SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 55
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 55 BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO A 31 DE diciembre MM DD DE 2015 y 2014 AAAA CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010 CF 247 TIPO ITAU BBA COLOMBIA S.A CORPORACION FINANCIERA CODIGO CIUDAD BOGOTA D.C NOMBRE Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia __x________ Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 __________ (Millones de Pesos) ACTIVO A PASIVO Y PATRIMONIO 31/12/2015 A DD/MM/AAAA 31/12/2014 A DD/MM/AAAA NOTAS [ _5__ ] 11.030,2 7.312,7 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS [ __6__ ] 70.690,7 0,0 70.690,7 INVERSIONES [ __7__ ] Inversiones Negociables en Títulos Participativos Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores de deuda Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores participativos Derechos de transferencia de inversiones para mantener hasta el vencimilento Derechos de transferencia de inversiones disponibles para la venta en títulos o valores de deuda Derechos de transferencia de invers. disponibles para la venta en títulos o valores participativos Invers. negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv, y otros, en títulos o valores de deuda Invers negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv. y otros, en títulos o valores participativos Invers hasta el vencimiento entreg en gtía en operac con instrumentos financ derivados, y otros Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores de deuda Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores particip Menos: Provisión CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO Créditos de Vivienda Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo 57.139,7 [ __8__ ] 69.620,6 69.620,6 _________ _________ _________ _________ 0,0 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) 381.257,0 DD/MM/AAAA PASIVO DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES Depósitos en Cuenta Corriente Bancaria [ __11__ ] Certificados de Depósito a Término Depósitos de Ahorro Cuentas de Ahorro de Valor Real Certificados de Ahorro de Valor Real Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro Otros 131.782,0 _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ (_______) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) Microcréditos, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ 131.782,0 _________ _________ _________ _________ _________ 1.000,0 _________ _________ _________ _________ _________ POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS[ __12__ ] Pasivos financieros en operaciones repo y simultáneas ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS [ _____ ] Aceptaciones Bancarias en Circulación Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura _________ 18.046,6 _________ 60.857,1 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Banco de la República Otras Entidades del País Entidades del Exterior Otras obligaciones [ _____ ] _________ _________ _________ _________ CUENTAS POR PAGAR Intereses Comisiones y Honorarios Otras PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Impuestos TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION Bonos Otros Títulos [ _13__ ] Microcréditos, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión _________ 385.855,0 _________ _________ _________ _________ (4.598,0) _________ 259.926,0 _________ _________ _________ _________ (3.174,1) Derechos de transf. de cartera de créditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez [ _____ ] _________ _________ Menos: Componente Contracíclico Provisión Individual Menos Provisión General [ _____ ] (_______) (_______) (_______) (_______) CUENTAS POR COBRAR Intereses Componente Financiero Operaciones de Leasing Comisiones y Honorarios Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional Pago por Cuenta de Clientes Otras Menos: Provisión [ __9___ ] BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago Inventario Semovientes Bienes Restituidos de Contratos de Leasing Bienes no Utilizados en el Objeto Social Menos: Provisión [ _____ ] 17.945,7 _________ 0,0 17.945,7 _________ _________ _________ OTROS PASIVOS Obligaciones Laborales Consolidadas Ingresos Anticipados Pensiones de Jubilación Reservas Técnicas Seguro de Depósitos Otros 2.432,9 [ _14__ ] 1.877,7 1.086,5 _________ _________ _________ _________ _________ _________ 12.441,9 [ _15_ ] [ _16_ ] PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Obligaciones Laborales Impuestos Otros [ _17_ ] BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES [ _____ ] 17.116,0 12.441,9 _________ _________ _________ 0,0 14.049,0 _________ _________ _________ 3.067,0 3.367,5 2.409,6 0,0 0,0 3.367,5 2.409,6 _________ _________ 230.805,6 42.095,5 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Número de acciones Valor Nominal de cada acción [ _18_ ] RESERVAS Reserva Legal Reservas Estatutarias y Ocasionales Otras Reservas [ _____ ] FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA [ _____ ] SUPERAVIT O DEFICIT [ _____ ] 350.000,0 350.000,0 1.000.000,0 350.000,0 350.000,0 1.000.000,0 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gananc o Perd. Acum. no realizada en oper. con Deriv. con fines de cobertura Valorizaciones Desvalorización Revalorización del Patrimonio Otros _________ _________ _________ _________ _________ (_________) _________ _________ Gananc o Perd acum. no realizada en invers. disponibles para la venta _________ _________ _________ _________ (_________) _________ _________ (23.567,3) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (21.263,9) (7.198,1) (2.303,4) _________ _________ TOTAL PATRIMONIO 319.234,6 326.432,7 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 550.040,2 368.528,2 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES _________ 1.779,1 4.494,7 1.555,3 1.401,8 _________ (5.672,7) _________ (_______) 3.754,7 4.494,7 1.549,6 1.361,4 _________ (3.651,0) _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ (_______) 1.096,1 _________ 0,0 604,7 _________ 0,0 _________ 1.096,1 (_______) _________ 604,7 (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) (_______) 550.040,2 368.528,2 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS Avales y Garantías Cartas de Crédito Créditos Aprobados no Desembolsados Aperturas de Crédito Obligaciones en Opciones - de Especulación y Cobertura Otras Contingencias [ _____ ] 0,0 0,0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA [ ___ ] 0,0 0,0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 0,0 0,0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [ _____ ] _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 _________ _________ _________ 0,0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN ACTIVO CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.086,5 1.877,7 [ _____ ] _________ _________ _________ _________ _________ (_______) CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Valores entreg. Operac. Repo-Simultaneas-Transf. Temporal valores-Relacionadas Intereses Cartera de Créditoy Operaciones de Leasing Financiero Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo Derechos en Opciones de Especulación y Cobertura Otras CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16,4 0,0 2.045,0 7.997,4 _________ TOTAL ACTIVO 2.061,4 714,6 0,0 1.718,2 2.151,0 _________ _________ _________ _________ 5.872,4 (26,0) _________ _________ _________ _________ _________ (_______) OTROS ACTIVOS Aportes Permanentes Gastos Anticipados y Cargos Diferidos Activos Intangibles Bienes por Colocar en Contratos Leasing Activos por Impuestos Corrientes Menos: Provisión Valorizaciones Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa Propiedades y Equipo Otras Desvalorizaciones Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa Otras _________ _________ _________ _________ _________ 22.486,1 9.101,6 [ __10___ ] 10.599,7 _________ 10.599,7 _________ _________ 0,0 22.486,1 _________ _________ 3.291,1 _________ _________ _________ _________ 5.849,7 (39,2) PROPIEDADES Y EQUIPO Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso Equipo, Muebles y Enseres de Oficina Equipo de Computación Otras Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Más : Depreciación Diferida Menos: Provisión Bienes dados en Leasing Operativo Maquinaria y Equipo Vehículos Equipo de Computación Programas para Computador Otros Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Más : Depreciación Diferida Menos: Provisión 7.822,3 18.046,6 UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES [ __6__ ] 7.822,3 60.857,1 TOTAL PASIVO ACEPTACIONES, OPERAC. DE CONTADO Y CON INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS Deudores por Aceptaciones Bancarias Operaciones de contado Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura Otros 1.000,0 _________ 256.751,9 _________ _________ _________ _________ _________ Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión 31/12/2014 0,0 57.139,7 _________ _________ _________ _________ 0,0 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) Inversiones Negociables en Títulos de Deuda A NOTAS DISPONIBLE Activos financieros en operaciones repo y simultáneas 31/12/2015 DD/MM/AAAA 0,0 [ _____ ] 0,0 _________ _________ _________ _________ [ _____ ] TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS _________ PASIVO _________ BIENES FIDEICOMITIDOS _________ CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,0 [ _____ ] PERDIDA POR ACCION (En Pesos) 0,0 _________ _________ _________ _________ 20.566 _________ _________ _________ _________ 6.581 AGOSTO DE 2010 F.1000-67 RAMIRO GONZALEZ PRANDI LUIS ALEJANDRO MORALES REPRESENTANTE LEGAL SANDRA YADIRA MUÑOZ CONTADOR T.P. No. 65168 - T REVISOR FISCAL T.P. No. 75918-T "ver la opinión adjunta"
