RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS
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Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS Marzo de 2016 TENENCIAS POR INSTITUCIONES Evolucion de Tenencia de Bonos Soberanos Bonos Soberanos 50 261 103 Unidades 45.0% 40.0% AFP 39.87% Seguro 7.90% 38.25% 35.0%37.83% 37.55% 37.50% 37.46% 37.80% 37.00% 36.87% 36.77% 35.94% 35.33% 37.85% 34.27% 38.35% 38.88% 37.54% 33.57% 37.20% 37.62% 36.83% 38.79% 36.53% 39.98% 39.87% 30.0% 25.0% Persona natural 0.05% 20.0% Otros 0.44% 15.0% 11.28% 11.52% 11.43% 11.01% 11.14% 11.59% 10.98% 10.89% 11.84% 11.18% 12.67% 12.15% 10.0% Bancos 12.15% No residentes 34.27% Fondo privado 0.27% 5.0% 0.0% abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 Fondo público 5.05% AFP Bancos No Residentes Seguros TENENCIAS POR PLAZO Bonos Soberanos Corto Plazo ( < 2 años ) 62 339 Unidades AFPs 1.92% Bonos Soberanos Mediano Plazo ( 2- 6 años ) 9 118 082 Unidades Bancos 25.58% Personas naturales 0.01% No residentes 8.02% AFPs 28.17% Seguros 1.68% Otros 0.95% Bancos 31.78% No residentes 36.32% Seguros 64.48% Fondos privados 0.41% Fondos públicos 0.68% Bonos Soberanos Largo Plazo ( > 6 años ) 41 080 682 Unidades AFPs 42.53% Seguros 9.20% Personas naturales 0.06% Otros 0.32% Bancos 7.77% Fondos privados 0.24% No residentes 33.85% Fondos públicos 6.03% TENENCIAS POR BONOS EN MONEDA NACIONAL NOMINAL E INDEXADA Bonos Soberanos en Moneda Nacional Indexada 3 496 447 Unidades Bonos Soberanos en Moneda Nacional Nominal 46 764 656 Unidades Personas naturales 0.05% Seguros 5.69% AFPs 33.27% AFPs 40.37% Otros 0.47% Bancos 11.14% No residentes 36.66% Fondos privados 0.29% Fondos públicos 5.33% Seguros 37.49% Bancos 25.64% No residentes 2.27% Fondos públicos 1.33% Otros Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS Marzo de 2016 TENENCIAS POR BONOS EN MONEDA NACIONAL NOMINAL Bonos Soberanos 12AGO2017 2 299 112 Unidades Bonos Soberanos 12AGO2020 6 206 126 Unidades Seguros 0.93% Seguros AFPs 2.59% 3.27% Personas naturales 0.01% Bancos 70.28% Otros 1.89% AFPs 39.69% Otros 0.70% Bancos 11.88% No residentes 21.06% Fondos públicos 0.89% Fondos privados 0.60% No residentes 45.56% Fondos privados 0.01% Fondos públicos 0.64% Bonos Soberanos 12SEP2023 5 258 311 Unidades Soberanos 12AGO2024 7 128 422 Unidades AFPs 28.87% Personas naturales Seguros 0.10% 0.82% Otros 1.19% AFPs 60.64% Seguros 0.83% Otros 0.56% Bancos 14.15% No residentes 20.17% Fondos privados 0.25% Fondos públicos 1.66% Fondos privados 0.57% No residentes 55.34% Bancos 14.85% Bonos Soberanos 12AGO2026 6 046 176 Unidades Personas naturales Seguros 0.01% 0.53% Otros 0.09% Bonos Soberanos 12FEB2029 193 765 Unidades AFPs 60.09% Seguros 8.90% AFPs 