mr 01 jun 2014

MR-01
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
INGRESOS
ABRIL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
INGRESOS PROPIOS
IMPUESTOS
SOBRE LOS INGRESOS
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
REDUCCIONES
$22,314,000.00
$17,230,000.00
$30,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
INGRESO ESTIMADO
$22,314,000.00
$17,230,000.00
$30,000.00
MAYO
INGRESO RECAUDADO
$1,859,500.00
$1,435,833.33
$2,500.00
$6,629,684.69
$5,178,798.62
$0.00
INGRESO ESTIMADO
JUNIO
INGRESO RECAUDADO
$1,859,500.00
$1,435,833.33
$2,500.00
$1,786,387.78
$1,127,100.79
$0.00
INGRESO ESTIMADO
ACUMULADO DEL TRIMESTRE
INGRESO RECAUDADO
$1,859,500.00
$1,435,833.33
$2,500.00
$665,349.39
$334,695.10
$0.00
INGRESO ESTIMADO
ACUMULADO DEL EJERCICIO
INGRESO RECAUDADO
$5,578,500.00
$4,307,500.00
$7,500.00
$9,081,421.86
$6,640,594.51
$0.00
%
EFICIENCIA TRIMESTRAL
163%
154%
0%
%
INGRESO ESTIMADO
INGRESO RECAUDADO
$5,578,500.00
$4,307,500.00
$7,500.00
$25,129,909.13
$19,798,396.84
$0.00
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
% VARIACIÓN CON
PRESUPUESTO
MODIFICADO
450%
460%
0%
113%
115%
0%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y
APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR
MONEDAS O FICHAS
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
$833.33
$0.00
$833.33
$0.00
$833.33
$0.00
$2,500.00
$0.00
0%
$2,500.00
$0.00
0%
0%
COMERCIOS AMBULANTES
$20,000.00
$20,000.00
$1,666.67
$0.00
$1,666.67
$0.00
$1,666.67
$0.00
$5,000.00
$0.00
0%
$5,000.00
$0.00
0%
0%
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARTICULAR
SOBRE EL PATRIMONIO
$17,000,000.00
$0.00
$0.00
$17,000,000.00
$1,416,666.67
$5,178,798.62
$1,416,666.67
$1,127,100.79
$1,416,666.67
$334,695.10
$4,250,000.00
$6,640,594.51
156%
$4,250,000.00
$19,798,396.84
466%
116%
IMPUESTO PREDIAL
$14,000,000.00
$0.00
$0.00
$14,000,000.00
$1,166,666.67
$3,493,140.00
$1,166,666.67
$508,083.00
$1,166,666.67
$77,936.00
$3,500,000.00
$4,079,159.00
117%
$3,500,000.00
$15,696,975.98
448%
112%
137%
TRASLACION DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES
INMUEBLES
$3,000,000.00
$0.00
$0.00
$3,000,000.00
$250,000.00
$1,685,658.62
$250,000.00
$619,017.79
$250,000.00
$256,759.10
$750,000.00
$2,561,435.51
342%
$750,000.00
$4,101,420.86
547%
$200,000.00
$0.00
$0.00
$200,000.00
$16,666.67
$0.00
$16,666.67
$0.00
$16,666.67
$0.00
$0.00
$0.00
$1,099,632.51
0%
0%
158%
$50,000.00
$0.00
$694,750.00
$0.00
$0.00
$1,964,257.68
0%
0%
283%
0%
0%
71%
$2,779,000.00
$0.00
$0.00
$2,779,000.00
$231,583.33
$964,621.51
$231,583.33
$79,193.00
$231,583.33
$55,818.00
$50,000.00
$0.00
$694,750.00
SERVICIOS PUBLICOS
$33,000.00
$0.00
$0.00
$33,000.00
$2,750.00
$1,930.00
$2,750.00
$600.00
$2,750.00
$200.00
$8,250.00
$2,730.00
33%
$8,250.00
$7,180.00
87%
22%
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
OTROS
DERECHOS
$20,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
$1,666.67
$0.00
$1,666.67
$0.00
$1,666.67
$0.00
$5,000.00
$0.00
0%
$5,000.00
$0.00
0%
0%
SERVICIO DE AGUA POTABLE
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E
INSPECCION SANITARIA, REVISION FIERROS PARA MARCAR GANADO
Y MAGUEYES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
$833.33
$1,930.00
$833.33
$600.00
$833.33
$200.00
$2,500.00
$2,730.00
$2,500.00
$7,180.00
287%
72%
SERVICIO Y USO DE PANTEONES
SERVICIO DE LIMPIA
DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS
REGISTRO FAMILIAR
SERVICIOS DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE
COPIAS CERTIFICADAS
109%
$3,000.00
$0.00
$0.00
$3,000.00
$250.00
$0.00
$250.00
$0.00
$250.00
$0.00
$750.00
$0.00
0%
$750.00
$0.00
0%
0%
$1,395,000.00
$0.00
$0.00
$1,395,000.00
$116,250.00
$80,135.00
$116,250.00
$57,434.00
$116,250.00
$41,907.00
$348,750.00
$179,476.00
51%
$348,750.00
$350,581.00
101%
25%
$500,000.00
$0.00
$0.00
$500,000.00
$41,666.67
$70,577.00
$41,666.67
$48,556.00
$41,666.67
$36,066.00
$125,000.00
$155,199.00
124%
$125,000.00
$307,329.00
246%
61%
$90,000.00
$0.00
$0.00
$90,000.00
$7,500.00
$9,558.00
$7,500.00
$8,878.00
$7,500.00
$5,841.00
$22,500.00
$24,277.00
108%
$22,500.00
$43,252.00
192%
48%
$600,000.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
$50,000.00
$0.00
$50,000.00
$0.00
$50,000.00
$0.00
$150,000.00
$0.00
0%
$150,000.00
$0.00
0%
0%
SERVICIO DE EXPEDICION DE PLACAS DE BICICLETAS Y VEHICULOS
DE PROPULSION NO MECANICA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS
PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O
EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS
$200,000.00
$0.00
$0.00
$200,000.00
$16,666.67
$0.00
$16,666.67
$0.00
$16,666.67
$0.00
$50,000.00
$0.00
0%
$50,000.00
$0.00
0%
0%
EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA
COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
$3,000.00
$0.00
$0.00
$3,000.00
$250.00
$0.00
$250.00
$0.00
$250.00
$0.00
$750.00
$0.00
0%
$750.00
$0.00
0%
0%
LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES
$2,000.00
$0.00
$0.00
$2,000.00
$166.67
$0.00
$166.67
$0.00
$166.67
$0.00
$500.00
$0.00
0%
$500.00
$0.00
0%
0%
$1,301,000.00
$0.00
$0.00
$1,301,000.00
$108,416.67
$881,916.51
$108,416.67
$21,159.00
$108,416.67
$13,711.00
$325,250.00
$916,786.51
282%
$325,250.00
$1,601,768.18
492%
123%
SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E
INDUSTRIALES
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA
REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES
$80,000.00
$0.00
$0.00
$80,000.00
$6,666.67
$6,928.00
$6,666.67
$2,827.00
$6,666.67
$1,702.00
$20,000.00
$11,457.00
57%
$20,000.00
$65,936.70
330%
82%
$500,000.00
$0.00
$0.00
$500,000.00
$41,666.67
$31,456.00
$41,666.67
$17,024.00
$41,666.67
$9,776.00
$125,000.00
$58,256.00
47%
$125,000.00
$130,838.80
105%
26%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
$500,000.00
$0.00
$0.00
$500,000.00
$41,666.67
$843,532.51
$41,666.67
$1,308.00
$41,666.67
$2,233.00
$125,000.00
$847,073.51
$125,000.00
$1,404,992.68
EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS
DIVERSAS MODALIDADES
LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y
DEMOLICION
678%
0%
0%
1124%
281%
$1,000.00
$0.00
$0.00
$1,000.00
$83.33
$0.00
$83.33
$0.00
$83.33
$0.00
$250.00
$0.00
0%
$250.00
$0.00
0%
0%
AUTORIZACION PARA LA VENTA DE LOTES DE TERRENOS EN
FRACCIONAMIENTO
$100,000.00
$0.00
$0.00
$100,000.00
$8,333.33
$0.00
$8,333.33
$0.00
$8,333.33
$0.00
$25,000.00
$0.00
0%
$25,000.00
$0.00
0%
0%
OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO URBANO
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
$833.33
$0.00
$833.33
$0.00
$833.33
$0.00
$2,500.00
$0.00
0%
$2,500.00
$0.00
0%
0%
PARTICIPACION DE CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE
OBRA PUBLICA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$100,000.00
$0.00
$0.00
$100,000.00
$8,333.33
$0.00
$8,333.33
$0.00
$8,333.33
$0.00
$25,000.00
$0.00
0%
$25,000.00
$0.00
0%
0%
$10,000.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
$833.33
$0.00
$833.33
$0.00
$833.33
$0.00
$2,500.00
$0.00
0%
$2,500.00
$0.00
0%
0%
DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$50,000.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$4,166.67
$640.00
$4,166.67
$0.00
$4,166.67
$0.00
$12,500.00
$640.00
5%
$12,500.00
$4,728.50
38%
9%
AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS PARA CONSTRUCCION
EXPEDICION DE DICATAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS
SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA
OBRAS DE COOPERACION
OTROS
ELABORÓ:
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
REVISÓ:
C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
SÍNDICO MUNICIPAL
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MR-01
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
INGRESOS
ABRIL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
PRODUCTOS
TIPO CORRIENTE
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO
USO
DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES
PUBLICOS
LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS
ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y DEMAS BIENES
DEL MUNICIPIO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
REDUCCIONES
INGRESO ESTIMADO
MAYO
INGRESO RECAUDADO
INGRESO ESTIMADO
JUNIO
INGRESO RECAUDADO
INGRESO ESTIMADO
ACUMULADO DEL TRIMESTRE
INGRESO RECAUDADO
INGRESO ESTIMADO
ACUMULADO DEL EJERCICIO
INGRESO RECAUDADO
%
EFICIENCIA TRIMESTRAL
%
INGRESO ESTIMADO
INGRESO RECAUDADO
$155,000.00
$155,000.00
$154,000.00
$150,000.00
$0.00
$1,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$155,000.00
$155,000.00
$154,000.00
$150,000.00
$0.00
$1,000.00
$12,916.67
$12,916.67
$12,833.33
$12,500.00
$0.00
$83.33
$20,982.42
$15,050.00
$15,050.00
$15,050.00
$0.00
$0.00
$12,916.67
$12,916.67
$12,833.33
$12,500.00
$0.00
$83.33
$10,809.28
$7,585.00
$7,585.00
$7,585.00
$0.00
$0.00
$12,916.67
$12,916.67
$12,833.33
$12,500.00
$0.00
$83.33
$6,045.00
$6,045.00
$6,045.00
$6,045.00
$0.00
$0.00
$38,750.00
$38,750.00
$38,500.00
$37,500.00
$0.00
$250.00
$37,836.70
$28,680.00
$28,680.00
$28,680.00
$0.00
$0.00
98%
74%
74%
76%
0%
0%
$38,750.00
$38,750.00
$38,500.00
$37,500.00
$0.00
$250.00
$69,160.80
$56,236.50
$56,236.50
$56,236.50
$0.00
$0.00
$3,000.00
$3,000.00
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
% VARIACIÓN CON
PRESUPUESTO
MODIFICADO
178%
145%
146%
150%
0%
0%
45%
36%
37%
37%
0%
0%
$0.00
$0.00
$250.00
$0.00
$250.00
$0.00
$250.00
$0.00
$750.00
$0.00
0%
$750.00
$0.00
0%
0%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$1,000.00
$0.00
$0.00
$1,000.00
$83.33
$0.00
$83.33
$0.00
$83.33
$0.00
$250.00
$0.00
0%
$250.00
$0.00
0%
0%
DE CAPITAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,932.42
$0.00
$3,224.28
$0.00
$0.00
$0.00
$9,156.70
0%
$0.00
$12,924.30
0%
0%
EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS
BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
BIENES DE BENEFICIENCIA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
INTERESES GANADOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,932.42
$0.00
$3,224.28
$0.00
$0.00
$0.00
$9,156.70
0%
$0.00
$12,924.30
0%
0%
APROVECHAMIENTOS
$268,791.29
$537,500.00
$1,303,358.14
