Resumen de Transacciones Diarias
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Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el lunes, 26 de septiembre de 2016 Emisor Nemotécnico Tasa Fecha de Vencimiento Valor Nominal Cantidad Valor Negociado Precio por Unidad ACCIONES COMUNES G.B. GROUP CORPORATION GBGR 69 $ 2,846.25 $ 2,846.25 $ 41.25 Grupo Financiero BG, S.A. BGFG 325 $ 20,475.00 $ 20,475.00 $ 63.00 Grupo Financiero BG, S.A. BGFG 175 $ 11,025.00 $ 11,025.00 $ 63.00 Grupo Financiero BG, S.A. BGFG 700 $ 44,100.00 $ 44,100.00 $ 63.00 GRUPO MELO, S.A. MELO 150 $ 14,565.00 $ 14,565.00 $ 97.10 GRUPO MELO, S.A. MELO 850 $ 82,535.00 $ 82,535.00 $ 97.10 UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. UNEM 1,000 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 33.00 MERCADO PRIMARIO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0325000317S 3.25% 22-mar-2017 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0375000917F 3.75% 16-sep-2017 1 $ 16,000.00 $ 16,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0525000617B 5.25% 17-jun-2017 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 100% HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. HMET0675000317J 6.75% 19-mar-2017 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% GBAN0675000799B 6.75% 21-jul-2099 1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 100% 1,320,260 $ 799,999.66 $ 799,999.66 $ 0.60594 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% BONOS GLOBAL BANK CORPORATION ACCIONES DE FONDO PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A. PREMIERLABF BONOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. HMET0750000718B 7.5% 26-jul-2018 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada. Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el lunes, 26 de septiembre de 2016 MERCADO SECUNDARIO NOTAS CORPORATIVAS PRIVAL FINANCE, S.A. PRIF0850000121H 8.5% 20-ene-2021 1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 100% AES CHANGUINOLA, S.A. AESC0675001123B 6.75% 25-nov-2023 1 $ 33,000.00 $ 35,640.00 108% BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. BICS0450001117Z 4.5% 21-nov-2017 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0425000818A 4.25% 28-ago-2018 1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 100% BONOS ACCIONES PREFERIDAS GRUPO PRIVAL, S.A. GPRI070PREFB 7% 30-dic-2050 1,100 $ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 100.00 GRUPO PRIVAL, S.A. GPRI070PREFB 7% 30-dic-2050 300 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 100.00 BONOS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 572,500.00 114.5% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 1,000,000.00 $ 1,139,500.00 113.95% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 2,000,000.00 $ 2,280,000.00 114% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 570,000.00 114% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 570,000.00 114% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 571,000.00 114.2% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 1,000,000.00 $ 1,142,500.00 114.25% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 571,500.00 114.3% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 571,750.00 114.35% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 571,750.00 114.35% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 1,000,000.00 $ 1,145,000.00 114.5% 18-ago-2050 1,451 $ 34,969.10 $ 34,969.10 $ 24.10 55,804 $ 56,920.08 $ 56,920.08 $ 1.02 30-mar-2050 10,977.34 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 0.91097 ACCIONES DE FONDO CM REALTY - FONDO CMREALTYFUND FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. FGIN PRIVAL BOND FUND PBFA NOTAS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 47,000.00 $ 51,230.00 109% REPÚBLICA DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0500000618A 5% 15-jun-2018 1 $ 500,000.00 $ 530,250.00 106.05% RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 500,000.00 $ 546,000.00 109.2% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 100,000.00 $ 109,450.00 109.45% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 511,750.00 102.35% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 511,750.00 102.35% "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada. Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el lunes, 26 de septiembre de 2016 MERCADO REPOS BONOS - RECOMPRA AES CHANGUINOLA, S.A. AESC0675001123B 6.75% 25-nov-2023 1 $ 7,446,000.00 $ 6,329,100.00 85% AES CHANGUINOLA, S.A. AESC0675001123B 6.75% 25-nov-2023 ALBROOK LEASING COMPANY, INC. ALBR0575000920A 5.75% 30-sep-2020 1 $ 7,446,000.00 $ 6,339,777.56 85.1434% 1 $ 12,000,000.00 $ 9,237,900.00 76.9825% ALBROOK LEASING COMPANY, INC. ALBR0575000920A 5.75% 30-sep-2020 1 $ 12,000,000.00 $ 9,253,484.64 77.11237% BANCO PANAMA, S.A. BPMA0375000817P BANCO PANAMA, S.A. BPMA0375000817P 3.75% 13-ago-2017 1 $ 170,000.00 $ 153,091.63 90.0539% 3.75% 13-ago-2017 1 $ 170,000.00 $ 153,209.64 90.12332% CABLE ONDA, S.A. CABLE ONDA, S.A. COND0575000925A 5.75% 03-sep-2025 1 $ 7,380,000.00 $ 6,273,000.00 85% COND0575000925A 5.75% 03-sep-2025 1 $ 7,380,000.00 $ 6,283,582.77 85.1434% SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A. SUCA0500000125D 5% 15-ene-2025 1 $ 9,600,000.00 $ 8,160,000.00 85% SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A. SUCA0500000125D 5% 15-ene-2025 1 $ 9,600,000.00 $ 8,173,766.21 85.1434% CONSOLIDADO BONOS - RECOMPRA VALOR NOMINAL VALOR TRANSADO $ 73,192,000.00 $ 60,356,912.45 VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES $ 151,000.00 $ 151,000.00 NOTAS CORPORATIVAS $ 250,000.00 $ 250,000.00 BONOS $ 283,000.00 $ 285,640.00 ACCIONES PREFERIDAS $ 140,000.00 $ 140,000.00 ACCIONES COMUNES $ 208,546.25 $ 208,546.25 BONOS DEL TESORO $ 8,500,000.00 $ 9,705,500.00 $ 901,888.84 $ 901,888.84 $ 2,147,000.00 $ 2,260,430.00 ACCIONES DE FONDO NOTAS DEL TESORO BONOS HIPOTECARIOS $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 85,973,435.09 $ 74,459,917.54 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.
