Explicativo de Tenencia Valorizada.xlsx

PATENTE DE VALORES S.A.
Nombre de ALyC.
TENENCIA VALORIZADA A UNA FECHA
Comitente: 9999 Perez, Juan
Descripcion de lo presentado
Numero y Nombre del Titular de la Cuenta
Nombre de la Especie
Codigo de
Caja de
Valores
111
839
40115
81147
81139
BANCO MACRO S.A.
SIDERAR
TENARIS S.A.
PSA C 5,100 JUNIO
COM C 1,100 JUNIO
Tenencia
al FECHA
Acciones
Opciones
1.538,00000
4.000,00000
150,00000
50,00000
110,00000
TOTAL ACCIONES
Codigo de
Caja de
Valores
5104
5436
32130
Bonos
TD CIUDAD DE BS AS CLASE 2 U$S
5.800,0000
2.000,0000
3.000,0000
TOTAL TITULOS PUBLICOS (Bonos)
Cod de Caja de
Valores
7000 DOLARES - RENTA
10000 DOLARES
PESOS
TOTAL CUENTA CORRIENTE
TOTAL POSICION
Valores
Nominales
de las
tenencias
30,00000
3,70000
217,60000
0,48000
0,04900
Importe
Precios de
las
tenencias
Sumatoria de los importes de arriba
LETRAS DEL TESORO U$S
BONO DE LA NAC ARG EN U$S 7% 2017
Precios
al FECHA
VN de los
Titulos
Publicos
100,00000
881,00000
814,00000
Precios
Titulos en
porcentaje
Sumatoria de los importes de arriba
Dolares
disponibles
250
1000
Dolares
8,00000
8,00000
Tipo de
Cambio
Efectivo en la cuenta (disponible).
Sumatoria de los importes de arriba
46.140,00
14.800,00
32.640,00
2.400,00
539,00
%
47,80
15,33
33,82
2,49
0,56
% sobre el
100% del total
de Acciones y
Opciones
60,57
% sobre el total
de la Posicion
12,12
36,83
51,05
% sobre el 100%
del total de bonos
47.840,00
30,02
% sobre el total
de la Posicion
2.000,00000
8.000,00000
13,33
53,33
5000,00000
33,33
15.000,00000
9,41
Se multiplica
por 100.
96.519,00
5.800,00
17.620,00
24.420,00
159.359,00
Se divide por
100.
% sobre el 100%
del total de la
Cuenta Corriente
% sobre el total
de la Posicion