$537,500.00
$3,298,093.81
614%
153%
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO
EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRODUCCION
DE LA INFORMACION EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO,
DERIVADO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA
$2,150,000.00
$0.00
$0.00
$2,150,000.00
$179,166.67
$465,282.14
$179,166.67
$569,284.71
$179,166.67
INTERESES MORATORIOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
RECARGOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$146,766.00
$0.00
$45,765.00
$0.00
$7,664.00
$0.00
$200,195.00
0%
$0.00
$265,907.00
0%
0%
$120,000.00
$0.00
$0.00
$120,000.00
$10,000.00
$12,800.00
$10,000.00
$5,900.00
$10,000.00
$3,900.00
$30,000.00
$22,600.00
75%
$30,000.00
$24,000.00
0%
0%
$30,000.00
$0.00
$0.00
$30,000.00
$2,500.00
$0.00
$2,500.00
$0.00
$2,500.00
$0.00
$7,500.00
$0.00
0%
$7,500.00
$0.00
0%
0%
TESOROS OCULTOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
BIENES Y HERENCIAS VACANTES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
$83,333.33
$183,487.70
$83,333.33
$471,283.71
$83,333.33
$66,337.29
$250,000.00
$721,108.70
$250,000.00
$1,645,823.85
0%
0%
CAUCIONES Y FIANZAS, CUYA PERDIDA SE DECLARE POR
RESOLUCION FIRME A FAVOR DEL MUNICIPIO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
REINTEGROS, INCLUIDOS LOS DERIVADOS DE RESPONSABILIDAD
OFICIAL
INTERESES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,000,000.00
$83,333.33
$94,232.00
$83,333.33
$27,667.00
$83,333.33
$184,108.00
$250,000.00
$306,007.00
122%
$250,000.00
$765,872.00
0%
0%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$27,996.44
$0.00
$18,669.00
$0.00
$6,782.00
$0.00
$53,447.44
0%
$0.00
$596,490.96
0%
0%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$50,369,426.00
$0.00
$0.00
$50,369,426.00
$4,197,452.17
$9,322,887.77
$4,197,452.17
$10,865,990.81
$4,197,452.17
$3,426,209.86
$8,039,504.25
$23,615,088.44
542%
$11,050,696.50
$35,358,266.48
320%
70%
PARTICIPACIÓN FEDERAL Fondo General de Participaciones, Impuesto
Especial de Producción y Servicios, e Impuesto sobre Automóviles
PARTICIPACIÓN FEDERAL FGP/ IEPS/ ISAN
FGP/ IEPS/ ISAN
$18,211,409.00
$0.00
$0.00
$18,211,409.00
$1,517,617.42
$1,952,649.36
$1,517,617.42
$2,483,932.63
$1,517,617.42
$1,061,183.00
$0.00
$5,497,764.99
0%
$5,525,348.25
$10,970,474.43
199%
60%
$18,211,409.00
$18,211,409.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$18,211,409.00
$18,211,409.00
$1,517,617.42
$1,517,617.42
$1,952,649.36
$1,951,354.99
$1,517,617.42
$1,517,617.42
$2,483,932.63
$2,483,621.78
$1,517,617.42
$1,517,617.42
$1,061,183.00
$1,061,183.00
$0.00
$5,497,764.99
$5,496,159.77
0%
0%
$5,525,348.25
$0.00
$8,388,488.39
$8,387,616.00
152%
0%
46%
46%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,294.37
$0.00
$310.85
$0.00
$0.00
$1,605.22
0%
$0.00
$872.39
0%
0%
PARTICIPACIÓN FEDERAL FUPO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$2,581,986.04
0%
0%
FUPO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$2,580,998.78
0%
0%
0%
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS
ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
REZAGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
OTROS
242%
288%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$987.26
PARTICIPACIÓN FEDERAL FFM
$10,056,624.00
$0.00
$0.00
$10,056,624.00
$838,052.00
$1,434,533.99
$838,052.00
$1,563,244.71
$838,052.00
$0.00
$2,514,156.00
$2,997,778.70
119%
$0.00
$3,594,170.94
0%
36%
FFM
$10,056,624.00
$0.00
$0.00
$10,056,624.00
$838,052.00
$1,434,438.00
$838,052.00
$1,563,050.00
$838,052.00
$0.00
$2,514,156.00
$2,997,488.00
119%
$0.00
$3,593,874.00
0%
36%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$95.99
$0.00
$194.71
$0.00
$0.00
$0.00
$290.70
$0.00
$296.94
FONDO FEDERAL FAISM
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
$440,121.25
$529,295.10
$440,121.25
$528,990.41
$440,121.25
$526,284.06
$1,320,363.75
$1,584,569.57
120%
$1,320,363.75
$3,169,005.57
240%
60%
FAISM
$5,281,455.00
$0.00
$0.00
$5,281,455.00
$440,121.25
$528,283.25
$440,121.25
$528,145.00
$440,121.25
$526,284.06
$1,320,363.75
$1,582,712.31
120%
$1,320,363.75
$3,167,012.74
240%
60%
PRODUCTOS FINANCIEROS
0%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,011.85
$0.00
$845.41
$0.00
$0.00
$0.00
$1,857.26
$0.00
$1,992.83
$16,082,023.00
$0.00
$0.00
$16,082,023.00
$1,340,168.58
$1,340,823.57
$1,340,168.58
$1,340,593.20
$1,340,168.58
$1,339,742.80
$4,020,505.75
$4,021,159.57
100%
$4,020,505.75
$8,041,855.25
200%
50%
FORTAMUN
$16,082,023.00
$0.00
$0.00
$16,082,023.00
$1,340,168.58
$1,340,168.00
$1,340,168.58
$1,340,593.20
$1,340,168.58
$1,339,742.80
$4,020,505.75
$4,020,504.00
100%
$4,020,505.75
$8,041,008.00
200%
50%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$655.57
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$655.57
$0.00
$847.25
$737,915.00
$0.00
$0.00
$737,915.00
$61,492.92
$68,982.33
$61,492.92
$304,359.51
$61,492.92
$0.00
$184,478.75
$373,341.84
202%
$184,478.75
$442,284.52
240%
60%
FOFIS
$737,915.00
$0.00
$0.00
$737,915.00
$61,492.92
$68,934.66
$61,492.92
$304,309.35
$61,492.92
$0.00
$184,478.75
$373,244.01
202%
$184,478.75
$442,178.67
240%
60%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$47.67
$0.00
$50.16
$0.00
$0.00
$0.00
$97.83
0%
$0.00
$105.85
0%
0%
FONDO FEDERAL APAZU
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,643,708.65
$0.00
$0.00
$0.00
$4,643,708.65
0%
$0.00
$4,643,709.65
0%
0%
APAZU
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,643,625.57
$0.00
$0.00
$0.00
$4,643,625.57
0%
$0.00
$4,643,625.57
0%
0%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$83.08
$0.00
$0.00
$0.00
$83.08
0%
$0.00
$84.08
0%
0%
FONDO FEDERAL PRODER
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2.00
0%
$0.00
$2.00
0%
0%
PRODER
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2.00
0%
$0.00
$2.00
0%
0%
FONDO FEDERAL FOPAED
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
FOPAED
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
ELABORÓ:
C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
REVISÓ:
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
SÍNDICO MUNICIPAL
0%
0%
PARTICIPACIÓN FEDERAL FOFIS
PRODUCTOS FINANCIEROS
0%
0%
0%
FONDO FEDERAL FORTAMUN
PRODUCTOS FINANCIEROS
0%
0%
0%
0%
MR-01
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
INGRESOS
ABRIL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
REDUCCIONES
INGRESO ESTIMADO
MAYO
INGRESO RECAUDADO
INGRESO ESTIMADO
JUNIO
INGRESO RECAUDADO
INGRESO ESTIMADO
ACUMULADO DEL TRIMESTRE
INGRESO RECAUDADO
INGRESO ESTIMADO
ACUMULADO DEL EJERCICIO
INGRESO RECAUDADO
%
EFICIENCIA TRIMESTRAL
%
INGRESO ESTIMADO
INGRESO RECAUDADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
% VARIACIÓN CON
PRESUPUESTO
MODIFICADO
FONDO FEDERAL FOPADERE
FOPADERE
PRODUCTOS FINANCIEROS
FONDO FEDERAL VIVIENDA DIGNA
VIVIENDA DIGNA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$500,098.42
$500,000.00
$98.42
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$140.60
$0.00
$140.60
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$499,000.00
$499,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$999,239.02
$999,000.00
$239.02
$0.00
$0.00
0%
0%
0%
0%
0%
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$999,240.02
$999,000.00
$240.02
$0.00
$0.00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
EMPLEO TEMPORAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,496,502.00
$0.00
$1,021.10
$0.00
$0.00
$0.00
$3,497,523.10
0%
$0.00
$3,497,523.10
0%
0%
FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,496,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,496,500.00
0%
$0.00
$3,496,500.00
0%
0%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2.00
$0.00
$1,021.10
$0.00
$0.00
$0.00
$1,023.10
0%
$0.00
$1,023.10
0%
0%
PROSAPYS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1.00
0%
$0.00
$1.00
0%
0%
PROSAPYS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
PRODUCTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1.00
0%
$0.00
$1.00
0%
0%
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
EMPRESTITOS O FINANCIAMIENTOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
APORTACIONES Y APOYOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO FEDERAL O
ESTATAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
IMPUESTOS Y DERECHOS EXTRAORDINARIOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
APORTACIONES PARA OBRAS DE BENEFICIENCIA SOCIAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
OTRAS PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0%
$0.00
$0.00
0%
0%
$72,683,426.00
$0.00
$0.00
$72,683,426.00
$6,056,952.17
$15,952,572.46
$6,056,952.17
$12,652,378.59
$6,056,952.17
$4,091,559.25
$13,618,004.25
$32,696,510.30
$16,629,196.50
$60,488,175.61
770%
183%
TOTAL
704%
ELABORÓ:
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
REVISÓ:
C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
SÍNDICO MUNICIPAL
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MR-01
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
PROGRAMA O PROYECTO
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Sueldos base al personal permanente
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
Honorarios asimilables a salarios
Sueldos base al personal eventual
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Compensaciones
Otras prestaciones sociales y económicas
Indemnizaciones
Pago estímulo a servidores públicos
Estimulos
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral
Otros impuestos derivados de una relación laboral (devolución isr)
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Libros, periodicos y revistas
Libros y hojas registro del estado familiar
Formas valoradas
Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
Material de limpieza
Alimentos y Utensilios
Productos alimenticios para personas
Bienes de consumo
Suministros para equipo de computo
Servicio y material de cerrajeria
Neumaticos y camaras
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Medicinas y productos farmacéuticos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Vestuario y uniformes
