LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR

COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS & JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP"
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en Miles)
2.014
2.015
LOS RECURSOS FINANCIEROS
FUERON PROVISTOS POR
Recursos generados por operaciones ordinarias:
Excedente del Ejercicio
1.785.700
1.727.900
492.200
0
476.500
0
2.277.900
2.204.400
0
21.900
12.500
0
0
7.381.600
0
2.005.400
495.200
12.194.500
0
0
196.200
0
0
5.550.700
0
1.319.200
-1.127.800
8.142.700
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo
Aumento en Cuentas por Cobrar Asocidos LP
Incremento de Otros Activos y diferidos
Disminución del pasivo largo plazo
Disminución del Fondo Especial de Garantias
Disminución Superavit de Patrimonio
Distribucion saldo excedentes anteriores
Distribución Excedente ejercicio anterior
432.800
1.425.300
495.200
10.233.300
0
0
0
1.741.600
420.700
10.082.500
-1.127.800
0
0
0
0
1.785.700
TOTAL DE LOS RECURSOS USADOS
14.328.200
11.161.100
AUMENTO O DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO
-2.133.700
-3.018.400
Más (menos) partidas que no afectan el cápital de trabajo
Depreciación y Amortización
Provisión Inversiones y otros activos
Total Recursos Generados en Operaciones Ordinarias
Recursos no genrados en Operaciones:
Otras Fuentes:
Disminución de Cuentas por cobrar asociados LP
Disminución de Activos Diferidos y otros activos
Disminución retiro de activos
Disminución de Inversiones permanentes
Incremento del Pasivo a largo Plazo
Incremento de los Aportes de los Asociados
Incremento Fondo Destinación Especifica
Incremento en Reservas
Incremento en Superavit por valorizaciones
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON
USADOS PARA:
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
(Expresado en Miles)
2.014
2.015
Aumento (Disminución) en el Activo Corriente
Caja
Bancos Ciales
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Asociados
Provisión Cartera
Otras Cuentas por Cobrar
204.000
-5.985.500
2.724.900
-1.400.600
-6.800
-1.732.100
-77.100
34.714.300
-41.444.200
1.926.800
375.000
271.300
Aumento del Activo Corriente
-6.196.100
-4.233.900
Disminución (Aumento) del Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Intereses y Gastos por pagar
Retenciones en la fuente, nales y mpales
Retenciones y aportes de nomina
Diversas, impuestos y contribuciones
Fondos Sociales
Obligaciones Laborales
ingresos para terceros
-4.206.700
-189.400
0
0
301.600
15.900
7.300
8.900
-1.783.300
265.200
15.300
0
308.400
4.600
-27.000
1.300
Disminución del Pasivo Corriente
-4.062.400
-1.215.500
Aumento o disminución en el Capital de Trabajo
-2.133.700
-3.018.400
JESUS HERMES BOLAÑOS CRUZ
GERENTE GENERAL
GUSTAVO ADOLFO APARICIO
CONTADOR GENERAL
TP No 16080-T
FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP No 14354-T