en
línea dentro de su jurisdicción.
.2.
Una vez terminada la jornada laboral y cierre de atención al público desde el
terminal de tesorería o desde el terminal de las cajas se ingresará por el SIREP
con un usuario preestablecido por la coordinadora de sistemas; y se hará el
respectivo cierre de caja de cada uno de los operadores que hayan tenido
movimiento durante el respectivo día.
3
Luego de impreso el reporte de SIREP, en donde se determina el resumen de los
ingresos percibidos durante el día, y se identifica lo recibido en efectivo, cheque y
consignaciones, se realizará la PLANILLA DIARIA DE CAJA RP-R-13.
Nota: Esta planilla llevará anexo el VALE ENTREGA DE EFECTIVO RP-R-12 que
determina el valor entregado como base de caja en horas de la mañana antes de
hacer apertura de caja.
4
Cuando se determina que el cuadre diario de caja es correcto se procede a firmar
la PLANILLA DIARIA DE CAJA RP-R-13 por el tesorero y el cajero, dando
conformidad a lo recibido.
5
Posteriormente, se lleva el dinero recaudado por las cajas,
en compañía de
CAJA
Código
Versión
Tipo
Implementación
FN-I-3
1
INSTRUCTIVO
2009-07-09
seguridad, a la oficina de tesorería donde se encuentra la caja fuerte de la
empresa en donde se guardan hasta el día siguiente para su respectiva
consignación.
6
Al día siguiente a primera hora de la jornada laboral se alista la base que se le
entregará a las cajas con monedas y billetes de varias denominaciones en su
mayoría de baja denominación.
7
Luego se suben los ingresos diarios del SIREP al programa contable SEGA para
posteriormente determinar que lo que ingresó el día anterior es correcto con lo que
sube a contabilidad; MENU PRINCIPAL (F2) CONTABILIDAD, (F3) PROCESOS,
(F1) IMPORTAR INGRESOS DESDE SIREP, se da la opción (F2) IMPORTAR
ARCHIVO si el sistema le genera inconsistencia se le informa a la contadora de lo
contrario se le da la opción si, luego (F4) INFORMES / CONSULTAS y generar los
reportes del día anterior con las opciones INGRESOS POR CUENTA, INGRESOS
POR CAJERO, INGRESOS POR CENTRO DE COSTO, luego damos (F5)
CONTABILIZAR; volvemos al menú principal le damos (F5) TESORERIA, (F5)
DIARIO DE TESORERIA le damos la fecha del
último día de los ingresos e
imprimimos.
8
Con la verificación de los ingresos percibidos en el día anterior, el cual determina
el tipo de ingreso tanto de carácter público y privado se manda a consignar en
horas de la mañana a las cuentas establecidas por la parte financiera para el
manejo de los recursos públicos y privados.
9
Para la entrega de las consignaciones se tiene establecido una PLANILLA
CONSIGNACIONES FN-R-7 de entrega de las consignaciones y cheques al
mensajero de la entidad, el cual firma el recibido a conformidad del dinero a
consignar en las diferentes cuentas.
10
Una vez el mensajero trae las consignaciones se procede a realizar la respectiva
contabilización de las mismas las cuales quedarán anexas al soporte contable y la
planilla de consignación.
CAJA
11
FIN
Código
Versión
Tipo
Implementación
FN-I-3
1
INSTRUCTIVO
2009-07-09