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
Herramientas menores
SERVICIOS GENERALES
Servicios Básicos
Telefonía tradicional
Telefonía celular
Tenencias vehiculares
Servicios postales y telegráficos
Servicio de energía eléctrica
Servicio de perifoneo
Servicios de Arrendamiento
Arrendamiento de edificios
Renta de maquinaria
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
Servicios de capacitación
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imprensión
Servicios de protección y seguridad
Campañas de salud
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Reparación y mantenimiento de alumbrado público
Reparación y mantenimiento de edificios públicos
Reparación y mantenimiento de calles
Reparación y mantenimiento de drenaje sanitario
Operación y mantenimiento de relleno sanitario
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
Servicios de limpieza y manejo de desechos
Adquisición de llantas para maquinaria
Servicios de jardinería y fumigación
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO
APROBADO
$
$
AMPLIACIONES
METAS
PRESUPUESTO
MODIFICADO
REDUCCIONES
5,828,000.00
$
-
$
-
$
COMPROMETIDO
5,828,000.00
$
20,000.00
$
DEVENGADO
215,567.50
$
17,101.50
$
EJERCIDO
5,612,432.50
$
2,898.50
$
PAGADO
5,612,432.50
$
2,898.50
$
APROBADAS
5,612,432.50
$
2,898.50
$
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
MODIFICADAS
5,828,000.00
$
-
$
-
$
$
REALIZADAS
5,828,000.00
$
20,000.00
$
POR REALIZAR
5,612,432.50
$
2,898.50
$
215,567.50
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
17,101.50
$
2,898.50
$
2,898.50
$
2,898.50
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
2,898.50
$
17,101.50
$
2,750,000.00
$
-
$
-
$
2,750,000.00
$
323,304.66
$
2,426,695.34
$
2,426,695.34
$
2,426,695.34
$
2,750,000.00
$
-
$
-
$
2,750,000.00
$
2,426,695.34
$
323,304.66
Acción
$
500,000.00
$
-
$
-
$
500,000.00
$
310,717.70
$
189,282.30
$
189,282.30
$
189,282.30
$
500,000.00
$
-
$
-
$
500,000.00
$
189,282.30
$
310,717.70
Acción
$
2,250,000.00
$
-
$
-
$
2,250,000.00
$
12,586.96
$
2,237,413.04
$
2,237,413.04
$
2,237,413.04
$
2,250,000.00
$
-
$
-
$
2,250,000.00
$
2,237,413.04
$
12,586.96
$
398,000.00
$
-
$
-
$
398,000.00 -$
285,757.22
$
683,757.22
$
683,757.22
$
683,757.22
$
398,000.00
$
-
$
-
$
398,000.00
$
683,757.22 -$
285,757.22
$
$
198,000.00
200,000.00
$
$
-
$
$
-
$
$
198,000.00 $
200,000.00 -$
132,181.80
417,939.02
$
$
65,818.20
617,939.02
$
$
65,818.20
617,939.02
$
$
65,818.20
617,939.02
$
$
198,000.00
200,000.00
$
$
-
$
$
-
$
$
198,000.00
200,000.00
$
$
65,818.20
617,939.02
$
-$
132,181.80
417,939.02
600,000.00 -$
663,696.95
$
$
600,000.00
600,000.00 -$
Acción
Acción
Acción
$
Acción
Acción
Acción
17,101.50
600,000.00
$
-
$
-
$
$
1,263,696.95
$
1,263,696.95
$
1,263,696.95
600,000.00
$
-
$
-
$
1,263,696.95 -$
663,696.95
$
600,000.00
$
-
$
-
$
663,696.95
$
1,263,696.95
$
1,263,696.95
$
1,263,696.95
$
600,000.00
$
-
$
-
$
600,000.00
$
1,263,696.95
-$
663,696.95
$
1,890,000.00
$
-
$
-
$
1,890,000.00
$
889,884.00
$
1,000,116.00
$
1,000,116.00
$
1,000,116.00
$
1,890,000.00
$
-
$
-
$
1,890,000.00
$
1,000,116.00
$
889,884.00
$
1,890,000.00
$
-
$
-
$
1,890,000.00
$
889,884.00
$
1,000,116.00
$
1,000,116.00
$
1,000,116.00
$
1,890,000.00
$
-
$
-
$
1,890,000.00
$
1,000,116.00
$
889,884.00
$
170,000.00
$
-
$
-
$
170,000.00 -$
65,268.49
$
235,268.49
$
235,268.49
$
235,268.49
$
170,000.00
$
-
$
-
$
170,000.00
$
$
170,000.00
$
-
$
-
$
170,000.00 -$
65,268.49
$
235,268.49
$
235,268.49
$
235,268.49
$
170,000.00
$
-
$
-
$
170,000.00
$
$
1,000,000.00
$
-
$
-
$
1,000,000.00 -$
23,312.66
$
1,023,312.66
$
1,023,312.66
$
1,023,312.66
$
1,000,000.00
$
-
$
-
$
1,000,000.00
$
1,023,312.66 -$
23,312.66
$
440,000.00
$
-
$
-
$
440,000.00 -$
115,379.72
$
555,379.72
$
555,379.72
$
555,379.72
$
440,000.00
$
-
$
-
$
440,000.00
$
555,379.72 -$
115,379.72
$
-
$
-
$
-
-$
250,850.04
$
250,850.04
$
250,850.04
$
250,850.04
$
$
-
$
-
$
$
250,850.04
-$
250,850.04
$
$
40,808.54
-
-$
65,268.49
65,268.49
$
Acción
$
$
-
$
-
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159,191.46
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159,191.46
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-
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-
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159,191.46
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-
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-
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$
2,240.00
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2,240.00
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Acción
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107,346.97
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$
242,102.17
$
242,102.17
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242,102.17
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242,102.17
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$
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$
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-
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$
-
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$
-
$
-
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150,000.00
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144,316.00
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5,684.00
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$
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-
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-
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$
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$
-
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$
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$
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$
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-
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$
-
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Acción
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$
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Acción
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$
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-
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Acción
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199,922.23
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199,922.23
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-
-
$
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$
-
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$
-
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$
-
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$
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60,690.03
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$
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$
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170,000.00
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$
25,282.01
$
25,282.01
$
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$
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$
-
$
170,000.00
$
25,282.01
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$
-
$
-
$
10,000.00
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4,292.45
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4,292.45
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$
-
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$
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-
$
-
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2,142,765.97
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$
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2,505.60
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$
-
$
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Acción
$
$
-
$
-
$
$
-
$
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Acción
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-
$
-
$
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-
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40,484.00
$
40,484.00
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$
-
$
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-
$
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150,082.82
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150,082.82
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330,884.56
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102,040.38
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102,040.38
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$
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888,311.49
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888,311.49
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$
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$
-
$
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-
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246,351.98
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246,351.98
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$
-
$
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57,290.81
$
57,290.81
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$
-
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Acción
$
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-
$
-
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$
-
-
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-
$
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$
-
-
-
$
$
$
-
-
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$
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40,000.00
$
5,000.00
$
10,000.00
$
40,484.00
-$
30,484.00
$
150,082.82
2,505.60
$
$
149,917.18
$
330,884.56
$
69,115.44
$
102,040.38
$
47,959.62
$
888,311.49
-$
588,311.49
-
$
5,000.00
$
50,000.00
$
246,351.98
-$
246,351.98
150,000.00
$
324,002.33
-$
174,002.33
$
300,000.00
$
$
300,000.00
$
100,000.00
$
57,290.81
$
42,709.19
$
10,000.00
$
812.00
$
9,188.00
-
-
37,494.40
-
ELABORÓ:
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
REVISÓ:
C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
