Manual Usuario Administrador ACH

BIB@nking Guate ACH
1.
Menú de administrador
El menú de usuario administrador está compuesto por tres sub-menús para poder asignar perfiles, crear convenios y
asignar permisos a los usuarios sobre los convenios creados (y que tengan perfil en el modulo de ACH), así como la pre
autorización de cuentas por parte del cliente.
ADMINISTRACION
Asignar perfil:
El usuario administrador asigna los roles o perfiles (Autorizador,
Operador y Analista) a cada uno de los usuarios existentes,
según los requerimientos del administrador. El perfil de
superusuario es solicitado por medio de formulario.
CONVENIOS
Es un acuerdo entre empresa y personal ó proveedores a
quienes se les acredita o debita electrónicamente, donde se
define un nombre al convenio de pago seleccionando una
cuenta principal ó pagadora.
Crear convenio
Bitacora:
Esta opción se utiliza para consultar el detalle de las
operaciones realizadas en administración como creación de
convenios, permisos a convenio, asignar perfil entre otras
opciones por los usuarios, consulta la bitácora mediante un
rango de fechas, esta información tendrá un registro máximo
de 6 meses.
El cliente define según las plantillas pre definidas, que tipo de
convenio desea crear si para sus empleados, proveedores o
concentración de fondos a Bi (este último es para ir a debitar
a cuentas de otros bancos con autorización previa) deberá
asignar empresa/departamento, nombre del convenio, tipo
de moneda, cuenta pagadora, descripción del convenio,
correo electrónico para que le notifique a la empresa cuando
se realicen las operaciones.
Permisos a Convenios
Luego de haber creado un convenio ó modificar el rol de
algún usuario, asigna los permisos que corresponden a cada
usuario según su perfil.
Administracion
El administrador podrá deshabilitar o habilitar los convenios
que hayan sido creados.
PARTICIPANTES
Es la habilitación de las cuentas las cuales vamos a acreditar o
debitar de los otros bancos según el convenio, si una cuenta
no está ingresada no se podrá realizar la operación.
Administración
Seleccionamos la empresa y el convenio donde vamos a
ingresar las cuentas y seleccionamos la opción Administrar
participantes e ingresamos los datos que nos solicita el sistema
(en la opción de ayuda que está en la parte superior nos
despliega el diccionario de cuentas donde indica el formato
de las cuentas de los bancos en el sistema).
Por archivo, debe ser de tipo .csv delimitado por comas, los
campos para la importación del archivo son nombre, código
de banco (en la columna donde dice ejemplo despliega el
código de cada banco y si es en quetzales o dólares), tipo de
cuenta, número de cuenta, acuerdo, si es con limite o sin
límite, el monto si se indicio con limite, el correo electrónico y
el acuerdo son opcionales.
Cuando se hayan ingresado los participantes en la parte de
abajo nos indicara los datos de las cuentas y también las
opciones para deshabilitar y habilitar solo seleccionamos las
cuentas que deseamos desactivar o activar adicional también
nos da la opción para las cuentas que hayan sido agregadas
los datos que podemos modificar son acuerdo, nombre de la
cuenta, monto, y el correo electrónico.
Consulta
Esta opción es para ver los convenios que tenga la empresa y
las cuentas que están habilitadas en cada convenio así como
las deshabilitadas.