Formato : PE-08
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Formato : PE-08 ENTIDAD FISCALIZADA: CÓDIGO 1000 PARTIDA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL: 2014 ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES REPO 1100 $ 2,677,521.04 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 Sueldos base al personal permanente $ 2,677,521.04 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 $ 223,126.75 1300 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 113 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 623,306.98 $ 12,700.00 $ 12,700.00 $ 14,700.00 $ 14,700.00 $ 12,700.00 $ 38,520.14 $ 12,700.00 $ 14,700.00 $ 12,700.00 $ 12,700.00 $ 14,700.00 $ 449,786.84 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ 460,906.98 $ $ 23,820.14 $ $ 437,086.84 134 Compensaciones $ 152,400.00 $ $ 12,700.00 $ 12,700.00 137 Honorarios especiales $ 10,000.00 $ - $ 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 67,743.46 $ - $ 3,480.00 $ 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos $ 15,000.00 $ - $ 3,480.00 $ - $ 12,700.00 $ $ 12,700.00 - - $ - $ - $ - $ 12,700.00 $ 12,700.00 $ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00 $ - $ 3,480.00 $ - $ 3,480.00 - $ 3,480.00 $ - $ 3,480.00 - $ - $ $ - $ 12,700.00 - - - $ 12,700.00 $ $ 12,700.00 $ - $ 2,000.00 $ $ - $ - $ 3,480.00 $ $ - $ - $ 3,480.00 $ - $ - $ $ 12,700.00 $ - - $ $ $ 12,700.00 $ - $ 12,700.00 $ $ 2,000.00 $ - 1,080.00 $ 52,743.46 $ - 1,080.00 $ - - - 159 Otras prestaciones sociales y económicas $ 52,743.46 $ $ 52,743.46 $ 1800 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral $ 49,428.52 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 17,341.52 - 801 Impuesto sobre nóminas $ 49,428.52 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 2,917.00 $ 17,341.52 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS REPO 2100 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 211 $ 65,000.00 $ 4,400.00 $ 3,900.00 $ 10,000.00 $ 11,200.00 $ 11,000.00 $ 3,500.00 $ 4,250.00 $ 6,250.00 $ 4,400.00 $ 1,550.00 $ 2,350.00 $ 2,200.00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 20,000.00 $ 2,000.00 $ 2,300.00 $ 1,750.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 1,600.00 $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ 1,350.00 $ 800.00 $ 1,500.00 $ 500.00 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 24,000.00 $ $ 5,000.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 214 216 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material de limpieza $ $ 18,000.00 $ 3,000.00 $ 2200 Alimentos y Utensilios $ 6,500.00 $ 450.00 $ 400.00 $ 500.00 $ 325.00 $ 500.00 $ 600.00 $ 800.00 $ 725.00 221 Productos alimenticios para personas $ 5,000.00 $ 300.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 200.00 $ 400.00 $ 500.00 $ 700.00 $ 600.00 223 Utensilios para el servicio de alimentación $ 1,500.00 $ 150.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 125.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ 258,000.00 $ 17,800.00 $ 21,900.00 $ 23,000.00 $ 33,000.00 $ 18,700.00 $ 25,650.00 $ 23,300.00 242 Cemento y productos de concreto $ 58,000.00 $ 3,300.00 $ 4,500.00 $ 4,300.00 $ 5,600.00 $ 5,800.00 $ 8,000.00 $ 244 Madera y productos de madera $ 3,000.00 $ - $ 400.00 $ 300.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 243 Cal, yeso y productos de yeso $ 5,000.00 $ - $ 500.00 $ 200.00 $ 1,000.00 $ 500.00 $ 1,000.00 $ 246 Material eléctrico y electrónico $ 10,000.00 $ $ 1,500.00 $ 1,200.00 $ $ 200.00 $ 500.00 $ 247 Artículos metálicos para la construcción 249 - $ 2,000.00 $ 400.00 $ 2,000.00 - - 1,200.00 $ 400.00 $ 3,000.00 $ 250.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ - 2,000.00 $ - $ 1,700.00 $ 200.00 $ 1,500.00 $ 250.00 $ $ - $ - 800.00 $ 250.00 $ 500.00 $ 250.00 $ 600.00 $ 250.00 $ $ 700.00 $ 400.00 $ 500.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 300.00 $ 400.00 $ 500.00 125.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 25,300.00 $ 22,450.00 $ 21,300.00 $ 19,100.00 $ 6,500.00 7,000.00 $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 3,000.00 $ 2,500.00 200.00 $ 200.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 200.00 $ $ 400.00 $ 600.00 $ 800.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 800.00 $ 800.00 $ - 1,000.00 $ 250.00 $ - - $ 900.00 $ 1,700.00 - 500.00 $ 12,000.00 $ $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 850.00 $ 1,500.00 $ 1,200.00 $ 1,650.00 $ 1,400.00 $ 1,000.00 $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 170,000.00 $ 12,500.