SÍNDICO MUNICIPAL
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
PROGRAMA O PROYECTO
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
Otros servicios de información
Servicios de Traslado y Viáticos
Viáticos en el país
Servicios Oficiales
Gastos de ceremonial
Gastos de orden social y cultural
Informe del presidente
Tramites oficiales
Gastos de representación
Festividades públicas
Otros Servicios Generales
Servicios funerarios y de cementerios
Sentencias y resoluciones judiciales
Penas, multas, accesorios y actualiz
REPO
UNIDAD DE MEDIDA
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
REPO
Apoyo a discapacitados
Ayudas sociales a personas de escasos recursos
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
Ayudas a la educación
Ayudas a estudiantes
Ayuda al dif municipal
Apoyo al deporte
Apoyo a la cultura
Apoyo al adulto mayor
Apoyo a la mujer
Apoyo a la salud
Ayuda a comunidades
Reembolso donativos
Apoyos asistenciales
Programa Jovenes Talento
Aportación municipal programa opciones productivas
Programa financiero
Pensiones y Jubilaciones
Pensionados
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo de oficina
Herramienta menor
Equipo de transporte
Equipo de computo y tecnologías de la información
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Herramientas mayores y máquinas-herramienta
Otros equipos
Bienes inmuebles
Terrenos
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra Pública en bienes de dominio público
Construcción de vías de comunicación
Pavimentación hidráulica Carretera Atotonilco-Texas 2a etapa
Capilla El Portal
Aula Jardín Mariano
Barda Primaria Victor Gil
UBR Atotonilco
Rampas y baños UAEH
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales
Otras erogaciones especiales (apoyo policia estatl, federal y militar)
PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2013
METAS
PRESUPUESTO
MODIFICADO
REDUCCIONES
COMPROMETIDO
DEVENGADO
EJERCIDO
PAGADO
APROBADAS
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
MODIFICADAS
REALIZADAS
POR REALIZAR
550,000.00
$
-
$
-
$
550,000.00
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212,156.00
$
337,844.00
$
337,844.00
$
337,844.00
$
550,000.00
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-
$
-
$
550,000.00
$
337,844.00
$
212,156.00
Acción
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500,000.00
$
-
$
-
$
500,000.00
$
162,156.00
$
337,844.00
$
337,844.00
$
337,844.00
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500,000.00
$
-
$
-
$
500,000.00
$
337,844.00
$
162,156.00
Acción
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50,000.00
$
-
$
-
$
50,000.00
$
50,000.00
$
$
50,000.00
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-
$
-
$
50,000.00
$
$
50,000.00
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100,000.00
$
-
$
-
$
100,000.00
$
58,115.22
$
41,884.78
$
41,884.78
$
41,884.78
$
100,000.00
$
-
$
-
$
100,000.00
$
41,884.78
$
58,115.22
$
100,000.00
$
-
$
-
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100,000.00
$
58,115.22
$
41,884.78
$
41,884.78
$
41,884.78
$
100,000.00
$
-
$
-
$
100,000.00
$
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$
58,115.22
$
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$
-
$
-
$
620,000.00 -$
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$
637,340.11
$
637,340.11
$
637,340.11
$
620,000.00
$
-
$
-
$
620,000.00
$
637,340.11 -$
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$
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$
-
$
-
$
200,000.00
$
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$
169,972.66
$
169,972.66
$
169,972.66
$
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$
-
$
-
$
200,000.00
$
169,972.66
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30,027.34
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$
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$
-
$
-
$
200,000.00
$
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$
4,954.01
$
4,954.01
$
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$
-
$
-
$
200,000.00
$
4,954.01
$
195,045.99
Acción
$
150,000.00
$
-
$
-
$
150,000.00
$
150,000.00
$
$
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$
-
$
-
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150,000.00
$
$
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Acción
$
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$
-
$
-
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-
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-
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$
-
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-$
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-
$
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-
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$
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$
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-
-
$
$
-
-
25,872.00
$
25,872.00
$
93,949.16
$
93,949.16
$
$
342,592.28
$
342,592.28
$
$
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$
176,151.34
$
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$
-
$
-
$
390,000.00
$
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$
61,599.34
$
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$
-
$
-
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$
50,000.00
$
-
$
-
$
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$
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$
-
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-
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280,000.00
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-
$
-
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10,000.00
$
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$
$
-
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-
$
$
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$
-
$
-
$
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$
-
$
-
$
$
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$
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$
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$
-
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-
$
50,000.00 -$
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$
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$
-
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-
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$
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$
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$
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$
-
$
-
$
280,000.00
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$
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$
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-
$
-
$
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$
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$
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$
-
$
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$
$
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$
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$
$
3,986,443.66
3,980,943.66
$
$
3,986,443.66
3,980,943.66
$
$
$
-
$
-
$
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$
31,000.00
$
31,000.00
$
31,000.00
$
-
$
$
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-
$
$
$
114,552.00
-
-$
$
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-$
43,949.16
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-$
342,592.28
$
176,151.34
$
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114,552.00
-
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11,599.34
$
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$
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$
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$
$
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3,980,943.66 -$
381,443.66
390,943.66
$
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$
100,000.00
$
-
$
-
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100,000.00
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100,000.00
$
-
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100,000.00
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-
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-
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-
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100,000.00
$
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1,500,000.00
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1,500,000.00
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-
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-
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-
$
-
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$
-
$
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Acción
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$
-
$
-
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-
-$
612,583.26
$
612,583.26
$
612,583.26
$
612,583.26
$
$
-
$
-
$
$
612,583.26
-$
612,583.26
Acción
$
100,000.00
$
-
$
-
$
100,000.00 -$
101,100.00
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$
201,100.00
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201,100.00
$
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$
-
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-
$
100,000.00
$
201,100.00
-$
101,100.00
Acción
$
60,000.00
$
-
$
-
$
60,000.00
$
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$
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$
44,313.60
$
44,313.60
$
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$
-
$
-
$
60,000.00
$
44,313.60
$
15,686.40
Acción
$
60,000.00
$
-
$
-
$
60,000.00 -$
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$
90,412.36
$
90,412.36
$
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$
-
$
-
$
60,000.00
$
90,412.36
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30,412.36
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$
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$
-
$
-
$
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$
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$
