Servicios Industriales de la Marina S.A (SIMA PERÚ S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Servicios Industriales de la Marina S.A
(SIMA PERÚ S.A.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Setiembre 2014
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o
averías en casco.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al
mercado naviero, no sólo dentro del país, la
construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o
igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para
centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias,
tanques, etc.).
Principales Servicios
Reparaciones
Navales
131.1
Metal
Mecánica
19.7
Construccione
s Navales
5.9
Al III trimestre 2014, el 29% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 71% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
82%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Solicitud de Acciones de Mejora Implementadas (41%),
debido a que en el tercer trimestre se realizó la Auditoria
Interna a ciertas normas, generándose un a cantidad
elevada de nuevas solicitudes de acciones de mejoras.
Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción
(58%), debido a debido que no se realizaron las
inversiones presupuestadas, las que se han transferido
para el siguiente período.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el
Año 2014.
 Al III Trimestre la empresa ha percibido ingresos en
S/. 144.5 MM no previstos en el Presupuesto Inicial
Aprobado; por el Proyecto de Convenio con la Marina
de Guerra del Perú - MGP, para el mejoramiento de las
instalaciones del Arsenal Naval del Callao, que permita
optimizar la capacidad
de mantenimiento,
reparaciones, modernización y construcción de las
unidades de la MGP. Asimismo la empresa ha
percibido ingresos en la Línea de Negocio de Metal
Mecánica por Proyectos como Puente Nanay,
Fabricación de Huaros para Ministerio de Vivienda;
entre otros.
(En Número)
278
Evaluación Financiera
240
18
Reparación de
Naves
26
Construcción de
Naves
III Trim 13
Sima Perú S.A.
4
10
Metalmecánica
4
1
Servicios varios
Respecto al III trimestre 2013, los activos
(S/. 608.3 MM) aumentaron en 115%, debido a mayores
ingresos percibidos de los proyectos de gran
envergadura con la MGP, y a la mayor facturación a la
MGP y clientes particulares.
III Trim 14
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
145
475
137
133
III Trim 13
III Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 478.2 MM) aumentaron en 206%,
debido principalmente a mayores ingresos diferidos por
mayor facturación con la MGP y a los trabajos en
proceso que se mantienen en las líneas de negocios.
El patrimonio (S/. 130.1 MM) fue mayor en 3%, debido a
menores resultados acumulados negativos por la mayor
ganancia del ejercicio obtenida en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
447
110
130
127
46
31
III Trim 13
III Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 127 MM)
aumentaron en 18%, debido principalmente a un
aumento en la venta de bienes que produce dicha
entidad pero restringida a un crecimiento mayor debido
que no obtuvo ventas de prestación de servicios al tercer
trimestre del presente año.
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
3.16
15.39

Solvencia
1.23
3.67

El saldo final de caja (S/. 268.7 MM) de la empresa al III
trimestre 2014 estuvo por encima del marco en
S/. 178.7 MM, lo cual se explica por los mayores
ingresos percibidos por los proyectos de gran
envergadura para la MGP.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 419.6 MM) se ejecutaron
al 157.5% respecto a su meta, debido a mayores
ingresos percibidos por proyectos con la MGP.
Los egresos operativos (S/. 169.6 MM) se ejecutaron al
65%, debido a que se reprogramaron las adquisiciones
de activos fijos como motores, maquinarias y equipos en
S/. 41.2 MM por menores trabajos en diques particulares,
y menores servicios de terceros por menores trabajos de
reparación y mantenimiento para la producción
encargada a terceros, gastos de fabricación, entre otros
gastos.
Los gastos de capital (S/. 3.2 MM) se ejecutaron en
90% respecto a su marco, debido a que no se
concretaron algunas adquisiciones previstas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
6.1
3.6
El costo de ventas (S/. 112.2 MM) aumentó en 28%,
explicado por la mayor venta de bienes q produce SIMA
PERU.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 6 MM) aumentó en
S/. 4.1 MM debido a mayores ingresos financieros por
intereses por depósitos a plazo y diferencia de cambio, y
menores gastos administrativos por un buen control de
acuerdo a lo previsto.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
127.0
108.0
6.1
III Trim 13
3.2
III Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 246.85 MM) se ejecutó en
S/. 244.9 MM por encima de su marco, debido a un
mayor resultado operativo producto de los mayores
ingresos explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 57.9 MM) se
ejecutó al 94% de su meta, debido principalmente a la
menor ejecución de gastos de personal por encontrarse
pendiente la contratación de personal para atender
proyectos de clientes.
