Presupuesto de Proygrasa 2015

COGERSA
Presupuesto 2015
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F1
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015
Cuadro de Financiación
A) ESTADO DE INVERSIONES REALES
IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes
a).- Inmovilizaciones intangibles
B) ESTADO DE FINANCIACION
1.- Recursos procedentes de las operaciones.
108.000,00
0,00
1. Desarrollo
2.- Aportaciones de los accionistas
IMPORTE
37,73
0,00
a) Para ampliación de capital
a1) Del Ayuntamiento
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas
b) Para compensar pérdidas
4. Fondo de comercio
b1) Del Ayuntamiento
5. Aplicaciones informáticas
3.- Subvenciones de capital
6. Otro inmovilizado intangible
b).- Inmovilizaciones materiales
108.000,00
1.Terrenos y construcciones
0,00
a) Del Ayuntamiento
b) Otras subvenciones
2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
108.000,00
4.- Deudas a largo plazo
3.Inmovilizado en curso y anticipos
0,00
1 Obligaciones y otros valores negociables
c).- Inversiones inmobiliarias
0,00
2 Deudas con Entidades de crédito
1.Terrenos
3 Acreedores por arrendamiento financiero
2.Construcciones
4 Derivados
5 Otros pasivos financieros
d ) Inversiones financieras a largo plazo
5.- Enajenación de inmovilizado
1.Instrumentos de patrimonio
0,00
2.Créditos a terceros
3.Valores representativos de deuda
a) Inmovilizaciones intangibles
4.Derivados
b) Inmovilizaciones materiales
5.Otros activos financieros
c) Inversiones inmobiliarias
d) Inversiones financieras
3.- Adquisición de acciones propias
4.- Reducciones de capital
5.- Dividendos
6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo
0,00
0,00
6.- Enajenación de acciones propias
0,00
7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de
Inversiones Financieras
0,00
0,00
0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con Entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
1.Instrumentos de patrimonio
4. Derivados
2.Créditos a terceros
5. Otros pasivos financieros
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
7.- Provisiones a largo plazo
5.Otros activos financieros
TOTAL INVERSION
108.000,00
TOTAL FINANCIACION
Exceso de financiación sobre inversión.......
Exceso de inversión sobre financiación.....
(Aumento Capital Circulante)
( Disminución del Capital Circulante)
1/1
37,73
107.962,27
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
sistema de facturacion
Enfriadora harinas
Sustitucióncubierta nave
PROYECTOS DE INVERSION
Documento F2
JUSTIFICACION
actualización edificio
Mejora de producción
Ahorro costes
1/1
CRITERIOS SELECCIÓN
Procedimiento abierto
contrato menor
contrato menor
PLAZO DE AMORTIZACIÓN
20
18
5
MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015
ANALISIS DE RENTABILIDAD
Viable
viable
viable
COGERSA
Presupuesto 2015
COGERSA
Presupuesto 2015
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F3 (1)
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El objetivo de la empresa es la retirada de subproductos animales de categoría 1 y su correcto tratamiento
y
eliminación en la Comunidad Autónoma de Asturias.
OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2015
Con el incremento de producción, principalmente de subproductos de categoria 1de pescado, en el año 2015
debemos adecuar nuestras instalaciones y procedimientos para el mantenimiento de un alto nivel de calidad
sin que se produzca una pérdida de competitividad.
2.523.241,74
CIFRA DE NEGOCIOS
% DE INCREMENTO S/PREV. 2014 __________
0,00%
UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL
TM
0,00%
6.359
VOLUMEN DE RESIDUOS (ACTIVIDAD PRINCIPAL)
% DE INCREMENTO S/PREV. 2014 _________
CANTIDAD 2014______
PLANTILLA
PLANTILLA A 31-12-2013
ESTIMACIÓN PLANTILLA A 31-12-2014
PREVISIÓN PLANTILLA A 31-12-2015
OBSERVACIONES:
1/1
20
21
23
CUENTAS
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).......
b) Resultados por enajenaciones y otras
a) Deterioros y pérdidas
10.- Excesos de provisiones
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras
8.- Amortización del Inmovilizado
-31.266,58
8.861,82
8.861,82
36.543,31
-323.662,07
-7.719,01
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
-5.410,85
b) Tributos
-6.576,36
-616.527,27
132.129,24
0,00
23.885,00
1/1
16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
.................................
18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones
interumpidas neto impuestos…………..
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) ................
17.- Impuestos sobre beneficios
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)........................
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
..........................