4,000.00
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4,000.00
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$
-
$
-
$
60,000.00
$
4,000.00
$
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Acción
$
90,000.00
$
-
$
-
$
90,000.00
$
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$
11,517.99
$
11,517.99
$
11,517.99
$
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$
-
$
-
$
90,000.00
$
11,517.99
$
Acción
$
90,000.00
$
-
$
-
$
90,000.00 -$
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$
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$
91,318.24
$
91,318.24
$
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$
-
$
-
$
90,000.00
$
91,318.24
-$
1,318.24
Acción
$
300,000.00
$
-
$
-
$
$
300,000.00
$
$
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$
-
$
-
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300,000.00
$
$
300,000.00
Acción
$
1,000,000.00
$
-
$
-
$
1,000,000.00 -$
634,511.10
$
1,634,511.10
$
1,634,511.10
$
1,634,511.10
$
1,000,000.00
$
-
$
-
$
1,000,000.00
$
1,634,511.10
-$
634,511.10
Acción
$
-
$
-
$
-
$
$
98,500.00
$
98,500.00
$
98,500.00
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-
$
-
$
-
$
$
98,500.00
-$
98,500.00
Acción
$
-
$
-
$
-
$
174,687.11
$
174,687.11
$
174,687.11
$
-
$
$
174,687.11
-$
174,687.11
Acción
$
210,000.00
$
-
$
-
$
210,000.00
$
210,000.00
Acción
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
Acción
$
$
-
$
-
$
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$
-
$
-
$
$
15,000.00
$
-
$
-
$
$
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$
-
$
-
$
$
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Acción
-
-
-$
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-
-$
174,687.11
$
$
$
$
-
$
$
-
$
-
$
-
-
-
$
-
$
-
210,000.00
$
-
$
-
$
210,000.00
$
$
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$
-
$
-
$
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$
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-
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-
$
-
$
$
15,000.00
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$
-
$
15,000.00
$
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$
-
$
-
$
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50,000.00
$
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$
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$
987,000.00
$
987,000.00
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$
9,500.00
$
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$
5,500.00
$
5,500.00
$
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$
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$
5,500.00
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5,500.00
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215,271.38
$
1,015,271.38
$
1,015,271.38
$
1,015,271.38
-
-
$
210,000.00
$
-$
-
-
-
-
-
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Acción
-
-
17,340.11
Acción
300,000.00
-$
114,552.00
$
-
-
$
-
-
-
-
-
Acción
$
-
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-
Acción
-
-
15,000.00
-
-
-$
31,000.00
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$
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-$
987,000.00
$
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$
$
5,500.00
$
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$
1,015,271.38 -$
215,271.38
9,500.00
$
-
$
-
$
50,000.00 -$
965,271.38
$
1,015,271.38
$
1,015,271.38
$
1,015,271.38
$
$
-
$
-
$
$
1,015,271.38 -$
965,271.38
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
57,698.09
$
57,698.09
$
57,698.09
$
57,698.09
$
-
$
-
$
-
$
-
$
57,698.09
-$
57,698.09
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
56,248.67
$
56,248.67
$
56,248.67
$
56,248.67
$
-
$
-
$
-
$
-
$
56,248.67
-$
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
21,777.84
$
21,777.84
$
21,777.84
$
21,777.84
$
-
$
-
$
-
$
-
$
21,777.84
-$
21,777.84
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
788,800.00
$
788,800.00
$
788,800.00
$
788,800.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
788,800.00
-$
788,800.00
Acción
$
50,000.00
$
-
$
-
$
50,000.00 -$
40,746.78
$
90,746.78
$
90,746.78
$
90,746.78
$
50,000.00
$
-
$
-
$
50,000.00
$
90,746.78
-$
40,746.78
$
70,000.00
$
-
$
-
$
70,000.00
$
70,000.00
$
-
$
-
$
-
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70,000.00
$
-
$
-
$
70,000.00
$
-
$
70,000.00
Acción
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
20,000.00
$
-
$
-
$
-
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
-
$
Acción
$
50,000.00
$
-
$
-
$
50,000.00
$
50,000.00
$
-
$
-
$
-
$
50,000.00
$
-
$
-
$
50,000.00
$
-
$
50,000.00
$
680,000.00
$
-
$
-
$
680,000.00
$
680,000.00
$
-
$
-
$
-
$
680,000.00
$
-
$
-
$
680,000.00
$
-
$
680,000.00
$
680,000.00
$
-
$
-
$
680,000.00
$
680,000.00
$
$
680,000.00
$
-
$
-
$
680,000.00
$
-
$
680,000.00
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48 -$
63,036.26
$
5,479,108.74
$
5,479,108.74
$
5,479,108.74
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48
$
5,479,108.74 -$
63,036.26
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48 -$
63,036.26
$
5,479,108.74
$
5,479,108.74
$
5,479,108.74
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48
$
5,479,108.74 -$
63,036.26
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48 -$
63,036.26
$
5,479,108.74
$
5,479,108.74
$
5,479,108.74
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48
$
5,479,108.74 -$
63,036.26
Obra
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48
$
5,416,072.48
$
5,416,072.48
$
5,416,072.48
$
5,416,072.48
$
-
$
-
$
5,416,072.48
$
5,416,072.48
$
Obra
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
5,600.00
$
5,600.00
$
5,600.00
$
5,600.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
5,600.00
-$
5,600.00
Obra
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
5,600.00
$
5,600.00
$
5,600.00
$
5,600.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
5,600.00
-$
5,600.00
Obra
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
8,000.00
-$
8,000.00
Obra
$
-
$
-
-$
-
$
Obra
$
-
-
-
Acción
$
-
33,906.26
$
-
33,906.26
$
$
-
33,906.26
$
$
-
-
$
-
$
-
$
-
33,906.26
-$
$
-
$
-
$
-$
9,930.00
$
9,930.00
$
9,930.00
$
9,930.00
$
$
-
$
-
$
$
9,930.00
-$
9,930.00
$
-
$
-
$
650,927.52
$
167,260.79
$
483,666.73
$
483,666.73
$
483,666.73
$
650,927.52
$
-
$
-
$
650,927.52
$
483,666.73
$
167,260.79
650,927.52
$
-
$
-
$
650,927.52
$
167,260.79
$
483,666.73
$
483,666.73
$
483,666.73
$
650,927.52
$
-
$
-
$
650,927.52
$
483,666.73
$
167,260.79
Acción
$
350,927.52
$
-
$
-
$
350,927.52
$
241,469.08
$
109,458.44
$
109,458.44
$
109,458.44
$
350,927.52
$
-
$
-
$
350,927.52
$
109,458.44
$
241,469.08
Acción
$
300,000.00
$
-
$
-
$
300,000.00 -$
74,208.29
$
374,208.29
$
374,208.29
$
374,208.29
$
300,000.00
$
-
$
-
$
300,000.00
$
374,208.29
-$
74,208.29
$
987,000.00
$
-
$
-
$
987,000.00
$
987,000.00
$
-
$
-
$
-
$
987,000.00
$
-
$
-
$
987,000.00
$
-
$
987,000.00
$
987,000.00
$
-
$
-
$
987,000.00
$
987,000.00
$
-
$
-
$
-
$
987,000.00
$
-
$
-
$
987,000.00
$
-
$
987,000.00
$
987,000.00
$
-
$
-
$
987,000.00
$
987,000.00
$
-
$
-
$
-
$
987,000.00
$
-
$
-
$
987,000.00
$
-
$
987,000.00
22,703,000.00
22,703,000.00
22,703,000.00
22,703,000.00
$
-
$
-
650,927.52
Acción
$
$
20,000.00
$
REPO
33,906.26
-
56,248.67
$
REPO
REPO
AMPLIACIONES
$
REPO
REPO
REPO
PRESUPUESTO
APROBADO
REPO
SUBTOTAL
$
$
-
$
-
$
$
861,204.93
$
21,841,795.07
$
21,841,795.07
$
21,841,795.07
$
$
-
$
-
$
$
861,204.93
FUPO
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Sueldos base al personal permanente
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Compensaciones
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,676,234.24
$
1,676,234.24
$
1,676,234.24
$
1,676,234.24
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,676,234.24 -$
1,676,234.24
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,651,001.01
$
1,651,001.01
$
1,651,001.01
$
1,651,001.01
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,651,001.01 -$
1,651,001.01
$
1,651,001.01
FUPO
FUPO
FUPO
FUPO
FUPO
Acción
21,841,795.07
33,906.26
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,651,001.01
$
1,651,001.01
$
1,651,001.01
$
1,651,001.01
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-$
1,651,001.01
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
25,233.23
$
25,233.23
$
25,233.23
$
25,233.23
$
-
$
-
$
-
$
-
$
25,233.23 -$
25,233.23
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
FUPO
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
FUPO
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
25,233.23
$
25,233.23
$
25,233.23
$
25,233.23
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
178,472.06
$
178,472.06
$
178,472.06
$
178,472.06
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
178,472.06
$
178,472.06
$
178,472.06
$
178,472.06
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
178,472.06
$
178,472.06
$
178,472.06
$
178,472.06
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
151,539.32
$
151,539.32
$
151,539.32
$
151,539.32
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
151,539.32
$
151,539.32
$
151,539.32
$
151,539.32
$
-
$
-
$
-
$
-
$
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
125,347.68
$
125,347.68
$
125,347.68
$
125,347.68
$
-
$
-
$
-
$
-
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
120.64
$
120.64
$
120.64
$
120.64
$
-
$
-
$
-
$
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
26,071.00
$
26,071.00
$
26,071.00
$
26,071.00
$
-
$
-
$
-
$
FUPO
FUPO
FUPO
FUPO
FUPO
FUPO
FUPO
FUPO
Subsidio al empleo
MATERIALES Y SUMINISTROS
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
SERVICIOS GENERALES
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Reparación y mantenimiento maquinaria y equipo diverso
Comisiones bancarias
2% sobre nómina
C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
Acción
25,233.23
-
-$
25,233.23
$
178,472.06 -$
178,472.06
$
178,472.06 -$
178,472.06
$
178,472.06
-$
178,472.06
$
151,539.32 -$
151,539.32
151,539.32 -$
151,539.32
$
125,347.68
-$
125,347.68
-
$
120.64
-$
120.64
-
$
26,071.00
-$
