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CONSORCIO
256 14 - ARENALES 1935
30-54410475-2
VENCIMIENTO
8/03/2008
GASTOS MES DE FEBRERO 2008
PERSONAL Y APORTES
AFIP 931 - CARGAS SOCIALES MES 1/08
SUTERH MES 1/08
FATERYH ART.27 (F.M.V.D.D.) 1/08
SDO NETO CORDOBA, HUGO ENC.PERM.C/V 02/08
SDO NETO ALBARRACIN, SEGUNDO R. SUPLENTE C/HOR 02/08
GOMEZ, RENE SUPLENTE C/HOR 02/08
ARANDA, WALTER GERMAN SUPL.enfer.y vaca.Hugo Cordoba y
vacaciones Segundo Albarracin 2/08
GOMEZ, RENE SUPLENTE C/HOR 01/08
(INCIDENCIA 62,38)
ABONOS
DESINF. TERMINATOR MES 01/08
LANTERNIER LIMPIEZA TANQUE CUOTA 2/6
SZYMANOWSKI CERT. CALDERA MES 01/08
SAYRE ABONO 2 ASC. MES
ENERO/2008
SEMED SRL MEDICINA MES DICIEMBRE/2007
(INCIDENCIA 5,02)
SEGUROS
MAPFRE INTEG.CONSOR. CUOTA 1/10 Póliza 224307-12
(INCIDENCIA 1,21)
GASTOS GAS LUZ TELEFONO
METROGAS MED. 3105195 CALDERA 22/12/2007 al 22/01/2008
METROGAS MED. 5025891 PORTERIA 20/11/2007 al 21/01/2008
(INCIDENCIA 2,39)
GASTOS MANTENIMIENTO
SAYRE S.R.L.
En ascensor n° 2 se realizó cambio del frente del patín retráctil del destrabe de
las cerraduras de las puertas exteriores.
En ambos ascensores se cambió portalámparas del sistema
de iluminación de las cabinas.
LANTERNIER HNOS.
Analisís fisicoquímico de agua.
AUDITEL PORT. ELECT.
1° "C": localizar
recepción y transmisión.
PLOMERIA M.A. piso 8vo R
Por hacer destapación de
ramal de columna de baño de servicio.
ELECTROT. MARCIAL
En el hall de PB° se cambiaron
y colocaron dos lámparas en cielorraso.
(INCIDENCIA 5,34)
GASTOS VARIOS
OFFICE X-PRESS fotocopias.
VANALEX artículos de limpieza MES ENERO/2008
Gasto Banco Ley 25.413 ENERO/2008
VANALEX lámparas
12 lámp. x 60w.
VANALEX BOLSAS
100 bolsas 75 x 100.
PREVIND EXTINTORES
Mantenimiento de 14
extintores, aprobación de certificación, prueba hidráulica de extintores, etc. Total: $716,6. Anticipo.
YELMO ULTRACOMB
Reparación de lustradora.
(INCIDENCIA 6,70)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS MES FEBRERO/2008
SIPAC,PROCES.DATOS ENERO/2008
SIPAC - ALTA TEMPRANA EMPLEADO
IVA s/Dto.806/04 de AFIP
(INCIDENCIA 6,99)
GASTOS EXTRAORDINARIOS
PLOMERIA M.A.
Por hacer rotura en piso
de PB° y tanque de reserva, haciendo reemplazo total de
subida de bomba por el pozo de aire luz. Total: $3890.
Cuota 2/3.
(INCIDENCIA 9,97)
TOTAL
GENERAL
GASTOS A
GASTOS B
GASTOS C
GASTOS D
CTA.EXTRA
2.639,84
265,20
176,80
2.221,39
880,36
178,79
1.683,03
70,00
8.115,41
80,00
65,00
90,00
370,00
48,00
653,00
157,90
157,90
294,08
16,82
310,90
360,00
100,00
120,00
80,00
35,00
695,00
2,55
78,80
150,30
15,48
45,99
358,30
220,00
871,42
700,00
56,00
7,00
147,00
910,00
11.713,63
1.297,00
1.297,00
1.297,00
Continúa al dorso
CONSORCIO
256 14 - ARENALES 1935
30-54410475-2
MOVIMIENTO DEL MES
DEFICIT DEL CONS. AL 20/01/08
COBRANZA DEL MES
COBRANZA ATRASADA U.2
COBRANZA ATRASADA U.6
COBRANZA ADELANTADA U.9
COBRANZA ADELANTADA U.12
GASTOS DEL MES
CABLEVISION 02/2008
SALDO A FAVOR DEL CONS. AL 20/02/08
-4.431,87
15.308,14
675,72
2.148,04
40,91
7,88
13.748,82
-11.713,63
-1.020,94
1.014,25
FONDO DE RESERVA
SALDO A FAVOR DEL CONS.AL 20/01/08
COBRANZAS DEL MES
1.328,00
1.300,00
2.628,00
-1.297,00
1.331,00
GASTOS DEL MES
SALDO A FAVOR DEL CONS.AL 20/02/08
El horario de atención
viernes de 13:30 17:30
En caso de emergencias
del radiomensaje. Tel:
en la administración es de lunes a
hs.
puede comunicarse las 24 hs a través
45279000 Código: 36290
Insistimos en su colaboracion respetando los medios de pago
disponibles para sus expensas
-TRANSFERENCIA BANCARIA
Caja de ahorro Banco itau Buen Aire.