Población Laboral
3.4
III Trim 13
Ingresos
6.0
2.0
Ganancia (Pérdida) Operativa
-0.9
III Trim 14
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
183
Locadores
25
Planilla
1,655
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Sima Perú S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
Número
240
18
4
21
6
225
0
6
20
7
278
26
10
3
4
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
1,597
0
4
0
288
1,177
183
35
214
214
0
133
1,979
1,708
0
4
0
296
1,207
201
25
249
249
249
160
2,142
1,655
0
4
0
326
1,103
222
25
183
190
183
97
1,960
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL III TRIM 2014
AL III TRIM 2014
CUMPLIMIENTO
0.36
4.64
100.0%
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Margen Operativo
Porcentaje
0.47
-0.72
100.0%
Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes
Porcentaje
95.00
97.00
100.0%
Participación en Eventos
Número
8.00
5.00
62.5%
Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción
Porcentaje
88.00
51.00
58.0%
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
83.00
70.00
84.3%
Cumplimiento de Plazos de Entrega
Porcentaje
95.00
92.00
96.8%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
98.00
70.00
71.4%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas
Porcentaje
40.00
16.39
41.0%
Optimizar la Calidad de la Información
Porcentaje
100.00
76.00
76.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Porcentaje
28.00
17.00
60.7%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
95.00
94.00
98.9%
Retención de Personal
Porcentaje
80.00
92.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
82.1%
Inversión FBK
Nuevos Soles
MARCO
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA DE GESTION CERTIFICABLES
OTROS
Total
Sima Perú S.A.
ANUAL 2014
3,953,665
957,074
115,934
0
5,026,673
MARCO
AL III TRIM
2014
2,684,533
806,698
79,786
0
3,571,017
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM
PART. EJEC.
2014
2,983,000
93%
188,304
6%
31,515
1%
0
0%
3,202,819
100%
DIFERENCIA
298,467
-618,394
-48,271
0
-368,198
VAR %
11.1%
-76.7%
-60.5%
-10%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
21,173,212
0
62,910,104
2,714,092
479,794
33,430,689
0
0
0
24,776,482
0
145,484,373
0
0
0
0
0
21,669,734
0
105,673,247
9,759,882
0
0
137,102,863
282,587,236
209,376,954
0
0
0
0
35,990,749
4,016,634
1,310
0
0
0
5,991,322
0
46,000,015
0
0
0
0
32,149,844
1,041,374
0
0
0
76,849,295
110,040,513
156,040,528
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-30,516,799
0
126,546,708
282,587,236
209,376,954
268,726,944
0
135,360,779
2,091,464
2,344,052
41,676,987
0
0
0
25,137,376
0
475,337,602
0
0
0
0
0
21,848,381
0
102,814,190
8,304,854
0
0
132,967,425
608,305,027
351,691,026
0
0
0
0
21,288,070
3,612,385
0
0
0
0
5,994,027
0
30,894,482
0
0
0
0
32,871,244
1,041,374
0
0
0
413,359,790
447,272,408
478,166,890
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-26,925,370
0
130,138,137
608,305,027
351,691,065
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
282,128,245
430,527,502
152.6
266,443,918
400,474,037
150.3
0
4,535,066
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
8,730,233
0.0
15,684,327
10,879,895
69.4
0
5,908,271
0.0
332,642,395
288,183,441
86.6
184,224,475
98,272,440
53.3
43,469,574
45,252,879
104.1
85,657,206
83,442,662
97.4
12,374,014
10,642,771
86.0
5,847,595
5,649,420
96.6
6,526,419
4,993,351
76.5
3,176,677
1,731,570
54.5
1,604,197
2,390,713
149.0
2,136,252
46,450,406
2,174.4
-50,514,150
142,344,061