26,071.00
FUPO
FUPO
FUPO
Acción
FUPO
Acción
FUPO
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
583,020.00
$
583,020.00
$
583,020.00
$
583,020.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
583,020.00 -$
583,020.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
550,000.00
$
550,000.00
$
550,000.00
$
550,000.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
550,000.00 -$
550,000.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
550,000.00
$
550,000.00
$
550,000.00
$
550,000.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
33,020.00
$
33,020.00
$
33,020.00
$
33,020.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
550,000.00
$
-
-$
550,000.00
33,020.00 -$
33,020.00
FUPO
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
9,920.00
$
9,920.00
$
9,920.00
$
9,920.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
9,920.00
-$
FUPO
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
3,300.00
$
3,300.00
$
3,300.00
$
3,300.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
3,300.00
-$
3,300.00
FUPO
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
14,300.00
$
14,300.00
$
14,300.00
$
14,300.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
14,300.00
-$
14,300.00
FUPO
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
5,500.00
$
5,500.00
$
5,500.00
$
5,500.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
5,500.00
-$
5,500.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
2,589,265.62
$
2,589,265.62
$
2,589,265.62
$
2,589,265.62
$
-
$
-
$
-
$
-
$
2,589,265.62 -$
2,589,265.62
FUPO
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
9,920.00
$
17,814,209.00
$
-
$
-
$
17,814,209.00
$
12,059,107.62
$
5,755,101.38
$
5,755,101.38
$
5,755,101.38
$
17,814,209.00
$
-
$
-
$
17,814,209.00
$
5,755,101.38
$
12,059,107.62
$
14,622,504.00
$
-
$
-
$
14,622,504.00
$
9,288,990.96
$
5,333,513.04
$
5,333,513.04
$
5,333,513.04
$
14,622,504.00
$
-
$
-
$
14,622,504.00
$
5,333,513.04
$
9,288,990.96
$
14,622,504.00
$
-
$
-
$
14,622,504.00
$
9,288,990.96
$
5,333,513.04
$
5,333,513.04
$
5,333,513.04
$
14,622,504.00
$
-
$
-
$
14,622,504.00
$
5,333,513.04
$
9,288,990.96
Acción
Acción
$
$
2,680,792.40
2,680,792.40
$
$
-
$
$
-
$
$
2,680,792.40
2,680,792.40
$
$
2,468,008.18
2,468,008.18
$
$
212,784.22
212,784.22
$
$
212,784.22
212,784.22
$
$
212,784.22
212,784.22
$
$
2,680,792.40
2,680,792.40
$
$
-
$
$
-
$
$
2,680,792.40
2,680,792.40
$
$
212,784.22
212,784.22
$
$
2,468,008.18
2,468,008.18
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
510,912.60
$
-
$
-
$
510,912.60
$
302,108.48
$
208,804.12
$
208,804.12
$
208,804.12
$
510,912.60
$
-
$
-
$
510,912.60
$
208,804.12
$
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
343,225.92
$
-
$
-
$
343,225.92
$
239,049.92
$
104,176.00
$
104,176.00
$
104,176.00
$
343,225.92
$
-
$
-
$
343,225.92
$
104,176.00
$
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
167,686.68
167,686.68
167,686.68
167,686.68
104,628.12
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
239,049.92
-
$
-
$
$
63,058.56
$
104,628.12
$
104,628.12
$
104,628.12
$
$
-
$
-
$
$
63,058.56
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,800,090.48
$
1,800,090.48
$
1,800,090.48
$
1,800,090.48
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,800,090.48 -$
1,800,090.48
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,800,090.48
$
1,800,090.48
$
1,800,090.48
$
1,800,090.48
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,800,090.48 -$
1,800,090.48
-
$
1,800,000.00
$
1,800,000.00
$
1,800,000.00
$
1,800,000.00
-
$
$
1,800,000.00
-
-
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
-
$
-
$
-
-$
-
$
-
1,800,000.00
-$
$
-
$
-
$
-
-$
90.48
$
90.48
$
90.48
$
90.48
$
$
-
$
-
$
$
90.48
-$
90.48
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
$
397,200.00
$
-
$
-
$
397,200.00 -$
305,650.00
$
702,850.00
$
702,850.00
$
702,850.00
$
397,200.00
$
-
$
-
$
397,200.00
$
702,850.00 -$
305,650.00
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
$
39,600.00
$
-
$
-
$
39,600.00
$
29,700.00
$
9,900.00
$
9,900.00
$
9,900.00
$
39,600.00
$
-
$
-
$
39,600.00
$
9,900.00
$
29,700.00
$
39,600.00
$
-
$
-
$
39,600.00
$
29,700.00
$
9,900.00
$
9,900.00
$
9,900.00
$
39,600.00
$
-
$
-
$
39,600.00
$
9,900.00
$
29,700.00
692,950.00 -$
335,350.00
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
$
$
-
$
302,108.48
$
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
-
$
357,600.00
$
-
$
-
$
357,600.00 -$
335,350.00
$
692,950.00
$
692,950.00
$
692,950.00
$
357,600.00
$
-
$
-
$
357,600.00
$
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
120,000.00
$
-
$
-
$
120,000.00
$
86,450.00
$
33,550.00
$
33,550.00
$
33,550.00
$
120,000.00
$
-
$
-
$
120,000.00
$
33,550.00
$
86,450.00
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
171,600.00
$
-
$
-
$
171,600.00
$
128,700.00
$
42,900.00
$
42,900.00
$
42,900.00
$
171,600.00
$
-
$
-
$
171,600.00
$
42,900.00
$
128,700.00
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
66,000.00
$
-
$
-
$
66,000.00
$
49,500.00
$
16,500.00
$
16,500.00
$
16,500.00
$
66,000.00
$
-
$
-
$
66,000.00
$
16,500.00
$
49,500.00
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
Acción
$
$
-
$
-
$
-$
600,000.00
$
600,000.00
$
600,000.00
$
600,000.00
$
$
-
$
-
$
$
600,000.00
-$
600,000.00
$
-
$
-
$
$
9,953,367.14
$
8,258,041.86
$
8,258,041.86
$
8,258,041.86
$
$
-
$
-
$
$
8,258,041.86
$
9,953,367.14
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES
$
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
18,211,409.00
18,211,409.00
18,211,409.00
18,211,409.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,044.00 -$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,044.00 -$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,044.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,044.00 -$
FONDO DE FOMENTO
$
3,000,000.00
$
-
$
-
$
3,000,000.00
$
1,834,057.76
$
1,165,942.24
$
1,165,942.24
$
1,165,942.24
$
3,000,000.00
$
-
$
-
$
3,000,000.00
$
1,165,942.24
$
1,834,057.76
$
3,000,000.00
$
-
$
-
$
3,000,000.00
$
1,834,057.76
$
1,165,942.24
$
1,165,942.24
$
1,165,942.24
$
3,000,000.00
$
-
$
-
$
3,000,000.00
$
1,165,942.24
$
1,834,057.76
$
3,000,000.00
$
-
$
-
$
3,000,000.00
$
1,834,057.76
$
1,165,942.24
$
1,165,942.24
$
1,165,942.24
$
3,000,000.00
$
-
$
-
$
3,000,000.00
$
1,165,942.24
$
1,834,057.76
FONDO DE FOMENTO
$
920,824.00
$
-
$
-
$
920,824.00 -$
47,127.85
FONDO DE FOMENTO
$
920,824.00
$
-
$
-
$
920,824.00 -$
FONDO DE FOMENTO
$
920,824.00
$
-
$
-
$
920,824.00
FONDO DE FOMENTO
$
-
$
-
$
-
$
FONDO DE FOMENTO
$
-
$
-
$
-
$
-
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
Acción
FONDO DE FOMENTO
FONDO DE FOMENTO
FONDO DE FOMENTO
Acción
Acción
$
-$
1,044.00
1,044.00
$
967,951.85
$
967,951.85
$
967,951.85
$
920,824.00
$
-
$
-
$
920,824.00
$
967,951.85 -$
47,112.77
$
967,936.77
$
967,936.77
$
967,936.77
$
920,824.00
$
-
$
-
$
920,824.00
$
967,936.77 -$
$
100,176.63
$
820,647.37
$
820,647.37
$
820,647.37
$
920,824.00
$
-
$
-
$
920,824.00
$
820,647.37
$
100,176.63
-
-$
147,289.40
$
147,289.40
$
147,289.40
$
147,289.40
$
-
$
-
$
-
$
-
$
147,289.40 -$
147,289.40
-
-$
15.08
$
15.08
$
15.08
$
15.08
$
-
$
-
$
-
$
-
$
15.08 -$
-
-
47,112.77
15.08
$
-
$
-
$
-$
15.08
$
15.08
$
15.08
$
15.08
$
$
-
$
-
$
$
15.08
-$
15.08
FONDO DE FOMENTO
$
3,700,000.00
$
-
$
-
$
3,700,000.00
$
2,518,248.90
$
1,181,751.10
$
1,181,751.10
$
1,181,751.10
$
3,700,000.00
$
-
$
-
$
3,700,000.00
$
1,181,751.10
$
2,518,248.90
FONDO DE FOMENTO
$
3,700,000.00
$
-
$
-
$
3,700,000.00
$
2,518,248.90
$
1,181,751.10
$
1,181,751.10
$
1,181,751.10
$
3,700,000.00
$
-
$
-
$
3,700,000.00
$
1,181,751.10
$
2,518,248.90
3,700,000.00
$
3,700,000.00
$
2,600,000.00
$
1,100,000.00
$
1,100,000.00
$
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$
$
3,700,000.00
$
1,100,000.00
$
2,600,000.00
$
81,751.10
$
81,751.10
$
81,751.10
FONDO DE FOMENTO
Acción
$
FONDO DE FOMENTO
Acción
$
-
47,127.85
-
$
-
$
$
1,100,000.00
-
$
-
$
-
$
-
$
-$
81,751.10
$
81,751.10
$
-
$
-
$
-$
81,751.10
FONDO DE FOMENTO
$
788,800.00
$
-
$
-
$
788,800.00
$
788,800.00
$
-
$
-
$
-
$
788,800.00
$
-
$
-
$
788,800.00
$
-
$
788,800.00
FONDO DE FOMENTO
$
788,800.00
$
-
$
-
$
788,800.00
$
788,800.00
$
-
$
-
$
-
$
788,800.00
$
-
$
-
$
788,800.00
$
-
$
788,800.00
$
$
FONDO DE FOMENTO
Acción
-
-
788,800.00
$
-
$
-
$
788,800.00
$
788,800.00
$
$
788,800.00
$
-
$
-
$
788,800.00
$
$
788,800.00
1,500,000.00
$
-
$
-
$
1,500,000.00
$
1,229,341.87
$
270,658.13
$
270,658.13
$
270,658.13
$
1,500,000.00
$
-
$
-
$
1,500,000.00
$
270,658.13
$
1,229,341.87
$
1,500,000.00
$
-
$
-
$
1,500,000.00
$
1,229,341.87
$
270,658.13
$
270,658.13
$
270,658.13
$
1,500,000.00
$
-
$
-
$
1,500,000.00
$
270,658.13
$
1,229,341.87
$
1,500,000.00
$
-
$
-
$
1,500,000.00
$
1,500,000.00
$
$
1,500,000.00
$
-
$
-
$
1,500,000.00
$
$
1,500,000.00
FONDO DE FOMENTO
Acción
$
-
$
-
-$
173,995.31
-
$
173,995.31
FONDO DE FOMENTO
Acción
$
-
-
-
-
$
-
-
-
-
$
-
$
$
173,995.31
-
$
-
$
-
$
-
$
-$
96,662.82
$
96,662.82
$
-
$
-
$
147,000.00
$
-
$
-
$
147,000.00
$
147,000.00
$
-
$
-
$
-
$
147,000.00
$
-
$
-
$
147,000.00
$
-
147,000.00
$
-
$
-
$
147,000.00
$
147,000.00
$
-
$
-
$
-
$
147,000.00
$
-
$
-
$
147,000.00
$
-
$
147,000.00
$
-
$
-
$
147,000.00
$
147,000.00
$
-
$
-
$
-
$
147,000.00
$
-
$
-
$
147,000.00
$
-
$
10,056,624.00
$
-
$
-
$
10,056,624.00
$
6,470,320.68
$
$
10,056,624.00
$
-
$
-
$
10,056,624.00
$
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
FISM
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
$
-
$
5,281,455.00
$
-
FORTAMUN - DF
$
6,728,675.00
$
-
$
-
$
6,728,675.00
$
3,611,099.07
$
3,117,575.93
$
3,117,575.93
$
3,117,575.93
$
6,728,675.00
$
-
$
-
$
6,728,675.00
$
FISM
FISM
Obra
FORTAMUN - DF
3,586,303.32
$
3,586,303.32
173,995.31
$
96,662.82
$
3,586,303.32
$
$
$
-
-
$
FISM
$
-
$
FONDO DE FOMENTO
96,662.82
-
FONDO DE FOMENTO
Acción
173,995.31
$
$
FONDO DE FOMENTO
FONDO DE FOMENTO
$
$
-
Acción
FONDO DE FOMENTO
$
-
FONDO DE FOMENTO
FONDO DE FOMENTO
-
$
-
$
173,995.31
-$
$
96,662.82
-$
96,662.82
$
147,000.00
$
147,000.00
$
147,000.00
$
6,470,320.68
$
5,281,455.00
$
5,281,455.00
$
5,281,455.00
$
5,281,455.00
3,117,575.93