-570.296,95 financieros
-151.578,08
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
-623.103,63
23.885,00
24.145,50
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles
a) Cartera de negociación y otros
14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
para la venta
-721.875,03 15.- Diferencias de cambio
0,00
-214.925,00
0,00
b.1.- En empresas del grupo y asociadas
b.2.- De terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1.- En empresas del grupo y asociadas
a.2.- En terceros
12.- Ingresos financieros
CUENTAS
-855.093,84 13.- Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
-500.635,61
b) Por deudas con terceros
-354.458,23
c) Por actualización de provisiones
2.523.241,74
2.523.241,74
2015
-284.441,00
-6.576,36
-613.306,23
-619.882,59
-590.918,96
-604.048,82
a) Servicios exteriores
7.- Otros gastos de explotación
-139.682,08
-141.324,19
-523.196,95
-512.885,36
-662.879,03
0,00
-543.230,26
-412.548,36
-955.778,62
2.523.241,74
2.523.241,74
2014
b) Cargas sociales
c) Provisiones
-654.209,55
266,65
266,65
-536.451,34
-544.731,53
-1.081.182,87
2.586.164,95
2.586.164,95
2013
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2015
a) Sueldos, salarios y asimilados
6.- Gastos de personal
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
5.- Otros ingresos de explotación
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
fabricación
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo
4.- Aprovisionamientos
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
1.- Importe neto de la cifra de negocios
A) OPERACIONES CONTINUADAS
Documento F4/1
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
69.249,14
69.249,14
-26.558,61
95.807,75
127.074,33
0,00
127.074,33
127.074,33
0,00
127.074,33
2013
51.380,38
51.380,38
-22.020,16
73.400,54
49.255,04
0,00
49.255,04
49.255,04
49.255,04
2014
COGERSA
113.490,47
113.490,47
-48.638,77
162.129,24
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2015
Presupuesto 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
1/1
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)
VI. Por valoración de instrumentos financieros
1.- Activos financieros disponibles para la venta
2.- Otros ingresos/gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio
neto (I+II+III+IV+V)
I. Por valoración Instrumentos financieros
1.- Activos financieros disponibles para la venta
2.- Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recbidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto Impositivo
Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio
neto
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
96.770,97
-16.719,50
-23.885,00
7.165,50
0,00
113.490,47
2015
34.660,88
-16.719,50
-23.885,00
7.165,50
0,00
51.380,38
2014
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Anexo 3, Documento F4/2
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
43.668,82
-25.580,32
-36.543,31
10.962,99
0,00
69.249,14
2013
COGERSA
Presupuesto 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
COGERSA
Presupuesto 2015
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015
I. Ajustes por cambios de criterio 2014
II. Ajustes por errores 2014 y anteriores
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión
obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013
1.272.000,00
1.272.000,00
1.272.000,00
1.272.000,00
1.272.000,00
Escriturado
1/2
0,00
No exigido
Capital
0,00
Prima de
emisión
3.756.779,04
51.380,38
3.705.398,66
69.249,14
3.705.398,66
3.636.149,52
3.636.149,52
Reservas
0,00
(Acciones y
participaciones en
patrimonio propias)
0,00
Resultados de
ejercicios
anteriores
0,00
Otras
aportaciones de
socios
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Anexo 3, Documento F4/2
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
COGERSA
Presupuesto 2015
113.490,47
-51.380,38
51.380,38
113.490,47
-69.249,14
51.380,38
51.380,38
69.249,14
69.249,14
(*)Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión
obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015
I. Ajustes por cambios de criterio 2014
II. Ajustes por errores 2014 y anteriores
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante
de una combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión
obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013
Resultado del
ejercicio
2/2
0,00
(Dividendo a
cuenta)
0,00
0,00
53.645,74
70.365,24
-16.719,50
70.365,24
-16.719,50
87.084,74
87.084,74
Subvenciones y
Otros instrumentos
Ajustes por
donaciones y legados
de patrimonio neto cambios de valor
recibidos
5.195.915,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.099.144,28
0,00
0,00
5.099.144,28
96.770,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.064.483,40
0,00
0,00
5.064.483,40
34.660,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL(*)
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Anexo 3, Documento F4/2
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
B) ACTIVO CORRIENTE
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
V.- Inversiones financieras a largo plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a terceros
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
VI.- Activos por Impuesto diferido
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.- Inmovilizado Intangible
1.- Desarrollo
2.- Concesiones
3.- Patentes, licencias, marcas y similares
4.- Fondo de comercio
5.- Aplicaciones informáticas
6.- Otro inmovilizado intangible
II.- Inmovilizaciones material
1.-Terrenos y construcciones
2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3.-Inmovilizado en curso y anticipos
III.- Inversiones Inmobiliarias
1.-Terrenos
2.-Construcciones
ACTIVO
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F5
4.578.443,05
980,78
48.472,84
980,78
29.129,59
4.502.742,55
980,78
0,00
0,00
980,78
833.852,79
15.849,43
818.003,36
1.001.050,30
102.533,05
898.517,25
0,00
1.723,23
24.871,29
0,00
885.029,64
1.723,23
2014
1/2
4.778.480,78
980,78
43.625,56
980,78
0,00
0,00
726.927,79
15.373,95
711.553,84
1.723,23
773.257,36
1.723,23
2015
TOTAL ACTIVO (A + B):
II.- Existencias
1.- Comerciales
2.- Materias primas y otros aprovisionamientos
3.- Productos en curso
4.- Productos terminados.
5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.- Anticipos a proveedores
III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas
3.- Deudores varios.
