edo flujo efectivo
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MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de junio de 2016 PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980 Descripción Cuenta MAT850101RA5 Sal. Act. Sal. Ant. Origenes Aplicaciones Ajustes Final ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERÍA 1112 Bancos/Tesorera 28.804.854,40 0,00 0,00 28.804.854,40 0,00 -28.804.854,40 BANCOS/TESORERÍA 28.804.854,40 0,00 0,00 28.804.854,40 0,00 -28.804.854,40 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 28.804.854,40 0,00 0,00 28.804.854,40 0,00 -28.804.854,40 0,00 0,00 3.180.012,26 0,00 -3.180.012,26 ALMACENES ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1151 Almacn de Materiales y 3.180.012,26 ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO 3.180.012,26 0,00 0,00 3.180.012,26 0,00 -3.180.012,26 ALMACENES 3.180.012,26 0,00 0,00 3.180.012,26 0,00 -3.180.012,26 31.984.866,66 0,00 0,00 31.984.866,66 0,00 -31.984.866,66 ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO TERRENOS 1231 Terrenos 13.994.522,38 13.994.522,38 TERRENOS 12.610.022,38 0,00 1.384.500,00 0,00 -1.384.500,00 12.610.022,38 0,00 1.384.500,00 0,00 -1.384.500,00 3.708.013,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.708.013,58 0,00 0,00 0,00 0,00 44.269.120,82 0,00 3.181.028,26 0,00 -3.181.028,26 VIVIENDAS 1232 Edificios 3.708.013,58 3.708.013,58 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA 1234 Construcciones en proceso (Obra 47.450.149,08 INFRAESTRUCTURA 47.450.149,08 44.269.120,82 0,00 3.181.028,26 0,00 -3.181.028,26 BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO 65.152.685,04 60.587.156,78 0,00 4.565.528,26 0,00 -4.565.528,26 5.074.243,36 4.637.314,84 0,00 436.928,52 0,00 -436.928,52 12.633,00 12.633,00 0,00 0,00 0,00 4.649.947,84 0,00 436.928,52 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241 Mobiliario y Equipo de 1249 Otros MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5.086.876,36 0,00 -436.928,52 EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO 1243 Equipo e Instrumental Mdico y de EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 109.000,00 109.000,00 1244 Equipo de Transporte EQUIPO DE TRANSPORTE 10.917.527,71 10.917.527,71 10.917.527,71 0,00 0,00 0,00 0,00 10.917.527,71 0,00 0,00 0,00 0,00 541.866,77 0,00 37.010,96 0,00 -37.010,96 541.866,77 0,00 37.010,96 0,00 -37.010,96 14.372.879,81 0,00 8.149,00 0,00 -8.149,00 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245 Equipo de Defensa y Seguridad EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 578.877,73 578.877,73 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246 Maquinaria, otros Equipos y 14.381.028,81 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14.381.028,81 14.372.879,81 0,00 8.149,00 0,00 -8.149,00 BIENES MUEBLES 31.073.310,61 30.591.222,13 0,00 482.088,48 0,00 -482.088,48 215.911,42 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 1251 Software 215.911,42 SOFTWARE 215.911,42 215.911,42 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 215.911,42 215.911,42 0,00 0,00 0,00 0,00 96.441.907,07 91.394.290,33 0,00 5.047.616,74 0,00 -5.047.616,74 128.426.773,73 91.394.290,33 0,00 37.032.483,40 0,00 -37.032.483,40 0,00 0,00 0,00 ACTIVO NO CIRCULANTE ACTIVO HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31 Patrimonio contribuido -42.470.389,68 -42.470.389,68 0,00 HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -42.470.389,68 -42.470.389,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.923.900,65 -43.781.275,29 5.142.625,36 0,00 0,00 5.142.625,36 HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO 32 Patrimonio Generado HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO -48.923.900,65 -43.781.275,29 5.142.625,36 0,00 0,00 5.142.625,36 HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO -91.394.290,33 -86.251.664,97 5.142.625,36 0,00 0,00 5.142.625,36 Estado de Situación Financiera -91.394.290,33 -86.251.664,97 5.142.625,36 0,00 0,00 5.142.625,36 -0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.227,65 0,00 0,00 109.227,65 0,00 109.227,65 0,00 0,00 109.227,65 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CTAS POR PAGAR A CP SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 2111 Servicios Personales por pagar a SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 0,00 0,00 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 2112 Proveedores por pagar a Corto PROVEEDORES POR PAGAR A CP -0,00 -0,00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 2117 Retenciones y Contribuciones por RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP OTRAS CTAS POR PAGAR A CP -109.227,65 -109.227,65 21102 ACREEDORES 2016 -8.522,88 0,00 8.522,88 0,00 0,00 8.522,88 -8.522,88 0,00 8.522,88 0,00 0,00 8.522,88 CTAS POR PAGAR A CP -117.750,53 0,00 117.750,53 0,00 0,00 117.750,53 PASIVO CIRCULANTE -117.750,53 0,00 117.750,53 0,00 0,00 117.750,53 -5.142.625,36 0,00 5.142.625,36 0,00 -5.142.625,36 -5.142.625,36 117.750,53 5.142.625,36 0,00 -5.024.874,83 -0,00 5.260.375,89 42.175.108,76 0,00 -36.914.732,87 OTRAS CTAS POR PAGAR A CP 2229 Otros Acreedores QUMA por pagar 0,00 -117.750,53 PASIVO SubTotal 36.914.732,87 Utilidad Resultado del Ejercicio Total 36.914.732,87 -0,00 0,00 Perdida 36.914.732,87 0,00 0,00 -36.914.732,87 -0,00 42.175.108,76 42.175.108,76 0,00 -0,00 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA 1,00 € #############