$
3,611,099.07
3,586,303.32
$
5,505,000.00
$
-
$
-
$
5,505,000.00
$
2,748,446.20
$
2,756,553.80
$
2,756,553.80
$
2,756,553.80
$
5,505,000.00
$
-
$
-
$
5,505,000.00
$
2,756,553.80
$
2,748,446.20
FORTAMUN - DF
Acción
$
4,905,000.00
$
-
$
-
$
4,905,000.00
$
2,448,808.72
$
2,456,191.28
$
2,456,191.28
$
2,456,191.28
$
4,905,000.00
$
-
$
-
$
4,905,000.00
$
2,456,191.28
$
2,448,808.72
FORTAMUN - DF
Acción
$
600,000.00
$
-
$
-
$
600,000.00
$
299,637.48
$
300,362.52
$
300,362.52
$
300,362.52
$
600,000.00
$
-
$
-
$
600,000.00
$
300,362.52
$
299,637.48
$
1,009,250.00
$
-
$
-
$
1,009,250.00
$
903,366.50
$
105,883.50
$
105,883.50
$
105,883.50
$
1,009,250.00
$
-
$
-
$
1,009,250.00
$
105,883.50
$
903,366.50
$
95,833.62
$
95,833.62
$
95,833.62
$
899,250.00
$
-
$
-
$
899,250.00
$
95,833.62
$
803,416.38
10,049.88
$
99,950.12
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
Acción
$
899,250.00
$
-
$
-
$
899,250.00
$
803,416.38
FORTAMUN - DF
Acción
$
110,000.00
$
-
$
-
$
110,000.00
$
99,950.12
$
10,049.88
$
10,049.88
$
10,049.88
$
110,000.00
$
-
$
-
$
110,000.00
$
$
214,425.00
$
-
$
-
$
214,425.00 -$
40,713.63
$
255,138.63
$
255,138.63
$
255,138.63
$
214,425.00
$
-
$
-
$
214,425.00
$
255,138.63 -$
$
214,425.00
$
-
$
-
$
214,425.00 -$
40,713.63
$
255,138.63
$
255,138.63
$
255,138.63
$
214,425.00
$
-
$
-
$
214,425.00
$
255,138.63
-$
40,713.63
FORTAMUN - DF
$
1,565,000.00
$
-
$
-
$
1,565,000.00
$
744,455.05
$
820,544.95
$
820,544.95
$
820,544.95
$
1,565,000.00
$
-
$
-
$
1,565,000.00
$
820,544.95
$
744,455.05
FORTAMUN - DF
$
1,000,000.00
$
-
$
-
$
1,000,000.00
$
353,310.05
$
646,689.95
$
646,689.95
$
646,689.95
$
1,000,000.00
$
-
$
-
$
1,000,000.00
$
646,689.95
$
353,310.05
$
547,623.32
$
547,623.32
$
547,623.32
$
547,623.32
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
Acción
40,713.63
FORTAMUN - DF
Acción
$
800,000.00
$
-
$
-
$
800,000.00
$
252,376.68
$
800,000.00
$
-
$
-
$
800,000.00
$
252,376.68
FORTAMUN - DF
Acción
$
200,000.00
$
-
$
-
$
200,000.00
$
100,933.37
$
99,066.63
$
99,066.63
$
99,066.63
$
200,000.00
$
-
$
-
$
200,000.00
$
99,066.63
$
100,933.37
$
415,000.00
$
-
$
-
$
415,000.00
$
241,145.00
$
173,855.00
$
173,855.00
$
173,855.00
$
415,000.00
$
-
$
-
$
415,000.00
$
173,855.00
$
241,145.00
173,855.00
$
173,855.00
$
173,855.00
$
350,000.00
$
-
$
-
$
350,000.00
$
173,855.00
$
176,145.00
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
Acción
$
350,000.00
$
-
$
-
$
350,000.00
$
176,145.00
$
FORTAMUN - DF
Acción
$
65,000.00
$
-
$
-
$
65,000.00
$
65,000.00
$
-
$
-
$
-
$
65,000.00
$
-
$
-
$
65,000.00
$
-
$
$
150,000.00
$
-
$
-
$
150,000.00
$
150,000.00
$
-
$
-
$
-
$
150,000.00
$
-
$
-
$
150,000.00
$
-
$
$
150,000.00
$
-
$
-
$
150,000.00
$
150,000.00
$
-
$
-
$
-
$
150,000.00
$
-
$
-
$
150,000.00
$
-
$
150,000.00
$
4,874,566.00
$
-
$
-
$
4,874,566.00
$
3,006,530.43
$
1,868,035.57
$
1,868,035.57
$
1,868,035.57
$
4,874,566.00
$
-
$
-
$
4,874,566.00
$
1,868,035.57
$
3,006,530.43
$
2,721,835.00
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
Acción
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
65,000.00
150,000.00
4,420,000.00
$
-
$
-
$
4,420,000.00
$
2,721,835.00
$
1,698,165.00
$
1,698,165.00
$
1,698,165.00
$
4,420,000.00
$
-
$
-
$
4,420,000.00
$
1,698,165.00
$
FORTAMUN - DF
Acción
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
12,980.00
$
7,020.00
$
7,020.00
$
7,020.00
$
20,000.00
$
-
$
-
$
20,000.00
$
7,020.00
$
12,980.00
FORTAMUN - DF
Acción
$
4,000,000.00
$
-
$
-
$
4,000,000.00
$
2,333,331.00
$
1,666,669.00
$
1,666,669.00
$
1,666,669.00
$
4,000,000.00
$
-
$
-
$
4,000,000.00
$
1,666,669.00
$
2,333,331.00
FORTAMUN - DF
Acción
$
400,000.00
$
-
$
-
$
400,000.00
$
375,524.00
$
24,476.00
$
24,476.00
$
24,476.00
$
400,000.00
$
-
MR-01
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FORTAMUN - DF
PROGRAMA O PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO
APROBADO
AMPLIACIONES
METAS
PRESUPUESTO
MODIFICADO
REDUCCIONES
COMPROMETIDO
DEVENGADO
EJERCIDO
PAGADO
APROBADAS
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
MODIFICADAS
REALIZADAS
POR REALIZAR
$
454,566.00
$
-
$
-
$
454,566.00
$
284,785.91
$
169,780.09
$
169,780.09
$
169,780.09
$
454,566.00
$
-
$
-
$
454,566.00
$
169,780.09
$
284,785.91
Acción
$
304,566.00
$
-
$
-
$
304,566.00
$
180,134.14
$
124,431.86
$
124,431.86
$
124,431.86
$
304,566.00
$
-
$
-
$
304,566.00
$
124,431.86
$
180,134.14
Acción
$
150,000.00
$
-
$
-
$
150,000.00
$
106,774.80
$
43,225.20
$
43,225.20
$
43,225.20
$
150,000.00
$
-
$
-
$
150,000.00
$
43,225.20
$
106,774.80
Acción
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
2,123.03
$
2,123.03
$
2,123.03
$
2,123.03
$
-
$
-
$
-
$
-
$
2,123.03
-$
2,123.03
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
90.48
$
90.48
$
90.48
$
90.48
$
-
$
-
$
-
$
-
$
FORTAMUN - DF
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Reparación y mantenimiento de patrullas
Reparación y mantenimiento de vehiculos de protección civil
Reparación y mantenimiento equipo de radiocomunicación
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Descuentos por servicios bancarios
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidios y subconvenciones
Subsidio CAASAT
Ayudas Sociales
Ayuda a comunidades (Drenajes sanitarios)
Becas y otras ayudas para programas de capacitación (W-15)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliarios y equipo de administración
Mobiliarios y equipo de oficina
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra pública de bienes de dominio público
Rehabilitación nuevo palacio municipal
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PREP (Convenios)
Aportación Municipal 2014
FORTAMUN - DF
SUBTOTAL
$
16,082,023.00
$
-
$
-
$
16,082,023.00
$
9,874,025.57
$
6,207,997.43
$
6,207,997.43
$
6,207,997.43
$
16,082,023.00
$
-
$
-
$
16,082,023.00
$
6,207,997.43
$
9,874,025.57
$
522,000.00
$
-
$
-
$
522,000.00
$
422,436.15
$
99,563.85
$
99,563.85
$
99,563.85
$
522,000.00
$
-
$
-
$
522,000.00
$
99,563.85
$
422,436.15
$
420,000.00
$
-
$
-
$
420,000.00
$
328,525.09
$
91,474.91
$
91,474.91
$
91,474.91
$
420,000.00
$
-
$
-
$
420,000.00
$
91,474.91
$
328,525.09
$
420,000.00
$
-
$
-
$
420,000.00
$
328,525.09
$
91,474.91
$
91,474.91
$
91,474.91
$
420,000.00
$
-
$
-
$
420,000.00
$
91,474.91
$
328,525.09
$
97,000.00
$
-
$
-
$
97,000.00
$
93,070.24
$
3,929.76
$
3,929.76
$
3,929.76
$
97,000.00
$
-
$
-
$
97,000.00
$
3,929.76
$
93,070.24
$
97,000.00
$
-
$
-
$
97,000.00
$
93,070.24
$
3,929.76
$
3,929.76
$
3,929.76
$
97,000.00
$
-
$
-
$
97,000.00
$
3,929.76
$
93,070.24
$
5,000.00
$
-
$
-
$
5,000.00
$
840.82
$
4,159.18
$
4,159.18
$
4,159.18
$
5,000.00
$
-
$
-
$
5,000.00
$
4,159.18
$
$
5,000.00
$
-
$
-
$
5,000.00
$
840.82
$
4,159.18
$
4,159.18
$
4,159.18
$
5,000.00
$
-
$
-
$
5,000.00
$
4,159.18
$
840.82
FOFIS
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Sueldos base al personal eventual
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral
Otros impuestos derivados de uan relación laboral
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Artículos de imprenta
SERVICIOS GENERALES
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Servicio de telecomunicaciones
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliarios y equipo de administración
Equipo de computo y de tecnologías de la información
Mobiliario y equipo de oficina
FOFIS
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
FORTAMUN - DF
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FORTAMUN - DF
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FOFIS
FOFIS
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Acción
Acción
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-
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1,313,782.00 $
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914,539.02
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399,242.98
$
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90.48
399,242.98
$
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90.48
399,242.98
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1,313,782.00
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-
$
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1,313,782.00
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90.48
399,242.98
-$
$
90.48
914,539.02
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300,000.00
$
-
$
-
$
300,000.00 -$
34,800.00
$
334,800.00
$
334,800.00
$
334,800.00
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300,000.00
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-
$
-
$
300,000.00
$
334,800.00 -$
34,800.00
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300,000.00
$
-
$
-
$
34,800.00
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334,800.00
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334,800.00
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334,800.00
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300,000.00
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-
$
-
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300,000.00
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334,800.00
-$
34,800.00
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1,013,782.00
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-
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-
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1,013,782.00
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949,339.02
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64,442.98
$
64,442.98
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64,442.98
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1,013,782.00
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-
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-
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1,013,782.00
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64,442.98
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949,339.02
Acción
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400,000.00
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-
$
-
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400,000.00