74.39% Personas naturales 0.76% No residentes 13.88% No residentes 36.30% Fondos públicos 1.55% Bancos 0.34% Fondos públicos 2.21% Fondos privados 0.43% Fondos privados 0.52% Bonos Soberanos 12AGO2031 8 763 161 Unidades Bonos Soberanos 12AGO2037 4 750 000 Unidades AFPs 34.46% Personas naturales 0.01% Seguros 0.76% Otros 0.12% Seguros 6.03% AFPs 47.38% Personas naturales 0.01% Bancos 6.75% Otros 0.32% Fondos privados 0.16% Fondos públicos 2.87% No residentes 54.87% Bancos 2.02% No residentes 28.32% Fondos privados 0.21% Fondos públicos 15.71% Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS Marzo de 2016 Bonos Soberanos 12FEB2042 4 250 723 Unidades Bonos Soberanos 12FEB2055 1 653 493 Unidades AFPs 33.69% AFPs 36.84% Bancos 2.98% Bancos 1.04% Fondos privados 0.02% Seguros 24.48% No residentes 1.03% Personas naturales 0.68% Personas naturales 0.12% Fondos públicos 28.44% No residentes 10.27% Seguros 60.41% Bonos Soberanos 04ENE2026A 215 367 Unidades Bancos 100.00% TENENCIAS POR BONOS EN MONEDA NACIONAL INDEXADA Bonos Soberanos 14ABR2016 43 690 Unidades Bonos Soberanos 08JUN2016 18 649 Unidades Bancos 34.20% AFPs 2.51% AFPs 0.54% Seguros 63.29% Seguros 67.29% Bonos Soberanos 12FEB2018 598 844 Unidades Seguros 4.14% No residentes 26.81% Bancos 5.36% Bonos Soberanos 13JUL2019 14 000 Unidades AFPs 21.43% AFPs 4.60% Fondos públicos 0.25% Bancos 91.01% Seguros 78.57% Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS Marzo de 2016 Bonos Soberanos 13OCT2024 884 246 Unidades Bonos Soberanos 12FEB2030 76 800 Unidades AFPs 47.53% AFPs 55.08% Seguros 20.06% Seguros 38.80% No residentes 4.99% Fondos públicos 4.42% Bancos 5.86% Bancos 15.45% Fondos públicos 7.81% Bonos Soberanos 31ENE2035 910 968 Unidades Bonos Soberanos 12FEB2040 228 000 Unidades AFPs 38.45% Seguros 15.57% Bancos 1.32% Seguros 41.11% AFPs 83.11% Bancos 17.12% No residentes 3.32% Bonos Soberanos 12AGO2046 424 000 Unidades AFPs 12.50% Bonos Soberanos 12FEB2054 297 250 Unidades Bancos 8.37% AFPs 5.05% Seguros 94.95% Seguros 79.13% Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público RESUMEN GENERAL DE TENENCIAS DE BONOS SOBERANOS Marzo de 2016 TENENCIAS SEGUN EL PAIS DE ORIGEN DEL TENEDOR Paises ALEMANIA ARABIA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BERMUDAS BRUNEI CANADA CHILE DINAMARCA EE.UU. (Bonos) EE.UU. (GDN) EMIRATOS ARABES FINLANDIA HOLANDA INDONESIA INGLATERRA IRLANDA ISLAS CAYMAN ITALIA JAPON JERSEY KOREA DEL SUR LUXEMBURGO PERU SINGAPUR SUECIA SUIZA TAIWAN Total Total Unidades Total % (a+b) 386,785 354,631 144,080 5,600 17,490 36,050 3,840 121,734 590 363,070 1,438,981 10,865,294 301,768 12,000 207,229 55,007 372,973 727,840 81,459 59,200 100,310 11,155 700 527,306 33,043,098 756,386 112,371 152,171 