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00 $ 25,000.00 $ 11,000.00 $ 15,000.00 $ 14,000.00 $ 17,500.00 $ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 14,000.00 $ 3,000.00 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 309,500.00 $ 26,700.00 $ 33,000.00 $ 27,500.00 $ 33,600.00 $ 28,000.00 $ 35,000.00 $ 32,500.00 $ 20,600.00 $ 22,500.00 $ 17,600.00 $ 15,500.00 $ 17,000.00 500.00 253 Medicinas y productos farmacéuticos $ 20,000.00 $ 1,200.00 $ 2,000.00 $ 1,500.00 $ 2,600.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,500.00 $ 1,600.00 $ 1,500.00 $ 1,600.00 $ 1,500.00 $ 1,000.00 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $ 12,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 259 Otros productos químicos $ 277,500.00 $ 24,500.00 $ 30,000.00 $ 25,000.00 $ 30,000.00 $ 25,000.00 $ 32,000.00 $ 30,000.00 $ 18,000.00 $ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 13,000.00 $ 15,000.00 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 481,643.53 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 41,150.00 $ 41,150.00 $ 38,243.53 261 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 481,643.53 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 40,150.00 $ 40,100.00 $ 41,150.00 $ 41,150.00 $ 38,243.53 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 25,000.00 $ 300.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 700.00 $ 272 Prendas de seguridad y protección personal $ 25,000.00 $ 300.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 700.00 $ 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ 85,000.00 $ 10,500.00 $ 7,250.00 $ 8,000.00 $ 9,500.00 $ 3,300.00 $ 8,000.00 $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 6,600.00 $ 7,250.00 $ 6,600.00 $ 291 Herramientas menores $ 15,000.00 $ 2,500.00 $ 2,250.00 $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 300.00 $ 1,000.00 $ 200.00 $ 500.00 $ 1,000.00 $ 1,250.00 $ 1,000.00 $ 500.00 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 70,000.00 $ 8,000.00 $ 5,000.00 $ 6,000.00 $ 7,000.00 $ 3,000.00 $ 7,000.00 $ 5,800.00 $ 7,000.00 $ 5,600.00 $ 6,000.00 $ 5,600.00 $ 4,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 4,550.00 4,500.00 REPO 3100 Servicios Básicos $ 55,100.00 $ 4,550.00 $ 4,650.00 $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ 4,650.00 $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ 4,650.00 $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ 4,750.00 $ 311 Energía eléctrica $ 7,200.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 312 Gas $ 28,800.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 314 Telefonía tradicional $ 10,200.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 315 Telefonía celular $ 8,400.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $ 500.00 $ $ 100.00 $ $ 100.00 $ $ 100.00 $ $ 200.00 $ 3200 Servicios de Arrendamiento $ 162,000.00 $ 12,000.00 $ 13,600.00 $ 14,500.00 $ 13,500.00 $ 14,200.00 $ 14,300.00 $ 13,500.00 $ 13,700.00 $ 14,000.00 $ 13,500.00 $ 13,200.00 $ 12,000.00 325 Arrendamiento de equipo de transporte $ 144,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ 18,000.00 $ $ 1,600.00 $ 2,500.00 $ 1,500.00 $ 2,200.00 $ 2,300.00 $ 1,500.00 $ 1,700.00 $ 2,000.00 $ 1,500.00 $ 1,200.00 $ 3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $ 40,000.00 $ 2,000.00 $ 3,500.00 $ 3,900.00 $ 3,500.00 $ 3,600.00 $ 3,500.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00 $ 3,500.00 $ 2,500.00 $ 4,000.00 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 - - - $ - - $ - - $ - - - $ 40,000.00 $ 2,000.00 $ 3,500.00 $ 3,900.00 $ 3,500.00 $ 3,600.00 $ 3,500.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00 $ 3,500.00 $ 2,500.00 $ 4,000.00 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 53,000.00 $ 4,247.00 $ 3,647.00 $ 3,647.00 $ 1,247.00 $ 4,087.00 $ 11,247.00 $ 11,247.00 $ 3,647.00 $ 3,647.00 $ 3,847.00 $ 1,247.00 $ 1,243.00 341 Servicios financieros y bancarios $ 8,000.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 667.00 $ 663.00 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $ 6,960.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 347 Fletes y maniobras $ 38,040.00 $ 3,000.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ $ 2,840.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,600.00 $ 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 343,000.00 $ 23,100.00 $ 24,500.00 $ 53,500.00 $ 25,500.00 $ 19,900.00 $ 26,400.00 $ 56,100.00 $ 46,500.00 $ 22,000.00 $ 19,000.00 $ 14,000.00 $ 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información $ 13,000.00 $ 100.00 $ 1,000.00 $ $ 2,000.00 $ 1,200.00 $ 2,600.00 $ 1,100.00 $ 2,000.00 $ $ 2,000.00 $ 1,000.00 $ 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 45,000.00 $ 3,000.