documento con informacion clave para la inversion

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Norterv, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones (RVESACC)
NTE+FDF
N/A
8 de agosto de 2013.
Clase accionaria
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Posibles Adquirentes
No existe
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Activa.
Objetivo de Inversión
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invierte principalmente en acciones de Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones y/o Trackers del
mercado Mexicano o de las diferentes regiones del mundo; y en menor medida en otras
Sociedades nacionales y/o extranjeras de Renta Variable, así como en valores
gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional.
-
-
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Información relevante
Mínimo 80% y hasta 100% en Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones
y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes regiones del
mundo, operadas por Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de
C.V.
Máximo 10% en Trackers en directo.
Mínimo 80% en valores de fácil realización y/o en valores con
vencimiento menor a tres meses.
Máximo 6.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en mercados nacionales e internacionales.
El principal Riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera Muy Alto,
en virtud de que deberá mantener como mínimo el 80% de su cartera en sociedades
especializadas en acciones y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes
regiones del mundo, estando por tanto expuesta principalmente a la volatilidad del
mercado de capitales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.05%
con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
resultado de: 50% del MSCI All Country World Index, que es un Índice
que elabora Morgan Stanley Capital International INC (convertido a
pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC).
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 20% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que
pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad
de Inversión en un lapso de un día es de $60.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este
dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de
mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Desempeño Histórico
Clase: F
Emisora
Índice de Referencia: 50% del MSCI All Country World Index, que es
un Índice que elabora Morgan Stanley Capital International INC
(convertido a pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del IPC
Rendimiento bruto
Rendimiento neto
Tasa libre de Riesgo
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
Tabla de Rendimientos Efectivos Clase F
Último Últimos
Últimos
2015
mes
3 meses 12 meses
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2014
2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Soc. de Inv. en Renta Variable
Soc. de Inv. en Renta Variable
BONOS
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
IXECON BS
Renta Variable
NTE+SEL I
Renta Variable
BONOS 210610 Renta Variable
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
NTE+SEL I, 32.52%
REPORTO, 0.92%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
IXECON BS, 66.56%
Monto $
%
4,016,187
1,962,272
55,279
66.56%
32.52%
0.92%
6,033,738
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente
CLASE F
Clase más representativa F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Concepto
%
$
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
Compra de Acciones
n/a
n/a
Venta de Acciones
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
Servicio de Custodia de Acciones
n/a
n/a
Servicio de Administración de Acciones
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
No aplica para ninguna clase.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados,
específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE F
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto
por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora,
publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV,
gastos notariales y de auditoría.
%
$
0.000
n/a
0.000
0.000
n/a
n/a
1.744
1.744
0.00
n/a
0.00
0.00
n/a
n/a
17.44
17.44
Clase más representativa F1
%
$
0.600
n/a
1.400
0.000
n/a
n/a
1.744
3.744
6.00
n/a
14.00
0.00
n/a
n/a
17.44
37.44
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte
a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 Día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles.
Horario:
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Límites de
recompra:
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución
Diferencial: *
Todos los días hábiles. (Solicitar 72 horas hábiles antes).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:15 horas, Sucursales 13:45 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
El compromiso es recomprar a cada inversionista por lo menos el
40% de su venta.
Ultima subvaluación: 27 de noviembre de 2009, con un
porcentaje del 1.5%, por condiciones de mercado.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
N/A
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000.
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Norterv, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones (RVESACC)
NTE+FDF
N/A
8 de agosto de 2013.
Clase accionaria
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F1
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Posibles Adquirentes
No existe
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Activa.
Objetivo de Inversión
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invierte principalmente en acciones de Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones y/o Trackers del
mercado Mexicano o de las diferentes regiones del mundo; y en menor medida en otras
Sociedades nacionales y/o extranjeras de Renta Variable, así como en valores
gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional.
-
-
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en mercados nacionales e internacionales.
El principal Riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera Muy Alto,
en virtud de que deberá mantener como mínimo el 80% de su cartera en sociedades
especializadas en acciones y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes
regiones del mundo, estando por tanto expuesta principalmente a la volatilidad del
mercado de capitales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.05%
con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
resultado de: 50% del MSCI All Country World Index, que es un Índice
que elabora Morgan Stanley Capital International INC (convertido a
pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC).