1,985 50,261,103 Tasa Fija % (a) 0.77% 0.71% 0.29% 0.01% 0.03% 0.07% 0.01% 0.24% 0.00% 0.72% 2.86% 21.62% 0.60% 0.02% 0.41% 0.11% 0.74% 1.46% 0.16% 0.12% 0.20% 0.02% 0.00% 1.06% 65.73% 1.52% 0.22% 0.30% 0.00% 100.00% Tasa VAC % (b) 0.77% 0.71% 0.29% 0.01% 0.03% 0.07% 0.01% 0.24% 0.00% 0.72% 2.77% 21.62% 0.60% 0.02% 0.41% 0.11% 0.67% 1.46% 0.16% 0.12% 0.20% 0.02% 0.00% 1.06% 58.92% 1.52% 0.22% 0.30% 0.00% 93.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.97% ALEMANIA ARABIA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BERMUDAS BRUNEI CANADA CHILE DINAMARCA EE.UU. (Bonos) EE.UU. (GDN) EMIRATOS… FINLANDIA HOLANDA INDONESIA INGLATERRA IRLANDA ISLAS CAYMAN ITALIA JAPON JERSEY KOREA DEL SUR LUXEMBURGO PERU SINGAPUR SUECIA SUIZA TAIWAN 0.77% 0.71% 0.29% 0.01% 0.03% 0.07% 0.01% 0.24% 0.00% 0.72% 2.86% 21.62% 0.60% 0.02% 0.41% 0.11% 0.74% 1.46% 0.16% 0.12% 0.20% 0.02% 0.00% 1.06% 65.73% 1.52% 0.22% 0.30% 0.00% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% TENENCIAS DE NO RESIDENTES Distribucion porcentual de tenencias de No Residentes (Bonos y GDNs) con relación al stock del Bono No Residentes Stock total 1/ Bono Total Bonos Soberanos GDNs en unidades (a+b) (a) (b) 12AGO2017 2,299,112 21.06% 9.02% 12.04% 12AGO2020 6,206,126 45.56% 27.76% 17.80% 12SEP2023 5,258,311 20.17% 11.89% 8.28% 12AGO2024 7,128,422 55.34% 12.75% 42.59% 04ENE2026A 215,367 0.00% 0.00% 0.00% 12AGO2026 6,046,176 36.30% 12.50% 23.80% 12FEB2029 193,765 13.88% 13.67% 0.21% 12AGO2031 8,763,161 54.87% 16.20% 38.67% 12AGO2037 4,750,000 28.32% 8.80% 19.52% 12FEB2042 4,250,723 10.27% 4.59% 5.68% 12FEB20255 1,653,493 1.03% 0.09% 0.94% 14ABR2016 43,690 0.00% 0.00% 0.00% 08JUN2016 18,649 26.81% 26.81% 0.00% 12FEB2018 598,844 0.00% 0.00% 0.00% 13JUL2019 14,000 0.00% 0.00% 0.00% 13OCT2024 884,246 4.99% 4.99% 0.00% 13FEB2030 76,800 0.00% 0.00% 0.00% 31ENE2035 910,968 3.32% 3.32% 0.00% 13FEB2040 228,000 0.00% 0.00% 0.00% 12AGO2046 424,000 0.00% 0.00% 0.00% 12FEB2054 297,250 1.03% 1.03% 0.00% TOTAL 50,261,103 34.27% 12.65% 21.62% Distribucion porcentual de tenencias por No Residentes (Bonos y GDNs) con relación al total de Bonos en poder de No Residentes 42.83% 12AGO2017 57.17% 60.93% 12AGO2020 39.07% 58.95% 12SEP2023 41.05% 23.04% 12AGO2024 76.96% 34.44% 12AGO2026 65.56% 98.49% 12FEB2029 12AGO2031 29.52% 70.48% 12AGO2037 31.07% 68.93% 44.69% 12FEB2042 55.31% 8.74% 12FEB20255 91.26% 0% 25% 50% Bonos Soberanos 1/ Stock en poder de tenedores Residentes y No Residentes Evolucion de Tenencias de GDN En miles de Unidades 4,000 3,500 9057203 3,388 9057203 3,036 3,000 2,500 ene-16 feb-16 2,000 mar-16 1,439 1,500 1,105 927 1,000 500 436 277 242 15.6 0.4 2017 2020 2023 2024 2026 1.51% 2029 2031 2037 2042 2055 75% GDNs 100%
