Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO SANTANDER SELECT EQUILIBRIO Tipo de fondo mutuo : DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE FONDO ES DE LIBRE INVERSION - EXTRANJERO DERIVADO Nombre de la sociedad administradora : SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS Series de cuotas : SERIE APV, SERIE PERMANENCIA, AM, III Fecha de la cartera de inversiones : 31 de agosto de 2016 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos chilenos. ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES Valor de la Inversión (Miles) INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL % del Activo del Fondo a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 19,48 % del total del activo del fondo. 5.569.749 4.954.399 14,78 13,15 10.524.148 27,93 SCOTIABANK SUDAMERICANO 29.976 1.477.507 194.913 4.198.013 29.976 595.907 208.216 13.277 928.415 0,08 3,92 0,52 11,14 0,08 1,58 0,55 0,04 2,46 SUB TOTAL 7.676.200 20,37 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA SUB TOTAL DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO BICE BANCO CHILE BANCO CREDITO E INVERSIONES BANCO ESTADO BANCO SANTANDER BANCO SECURITY S.A. CORPBANCA RABOBANK CHILE PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL 1.119.210 2,97 19.319.558 51,26 154.637 85.320 210.542 10.785 90.253 98.129 99.241 0,41 0,23 0,56 0,03 0,24 0,26 0,26 40.503 1.656 69.978 0,11 0,00 0,19 88.983 7.267 14.814 17.037 51.697 0,24 0,02 0,04 0,05 0,14 102.964 140.263 185.302 79.914 117.836 86.904 77.795 0,27 0,37 0,49 0,21 0,31 0,23 0,21 72.789 135.787 115.463 86.909 77.876 0,19 0,36 0,31 0,23 0,21 MASISA S.A. 45.184 191.937 89.395 33.257 0,12 0,51 0,24 0,09 INDUSTRIAL CAP S.A. 31.393 0,08 MINERIA SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 74.343 0,20 53.001 25.721 69.505 0,14 0,07 0,18 TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES COMERCIAL CENCOSUD S.A. EMPRESAS HITES S.A. FALABELLA S.A.C.I. FORUS S.A. PARQUE ARAUCO S.A. RIPLEY CORP S.A. SALFACORP S.A. CONSTRUCCION BESALCO S. A. INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. SOCOVESA S.A. CONSUMO CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. COCA COLA EMBONOR S.A. EMBOTELLADORA ANDINA S.A. VINA CONCHA Y TORO S.A. VINA SAN PEDRO S.A. ENERGIA COLBUN S.A. EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. ENDESA AMERICAS S.A. ENERSIS AMERICAS S.A. ENERSIS CHILE S.A. ENGIE ENERGIA CHILE S.A. GENER S.A. FINANCIERO BANCO CHILE BANCO CREDITO E INVERSIONES BANCO SANTANDER ITAUCORP SM CHILE S.A. FORESTAL ANTARCHILE S.A. CIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. EMPRESAS CMPC S.A. SERVICIOS AGUAS ANDINAS S.A. BANMEDICA S.A. ENJOY S.A. TECNOLOGIA SONDA S.A. TELECOMUNICACIONES EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA TRANSPORTE CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A. TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION ISHARES S&P 500 INDEX FUND ISHARES S&P EUROPE 350 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS HENDERSON GART- UK AB RE-I$AH JPM GLOBAL CORP BOND-C USD M&G POTIMAL INCOME FINANCIERO ACADIAN EM EQ UCIT II CUSDIA AMUNDI - AB VOL EURO EQTY - IEC AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST BGF-ASIA PAC EQTY INC-D2USD BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND FSHER EMERGING MRKTS EQ-USD GOLD SACHS JAPAN EQPT - OTH UH GOLDMAN SACHS JPN PO - OCSSUSD INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LTD - LATIN AMERICAN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF Clasificación de Riesgo de los Activos 24.886 0,07 148.746 0,39 37.046 200.151 0,10 0,53 3.345.210 8,88 1.201.792 355.894 3,19 0,94 438.704 1.192.452 530.407 1,16 3,16 1,41 1.716.291 192.652 953.245 339.729 273.818 537.637 390.796 161.903 332.244 1.177.438 1.225.919 4,55 0,51 2,53 0,90 0,73 1,43 1,04 0,43 0,88 3,12 3,25 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1, representan un 55,56 % del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 6,88 % del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00 % del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 1,54 % del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 14,43 % del total del activo del fondo. I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración. a) Los instrumentos de deuda con plazo al días representan un 24,37 % del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo representan un 31,89 % del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los días. vencimiento al vencimiento instrumentos de deuda del menor o igual a 365 mayor a 365 días fondo es de 1,186 Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Nombre del fondo mutuo : FONDO MUTUO SANTANDER SELECT EQUILIBRIO Tipo de fondo mutuo : DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE FONDO ES DE LIBRE INVERSION - EXTRANJERO DERIVADO Nombre de la sociedad administradora : SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS Series de cuotas : SERIE APV, SERIE PERMANENCIA, AM, III Fecha de la cartera de inversiones : 31 de agosto de 2016 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos chilenos. ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES JUPITER DYNAMIC BOND FD-LUSD 0 403.095 605.396 766.311 530.935 546.310 422.608 0,00 1,07 1,61 2,03 1,41 1,45 1,12 TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS 14.295.573 37,93 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 36.960.341 98,07 MFS-MER-EMERG MARK DEBT-A1 OLD MUT GB EQY ABS RE-IUSDA PIMCO - GLB H/Y BD - E - INCOME ROBECO CAPITAL GROWTH - EUROPEAN CONSERVATIVE EQUI ROBECO EMRGNG CONS EQYS-IUSD SANTANDER SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE BOND OTROS ACTIVOS 726.640 1,93 TOTAL ACTIVOS 37.686.981 100,00 TOTAL PASIVOS 269.358 TOTAL PATRIMONIO 37.417.623 OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS b) Contratos de Forward de Compra o de Venta c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta Monto Comprometido Valor de Mercado De los Contratos 16.708.374 16.757.685 Valor total de contratos a Precio de Ejercicio (Miles) 0,00 Valor total de contratos a Precio de Mercado (Miles) 0,00