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 20% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que
pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad
de Inversión en un lapso de un día es de $60.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este
dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de
mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: F1
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Índice de Referencia: 50% del MSCI All Country World Index, que es
un Índice que elabora Morgan Stanley Capital International INC
(convertido a pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del IPC
Tabla de Rendimientos Efectivos Clase F1
Último Últimos
Últimos
2015
mes
3 meses 12 meses
Rendimiento bruto
N/A
N/A
N/A
N/A
Rendimiento neto
N/A
N/A
N/A
N/A
Tasa libre de Riesgo
N/A
N/A
N/A
N/A
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo 80% y hasta 100% en Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones
y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes regiones del
mundo, operadas por Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de
C.V.
Máximo 10% en Trackers en directo.
Mínimo 80% en valores de fácil realización y/o en valores con
vencimiento menor a tres meses.
Máximo 6.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
2014
2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Emisora
Soc. de Inv. en Renta Variable
Soc. de Inv. en Renta Variable
BONOS
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
IXECON BS
Renta Variable
NTE+SEL I
Renta Variable
BONOS 210610 Renta Variable
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
NTE+SEL I, 32.52%
REPORTO, 0.92%
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
IXECON BS, 66.56%
Monto $
%
4,016,187
1,962,272
55,279
66.56%
32.52%
0.92%
6,033,738
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente
CLASE F1
Clase más representativa F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Concepto
%
$
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
Compra de Acciones
n/a
n/a
Venta de Acciones
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
Servicio de Custodia de Acciones
n/a
n/a
Servicio de Administración de Acciones
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
No aplica para ninguna clase.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados,
específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE I
Clase más representativa F1
%
$
Concepto
%
$
0.000
0.00
0.600
6.00
Administración de Activos
n/a
n/a
n/a
n/a
Administración de Activos / Desempeño
0.000
0.00
1.400
14.00
Distribución de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Valuación de Acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
1.744
17.44
1.744
17.44
Otros
1.744
17.44
3.744
37.44
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y
de auditoría.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte
a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 Día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles.
Horario:
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Límites de
recompra:
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución
Diferencial: *
Todos los días hábiles. (Solicitar 72 horas hábiles antes).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:15 horas, Sucursales 13:45 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
El compromiso es recomprar a cada inversionista por lo menos el
40% de su venta.
Ultima subvaluación: 27 de noviembre de 2009, con un
porcentaje del 1.5%, por condiciones de mercado.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
N/A
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000.
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Norterv, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones (RVESACC)
NTE+FDF
N/A
08 de agosto de 2013.
Clase accionaria
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Morales
M
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Posibles Adquirentes
No existe
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Activa.
Objetivo de Inversión
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invierte principalmente en acciones de Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones y/o Trackers del
mercado Mexicano o de las diferentes regiones del mundo; y en menor medida en otras
Sociedades nacionales y/o extranjeras de Renta Variable, así como en valores
gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional.
-
-
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en mercados nacionales e internacionales.
El principal Riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera Muy Alto,
en virtud de que deberá mantener como mínimo el 80% de su cartera en sociedades
especializadas en acciones y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes
regiones del mundo, estando por tanto expuesta principalmente a la volatilidad del
mercado de capitales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.05%
con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
resultado de: 50% del MSCI All Country World Index, que es un Índice
que elabora Morgan Stanley Capital International INC (convertido a
pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC).
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 20% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que
pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad
de Inversión en un lapso de un día es de $60.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este
dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de
mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: M
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Índice de Referencia: 50% del MSCI All Country World Index, que es
un Índice que elabora Morgan Stanley Capital International INC
(convertido a pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del IPC
Rendimiento bruto
Rendimiento neto
Tasa libre de Riesgo
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
Mínimo 80% y hasta 100% en Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones
y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes regiones del
mundo, operadas por Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de
C.V.
Máximo 10% en Trackers en directo.
Mínimo 80% en valores de fácil realización y/o en valores con
vencimiento menor a tres meses.