Nro. 583913-301/3
CBU 2590096720058391330138
Cuit Pilar Lastra: 27-10142229-7
Cuit Francisco Villamayor:20-25744666-3
CHEQUES ( a nombre de Pilar Lastra)
DEPOSITOS EN BANELCO (Proximamente! Consulte a la
Administracion
DEPOSITO EN SUCURSAL del banco Itau Buen Aire
(Av. Quintana 587, Av. Santa Fe 831, Junin 1116)
Por Favor: no comprometa al encargado o a la administracion
entregando dinero en efectivo. Cualquiera de los medios
dispuestos es considerablemente mas seguro.
Puede canjear la boleta de deposito o transferencia al
encargado por el recibo de pago correspondiente. O bien
puede mandar el aviso de transferencia o deposito por mail:
[email protected] (luego el encargado le
acercara el recibo). Con uno solo de estos medios es
suficiente! Muchas Gracias.
IMPORTANTE
REUNIDOS CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE VIO LA NECESIDAD DE CONTINUAR RECAUDANDO $14300.-PARA GASTOS COMUNES,
PARA PAGAR LA SUPLENCIA POR VACACIONES DEL ENCARGADO Y FORMAR UN FONDO OPERATIVO.
CON RESPECTO A LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE CONTINUARA RECAUPARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONVENIDOS EN LA ASAMBLEA,
LOS QUE HABIAN QUEDADO POSTERGADOS POR EL CAMBIO DE LA MONTANTE DE AGUA DE LAS BOMBAS.
ATENTAMENTE
LA ADMINISTRACION
-2-
Prorrateo en próx. página
VENCIMIENTO
08/03/2008
UNI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
PS
PB
PB
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
DTO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
CO-PROPIETARIO
FELIU MARGARITA
RODRIGUEZ MARTIN
ROCCA MAXIMO
VELASCO JUAN C.
SUER BOERO HECTOR
DEWEY MAXIMO Y SRA
BULACIO JUAN M.
MC.REDDIE C.Y SRA.
COLL PABLO
LASTRA ERNESTINA
ROMERO CARRANZA RA
FERNANDEZ CRISTIAN
A. ZUBELDIA Y SRA.
DOYHENARD
WEISHAUS PABLO
SANTOMINGO JOSE
CRAVERI NELY
TOTAL PRORRATEO
PERIODO
FEBRERO2008
CONSORCIO
256 14 ARENALES 1935
30-54410475-2
%A EXPENS.A
5,9400 849,42
3,5100 501,93
6,4300 919,49
6,3100 902,33
6,4300 919,49
6,3100 902,33
6,4300 919,49
6,3100 902,33
6,4300 919,49
6,3100 902,33
6,4300 919,49
6,3100 902,33
6,1300 876,59
6,1400 878,02
5,9200 846,56
5,9400 849,42
2,7200 388,96
14.300,00
%D EXPENS.D
%A CTA.EXTRA
6,2500
66,96 5,9400
77,22
6,2500
66,96 3,5100
45,63
6,2500
66,96 6,4300
83,59
6,2500
66,96 6,3100
82,03
6,2500
66,96 6,4300
83,59
6,2500
66,96 6,3100
82,03
6,2500
66,96 6,4300
83,59
6,2500
66,96 6,3100
82,03
6,2500
66,96 6,4300
83,59
6,2500
66,96 6,3100
82,03
6,2500
66,96 6,4300
83,59
6,2500
66,96 6,3100
82,03
6,2500
66,96 6,1300
79,69
6,2500
66,96 6,1400
79,82
6,2500
66,96 5,9200
76,96
6,2500
66,96 5,9400
77,22
2,7200
35,36
1.071,36
1.300,00
GTO.PART
SALDO-ANT
R. MORA
40,917,886,48
6,48
48,79-
Procesado por S.I.P.A.C. Computación S.R.L. - Tel: 4833-0177
T O T A L
994,01
615,02
1.070,03
1.051,04
1.070,05
1.051,06
1.070,07
1.051,08
1.029,09
1.051,10
1.070,11
1.043,12
1.030,13
1.025,14
990,15
994,16
424,17
16.629,53
UNI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017