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335,557.02
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64,442.98
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64,442.98
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64,442.98
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400,000.00
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-
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-
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400,000.00
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64,442.98
$
335,557.02
Acción
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613,782.00
613,782.00
$
613,782.00
613,782.00
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613,782.00
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
300,000.00 -$
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-
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-
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613,782.00
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-
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-
$
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2,598.00
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2,598.00
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2,598.00
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-
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600,000.00
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600,000.00
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600,000.00
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1,000,000.00
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-
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-
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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-
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-
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1,000,000.00
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-
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1,000,000.00
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-
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1,000,000.00
$
1,000,000.00
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-
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-
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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-
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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-
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-
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1,000,000.00
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-
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1,000,000.00
840.82
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-$
1,879.20
$
1,879.20
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1,879.20
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1,879.20
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-
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-
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-
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1,879.20 -$
1,879.20
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-
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-
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-$
1,879.20
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1,879.20
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1,879.20
$
1,879.20
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-
$
-
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-
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-
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1,879.20 -$
1,879.20
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-
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-
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-
$
-
-$
1,879.20
$
1,879.20
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1,879.20
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1,879.20
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-
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-
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-
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-$
1,879.20
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-
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-
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240,245.24
$
240,245.24
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240,245.24
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240,245.24
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-
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-
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240,245.24 -$
240,245.24
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-
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-
-$
240,245.24
$
240,245.24
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240,245.24
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240,245.24
$
-
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-
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-
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-
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240,245.24 -$
240,245.24
-
$
-
-$
188,700.00
-
$
$
188,700.00
-
-
-
-
$
-
$
$
188,700.00
$
188,700.00
$
188,700.00
-
$
-
188,700.00
-$
$
-
$
-
$
-$
51,545.24
$
51,545.24
$
51,545.24
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51,545.24
$
$
-
$
-
$
$
51,545.24
-$
51,545.24
$
215,915.00
$
-
$
-
$
215,915.00
$
152,079.52
$
63,835.48
$
63,835.48
$
63,835.48
$
215,915.00
$
-
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-
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215,915.00
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63,835.48
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152,079.52
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215,915.00
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-
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-
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215,915.00
$
152,079.52
$
63,835.48
$
63,835.48
$
63,835.48
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215,915.00
$
-
$
-
$
215,915.00
$
63,835.48
$
152,079.52
Acción
$
100,000.00
$
-
$
-
$
100,000.00
$
36,164.52
$
63,835.48
$
63,835.48
$
63,835.48
$
100,000.00
$
-
$
-
$
100,000.00
$
63,835.48
$
36,164.52
Acción
$
115,915.00
$
-
$
-
$
115,915.00
$
115,915.00
$
$
115,915.00
$
-
$
-
$
115,915.00
$
$
115,915.00
SUBTOTAL
$
737,915.00
$
-
$
-
$
737,915.00
$
332,391.23
$
405,523.77
$
405,523.77
$
405,523.77
$
737,915.00
$
-
$
-
$
737,915.00
$
$
332,391.23
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
57,753.84
$
57,753.84
$
57,753.84
$
57,753.84
$
-
$
-
$
-
$
-
$
57,753.84 -$
57,753.84
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
57,753.84
$
57,753.84
$
57,753.84
$
57,753.84
$
-
$
-
$
-
$
-
$
57,753.84 -$
57,753.84
FOPADERE
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra pública de bienes de dominio público
Pavimentación asfáltica Los pinos
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
57,753.84
$
57,753.84
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57,753.84
$
57,753.84
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-
$
-
$
-
$
-
$
57,753.84
-$
57,753.84
FOPADERE
SUBTOTAL
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
57,753.84
$
57,753.84
$
57,753.84
$
57,753.84
$
-
$
-
$
-
$
-
$
57,753.84 -$
57,753.84
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,044.00 -$
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1,044.00
-$
1,044.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
-
$
-
$
-
$
-
$
5,097,056.89 -$
5,097,056.89
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
-
$
-
$
-
$
-
$
5,097,056.89 -$
5,097,056.89
APAZU
SERVICIOS GENERALES
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
Descuentos por servicios bancarios
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra pública de bienes de dominio público
Rehabilitación infraestructura
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
5,097,056.89
$
-
$
-
$
-
$
-
$
5,097,056.89
-$
5,097,056.89
APAZU
SUBTOTAL
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
5,098,100.89
$
5,098,100.89
$
5,098,100.89
$
5,098,100.89
$
-
$
-
$
-
$
-
$
5,098,100.89 -$
5,098,100.89
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
2.00 -$
2.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
2.00 -$
2.00
PRODER
SERVICIOS GENERALES
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
Descuentos por servicios bancarios
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
2.00
-$
2.00
PRODER
SUBTOTAL
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
2.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
2.00 -$
2.00
SERVICIOS GENERALES
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
Descuentos por servicios bancarios
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1.00
$
1.00
$
1.00
$
1.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1.00 -$
1.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1.00
$
1.00
$
1.00
$
1.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1.00 -$
1.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1.00
}
$
1.00
$
1.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1.00
1.00
$
-
$
-
$
-
$
-
-$
1.00
$
1.00
$
1.00
$
1.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
1.00 -$
$
-
$
-
$
$
25,026,597.20
$
48,045,828.80
$
48,045,828.80
$
48,045,828.80
$
$
-
$
-
$
FOFIS
FOFIS
FOFIS
FOFIS
FOPADERE
FOPADERE
APAZU
APAZU
APAZU
APAZU
APAZU
PRODER
PRODER
PROSAPYS
PROSAPYS
PROSAPYS
PROSAPYS
Acción
$
Acción
$
Acción
SUBTOTAL
TOTAL
Acción
Acción
Acción
Acción
$
73,072,426.00
73,072,426.00
-
$
-
$
-
$
73,072,426.00
$
-
1,879.20
-
73,072,426.00
$
405,523.77
1,044.00 -$
48,045,828.80
-$
$
ELABORÓ:
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
REVISÓ:
C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
SÍNDICO MUNICIPAL
1,044.00
1,044.00
1.00
25,026,597.20