Máximo 6.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Tabla de Rendimientos Efectivos Clase M
Último Últimos
Últimos
2015
mes
3 meses 12 meses
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2014
2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Emisora
Soc. de Inv. en Renta Variable
Soc. de Inv. en Renta Variable
BONOS
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
IXECON BS
Renta Variable
NTE+SEL I
Renta Variable
BONOS 210610 Renta Variable
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
NTE+SEL I, 32.52%
REPORTO, 0.92%
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
IXECON BS, 66.56%
Monto $
%
4,016,187
1,962,272
55,279
66.56%
32.52%
0.92%
6,033,738
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente
CLASE M
Clase más representativa F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Concepto
%
$
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
Compra de Acciones
n/a
n/a
Venta de Acciones
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
Servicio de Custodia de Acciones
n/a
n/a
Servicio de Administración de Acciones
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
No aplica para ninguna clase.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados,
específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE M
Clase más representativa F1
%
$
Concepto
%
$
0.000
0.00
0.600
6.00
Administración de Activos
n/a
n/a
n/a
n/a
Administración de Activos / Desempeño
0.000
0.00
1.400
14.00
Distribución de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Valuación de Acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
1.744
17.44
1.744
17.44
Otros
1.744
17.44
3.744
37.44
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y
de auditoría.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte
a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 Día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles.
Horario:
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Límites de
recompra:
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución
Diferencial: *
Todos los días hábiles. (Solicitar 72 horas hábiles antes).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:15 horas, Sucursales 13:45 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
El compromiso es recomprar a cada inversionista por lo menos el
40% de su venta.
Ultima subvaluación: 27 de noviembre de 2009, con un
porcentaje del 1.5%, por condiciones de mercado.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
N/A
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Teléfono:
Centro de Contacto.
(01) 800 493 2000.
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Norterv, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones (RVESACC)
NTE+FDF
N/A
08 de agosto de 2013.
Clase accionaria
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Morales
M1
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Posibles Adquirentes
No existe
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Activa.
Objetivo de Inversión
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invierte principalmente en acciones de Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones y/o Trackers del
mercado Mexicano o de las diferentes regiones del mundo; y en menor medida en otras
Sociedades nacionales y/o extranjeras de Renta Variable, así como en valores
gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional.
-
-
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en mercados nacionales e internacionales.
El principal Riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera Muy Alto,
en virtud de que deberá mantener como mínimo el 80% de su cartera en sociedades
especializadas en acciones y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes
regiones del mundo, estando por tanto expuesta principalmente a la volatilidad del
mercado de capitales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.05%
con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
resultado de: 50% del MSCI All Country World Index, que es un Índice
que elabora Morgan Stanley Capital International INC (convertido a
pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC).
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 20% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que
pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad
de Inversión en un lapso de un día es de $60.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este
dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de
mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: M1
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Índice de Referencia: 50% del MSCI All Country World Index, que es
un Índice que elabora Morgan Stanley Capital International INC
(convertido a pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del IPC
Tabla de Rendimientos Efectivos Clase M1
Último Últimos
Últimos
2015
mes
3 meses 12 meses
Rendimiento bruto
N/A
N/A
N/A
N/A
Rendimiento neto
N/A
N/A
N/A
N/A
Tasa libre de Riesgo
N/A
N/A
N/A
N/A
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo 80% y hasta 100% en Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones
y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes regiones del
mundo, operadas por Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de
C.V.
Máximo 10% en Trackers en directo.
Mínimo 80% en valores de fácil realización y/o en valores con
vencimiento menor a tres meses.