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,700.00 $ 3,800.00 $ 5,000.00 $ 4,500.00 $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 3,000.00 $ 2,500.00 20,000.00 20,000.00 $ 15,000.00 $ 20,000.00 $ 50,000.00 $ 40,000.00 12,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 - - - - $ 12,500.00 - 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $ 285,000.00 $ $ 20,000.00 $ 50,000.00 $ $ 18,000.00 $ 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 15,000.00 $ - $ 2,500.00 $ 11,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet $ 5,000.00 $ - $ $ 4,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00 $ - $ - $ - 365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $ 5,000.00 $ - $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - 369 Otros servicios de información $ 5,000.00 $ - $ 500.00 $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00 $ - $ - $ 3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ 23,000.00 $ $ 1,750.00 $ 1,600.00 $ $ 1,400.00 $ 1,800.00 - 2,050.00 $ 1,400.00 $ 1,200.00 $ 1,800.00 $ 1,200.00 - 1,800.00 $ 6,000.00 $ 1,000.00 372 3800 3900 4000 Pasajes terrestres $ 3,000.00 $ Servicios integrales de traslado y viáticos $ 20,000.00 $ - Servicios Oficiales $ 29,000.00 $ Gastos de orden social y cultural $ 29,000.00 $ Otros Servicios Generales $ 4,000.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 Impuestos y derechos $ 4,000.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ 334.00 $ Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ 193,900.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 17,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales y no financieras $ 191,900.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 $ 15,992.00 Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales empresariales y no financieras $ 2,000.00 $ - $ - $ $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ - $ Mobiliario y equipo de administración $ 30,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 10,000.00 $ Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $ 20,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ $ - $ - $ - $ - $ 10,000.00 $ Otros mobiliarios y equipos de administración $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ 5,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ Vehículo y équipo de transporte $ 85,000.00 $ - $ - $ - $ 40,000.00 $ 45,000.00 $ - $ - $ - $ - Automóviles y camiones $ 85,000.00 $ - $ - $ 40,000.00 $ 45,000.00 $ - $ - $ - Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 210,000.00 $ - $ 7,000.00 $ - $ 10,000.00 $ 75,000.00 $ 27,000.00 $ Equipo de comunicación y telecomunicación $ 20,000.00 $ 7,000.00 $ - $ Herramientas y máquinas-herramienta $ 45,000.00 $ - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $ 145,000.00 $ - 1,800.00 $ 250.00 $ $ 1,500.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,600.00 $ 250.00 $ $ 1,800.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,400.00 $ $ - $ - $ 1,200.00 $ $ - $ - $ 1,800.00 $ $ - $ - $ 1,200.00 $ $ - $ - $ 1,400.00 $ $ - $ - $ 1,800.00 $ 2,500.00 $ $ 3,500.00 $ 1,000.00 - $ 29,000.00 - $ 29,000.00 $ 326.00 334.00 $ 326.00 $ 15,992.00 $ 15,988.00 $ 15,992.00 $ 15,988.00 - $ - $ - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS REPO 4100 5000 - - $ - $ - $ - 5,000.00 $ - $ - 5,000.00 $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES REPO 5100 5400 5600 $ $ - 10,000.00 - - $ - $ - $ - $ - - $ 6,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ 15,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 75,000.00 $ 378,356.47 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 128,356.47 $ - $ - $ 378,356.47 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 128,356.47 $ - $ - L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTAN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO $ $ ADEFAS Elaboró: - - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $500,671.75 $ $ $ $599,723.22 21,000.00 7,000.00 991 $557,296.75 $ $ 9900 $523,016.75 - - DEUDA PÚBLICA $6,270,000.00 $ $ 9000 GRAN TOTAL 70,000.00 $528,506.75 Revisó: M.F. DANIELA VIRIDIANA VILLEDA CAMACHO COMISARIO $ $ $486,466.89 70,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ $528,216.75 $433,291.75 $436,896.75 $398,596.75 $437,410.21 $839,905.64 Autorizó ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
