Resumen de Transacciones Diarias

Resumen de Transacciones Diarias
Transacciones efectuadas el miércoles, 05 de octubre de 2016
Emisor
Nemotécnico
Tasa
Fecha de
Vencimiento
Valor Nominal
Cantidad
Valor
Negociado
Precio por
Unidad
ACCIONES COMUNES
Grupo Financiero BG, S.A.
BGFG
300
$ 18,948.00
$ 18,948.00
$ 63.16
GRUPO MELO, S.A.
MELO
200
$ 19,300.00
$ 19,300.00
$ 96.50
GRUPO MELO, S.A.
MELO
800
$ 76,800.00
$ 76,800.00
$ 96.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
100%
MERCADO PRIMARIO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.
HMET0675000217H
6.75% 04-feb-2017
1
MIFINANCIERA, S.A.
MIFI0575000317A
5.75% 14-mar-2017
1
$ 100,000.00
$ 100,000.00
100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.
SUCA0300001017J
3% 02-oct-2017
1
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.
SUCA0300001017J
3% 02-oct-2017
1
$ 500,000.00
$ 500,000.00
100%
NOTAS CORPORATIVAS
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.
HIPO0400000118S
4% 20-ene-2018
1
$ 30,000.00
$ 30,000.00
100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.
HIPO0425000518J
4.25% 01-may-2018
1
$ 40,000.00
$ 40,000.00
100%
ACCIONES DE FONDO
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC
MMGGAF
160,788
$ 1,605,001.89
$ 1,605,001.89
$ 9.9821
MMG PANAMA ALLOCATION FUND, INC
MMGPAF
8,672
$ 86,722.60
$ 86,722.60
$ 10.0003
1
$ 20,000.00
$ 20,000.00
100%
BONOS HIPOTECARIOS
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.
HMET0750000918E
7.5% 09-sep-2018
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.
Resumen de Transacciones Diarias
Transacciones efectuadas el miércoles, 05 de octubre de 2016
MERCADO SECUNDARIO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
BANESCO, S.A.
BANE0325001116K
3.25%
18-nov-2016
1
$ 60,000.00
$ 60,060.00
100.1%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 78,000.00
$ 84,630.00
108.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 500,000.00
$ 542,500.00
108.5%
BANCO GENERAL, S.A.
BGEN0650001299A
6.5%
01-dic-2099
1
$ 50,000.00
$ 53,000.00
106%
BANESCO, S.A.
BANE0725001199A
7.25%
26-nov-2099
1
$ 50,000.00
$ 50,000.00
100%
BANESCO, S.A.
BANE0725001199A
7.25%
26-nov-2099
1
$ 20,000.00
$ 20,000.00
100%
HYDRO CAISAN, S.A.
HCAI0700000623A
6.5%
30-sep-2021
1
$ 57,000.00
$ 56,430.00
99%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.
ICER0575000726A
5.75%
23-jul-2026
1
$ 84,000.00
$ 85,680.00
102%
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA
VERDE085PREFA
8.5%
29-ago-2050
151
$ 151,000.00
$ 151,000.00
$ 1,000.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA
VERDE085PREFA
8.5%
29-ago-2050
55
$ 55,000.00
$ 55,000.00
$ 1,000.00
24,750
$ 25,121.25
$ 25,121.25
$ 1.015
251,126.79
$ 228,387.76
$ 228,387.76
$ 0.90945
431
$ 782,687.38
$ 782,687.38
$ 1,815.98
BONOS
ACCIONES PREFERENTES
ACUMULATIVAS
ACCIONES DE FONDO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
FGIN
PRIVAL BOND FUND
PBFA
TAGUA FUND, INC
TAGUAFUND
CONSOLIDADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
30-mar-2050
VALOR NOMINAL
VALOR TRANSADO
$ 2,660,000.00
$ 2,660,060.00
$ 70,000.00
$ 70,000.00
BONOS
$ 839,000.00
$ 892,240.00
ACCIONES COMUNES
$ 115,048.00
$ 115,048.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS
$ 206,000.00
$ 206,000.00
$ 2,727,920.88
$ 2,727,920.88
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 6,637,968.88
$ 6,691,268.88
NOTAS CORPORATIVAS
ACCIONES DE FONDO
BONOS HIPOTECARIOS
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.