4.- Personal
5.- Activos por impuesto corriente
6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
V.- Inversiones financieras a corto plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
VI.- Periodificaciones a corto plazo
VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.-Tesorería
2.-Otros activos líquidos equivalentes
ACTIVO
BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2015
1.056.031,96
24.871,29
2013
5.463.472,69
523.897,36
523.897,36
369.505,42
369.505,42
5.558.774,51
850.000,00
2.650.000,00
540,94
2.505.431,19
850.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.355.972,13
20.202,61
105.140,96
2.650,00
512.679,03
492.476,42
41.866,66
42.636,47
734.628,53
623.141,43
3.696,14
41.866,66
2014
2014
42.636,47
2013
5.551.738,14
523.935,09
523.935,09
850.000,00
2.850.000,00
3.700.000,00
0,00
20.202,61
512.679,03
492.476,42
41.866,66
41.866,66
2015
COGERSA
Presupuesto 2015
30.156,60
0,00
37.322,10
0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE
I.- Provisiones a largo plazo
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.- Actuaciones medioambientales
3.- Provisiones por reestructuración
4.- Otras provisiones
51.380,38
69.249,14
70.365,24
3.705.398,66
262.255,43
3.443.143,23
3.636.149,52
262.255,43
3.373.894,09
87.084,74
5.099.144,28
5.028.779,04
1.272.000,00
1.272.000,00
2014
5.064.483,40
4.977.398,66
1.272.000,00
1.272.000,00
2013
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A-2) Ajustes por cambios de valor
I.- Activos financieros disponibles para la venta
II.- Operaciones de cobertura
III.- Otros
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I.- Capital
1.- Capital escriturado
2.- (Capital no exigido)
II.- Prima de emisión
III.- Reservas
1.- Legal y estatutarias
2.- Otras reservas
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V.- Resultados de ejercicios anteriores
1.-Remanente.
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI.- Otras aportaciones de socios
VII.- Resultado del ejercicio
VIII.- (Dividendo a cuenta)
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
II.- Deudas a largo plazo
1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos financieros
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
IV.- Pasivos por impuesto diferido
V.- Periodificaciones a largo plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
C) PASIVO CORRIENTE
I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta
II.- Provisiones a corto plazo
III.- Deudas a corto plazo
1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos financieros
IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.- Proveedores
2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3.- Acreedores varios
4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.- Pasivos por impuesto corriente
6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.- Anticipos de clientes
VI.- Periodificaciones a corto plazo
2/2
22.991,10
0,00
53.645,74
113.490,47
3.756.779,04
262.255,43
3.494.523,61
5.195.915,25
5.142.269,51
1.272.000,00
1.272.000,00
2015
41.363,41
38.615,05
0,00
5.463.472,69
27.369,90
42.104,92
0,00
5.558.774,51
334.171,81
456.969,01
84.419,69
169.773,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.387,17
212.107,02
334.171,81
0,00
456.969,01
0,00
0,00
0,00
30.156,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.322,10
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.551.738,14
48.638,72
38.615,05
86.602,51
158.975,51
332.831,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332.831,79
0,00
22.991,10
0,00
2015
COGERSA
Presupuesto 2015
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F5 B
ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS
2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
2. AJUSTES DEL RESULTADO
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)
m) Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
2014
2015
95.807,75
167.763,44
323.662,07
7.719,01
73.400,54
191.957,71
284.441,00
162.129,24
165.887,28
214.925,00
-36.543,31
-23.885,00
-23.885,00
-127.074,33
-49.255,04
-30.000,00
-19.343,25
4.847,28
127.247,91
769,81
137.011,15
84.938,35
-105.975,04
10.503,64
-27.958,63
0,00
0,00
-90,92
7.979,84
-24.146,83
-10.344,16
-61.638,14
56.260,15
20.200,39
-28.625,07
94.760,80
-8.615,33
-19.343,30
127.074,33
-43.956,58
11.643,05
334.185,16
49.255,04
-49.345,96
30.000,00
-22.020,16
392.515,24
308.037,73
-2.891.114,32
-3.594.095,43
-3.808.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
-14.636,00
-376.478,32
-94.095,43
-108.000,00
-2.500.000,00
-3.500.000,00
-3.700.000,00
2.200.000,00
3.355.972,13
3.500.000,00
2.200.000,00
3.355.972,13
3.500.000,00
-691.114,32
-238.123,30
-308.000,00
0,00
0,00
0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros
f) Otras aportaciones de socios (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Préstamos procedentes del sector público (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General
del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o
fundacional
- De otros
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
a) Dividendos (-)
- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
-356.929,16
154.391,94
37,73
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
726.434,58
369.505,42
523.897,36
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
369.505,42
523.897,36
523.935,09
6
7
8
1
2
3
4
5
Nº
0,00
TOTAL OPERACIONES
0,00
0,00
31.12.2013
AMORTIZACIÓN
2013
INTERESES 2013
31.12.2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL OPERACIONES A CORTO PLAZO
TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA
EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F5 C
AMORTIZACIÓN
2014
INTERESES 2014
31.12.2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COGERSA
Presupuesto 2015