BP1167 SOLICITUD DE DESCUENTO BANCARIO

CARTERA COMERCIAL
SOLICITUD DE DESCUENTO BANCARIO
UNIDAD DE NEGOCIOS
COD. UBIC.
FECHA
TITULAR
Nº DE C.U.I.T. / C.U.I.L
Nº DE CTA. CTE.
Por la presente solicito/amos, atento contar con facultad suficiente para ello, el descuento/compra de los siguientes (indicar con “x”):
Cheques propios de pago diferido con aval de sociedades de garantía recíproca.
Cheques de terceros de pago diferido - modalidad sin recurso.
Cheques de terceros de pago diferido.
Remesas.
Por lo tanto doy/damos conformidad a las disposiciones que rigen la operatoria. Serán de aplicación a la presente operatoria las disposiciones del artículo 1409 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
LISTA DE DOCUMENTOS DESCONTADOS - COMPRADOS
PARA USO DEL CLIENTE
CHEQUE
NÚMERO
LIBRADOR DEL DOCUMENTO
DOMICILIO DEL FIRMANTE
BANCO GIRADO
LEER
UNIDAD DE NEGOCIOS/
LOCALIDAD
TOTAL $:
Costo Financiero Total de la operación : __________% (NAV)
IMPORTE
FECHA DE PAGO
DIA MES
AÑO
0,00
La presente solicitud se considerará aceptada con la acreditación del valor nominal de los cheques precedentemente detallados, previa deducción de la comisión e intereses correspondientes, endosados a
- - - - -Aires,
- - - -dentro
- - - -de- 24
- -horas,
- - - -en
- -nuestra
- - - - cuenta
- - - ---corriente
-----------en
---pesos
--------Nº
---_______________,
------------------------abierta
--------en
----_________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------y- - - - - favor del Banco de la Provincia de- Buenos
serán descontados con la modalidad:
con recurso
sin recurso, contra mí / mi empresa.
El “valor presente”, definido como el valor nominal de los cheques neto de los intereses, se calculará aplicando la siguiente fórmula matemática: VP = C x ( 1 - ( TNAV x P/365 ( / ( 1 + TNAV x P/365 ((
DONDE: VP: VALOR PRESENTE.
C: CAPITAL A DESCONTAR.
TNAV: TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA / 100.
P: PLAZO EN DÍAS (FECHA DE VENCIMIENTO (*) - FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA LISTA).
(*) INCLUYE PLAZO DE COMPENSACIÓN
B.P. Nº 1167 - 31/07/2015
Todos los impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza que la presente operatoria pudiera generar y los gastos que el Banco pagador deduzca del pago de los cheques en concepto de retención del
Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otro impuesto presente y/o futuro que pudiere corresponder, estarán a cargo del solicitante.
FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA
Se han verificado los requisitos legales y formales de los
Acordado .............. : ______________
cheques precedentemente detallados.
Saldo anterior ....... : ______________
A descontar .......... : ______________
0,00
Total ...................... : ______________
Exceso s/ crédito .. : ______________
IMPRIMIR
BORRAR DATOS
ACLARACIÓN
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO
POR SUBGERENTE OPERATIVO
POR GERENTE
FIRMA Y SELLO
FUNCIONARIO AUTORIZANTE