Máximo 6.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
2014
2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Emisora
Soc. de Inv. en Renta Variable
Soc. de Inv. en Renta Variable
BONOS
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
IXECON BS
Renta Variable
NTE+SEL I
Renta Variable
BONOS 210610 Renta Variable
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
NTE+SEL I, 32.52%
REPORTO, 0.92%
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
IXECON BS, 66.56%
Monto $
%
4,016,187
1,962,272
55,279
66.56%
32.52%
0.92%
6,033,738
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente
CLASE M1
Clase más representativa F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Concepto
%
$
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
Compra de Acciones
n/a
n/a
Venta de Acciones
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
Servicio de Custodia de Acciones
n/a
n/a
Servicio de Administración de Acciones
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
No aplica para ninguna clase.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados,
específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE M1
Clase más representativa F1
%
$
Concepto
%
$
0.600
6.00
0.600
6.00
Administración de Activos
n/a
n/a
n/a
n/a
Administración de Activos / Desempeño
1.400
14.00
1.400
14.00
Distribución de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Valuación de Acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
1.744
17.44
1.744
17.44
Otros
3.744
37.44
3.744
37.44
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y
de auditoría.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte
a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 Día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles.
Horario:
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Límites de
recompra:
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución
Diferencial: *
Todos los días hábiles. (Solicitar 72 horas hábiles antes).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:15 horas, Sucursales 13:45 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
El compromiso es recomprar a cada inversionista por lo menos el
40% de su venta.
Ultima subvaluación: 27 de noviembre de 2009, con un
porcentaje del 1.5%, por condiciones de mercado.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
N/A
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000.
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Norterv, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones (RVESACC)
NTE+FDF
N/A
8 de agosto de 2013.
Clase accionaria
Posibles Adquirentes
Montos mínimos de Inversión ($)
I
 Personas no sujetas a
retención
No existe
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Activa.
Objetivo de Inversión
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invierte principalmente en acciones de Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones y/o Trackers del
mercado Mexicano o de las diferentes regiones del mundo; y en menor medida en otras
Sociedades nacionales y/o extranjeras de Renta Variable, así como en valores
gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional.
-
-
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en mercados nacionales e internacionales.
El principal Riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera Muy Alto,
en virtud de que deberá mantener como mínimo el 80% de su cartera en sociedades
especializadas en acciones y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes
regiones del mundo, estando por tanto expuesta principalmente a la volatilidad del
mercado de capitales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.05%
con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
resultado de: 50% del MSCI All Country World Index, que es un Índice
que elabora Morgan Stanley Capital International INC (convertido a
pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC).
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 20% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que
pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad
de Inversión en un lapso de un día es de $60.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este
dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de
mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: I
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Índice de Referencia: 50% del MSCI All Country World Index, que es
un Índice que elabora Morgan Stanley Capital International INC
(convertido a pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del IPC
Rendimiento bruto
Rendimiento neto
Tasa libre de Riesgo
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
Mínimo 80% y hasta 100% en Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones
y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes regiones del
mundo, operadas por Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de
C.V.
Máximo 10% en Trackers en directo.
Mínimo 80% en valores de fácil realización y/o en valores con
vencimiento menor a tres meses.
Máximo 6.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Tabla de Rendimientos Efectivos Clase I1
Último Últimos
Últimos
2015
mes
3 meses 12 meses
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2014
2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Emisora
Soc. de Inv. en Renta Variable
Soc. de Inv. en Renta Variable
BONOS
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
IXECON BS
Renta Variable
NTE+SEL I
Renta Variable
BONOS 210610 Renta Variable
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
NTE+SEL I, 32.52%
REPORTO, 0.92%
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
IXECON BS, 66.56%
Monto $
%
4,016,187
1,962,272
55,279
66.56%
32.52%
0.92%
6,033,738
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente
CLASE I
Clase más representativa F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Concepto
%
$
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
Compra de Acciones
n/a
n/a
Venta de Acciones
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
Servicio de Custodia de Acciones
n/a
n/a
Servicio de Administración de Acciones
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
No aplica para ninguna clase.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados,
específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE I
Clase más representativa F1
%
$
Concepto
%
$
0.000
0.00
0.600
6.00
Administración de Activos
n/a
n/a
n/a
n/a
Administración de Activos / Desempeño
0.000
0.00
1.400
14.00
Distribución de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Valuación de Acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
1.744
17.44
1.744
17.44
Otros
1.744
17.44
3.744
37.44
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y
de auditoría.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte
a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 Día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles.
Horario:
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Límites de
recompra:
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución
Diferencial: *
Todos los días hábiles. (Solicitar 72 horas hábiles antes).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:15 horas, Sucursales 13:45 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
El compromiso es recomprar a cada inversionista por lo menos el
40% de su venta.
