C CREYCB06U 2014 04

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Instituciòn de Banca Mùltiple
Cobranza del 02 de Abril al 01 de Mayo de 2014 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.
Valor UDIs
UDIs
CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
12
Resumen del Portafolio
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Liquidaciones
Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones
Pago de principal Dacion/Adjudicacion
Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion
Reverso de pago creditos
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios
13
14
15
16
17
18
19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total de Depósitos del Periodo
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Monto Total de Pagos de Principal
Intereses Ordinarios
Intereses Moratorios
Comisión por Administración
Penalización por prepago
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguro de DESEMPLEO
Reclamación de GPI a SHF Prestamo:
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Montos Recibidos por Aplicar
Total de Depósitos del Periodo
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)
27 Valor Bien según inventario
28 Valor recibido producto de la venta
29 Quebranto resultado de venta de bien
INGRESOS DE CREDITOS CON PRODUCTOS DE SOLUCION
30 Pagos de Principal Programados
31 Intereses Ordinarios
32 Comisiones
33
34
35
36
37
Operación de Cobertura de SHF
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor
Cargos del Periodo
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Saldo a Favor SHF
Seguros de Vida
Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguros de Desempleo
Comisión por Administración más IVA
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Pago GPI
Total de Cargos del Periodo
Seguros
47
48
49
50
51
52
53
54
Seguro de Vida Cobrado
Seguro de DESEMPLEO Cobrado
Seguro de Vida y Daños Pagado
Seguro de DESEMPLEO Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
55
56
57
58
59
60
61
62
Resumen Cuenta General
Total de Depósitos del Periodo
Total de Cargos del Periodo
Montos Recibidos por Aplicar
Reversos
Excedentes en Liquidación
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Saldo Positivo Negativo en Seguros
Flujos directos en cuentas del Fideicomiso
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios
64
65
66
67
68
69
70
71
Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)
0-30 Días de atraso
31-60 Días de atraso
61-90 Días de atraso
91-120 Días de atraso
121-150 Días de atraso
151-180 Días de atraso
181 ó más Días de atraso
-
UDIs
605,775,057.51 $
965,873.16 $
1,829,302.02 $
258,578.29 $
127,013.06 -$
$
$
17,040.12 $
602,738,344.16 $
UDIs
965,873.16
1,829,302.02
131,565.23
2,926,740.41
2,281,126.94
28,263.72
460,879.49
0.00
238,841.48
252,473.98
0.00
4,696.34
0.00
0.00
0.00
1,671.83
177,930.44
6,372,624.63
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)
78 Proceso Judicial
79
80
81
82
83
74
Créditos Mes Pasado en Portafolio
Créditos Pre-pagados en el Periodo
Créditos Añadidos al Portafolio
Créditos Eliminados (Pagados por Originador)
Daciones y Adjudicaciones
Créditos Actuales en el Portafolio
$
83,609.36 $
43,792.63 $
39,816.73 $
UDIs
UDIs
238,841.48
442,760.49
-99,518.35
442,760.49
-203,919.01
Pesos
3,119,381,110.02
4,973,672.08
9,419,816.97
1,331,524.34
654,041.69
87,746.48
3,103,743,843.11
Pesos
Pesos
4,973,672.08
9,419,816.97
677,482.65
15,070,971.70
11,746,446.47
145,541.34
2,373,255.15
0.00
1,229,891.51
1,300,090.77
0.00
24,183.36
0.00
0.00
0.00
8,608.93
916,235.90
32,815,225.13
Pesos
Pesos
430,538.46
225,506.00
205,032.46
420,654.79
942,942.41
187,426.40
$
$
-$
$
-$
Pesos
1,229,891.51
2,279,953.09
512,460.31
2,279,953.09
1,050,061.58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
2,279,953.09
1,003,185.47
10,234.36
4,161,282.93
2,087,742.17
9,542,398.01
$
$
$
$
$
$
$
0.00 $
Pesos
1,300,090.77
24,183.36
1,003,185.47
10,234.36
310,854.31
-
UDIs
442,760.49
194,815.80
0.00
1,987.48
808,109.47
0.00
0.00
0.00
405,433.67
1,853,106.91
UDIs
252,473.98
4,696.34
194,815.80
1,987.48
60,367.03
0.00
UDIs
6,372,624.63
1,853,106.91
177,930.44
17,040.12
0.00
0.00
0.00
2,320,483.82
$
$
$
$
$
$
$
$
Pesos
32,815,225.13
9,542,398.01
916,235.90
87,746.48
11,949,110.99
2,004,063.33 $
10,319,733.76
No. De Créditos
Porcentaje del Portafolio
2,567
1,027
432
167
72
47
33
3,742
8,087
31.74%
12.70%
5.34%
2.07%
0.89%
0.58%
0.41%
46.27%
100.00%
4,345
300,948,894.07
49.93%
Real
Aplicado
Pesos
81,689.98
183,116.77
36,397.68
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
3,742
301,789,450.09
50.07%
1,518,432.38
177,930.44
Cartera Vencida
(+
de 180 días)
106,168,469.15
0.00
507,716.02
34,576,917.76
Cartera Vigente
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)
$
$
$
UDIs
Cartera Vigente
72 Número de Créditos
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)
5.149405
PESOS
No. De Créditos
3828
Saldo Insoluto
307,116,489.77
No. De Créditos
8113
26
UDI´s
605,775,057.51
1,880,097.52
205
8087
11,931,361.77
602,738,344.16
$
9,268,703.91
Saldo Insoluto de
Principal de los
Créditos (UDIs)
173,014,038.83
73,242,149.24
32,145,525.71
12,024,034.60
5,275,179.35
3,148,087.70
2,099,878.64
301,789,450.09
602,738,344.16
Porcentaje del Portafolio
28.70%
12.15%
5.33%
1.99%
0.88%
0.52%
0.35%
50.07%
100.00%
Total de Cartera
8,087
602,738,344.16
100.00%
Total de Cartera
107,686,901.53
177,930.44
35,084,633.78
PESOS
$ 3,119,381,110.02
$
9,681,383.57
$
$
$
61,439,413.96
$ 3,103,743,843.11
Int. No Cobrados en UDI´s
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo insoluto
inicial de Principal
de los créditos
(UDIS)
175,791,936.82
73,402,317.49
32,204,379.08
12,043,257.28
5,278,130.63
3,150,744.65
2,101,249.11
301,803,042.45
605,775,057.51