-281.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,384,912
2,558,749
40.1
6,384,912
2,558,749
40.1
0
0
0.0
6,384,912
2,558,749
40.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-56,899,062
139,785,312
-245.7
17,088,494
-944,839
-5.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
17,088,494
-944,839
-5.5
-944,839
-944,839
100.0
0
0
0.0
944,839
944,839
100.0
0
0
0.0
944,839
944,839
100.0
18,033,333
0
0.0
20,000,000
0
0.0
1,966,667
0
0.0
1,666,667
0
0.0
300,000
0
0.0
589,179
547,513
92.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-40,399,747
138,292,960
-342.3
130,433,984
130,433,984
100.0
90,034,237
268,726,944
298.5
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Perú S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
AL III TRIM 2014
107,987,734
39,318
108,027,052
87,864,580
20,162,472
183,732
18,461,896
127,017,747
0
127,017,747
112,215,656
14,802,091
570,514
16,193,491
17.6
-100.0
17.6
27.7
-26.6
210.5
-12.3
0
1,922,109
26,493
3,412,460
148,030
2,581,044
2,167,095
1,993,371
0
1,063,988
18,027
-915,953
4,718,748
6,356,606
1,501,163
2,620,940
-44.6
-32.0
-126.8
3,087.7
146.3
-30.7
31.5
0
0
0
0
1,981,068
0
6,037,298
0
1,981,068
6,037,298
0
1,981,068
0
6,037,298
VAR %
0.0
0.0
0.0
204.7
0.0
204.7
0.0
204.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Perú S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
266,443,918
419,647,607
157.5
205,376,303
307,480,478
149.7
61,067,615
92,993,559
152.3
0
4,535,066
0.0
0
0
0.0
0
8,730,233
0.0
0
5,908,271
0.0
260,884,785
169,597,750
65.0
120,395,182
41,262,032
34.3
118,134,638
39,849,335
33.7
2,260,544
1,412,697
62.5
0
0
0.0
56,398,948
52,581,670
93.2
40,674,301
37,345,456
91.8
26,313,228
24,140,472
91.7
476,346
493,614
103.6
5,403,171
5,048,721
93.4
1,032,930
907,020
87.8
6,608,082
5,753,758
87.1
840,544
1,001,871
119.2
2,186,915
2,534,940
115.9
2,277,432
2,972,163
130.5
196,650
177,100
90.1
327,258
143,968
44.0
0
0
0.0
10,736,392
9,408,043
87.6
1,259,382
916,406
72.8
0
0
0.0
349,065
291,854
83.6
403,956
510,919
126.5
0
0
0.0
308,304
129,581
42.0
282,246
208,443
73.9
0
0
0.0
0
0
0.0
8,133,439
7,350,840
90.4
80,084,062
67,094,793
83.8
1,031,762
1,072,607
104.0
2,358,352
2,042,378
86.6
3,220,865
3,164,247
98.2
71,000
136,200
191.8
229,500
21,800
9.5
141,750
132,348
93.4
2,778,615
2,873,899
103.4
1,855,270
879,778
47.4
3,568,654
1,895,902
53.1
1,373,676
1,657,271
120.6
1,010,976
1,183,751
117.1
0
0
0.0
362,700
473,520
130.6
390,365
364,673
93.4
66,285,118
56,017,937
84.5
0
0
0.0
0
0
0.0
28,800
0
0.0
66,256,318
56,017,937
84.5
1,258,863
2,003,656
159.2
29,173
35,516
121.7
1,229,690
1,968,140
160.1
1,203,015
3,339,079
277.6
525,973
921,737
175.2
452,610
558,958
123.5
48,120
40,997
85.2
176,312
1,817,387 1,030.8
0
0
0.0
176,312
1,817,387
1,030.8
1,544,715
3,316,520
214.7
0
0
0.0
5,559,133
250,049,857
4,498.0
3,571,017
3,202,819
89.7
3,571,017
3,202,819
89.7
0
0
0.0
3,571,017
3,202,819
89.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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1,988,116
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-944,839
-5.5
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944,839
100.0
0
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0.0
944,839
944,839
100.0
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20,000,000
0
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0.0
0
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1,289.0
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57,962,146
94.3
0
0
0.0
-5-