Ultima subvaluación: 27 de noviembre de 2009, con un
porcentaje del 1.5%, por condiciones de mercado.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
N/A
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000.
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Norterv, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones (RVESACC)
NTE+FDF
N/A
8 de agosto de 2013.
Clase accionaria
Posibles Adquirentes
Montos mínimos de Inversión ($)
I1
 Personas no sujetas a
retención
No existe
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Activa.
Objetivo de Inversión
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invierte principalmente en acciones de Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones y/o Trackers del
mercado Mexicano o de las diferentes regiones del mundo; y en menor medida en otras
Sociedades nacionales y/o extranjeras de Renta Variable, así como en valores
gubernamentales y/o bancarios denominados en moneda nacional.
-
-
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un año, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en mercados nacionales e internacionales.
El principal Riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera Muy Alto,
en virtud de que deberá mantener como mínimo el 80% de su cartera en sociedades
especializadas en acciones y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes
regiones del mundo, estando por tanto expuesta principalmente a la volatilidad del
mercado de capitales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.05%
con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es
el resultado de: 50% del MSCI All Country World Index, que es un Índice
que elabora Morgan Stanley Capital International INC (convertido a
pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC).
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 20% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que
pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad
de Inversión en un lapso de un día es de $60.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este
dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de
mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total
de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: I1
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Índice de Referencia: 50% del MSCI All Country World Index, que es
un Índice que elabora Morgan Stanley Capital International INC
(convertido a pesos mexicanos), más el 50% del desempeño del IPC
Rendimiento bruto
Rendimiento neto
Tasa libre de Riesgo
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
Mínimo 80% y hasta 100% en Sociedades de Renta Variable
Nacionales especializadas en Acciones, que inviertan en acciones
y/o Trackers del mercado mexicano o de las diferentes regiones del
mundo, operadas por Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de
C.V.
Máximo 10% en Trackers en directo.
Mínimo 80% en valores de fácil realización y/o en valores con
vencimiento menor a tres meses.
Máximo 6.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Tabla de Rendimientos Efectivos Clase I1
Último Últimos
Últimos
2015
mes
3 meses 12 meses
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2014
2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Emisora
Soc. de Inv. en Renta Variable
Soc. de Inv. en Renta Variable
BONOS
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
IXECON BS
Renta Variable
NTE+SEL I
Renta Variable
BONOS 210610 Renta Variable
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
NTE+SEL I, 32.52%
REPORTO, 0.92%
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
IXECON BS, 66.56%
Monto $
%
4,016,187
1,962,272
55,279
66.56%
32.52%
0.92%
6,033,738
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente
CLASE I1
Clase más representativa F1
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Concepto
%
$
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
Compra de Acciones
n/a
n/a
Venta de Acciones
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
Servicio de Custodia de Acciones
n/a
n/a
Servicio de Administración de Acciones
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
No aplica para ninguna clase.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados,
específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE I1
Clase más representativa F1
%
$
Concepto
%
$
0.600
6.00
0.600
6.00
Administración de Activos
n/a
n/a
n/a
n/a
Administración de Activos / Desempeño
1.400
14.00
1.400
14.00
Distribución de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Valuación de Acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
1.744
17.44
1.744
17.44
Otros
3.744
37.44
3.744
37.44
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y
de auditoría.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto total de
su inversión. Esto implica que usted recibiría
un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas
por la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su
inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor.
Si quiere conocer la comisión específica
consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a los
que pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
1 Día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Todos los días hábiles.
Horario:
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Límites de
recompra:
Liquidación de operaciones:
72 horas hábiles posteriores a su ejecución
Diferencial: *
Todos los días hábiles. (Solicitar 72 horas hábiles antes).
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:15 horas, Sucursales 13:45 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
El compromiso es recomprar a cada inversionista por lo menos
el 40% de su venta.
Ultima subvaluación: 27 de noviembre de 2009, con un
porcentaje del 1.5%, por condiciones de mercado.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
N/A
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y
no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de
Inversión.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000.
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.